EBS总账模块操作手册要点

1、GL模块操作手册广州运通四方汽车零配件有限公司Oracle ERP 项目用户操作手册总帐模块作者：创建日期： 最后更新： 控制号：版本：V1.0审批：运通四方项目经理IBM项目经理IBM/运通四方內部保密（密级：公开，一般，秘密）第3页共61页文档控制变更记录日期作者版本变更索引审阅姓名职务运通项目经理IBM项目经理分发份数.姓名职位1资料室主管项目资料室2项目组成员34GL 模块操作手册文档控制 2变更记录 2审阅 2分发 2前言 8日记账操作流程 91、日记账的录入 92、未过账日记账的删除、修改等调整 123、日记账的审核、过账 134、已过账日记账的调整 155、各模块日记账信息的引入

2、 176、经常性分录的定义 207、总帐审核 268、各部门奖金计提数据提取方法 289、礼品操作流程 3010、FSGB表的定义 错误！未定义书签。11 、结转损益 33总帐期间维护 错误！未定义书签。总账会计期的打开、关闭 错误！未定义书签。总账常用报表操作说明 39账户发生额、余额的查询 41汇总模板的定义 41汇总模板的使用 44预算 48各模块凭证打印 52各模块凭证编号 58IBM/运通四方內部保密（密级：公开，一般，秘密）第 4 页 共 61 页GL模块操作手册IBM/运通四方內部保密（密级：公开，一般，秘密）第30页共61页系统登录方法登录系统正式环境：.c n:8001测试环

3、境：.c n:8040用户名：工号如：在Web页面输入登录系统的地址名初始口令:输入用户名和口令，登录系统ORACUe4Note :如果是第一次登录系统，系统会岀现以上画面提示您修改第一次登录口令应用系统界面元素介绍察看系统所属环境和系统对应的职责回到主页面窗II帮助新建打印粘贴制徐縮敷1 1 1附件1下一歩1砕¥ jL 1 ；盒 491命 r_L_IQ L存11编辑字段1文件夹工具切换贡任关闭表单淸除记录语言修改菜单条说明快捷键Ctrl+H帮助Shift+F7下一个主键Ctrl+E编辑Shift+F8下一个记录集Ctrl+P打印Shift+Ctrl+E显示错误Ctrl+B块菜单F2

4、列出标签页Ctrl+U更新记录F4退岀Ctrl+S保存F5清除域Ctrl+K显示键F6清除记录Ctrl+Up删除记录F7清除块Ctrl+F11执行查询F8清除表格Ctrl+F4返回F11输入查询Ctrl+L选择下拉菜单F12计算查询Shift+F5复制记录Tab下一域Shift+F6复制项Up向上上一条 记录Shift+PageUp上一块PageUp向上卷滚Shift+PageDow n下一块Dow n向下下一条 记录Shift+Tab上一域PageDow n向下卷滚其中的灰色区域是经常用的，也可在系统菜单的帮助-键盘帮助中查询。在系统中的查找界面可用“ %”对其进行查找，输入“ %”将全部列

5、岀，如“ 2%”要查 找2开头的数据、“2% ”包含2的数据。、八、刖言ERP系统进行业务处理本文档操作环境为 ORACLE 应用产品中文版本。本文档用于指导广东运通四方汽车配件有限公司财务人员通过内容本文档主要内容如下：1、日记账操作流程2、FSG报表的定义；3、账户查询模板的建立、查询;4、常用报表5、预算库存组织与OU帐套关系序 号帐套ID业务实体公司名称业务实体简 称业务实体ID库存组织名称库存组 织ID库存组 织代码12022广东运通四方汽车配件有限 公司YTSF 11 OU81YTSF_100_fe库存组织22310022022广东运通四方汽车配件有限 公司YTSF 11 OU81

6、YTSF_101J库 存组织22410132022广州市宏业物流有限公司YTSF 13 OU83YTSF_103J库 存组织24410342022广州市盛阳实业有限公司YTSF 14 OU84YTSF_104J库存组织24310452022武汉市运通四方汽车配件有 限公司YTSF 15 OU85YTSF_115_武汉运通库存组 织43211562022海口运通四方汽车配件有限 公司YTSF 17 OU87YTSF_117_$口库存组织39511772022湖南省运通四方汽车配件有 限公司YTSF 18 OU88YTSF_118_/南库存组织39411882022常州东风运通四方汽车配件 有限公

