部门作风转变年剖析材料

1、部门作风转变年剖析材料部门作风转变年剖析材料客户享受便利，做好民生关怀工作。对内做好员工服务、统一思想、统一认识，增强群众工作亲和力和感染力。2、增强业务的计划性和前瞻性。务必制订切实的发展计划，切勿鼠目寸光，工作要具有前瞻性，才能在市场竞争中取得先机，掌握主动权，并羸得最后的胜利。3、深入学习业务规章制度，增强合规意识和规范操作。摒弃忽视规范操作的错误观念，严格制度执行，切实加强基础管理工作，防范风险。 总的来说，我公司自开展作风转变年活动以来，员工工作纪律、会议纪律、文山会海情况、员工行为规范、服务质量等方面有了明显好转，下一步我公司将结合 201X 年纪律教育学习月 的主题活动，再接再厉

2、，进一步转变工作作风，做到作风端正、纪律严明、步调一致、执行力强，确保公司的各项工作得到贯彻落实，为公司又好又快和谐健康发展而努力。（四）各单位会议纪律方面：为进一步加强各单位各类会议的会场纪律，端正会风，提高会议质量和效果，确保上级指示精神得以贯彻执行，下步将按以下几方面进行整改：1、严格会议请假制度。（1）对市公司召开的工作会议、各类业务会议（含电视电话会议），必须按要求参会，原则上不准请假，不准安排他人代替。确有第1页共15页特殊情况的，要向会议主办单位请假。未经批准不参加会议或委派他人代替的，一律视为旷会。（2）会议主办单位要根据会议规定的参会人员范围进行相应的考勤登记工作，参会人员进

3、入会场前，应亲自签到，不得由他人代签。2、严格会议时间。参加会议的人员应提前5-10 分钟到会，超时进入会场或提前离开会场的人员，一律视为迟到或早退。3、严肃会场纪律。参加各级、各部门会议的与会人员进入会场前，要提前做好各方面准备。会议期间，必须做好以下几点：（1）严格按照会议通知要求的着装入场。（2）关闭通讯工具或设为静音。在会场不得接听和外拨电话。（3）严禁利用手提电脑浏览与会议无关的资料。（4）在指定位置就座。（5）严禁随意起立走动、离席、闭目、交头接耳和其他不端庄的行为，不得看与会议无关的资料。（6）必须认真作好记录，确保会议效果。 （7）参会人员因特殊情况需在会议中途请假的，经会议主

4、办单位同意后方可离开，否则按早退处理。 （8）招投标会议特殊要求：参加招标选型工作的评委和参标单位人员进入会场时必须关闭手机，招标工作人员和监督人员要将手机设为静音，会场内不得接听电话，不得利用手提电脑浏览与会议无关的资料。招标选型等相关资料，要严格按照保密规定处理，未经同意不得带出会场和外泄。4、强化会议保密工作。带有密级的会议材料，要严格按规定处理，未经同意不得外泄。会议决定的事项，要求保密的，不得透露传播。第2页共15页5、严格会议督查制度。（1）主办会议的部门要做好会议的筹备工作，会议通知应明确会议参加人员范围、会议议程和会议纪律等，并将参会人员的到会情况及会场纪律遵守情况及时向主持会

5、议的领导汇报。（2）市分公司召开的各类会议，由市公司党群部、会议主办单位负责作好监督检查工作。（3）市公司党群部将利用现场、视频和查阅相关会议考勤资料等形式对会场纪律进行监督和检查。（4）对违反会议纪律的单位及个人，市公司进行批评教育并予以全市通报，并纳入对各单位的党风廉政考核和党组巡视组巡视范围。（五）各单位文山会海方面：为做好精简文山会海的工作，拟从以下几方面进行努力：1、发文数量方面：（1）各职能部门从自我做起，规范材料、报表等内容的报送，不能硬性要求各部门用部门联系单形式报送，可以考虑建立ftp 服务器或邮件或其他方式报送。（2）请各部门进一步梳理内部事务的文件必要性，能用邮件通知到相

