君合智联——中孚泰—职能部门KPI分解表

1、深圳中孚泰实业有限公司2006年公司年度KPI制订用表版本：修订状态：经营管理部总监年度 KPI适用时段：年 月至 年 月指标类型序号目标/指标说明主要管理/控制指标目标或标准权重数据来源关键行动策略1战略研究报告完成率每季度完成份报告上级、顾问评疋报告质量报告通过率达到 90%职能目标管理方案实施效果达到方案要求进度及目标2参与公司投资决策项目资料档案建立完整性、及时性、准确 性报告出错率小于1次/项上级项目投资可行性研究报告报告通过率达到 90%上级、顾问评疋项目评估完成率> %上级3各事业部决策支持事业部综合满意度综合满意度90%事业部4大项目的预决算和成本控制审核计划完成率100

2、%上级成本分析报告质量报告通过率达到 90%升级计划完成率100%管 理 目 标1组织建设负责经营管理部组建及完善职责明确，分工合理， 目标清晰上级2人力资源投资主管、预算工程师到位月 日前到位3财务管理填写人：日期:2006年1月日深圳中孚泰实业有限公司2006年公司年度KPI制订用表版本：修订状态：预算工程师年度KPI适用时段：年 月至 年 月指标类型序号目标/指标说明主要管理/控制指标目标或标准权重数据来源关键行动策略1工程预算、决算各事业部工程预算、决算工作计划完成率在规定时间内达到 上级地产事业部预结算工作完成进度及质量目标达成率 职能目标2经济分析和成本核算项目预测报告完成质量通过

3、率达到上级会审报告准确性、合理性通过率达到，出错率小于上级资金使用计划完成及时性、完整性按时间和要求完成上级成本核算数据准确性、及时性按时完成，出错率小 于 财务3招投标投标计划完成情况中标率4招标计划完成情况招标计划完成率> %管 理 目 标1组织建设经营管理部相关流程完善2人力资源3财务管理填写人：日期:2006年1月日深圳中孚泰实业有限公司2006年公司年度KPI制订用表版本：修订状态：投资管理年度KPI适用时段：年 月至 年 月指标类型序号目标/指标说明主要管理/控制指标目标或标准权重数据来源关键行动策略1投资项目的可行性分析投资报告质量报告通过率达到 90%上级2开发项目投资分

4、析开发项目投资可行性研究报告投资收益分析报告通过率达 %上级设计方案评审报告完成率达到%职能目标项目评估工作质量评估报告通过率 达%3投资项目的管理监督项目运作达成率%上级业务部门运作效率评估工作完成情况评估报告通过率 %审计计划完成情况审计工作完成率 %5管 理 目 标123填写人：日期:2006年1月日深圳中孚泰实业有限公司2006年公司年度KPI制订用表版本：修订状态：财务总监年度KPI适用时段：年 月至 年 月指标类型序号目标/指标说明主要管理/控制指标目标或标准权重数据来源关键行动策略1决策支持财务分析报告的完成率%上级计划预算控制完成率%职能目标建议的合理性、可行性、前瞻性合理化建

5、议数量次/季2财务体系规划及建立各项财务制度、体系建立是否规范，运作 有效无重大事故上级3财务管理与会计核算工作财务数据及时、准确反馈率%上级部门费用完成率%上级事业部、分公司财务运作规范性无重大事故上级4税务筹划税务工作完全按照税务要求进行；合理避 税目标实现无罚款；避税目标达成 率%税务局罚款反映；上级5财务分析以及工程项目经济可 行性分析可行性报告合理性、可行性通过率%财务融资融资目标融资计划完成率6融资费用融资费用率管 理 目 标1组织建设事业部财务部门规划岗位设定符合管理需 要，分工合理，职责明 确2职业操守督导财务人员无责任事故 发生3人力资源财务骨干人才培养人财务人员考核合格率&

6、gt; %降低财务人员流失率%<深圳中孚泰实业有限公司2006年公司年度KPI制订用表版本：修订状态：填写人：日期:2006年1月日会签：批准：日期：年 月曰财务部经理年度 KPI适用时段：年 月至 年 月指标类型序号目标/指标说明主要管理/控制指标目标或标准权重数据来源关键行动策略1财务体系建设各项财务制度、体系建立要求规范，运作 有效制度完善，无重大事故上级合理化建议数量次/季度职能目标会计核算与监督财务运作过程有无出现重大漏洞、事故。无重大漏洞、事故2日常核算组织工作及时、准确完成及时：月度在日之前； 年度在次年1月 日之 前；准确：错误次数为0上级3财务管理档案、票据、凭证、印章

7、管理的有效性、 安全性会计档案、重要票据、 财务专用章及时装订、 保管无安全事故。上级事业部帐务审核、汇总及时性、准确性差错次数次/年上级合并报表完成质量达到上级要求上级4资金管理资金分析报告；资金收支管理规范；资金 预算计划的及时、合理、可行性资金分析报告的完成 率 ;公司资金收支 过程无出现重大漏洞、 事故；资金预算计划的 及时、合理、可行性上级5费用与收付款管理成本、费用审核的严谨性、正确性；收付 款及时性、准确性上级管 理 目 标1及时清理债权债务呆、坏帐率%w上级2经济活动分析与合同管理建议合理性达到上级要求上级3人力资源财务人员管理建议合理性建议合理性上级深圳中孚泰实业有限公司2006年公司年度KPI制订用表版本：修订状态：深圳中孚泰实业有限公司版 本2006年公司年度KPI制订用表修订状态：填写人：日期:2006年1月日深圳中孚泰实业有限公司2006年公司年度KPI制订用表版本：修订状态：主办会计年度KPI适用时段：年 月至 年 月指标类型序号目标/指标说明主要管理/控制指标目标或标准权重数据来源关键行动策略账目清晰、准确，凭证完备、合乎规定1账务处理上级职能目标2会计监督与管理与经销商定期对帐工作的及时完成； 应收款分析每季度第一个月前 15天内