7、司YTSF 19 OU89YTSF_119_t州运通库存组 织43111992022南宁市广亨广汽车配件有限 公司YTSF 20 OU391YTSF_120J南宁库存组织393120日记账操作流程本操作适用于所有在总账中直接处理日记账的业务。日记账概念等同于凭证概念。日记账用于日常费用支岀、预提、各类差异分摊、账目调 整等情况下使用。具体操作主要包括以下内容：1、日记账、批的录入路径总账会计/日记账/输入QRZVZLI£*电子商务套件»*收藏或企业披索pJI3 I查拢主菓单工作列衣壬性化S LiJ rTSF11广东运通库存综合杳询S Evtsf11厂东运通忖会计®

8、 口 ytsf.11,广东运通一应忖出納田 O YTSF11厂茶运迪庖付查询® 口 YTSF11东运通收会计S O ytsf11广东运通庖收査询i ¥1呂FII.厂末运通发件人装垂主;S发送日期此视图中没有通知。才程示 假期规则-童定向或自动回复通知9/提示 工作列表访问权限”描定可以蚕看您的通知并实施相丘固过账 昌讥Pb 21® 口经第性曰记账 l±） L査询® 口其他国口 ¥TSF_1末运通-毎照丰核 ® 口 ¥T£F 11广东运通总账查询J I ' ii +. . I 1 .、"

9、” 亠操作说明进入，点"新建日记账”或"新建批”：批：录入批名（查找时才用，根据批名查找）日记账：日记账名称，可自定批名命名规则，如：人名+年月日，lqh20120903 ;说明：输入摘要。分类账：系统默认账簿组织。余额类型：缺省为“实际”，与批中定义的类型一致。类别：可通过下拉列表选择记账凭证的类型，缺省为“.记账”有效日期：日记账的日期，默认当前日期，若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。单据编号：保存日记账分录时系统会根据定义总账单据序列自动编号。有效日期：日记账的日期，默认当前日期，若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上 一会计期的最后一天。参考

10、日期：可缺省不填控制合计：一张日记账中包括的分录总金额（建议不输）。在行内输入具体的日记账分录，在分录“行”中按编号如10，20，30等输入。“账户”分录行中输入借贷账户，并且附入摘要。会计分录涉及到现金及银行存款的，需要点亠I，填写现金流量标识。日记帐里的审批是发起审批，要有审批权的人才可以审批。审批了才可以过帐。录入人 和审批人不可以是同一人显示出来;经过各种测试，最终只能把未完成的金额用（）分析：1如果这里只显示有未完成的，但对于之前的会因为找不到行记录而界面报错；2, 对于第一选择是支票或刷卡，再带出来的只有这些信息。也只能把这些信息用（）显示出来；3, 对于业务操作过程当中直接点 L

11、OV.弹出来的慢，请大家在操作时输入单据号（正常业务做帐 应该是有原来的单，如果没有要检查业务的合理性）；2、未过账日记账的删除、修改等调整路径总账会计/日记账/输入操作手册未过账的日记账删除操作说明（不建议删除日记账）因为录入的日记账一经保存便产生单据号码，所以不建议删除日记账，会产生断号现象, 操作如下：点击进入菜单后是查询界面，输入相应条件查找日记账，对于未过账的日记账可以进行 删除，点击工具栏的“删除”按钮'x ，选择删除批或日记账：已过账或已审批的凭证，系统无法删除；只有未过账未审批的凭证，才可以删除。从其它子模块过到总账的日记账是不可以删除的 未过账的日记账修改操作说明点击

12、进入菜单后是查询界面，输入相应条件查找到日记账，点击“复核日记账”或点击 有信息进行修改。批状态前的蓝色框耒过帐，进入输入日记账界面，可以对输入界面时的所已经审批的凭证，可以点击“撤销审批”后修改。未提交审批的凭证，可以直接修改。更改期间：若发现期间设错，可以通过“更改期间”进行修改。不仅对本日记账期间更改了，对整个批里所有的日记账期间都作更改。而且，更改期间不会改变已生成的单据编号，从而导致序列存在间隔，所以，选择区间 时注意，不要更改期间。朋问的更改井不会碑更改单据漏灵因此，如黒曙此朋阿更改拘便用不同呼列的朗虾则窖坏釵在此辱科中脊在问隔。是刮觀护 Q3、日记账的审核、过账路径：总账会计/日