6、关工作人员请改用邮件（并结合短信、彩信通知），或者建议使用部门情况通报。（3）各单位给公司内部的一些日常例行的会议通知和工作安排均以部门文件或邮件、彩信短信发出。各单位呈报的公司呈批件已获公司领导批准且需要发文的，原则上以部门文件形式发文。（4）请工程管理中心、网络维护中心对各类周报、例行的会议通知进行研究，是否可以采用彩信、短信、邮件或其他方式呈现。第3页共15页（5）请市场部牵头，对县公司以文件形式报送的报表进行规范管理，对分公司回复建议尽量 ji 中统一发文（案例：回复各分公司 3 月份社会渠道酬金报表审核结果的函）。（6）请市场部关注协助提取相关数据和进行相关操作的系列部门联系单，能否

7、建立常态化解决机制或通过相关系统派单形式完成，不需要每次均需要通过发文来寻求协助解决。（7）请市场部对每月各类营销活动赠送的文件进行规范管理，建议每月提前规划和部署各类营销活动，通过ji中发文（ ji中各专业室、各品牌、各业务营销活动发文）的形式统一管理，尽量避免过多的分散、临时和应急发文。（ 8）请人力资源部牵头，进一步对每月需报送的考勤、考核、培训、薪酬等工作进行规范统一管理，改变各部门均通过部门联系单形式报送的情况。2、文件质量：请各部门组织内部文件主办起草人员加强学习公司公文管理规定，并请各相关管理人员把好关。现根据实际情况强调以下几点：（1）一些重要人事文件或各部门制订公司级规范规定

8、或制度可用公司发文 ，一般性对内部告知、要求等工作开展用 公司通知 。（2）给外单位（如供应商、建筑商、电信运营商、各兄弟市公司等平级单位）一律使用 公司函 ，可同时发给本公司相关部门。（3）目前公司常用文体有：通知、报告、通报、会议纪要、函、请示，避免出现 汇报、申请等。禁止出现 关于申请 的函 、 关于申领 的函 、 关于上报 的函 、 关于上报 报告 、 关于申请 的请示 、第4页共15页（4）公文字体使用小三仿宋，1.5 倍行距；公文文字尽量避免出现彩色文字等现象。（5）公文应标明主送单位全称或规范化简称。两个以上的主送机关，一般按系统先外后内、先大后小的顺序排列。（6）各单位各文件起

9、草人员需要对所发文件进行前后对比（经过综合部核稿前后），避免上月存在的问题下月继续发生。（7）请各单位不仅要重视需要经过公司领导签发的文件的质量，也需要高度重视呈批件、部门通知和联系单的发文质量。3、会议方面：（1）目前会议时间超时现象仍然比较多，主要原因为会前准备不充分、会议材料准备不够准确和精细、会议控制方面仍需加强。（2）目前各单位内部每月内部组织的会议相对较少，平均2 至 3次，均为部门例会以及一些工作布置会，需要各单位关注的是要提高会议质量，有效把控会议进程，做好会议记录，提高会议效率和效果。附送：部门决算讲话部门决算讲话讲话稿 财税统计部门决算讲话部门决算讲话各位代表、同志们：我受

10、公司委托，向大会报告XX年财务决算和XX年财务预算情况，请予审议。第5页共15页一、 XX年财务决算情况XX年，公司在总公司的正确领导下，在公司党委的带领下，全体干部职工团结一心，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕总公司提出的四步走发展战略和三个八工作思路，按照公司提出的四年发展战略和XX年整体工作思路，以全面提升经济效益为中心，以成本费用管理和资金管理为重点，继续推进预算的刚性控制，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，圆满完成了年度财务预算目标。现将XX年决算情况报告如下：（一）主要生产经营指标完成情况1. 完成发电量 4468.77 万千瓦时，比计划5200.00 万千瓦时减少731.2

11、3 万千瓦时，减幅14.06%；比上年 5362.79 万千瓦时减少 894.02 万千瓦时，减幅16.67%。2. 完成售电量 4308.68 万千瓦时，比计划 5080 万千瓦时减少 771.32 万千瓦时，减幅 15.18%；比上年 5224.39 万千瓦时减少 915.71 万千瓦时，减幅 17.52%。3. 厂用电及线损率3.10%，比上年2.25%上升了 0.85 个百分点。4. 全员劳动生产率 12.58 万元 / 人，比计划 8.50 万元 / 人上升4.08 万元 / 人，比上年 7.21 万元 / 人上升 5.37 万元 / 人。（二）营运收支及损益完成情况第6页共15页1

