用友内外账完美解决方案

1、用友内外账完美解决方案在中国至少有60%以上的企业，分设内外两套账，同一笔业务，在内账处理一遍，还要 在外账再处理一遍，增加了会计人员的工作负荷。为了更好服务于企业和会计，北京金客宝公司在用友U8平台开发了一系列内外账工具 和插件，堪称内外账的完美解决方案。1账套间单据复制工具将U8内账的单据复制（同步）到外账。可避免单据重复录入，减少差错，提供工作效 率。源账套单 单证寄票通黄联死人发if发发H购购件件伴会聚聚的销W数据同步目的账套支持复制的单据和档案:模块单据或是基础档案总账会计凭证应收管理收款单、付款单、其他应收单应付管理付款单、收款单、其他应付单销售管理销售订单、发货单、退货单、销售专

2、用发票、销售普通发票、红字销售 专用发票、红字销售普通发票采购管理专用采购发票、普通采购发票、红字专用采购发票、红字专用普通发票库存管理其他出库单、材料出库单、销售出库单、其他入库单、采购入库单、产 成品入库单基础档案客户、供应商、人员、部门、存货技术细节：支持1+N模式：内账只有一套，外账可能有多套，支持将内账数据复制（同步）到N 套外账中。支持挑选单据复制：比如内账有1000张会计凭证，只挑选其中900张复制到外账。表 头自定义项15为空的单据才可以选择复制，如果某张单据不打算复制可置为不空，当然置 为空的单据也可以不复制，复制到外账单据还可以再删除。内外账会计科目可以不一致：如果内外账会

3、计科目不一致，可以定义科目对照表，从 而实现会计凭证顺利复制复制到外账的单据自动重建单据间关系：比如在内账填制销售订单、再参照订单生成销售发票、再根据销售发票生成会计凭证，这三张单据间的联查关系在复制到外账后就破坏 了。我们把单据复制到外账的同时，重建单据间的联查关系，因此，在外账仍然可以联查.同步关系对照表：查看已同步的单据，在内账和外账各自的单据号。支持批号保质期的复制。业务控制：内账已审核的单据才可以复制到外账，已复制到外账的单据内账不可以弃审。 复制到外账的单据可以修改。复制到外账的单据可以删除，如果删除，将内账自动恢复到未复制状态，可以再复制。焦:货军 一是甘里，力告七阳花U红了专用

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9、应收与收入，编 制会计分录：借应收账款，贷主营业务收入，贷应交,兑金，这没有问题。问题是，内账中应 收与收入的确认一般都是以发货来确认的，又表现为两种模式： 模式一：内账以发货单编制应收与收入凭证内账中，只要求对发货单编制记账凭证，发票却不要编制记账凭证，但要能查询哪些发 货单已经开了发票，哪些发货单还没有开发票。我们知道，U8中的销售发票必须编制记账凭证，否则是不能做月末结账的。对发货单 编制凭证发票不编制凭证的需求如何实现呢？北京金客宝公司开发的发货应收插件的解 决方案是：把用友销售管理模块的销售发票当发货单用，在插件中再开发一张销售发票。发 货时直接在销售管理模块开据销售发票（视同发货单

10、），在应收模块拿这张销售发票（视同 发货单）编制记账凭证。需要实际开发票的，再在插件中参照发货单生成销售发票（可以传 到金税中打印增值税发票）。上述业务在内账中的会计处理描述如下：1、发货时直接在销售管理模块开据销售发票（视同发货单），在应收模块依据这张销售 发票（视同发货单）编制记账凭证：借：应收账款贷：主营业务收入贷：应交税金2、需要实际开发票的，再在插件中开据销售发票，这张销售发票在内账不做记账凭证， 只放在外账做记账凭证。3、收回货款后，依据收款单编制记账凭证：借：银行存款贷：应收账款这种需求多见于商品直接销售给自然人的企业，因为自然人经常不要发票，不开发票在 外账就不做收入，就可以少

11、缴税。模式二：内账对发货单和发票分别编制确认应收与收入的凭证我们知道，用友U8中只能对销售发票编制记账凭证，不能对发货单编制凭证。但有很 多用户，需要在内账中分别对发货单和发票编制记账凭证，发货单确认的是未票应收，发票 确认的是已票应收。这个问题如何解决呢，北京金客宝公司开发的发货应收插件中的发 货单编制记账凭证功能，可以帮助用户在内账中实现以下需求：1、给客户发货后，在插件中，依据发货单编制记账凭证：借：应收账款（未票）（按客户辅助核算）贷：主营业务收入贷：应交税金治制凭证XJ文件口 制羊 追吞 工艮帮助如|小目输出Q，生I若幽一曲分口湘B磨备叁*退出记账凭证I记 字 制筠日期：工OIL Q

12、3.22审核日期: 用单扭的：0推至科目名称惜方金俄货方金战.OMOCCOCC4JKW应收网汽7应吻；歌（未生）018()00CICI3OCOOCO4JKW主考业务收入87孙 M01XI4用明应交税友149-4崇号日期数坦单价刍计0IP10110180(n-帘工项目都门吐3户北京K君阳层为2司业名出张册个人ezsri记喋可出纳ffiia 匕。2、开据销售发票后，在应收模块，依据销售发票编制记账凭证： 借：应收账款（已票）（按客户辅助核算） 贷：应收账款（未票）（按客户辅助核算）3、收回货款后，在应收模块，依据收款单编制记账凭证：借：银行存款贷：应收账款（己票）（按客户辅助核算）这样处理的好处，

13、一是，内账的总账模块中可以清晰反映每个客户的实际欠款，欠款金 额等于应收账款（已票）余额+应收账款（未票）余额，不至于把未开发票的发货单落下。 二是，使用应收模块的发票核销功能，能清晰反映哪些发票已收回货款，哪些发票没有收回 货款。这种模式，多见于发货后迟早都要开票的企业，在内账中即时确认应收，在外账中延时 确认收入延时纳税。3费用抵票报销插件这儿说的费用包括销售费用、管理费用、工程费用、项目费用等。费用支出环行，经常有大量灰色支出，比如制药企业给医生的处方费，建筑企业给发 包方相关人员的打点，这些支出无法取得合乎规范的原始发票用于报销入账。对于这类费用, 常见的处理方法有二：一是以白条在内账

14、中入账，外账中不入账，二是找替代发票（经常是 买来的假发票）报销入账，习惯上称作抵票报销。抵票报销需要建立抵票对应关系，即用什 么发票报销了什么费用。北京金客宝公司在U8平台开发的费用抵票报销插件,为报销费用提供两个角度的分类: 一是费用管理类，用于记录真实的费用用途，二是费用会计类，根据报销发票的票面内容记 录。业务举例：业务员张三给医生支付处方费1000元，未取得任何票据，张三因个人消费 让超市开了 400元的办公费发票，又通过票返子购买600的会务费发票，经审批将上述两张 费用发票到会计处报销。费用报销单8用挈B 808501315TL2帕人工浑儿中空新片杯，,抗Bf«WS+t正和辎犬号方式外卡入环京京跟仃*3干）WT玄大»修元经费用0吃2 s玖相£计克客户欠分汴吠钠春知羽轶事系人1兑方盘小公段400.00北空天运访儿天天2处方费会务费00.00北寮无正磁画院一3 I这样处理的好处：内账清晰记录报销人用什么发票（假）报销了什么费用（真），即抵 票报销对照关系。4外部凭证强行修改工具使用用友U8的朋友都知道，从应