13、记账/过账操作手册平常输入日记账时下方“过账”按钮查询批时下方“过账”按钮经过复核、修改、调整以后，可以对日记账进行过账建议使用“ 1、总账会计/日记账/过账”，如下:点“查找”显示所有未过账的批名,在要过账的日记帐前打“/点“过账”，系统自运行报表，完成即可。1、点击“过账”会将整个日记账均过账，形成正式会计信息。 不能再直接修改日记账。2、如果日记账借贷总额不平衡，可以保存日记账， 但是不能够进行过账及相应后续操作。其它信息：过账：显示已过账或未过账。通过总账会计/查询/日记账/查找日记账，输入批名 %查询过账状态。来源：显示人工或子模块名称，若是人工在总账输入的日记账则显示人工，若从其他

14、子 模块过到总账的，则显示相应的子模块名称。保存：完成后按工具栏的 存盘。继续输入日记账，按键盘向下键即可，若不再继续输入日记账，点过账，则完成日记账 过账。过账可以在浏览器、批、日记账、查询日记账处都可以操作。新系统注意事项：1、所有凭证过帐后才能打印2、凭证只有过帐后才会更新会计科目余额4、已过账日记账的调整路径总账会计/日记账/输入操作说明点击进入相应的日记账界面，点击“冲销”：期间：所冲销的会计期间。条件：只有过账后的凭证，才能冲销。若凭证未经审批直接修改即可。/贷项冲销则影响相方法：可以选择冲销方法，建议选择“红字冲销”，若使用转换借项 关科目的借贷方发生额。因此，一般选择“红字冲销

15、”。状态：显示冲销的状态，未冲销或已冲销日记账冲销之后，日记账的冲销状态由更改为:点击红字冲销后，通过查看 /请求/所有个人请求/查找。点击更新数据，直至阶段更新为“已完成”，状态更新为“正常”。系统自动运行冲销程序，运行完成即可，进程名为“冲销日记账”。进程运行完毕后，系统自动生成方向一致的负数金额分录。系统产生的分录批组名规则为：“冲销”+被取消的日记账名称+取消时间。将该批过账，则原分录得以冲回。若使用转换借项/贷项冲销，可以产生借贷方方向相反的正数金额分录，同样达到冲销的目的，但影响相关科目 的借贷方发生额。点击红字冲销。系统产生的冲销凭证（红字冲销凭证），需提交审批，重新过账，在总账

16、系统内产生一 张负数金额的会计记录。同时原分录的状态变为“已冲销”的：“冲销”并不影响原凭证信息，原凭证仍旧存在于系统内，系统产生的冲销凭证过账后 只是与原凭证金额相冲的凭证。5、各模块日记账信息的引入路径总账会计/日记账/导入/运行操作说明传总账，有2种方式，（1）从子模块推到总账（2）总账从子模块来进来。区别在与发起人，是由子模块还是总账发起。已在各子模块推到总账，一般不需要在总账做子模块信息的引入。本操作适用于各模块会计信息导入总账的业务处理。通常情况下子模块在向执行过账操作后，当期业务的会计信息会传入总账的接口表中， 总账通过该操作从接口表中抓取会计信息。但以下模块较特殊：1、固定资产

17、（FA ）子模块过账时可将正式会计信息直接提交到总账；2、应付（AP ）、应收（AR ）子模块过账时可将会计信息提交到接口表，也可将会计信 息直接提交到总账，在会计信息直接提交到总账的情况下，无须对之进行引入；库存（INV ）、采购（PO）模块会计信息由各子模块推到总账，总账不需要再引入，所 以各部门仅供参考。本操作适用各子模块将会计信息提交到接口表的情况。各子模块过账操作不属于一般GL业务人员操作范围，但日常业务中总账人员有必要督促各子模块及时过账，保证总账工作顺利开展。导入说明性弹性域否验证没验证导入（M）分类账选不了，是因为子模块没有需要导入的信息，因为子模块已将信息推到总账或还 未创建