12、. 收入部分（1）完成主营业务收入 30089.94 万元，比计划 XX0.00 万元增加 10089.94 万元，增幅 50.45%；比上年 15824.45 万元增加 14265.49 万元，增幅 90.15%。其中：公司本部完成工程收入 23006.90 万元，完成电费收入1015.21 万元；武汉分公司完成工程收入 6095.60 万元。（2）实现其他业务收入79.69 万元，比上年113.83 万元减少 34.14 万元，减幅 29.99%。2. 支出部分（1）全年实际发生主营业务成本27763.19 万元，比计划 18110.00 万元增加 9653.19 万元，增幅 53.30%

13、；比上年 14579.96 万元增加 13183.23 万元，增幅 90.42%。（2）实际发生其他业务成本87.40 万元，比上年86.03 万元增加1.37 万元 .（3）实际发生管理费用786.77 万元，比计划 820.00 万元减少 33.23 万元，减幅4.05%；比上年 809.45 万元减少 22.68 万元，减幅2.77%。增减变化幅度较大的项目是：离退休人员费用130.68 万元，比上年同期10第7页共15页2.75 万元增加 27.93 万元；物业管理费同比增加59.5 万元；预算外费用同比减少63.46 万元，其他各项费用均控制在预算范围内。（4）实际发生财务费用420

14、.60 万元，比计划 415.00 万元增加5.60 万元，增幅1.35%；比上年 363.92 万元增加 56.68 万元，增幅 15.57%。增加的原因是龙王塘电站技改工程 XX年自 5 月份开始才将借款利息计入当期费用，而XX年全年的借款利息全部计入当期费用。3. 税费部分全年完成应交税费 1044.90 万元，实际上交820.77 万元，比上年实际483.83 万元增加 561.07 万元。在应交税费总额中，增值税60.95 万元，营业税 823.40 万元，企业所得税32.10 万元，城建税 53.94 万元，教育费附加26.53 万元，其他各税费47.98 万元。4. 全年实现利润

15、总额 64.52 万元（未经审计），比计划50.00 万元增加 14.52 万元，增幅 29.04%；比上年 -6.06 万元增净 70.58 万元。其中：工程施工利润381.22 万元；电力安装利润 37.26 万元；水力发电利润 -325.45 万元；幼教经费当年节余 -35.50 万元；武汉分公司利润 6.99 万元，其他业务利润 27.79 万元。讲话稿 财税统计部门决算讲话第8页共15页部门决算讲话（三）财务状况1. 年末资产总额 38417.04 万元，比上年 29531.89 万元增加 8885.15 万元，增幅 30.09%，其中：（1）货币资金余额1392.56 万元，比计划

16、 850.00 万元增加 542.56 万元，增幅 63.83%；比上年 941.56 万元增加 451.00 万元，增幅 47.90%。全年经营、投资、筹资活动共产生现金流入量 29174.78 万元，比上年 24119.57 万元增加 5055.21 万元；产生现金流出量 28723.78 万元，比上年 23726.97 万元增加 4996.81 万元。全年经营活动现金净流量 1689.11 万元，投资活动现金净流量 -608.78 万元，筹资活动现金净流量 -629.33 万元。（2）应收账款余额 2036.18 万元，比预算 2400.00 万元增加 36 3.82 万元，减幅 15.

17、16%；比上年 1769.84 万元增加 266.34 万元，增幅 15.05%。（3）其他应收款余额1048.37 万元，比预算750.00 万元增加298.37 万元；比上年 1035.75 万元增加 12.92 万元。主要是支付的工程履约保证金。（4）预付账款余额24465.91 万元，比上年同期16243.00 万元增加 822第9页共15页2.91 万元。其原因是跨年度的项目工程没有完工或虽已完工但业主单位未能及时对工程决算报告进行审计，不能进行财务结算，致使按工程完工进度预付的工程款项无法清算。（5）存货余额 125.82 万元，比上年 37.39 万元增加 88.43 万元，增加

18、部分全部为电铁配套工程储备物资。（6）固定资产原值13239.84 万元，比上年 12578.41 万元增加661.43 万元，增幅 5.26%。增加的原因：一是根据工程决算调整了龙王塘电站技改工程原暂估入帐581.01 万元，二是新增生产及办公设备86.93 万元。从决算情况看，公司总资产规模较大且资产质量较高，但结构不尽合理，特别是预付帐款占整个资产的比例高达63.69%；资产的营运效率和盈利水平偏低，总资产周转率仅0.89次，总资产报酬率仅1.44%。2. 年末负债总额 35065.54 万元，比上年 26552.85 万元增加 8512.69 万元。其中：（1）年末借款余额 5588.