18、会计科目。来源：选择会计信息来源的模块：如库存、应付账款、应收账款、采购等。选择标准：指选择组标识的分录名称，AP、AR、INV模块在向GL每过一次账，会产生一个标识号，GL可以根据标识号引入。PO模块向GL过账没有标识号时，可以根据日期范围来引入。INV、PO模块导入时则需要勾选，否则将产生数量非常巨大的日记账分录。 日期范围：需引入会计信息的起始和终止的总账日期。引GL将根据该总账日期范围来系统带出 特定值决定子模块的苴他有关信息是否需要引入。因子模块的说明弹性域 尚未启用，故该操作无意义。I入数据选择特 导入说明性弹性域:运行选项：“创建汇总日记账”勾选，该选项如选取表示总结后相冋科目的

19、余额会累计。导入成功后:、:I . 7.注意:1、填写完毕后点击 “导入”。系统产生一后台进程，进程完毕后，分录在总账中自动 生成。2、库存（INV ）、采购（PO ）导入时，必须选择“特定组标识”，并且勾选“创建 汇总日记账”经常性分录的定义和生成介绍如何在总账中定义分录公式及如何生成分录。本节操作主要针对预提工资、利息、 跨年度的办公费用等。以及一些待摊费用如开办费、保险费等。对这些定期发生的一些重复性分录的处理，相关计提等分录的定义与生成等。可以使用 总账子模块（GL ）定义重复性分录公式， 在定义后定期运行这些公式即可得到所要分录, 避免了重复性的的手工录入工作。GL能提供三种类型的重

20、复性分录：框架分录：仅有分录的借贷方科目，金额需要手工补充。标准分录：有借贷方及金额，但借贷方金额是固定数。公式分录：有借贷方及金额，借贷方金额是变量。其值根据变量的值来定。经常性分录是手工对分录的每一行都指定一公式，一个公式只能得到一个分录行金额。 典型的业务根据收入计提税金等。可用于生成所有的重复性分录。6、经常性分录的定义路径总账会计/日记账/定义/经常性操作说明?： Jf 71 X上次执讦lqh201212001扌匕1启用安全性自动境制定义经常性日记账公式娄据访问权限)：经常性批日记帐外录(行迪 日记帐分类帐币种有效日期生成(G)分配访问权限(S)批：输入批名。说明：说明该批的简要说明

21、。日记账：表示所形成日记账分录的名称。类别：表示所形成日记账分录的分类币种：选择CNY或者根据需要选择。“上次执行”栏： 标明该批组执行的最后一个会计期和日期，是不可输入的。若需借用其他批组的经常性分录公式，则选择自动拷贝批组，并选择相应的批组名。“有效日期” 栏：该公式的有效日期范围，在不需使用该批组时可以定义失效日期。 输入信息后点击“行”定义公式：GL模块操作手册OBtH 帐分录行 lYTSF1姜据访问权限）-101212001, St 建 I：；：；"：，HI：；：；：；：/：；/：；/：帐户说明|广茶运通四方汽车配件有限公司.聊务部.管理费搭-无惑赞产摊销.默认默认.默认默

22、认默认公式拶骤运算符金颇余越娄型金额类型帐户行：如输入日记账时的行数 10, 20等。IBM/运通四方內部保密（密级：公开，一般，秘密）第22页共61页GL模块操作手册账户：该会计分录行数行固定的账户行说明：该会计分录行数行所附带的摘要。公式栏：不录入信息便会只生成科目，没有金额信息。建议只使用该种模式。步骤：执行的步骤序号运算符：相应运算符或者是直接引用其他账户。金额：分摊的固定金额或者比率。账户：引用账户为变量。余额类型：分为“实际”和“预算”，一般为“实际”。金额类型：分为“ ptd ”和“年初至今”两类，分别为期初数和当期数两类。以上输入分录行的计算公式（或计算步骤）可以是常数，也可以

23、是带变量的公式。变 量为某账户某期间（当前周期、前一周期等）的余额或本期发生净值。公式将决定该分 录行是如何计算其金额的。如要定义框架分录，则只须输入该行的账户既可，无须公式公式遵循EASYCACL的规则。举例说明该规则如下: 输入计算公式：A + B，则应输入如下几项：因子运算符 解释A 输入 输入A后，后跟“输入”运算符，用以分离第二个值B +输入B后，进行加法运算操作，用以执行与A的加法运算其他特殊行：最后增加自动抵消行，并定义自动抵消行的账户，其作用是当定义的分录 借贷不平时，将差额记入该账户，可以自动计算10-40行的累计数。o定文銓常性日崔账公式据访问权限）经常性枇启用安全性上次執

24、行自动复制（A）IBM/运通四方內部保密（密级：公开，一般，秘密）第44页共61页日记帐分录日记帐 分罠帐 类别 币种YTSF SOB有效日期:：X记账凭证 此操作将自动保祚您所撇的工作右是宵堆续?生成（G）券配访问权限心）点击“生成”提交之后，通过“查看 /请求"，查询状态。注：若是设定了经常性分录之后，需要修改的，选定需修改的行，点击 改。，即可修1011. 1 101000,660228,0* 0,0. 0.0匹异付3£甑输入生成经常性分录：路径：总账/日记账/生成/经常性选择要运行的重复公式及运行的会计期，会计期决定了系统生成的分录所在的会计期点击“生成"

25、。系统自动按要求生成分录。可以在日记账中（总账会计 /日记账/输入）查询找到定义的经常性日记账，直接输入金 额，如下图所示：、:I . 7.注意:该操作一般在期末过账及相关科目的余额已确定之后再提交运行。7、总帐审核路径总账审核/通知操作说明企业狠零ah1翌樂見显宗首选项|标准F登录身份0101工件桝我O旭£佢島p卩1i£gitiQH5主页主菓单田口 Y7SP 11广东运厦阵存综念查询田口 TT£F_1 东运国卫忖豪计 £ YT$F_1 : _厂东运通览忖出纳 田二l¥TSF_l：-厂东运潢月忖頁谊 田 二NT即1； 一厂王运遇 应收g计E)

26、ytstlh.r-iaauaaii- 儼戸理口迂殛国越理 ®二1幻5匚1：一厂芥运甬衷脈酉谊 田二Iyt即运遇 成本首理田二YT壬 丄匚东远遇 收祢押 田 口 rrF田口仃并均丁东超6_费产樂计 田 口 ¥T$F_1】J运帀鸟严査谊 田二I 订刖.1；王运遇1而畏款 田 n mF_li东运遇卫总莒迎飙兰日记帐日i瞅批lhlMZg求审區It塩送id期201242-27阵伟宁日记帐"己帐扯 12-1S2 -12-2012 16:3'L批*M12-12-27JMi®.-it陈伟宁日记帐 批审眦枇血:萼求曲批峙2012-12-2打】MSYS,WMIX呂远

27、料 眦吉戕到员工审批丄陈伟宁牢审批H-C-L201242-27SYS.WMK未Olft工审世人伍亮未审批20123预算日记楝fi 6001 455fr7'.2012-12-25*客:示悔期如1 -重定向或自动目臭通和y程示址竝泄惟-指定环臥查看您的通期并实踊相应員作的月户。ioood嗨单,建查找"绍和芦< (33屁衍页 > IQTCBsiK ri UU SKfP1K<.批准|拒绝|童斬分足|音求恃息岌件人陈伟宁1王他飞友送日期 10 ；- 1-2- 16：5J 11劃期日:&li-01-0J16;H;2标识21陆伟宁提宜的日记帐此H-DC需宴恕进行审

28、批*活甫历史记录娠号1活功日期|活动IftfrX1详站悟息12012-12716:54:21陈伟L王世飞于考1 iftXaiBJlfe目色进人査看日记删细內容备洼返回至工作列烹”批准旦亟Sf分配主见湖肖首选项制tt酋曙声昭腹枫所有时IMSOfh肛保留所有投fl.批准：审批 拒绝：不审批返给做帐人员1 1勺品）W '页而吹" 左：工鼻见："ORACU电了-赫务会件n州£事T 黔收it页主m住M 堆项wan二文玉林k果=1市比谓逸择永貝堆回应:M皿 阴有戶工和用户±1（#闇施址：未曲肘审批挙的日曲批童 *j2M 3A411 1»-MJD13