19、00 万元，比上年 6023.00 万元减少 435.00 万元，一是偿还了恩施市农发行贷款300.00 万元，二是偿还了总公司借款135.00 万元。（2）预收账款余额25498.78 万元，比上年同期16785.02 万元增加 8713.76 万元，增幅 5第10页共15页1.91%。主要是根据施工企业会计制度的规定将已结算的工程价款与已报销的工程成本的差额填列到此项目的数字比去年同期增加12227.56 万元。（3）应付账款余额1577.51 万元，比上年 1083.91 万元增加 473.60 万元。（4）应付职工薪酬余额64.03 万元，比上年 126.58 万元减少 58.18 万

20、元。减少的原因是交纳了以前年度欠缴的住房公积金。XX年期末资产负债率91.27%，与上年同期 89.91%相比上升了1.36 个百分点，其原因是：与业主单位的工程决算及内部结算办理不及时，造成资产类预付账款科目与负债类工程结算科目同时虚增近 15000.00 万元，剔除此因素的影响，资偏高；流动比率99%，比上年 98%提高了 1 个百分点，与合理的最低流动比率200%相比有很大差距，表明公司短期偿债压力较大，偿债能力偏低。3. 期末所有者权益总额 3351.49 万元，比上年 2979.03 万元增加 372.46 万元，本年资产保值增值率112.50%。表明国有资产实现了保值增值，是安全、

21、完整的。（四）职工薪酬及业务招待费提取和使用情况1. 工资与经济效益挂钩情况讲话稿 财税统计 部门决算讲话部门决算讲话第11页共15页（1）指标核定：根据州劳动和社会保障局及州财政局以恩施州劳社薪 58 号关于核定 XX年州电力总公司系统工效挂钩指标基数的通知精神，核定公司 XX年实现利税基数 530.00 万元（利润总额 50 万元，税费总额 480 万元），工资总额基数 620.00 万元，挂钩浮动系数0.7 。（2）实际完成情况：实际完成利税总额1077.32 万元，其中：完成利润总额 64.52 万元，税费总额1012.80 万元（不含企业所得税），比核定的基数增长了103.27%，达

22、到了提取效益工资的条件，按照需要提取了效益工资51.86 万元。（3）工资使用情况：本年共支付职工工资716.93 万元，当年没有节余，滚存节余43.09 万元。2. 福利费使用情况本年按政策规定提取 16.38 万元；本年支出16.38 万元，期末无余额。3. 社会保险费提取和交纳情况上年欠缴各项社会保险 16.39 万元，本年提取 134.86 万元本年交纳 134.86 万元，期末欠缴失业保险费 16.39 万元。4. 住房公积金提取和交纳情况上年欠缴 59.09 万元，本年提取88.54 万元，本年交纳147.63 万元，期末无欠费。 5. 业务招待费支出情况公司本部全年共支出业务招待

23、费15.88 万元，比上年 18.52 万元减少第12页共15页2.64 万元，比预算 17.80 万元，减少1.92 万元。另电铁配套工程单项招待费支出8.21 万元。二、 XX年财务预算情况根据恩施州电力总公司预算管理办法和恩施州水利电力工程建设公司预算管理办法有关规定，按照 量入为出，综合平衡，目标控制，分级实施；责权明确，严格管理，注重效益，防范风险 的预算编制原则，结合上年生产经营实际以及对 XX 年的市场分析，经公司相关单位（部门）认真测算，报公司审查同意，制定 XX年财务预算方案如下：（一）主要指标预算1. 主营业务收入： 16000.00 万元（公司本部）2. 主营业务成本： 14376.00 万元3. 主营业务税金及附加： 485.00 万元4. 管理费用： 864.00 万元 5. 财务费用： 375.00 万元（不考虑利率变化）6. 其他利润： 150.00 万元 7. 实现利润总额： 50.00 万元 8. 上网电量： 5040 万千瓦时 9. 资产保值增值率： 101%10.资产负债率： 87%11. 全员劳动生产率： 11 万元 / 人 年（二）