29、 1（ft审ft人供用*慎聂"歿权艮1牛用户代趣回庚划则胡由仍常保官所有收期“卿权"劭航艮T用户找供该迪知的整个析科投或賀旺。 -栽聊迹丰段遁箱純軀回庙广转辻逋知所有权主更 注第 首选攻 昭箭只有设置了上级主管同时还要给上级主管设置审批权限才可以审批。上级主管才能审批!8各部门奖金计提数据提取方法路径应收会计/请求/CUX_销售综合查询（销货成本）成本管理/请求/CUX_零成本销售成本统计表操作说明每个月1号提交请求将这个两个报表的数据提取出来,文件卩 編辑 杳看迸）卫:怦汎© 工員叹丿宣口赠 秸助血£1I7嵇肋©提交（H）取消|Oracle

30、A.>pli e&ti eus -运fflSITffWGL模块操作手册 由于销售综合查询（销售成本）统计岀来的毛利是不含零成本销售成本统计表的金额，所以要零成本销售成本统计 表的金额/销售综合查询岀来的成本总额然后按这个比例平摊每个部门，最终收入-成本得岀各部门毛利.只有当零成本统计表的金额为0时按毛利提取奖金的部门就可以直接取销售综合查询（销售成本）数据.9、礼品操作流程路径操作说明1、礼品入库礼品走杂项入库，帐户别名：产品供应部（产品处理）系统自动转为0价格2、礼品出库礼品需要扫描出库存，系统只对数量进行管理，3、帐务处理3. 1、礼品入库借：库存商品贷：待处理财产损溢-待处

31、理流动资产损溢借：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢贷：营业外收支3. 2、礼品出库借：发出商品贷：库存商品借：主营业务成本贷：发出商品礼品的操作流程、生成的会计科目都不变，只是系统将价格改为0价格处理。10、FSG报表使用路径操作说明IBM/运通四方內部保密（密级：公开，一般，秘密）第45页共61页GL模块操作手册IBM/运通四方內部保密（密级：公开，一般，秘密）第81页共61页若有多个报表同时提交，需要在报表名称前打“V”，然后点击“提交”也可以通过：FSG报表/请求/财务，运行单个报表。 也可以通过路径： FSG报表/定义/报表，显示报表。 Oracle Applicant ions =

32、运通四方 DEVSf 境乐文件骗辑査看®工件圣Q王具商口世）帮助眇丨 声尅博挙晟聃匚圉族上豹乡血丨？YTSF SOB广东运通四方汽车配件看限公司利润表-管理格式Current Period: 2012-09Currency: CNYMo specific Ledger requested项目本期岌生濒2012-09期末余葩2012-00一"营业收入CL D00.00主营业务咬入-商品收入CL 00H 00主营业务咬入-商品折扣CL 00CL 00其他业务枚入CL 00m 00二、营业战本0*000.00主营业务咸丰-商品成丰0*000*00主营业务咸丰-返利0.000*00

33、主营业务咸丰-价格差异0*000*00营业税金及附加0.000*00销售费用0*000*00管理费関0*000*00财务费関0*000*00賢产减值损失0*000*00加1公允价值变动损益m oo0*00按贺收益m 000. 00三-管业利润m 000. 00加营业外收入0.000. 00减：营业外支出0.000.00四、利润总额0.000.00减：斯得稅费用0.000.00五r净利润0.000.00小数股东损益归属干母公司所有者的浄利润11、结转损益（期末结账）路径总帐模块-查看-请求 操作说明 在同一个帐套下，会计期间的打开和关闭统一控制。Oracle系统各模块都有自己的会计周期，月末结帐

34、时，其它子模块将遵循一定规则向总帐过帐，传送会计分录，并关闭会计周期。总帐模块汇总各模块的产生会计分 录，过帐，并结帐。Oracle总帐模块月末采用帐结法。Oracle总帐模块在打开新一年度会计周期时，系统自动将损益类科目余额结转至“本年利润”科目通过“本年利润”科目十算岀实现本年利润。损益类科目次年 年初余额为零。总帐会计期间可以独立于其他模块单独控制 年结系统自动将损益科目余额结转至本年利润:1、提交请求请求名称：关闭流程 -创建损益表以关闭日记帐注意：该请求只能在总账管理超级用户（1 ）下运行业克实牡i*左収下fll髯 立凱株户白1 TEJZ+ H-W+置旧+帀科Wrr0.0.014.

35、iutrai<ii>a3.EBi. 1.1D. Dn'期间选择：13-2011 账户自-账户至即为结转至本年利润损益账户范围，如果选择所有账户，则系统只会将选择范围之内的损益账户余额 结转至本年利润账户，而其他非损益账户即使在选择的范围之内也不会结转 结算账户即为损益结转至的账户IE3话行任奇立Hlni'reMFcint2、请求正常完成之后自动生成来源为“关闭日记帐”，类别为“关闭损益表”的日记账，查询出来生成的日记账之后，过账即可。3 Oracle /Lppli cat ions 酝诵 E3 方 liT 式环境立件血 編辎備T半祗 工且 换口血 帮師®荚

36、别葡间 批名日3己矗名你日记账借贬日i翻赞顼复檢日记雕僅）希理日记账灯）自动复制03、过账之后请求13期间或者下一年1月份试算表发现，损益类科目已经全部结转本年利润科目关账流程1、每月月末，采购、销售、应收、应付、资产等各子模块会计需要检查是否已完成所 有事务处理并传送至总帐；总帐会计在本月所有业务完成并过帐后，进行重估处理，生 成重估凭证，总帐会计需将本月所有凭证过帐；2、总帐会计检查总帐与子模块数据是否一致。如有问题，检查原因，根据错误原因对 总帐凭证或子系统业务进行调整，生成打印各种报表；3、总帐会计或会计主管检查各报表结果是否正确，如不正确，进行凭证调整，如正确， 关闭各子模块期间，同

37、时打开各子模块及总帐模块下一会计期间。4、关闭总帐会计期，提交相关财务报表。关账检查各子模块和总帐关帐前应检查核对如下内容：1、检查各子模块是否存在未导入数据：总帐模块需检查应收、应付、资产等子模块导入的凭证；外围系统导入的凭证， 检查导入的凭证是否完整、正确。总帐会计可以在 “凭证-导入-更正”界面检查是否有未导入总帐的记录，若有记录，则必须手工执行导入， 必要时可向IT部门协助；2、 检查总帐是否存在未过帐凭证：总帐会计可以在“凭证-过帐”界面，检查是否存在 未过帐的凭证，确保所有的凭证都已经过帐；3、检查暂记、中转科目是否存在余额：一般情况下，中转科目的期末余额应该为零，否则必须及时查询

38、原因并进行相关处理，以结平中转科目。中转科目示例：固定资产-中转在建工程-中转无形资产-中转长期待摊费用-中转应收应付对-中转核对总帐与明细帐的当期发生额、期末余额是否一致：主要的会计科目有“应付帐款”、“预付帐款”、“其他应收款”、“应收帐款”、“预收帐款”、“内部往来”、“存货（原材料、产成品、发岀商品、生产成本等）”、“应付职工薪酬”“主营业务收入”、“主营业务成本”、“固定资产”、“累计折旧”等，以上所有科目都要要求核对当期发生额，其中资产、负债类的科目还要求核对期末余额是否一致。4、检查子模块会计期间是否已关闭：总帐会计应检查应收、应付、资产是否已经关闭， 并核对完相关的帐务信息之后

39、才能关闭总帐会计期。一般情况下，总帐会计期不得永久 关闭。对会计期间的打开和关闭由总帐会计控制。打开/关闭会计期Oracle的会计期间基于帐套、模块来控制，即各帐套的会计期间各自维护。凡是生成会 计分录的模块均有会计期控制，各模块单独控制。按业务处理顺序逻辑，建议关闭会计期按以下顺序：PO->INV->AP->FA->AR->GL期间打开和关闭时点：1）每月1日总帐会计打开各模块会计期；2）总帐与各子模块核对无误后，关闭各模块会计期。路径期间管理/总帐期间总账会计/设置/打开/关闭操作说明点击查找井搭帳保加rr?r：fi舒斤打幵ZU1203中丁歼会计JiPHE)会

40、计噸垠诉打开抑偵I丁幵 I5E打幵下一年烂x)会计牟廉打开：表示会计期打开，可以对该会计期数据进行维护。已关闭：会计期关闭，不能进行事务处理。永久关闭：会计期间永远关闭，不能再打开。所以，不要选择“永久关闭”。一般月末总账数据处理完毕后选择“已关闭”状态。关闭当月期间后，选择“打开下一 期间”打开会计期。总账常用报表操作说明路径总账会计/报表/请求/标准 操作说明进入报表界面后，选择“单个请求”相应报表，常用报表如下:序号报表名称报表内容简要描述报表用途1cux_三栏账明细账打印按科目查询和打印明细、余额查看、打印2cux_总账三栏账打印按科目查询和打印余额查看、打印3cux_日记帐打印凭证打

41、印和查看查看、打印4CUX_库存商品进出汇总（产 品分类）按产品车型大类统计进销存台帐跟试算表核 对每个月查完保存5CUX_现金流量每天明细表查看6CUX_现金流量每月明细表查看7CUX_现金流量表主表查看8CUX_资金预算统计表查看9CUX_部门科目三栏明细打印查看10CUX应收应付三栏账明细打 印应收应付查询查看、打印11CUX_资金日记帐查看和打印现金、银行日记帐查看、打印12CUX_应付票据余额表查看应付票据余额查看13CUX_应收票据余额表查看应收票据余额查看14总账-输入币种按照日记账明细列岀本位币种的明细发生额15日记账-（132个字符）本位币凭证，可根据日期和批名来提交。审核、

42、存档16试算表按照末级会计科目查看一定区间内的期初余 额、期间发生额、期末余额试算平衡17试算表-明细按照账户组合明细查看一定区间内账户的期 初余额、期间发生额、期末余额试算平衡18账户分析（132或180字符）某一区间段的明细账户的期间发生明细（本 位币）。审核、备查19科目表-段值列表查看会计科目、公司、部门、员工资料 查询账户组合某一段值具体值列表查看、备查打印报表对于提交完成的报表，可以在屏幕查询，也可以转岀为文本（TXT）文件和ExcelCUX_库存商品进出汇总（产品分类）发生额贷方发生额取数逻辑：发出商品、移库、杂项，发生额汇总不等于主营业务成本发生额, 主营业务成本发生额对应库存

43、商品发生额请通过库存商品发生额汇总查询。账户发生额、余额的查询本节讲解总账子模块（GL ）的账户查询功能。用于平时查验账户余额等。汇总模板的定义路径总账会计/设置/账户/汇总 操作说明进入后按Ctrl+F11查询目前已有模板作参考: 只有过了账的科目，才能通过汇总模板查询。点击工具栏“新增”按钮，新增一个模板，输入名称后弹岀如下窗口:O r m c J h Apji 1 i cm I i onjf 运jH 方 Mihv坏境明细：每一家公司显示；汇总：合计显示费用类：成本中心及科目按明细查找，其余按汇总。明细：到最末级 最早期间：说明该模板的启用时间。保存：完成后按工具栏的亠-或ctrl+s保存

44、。、:I . 7.注意: 1、一保存即提交并发请求。2、如已存在同样内容模板，系统将不允许重新录入保存。进入后按Ctrl+F11查询目前已有模板作参考:Oracle Aeppli cati ons -运逋四方正式环境文件的 漏辑 M （V）文件與 工具心 窗口 帮助側卜 7 '丿运行此谙求.在以下情况.运行任务选项(Q).帮肋（打印至布局 通知交赏选项（Y）取消©状态为“当前”时，才能修改。系统自动运行请求后，状态由“增加”变为“当前”。，状态便更改为“删除”。若需要删除设置好的汇总账户，如“明细部门明细科目，直接点击汇总模板的使用路径总账会计/查询/帐户查询操作说明设置好汇总账户之后，计入总账会计/查询/帐户查询。选择“汇总模板”，填写“查找账户”框。“会计期”栏：填入起止会计期。 汇总模板：选择要汇总的模板。“账户”栏： 选择起止的会计账户 输入完成后点击“显示余额”查询账户内余额，明细查询明细，差异查询相应差异。、:I . 7.注意:如果不选择“汇总模板”，