T6财务业务一体化上机练习进步题

1、T6财务业务一体化上机练习所有操作只需要使用账套主管操作即可一、单位信息1、核算单位名称：北京恢弘机械制造有限公司，简称北京恢弘机械。主营业务是生产并销售机械设备。一般纳税人。2、2015年12月购买用友T6企业管理软件，并同月启用总账、应付管理、应收管理、工资、固定资产、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块、委外管理、生产制造、成本管理。3、账套号任选4、账套启用日期：2016年6月1日。5、会计期间设置：6月1日一12月31日。6、公司地址：北京市海淀区海淀区北清路69号；法定代表人：本人姓名；邮政编码:100088 ;联系电话及传真:67256688 ;纳税人登记号：1101082

2、00612091。2015年）。账套主7、记账本位币代码：RMB ;本位币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：小企业会计准则（ 管：本人姓名8、客户、供应商、存货进行分类管理；4 ;存货单价及换算率的小数位均为4。9、进行业务处理时，存货数量、开票单价和件数的小数位均为10、部门编码方案2-2供应商分类编码方案 2 客户分类编码方案2 存货分类编码方案2二、企业基础信息1、操作人员及其权限:编号人员权限001陈晓玄系统初始设置，初始余额录入，建立物料清单，各模块月末结账。002高盛鸣销售订单，销售发货单管理003李小羽出入库管理004陈美美采购订单，采购到货单管理005王以农生产006朱健

3、审核发票，审核凭证，记账，报表定义007张恬恬填制发票，采购结算，添置凭证，自动分录，记账凭证，账簿查询008操作员姓名账套主管009赵飞工资2、部门及职员信息:序号部门职员编码职员名称职员属性1总公司办公室1001操作员姓名法人代表2财务部2001朱健财务主管2002张恬恬制单3人力资源部3001赵飞负责人4信息部4001陈晓玄系统管理员5销售部5001高盛鸣销售人员6组装中心6001王以农生产人员7采购部7001陈美美采购人员4、供应商资料:供应商分类:分类编码分类名称01委外件供应商02一次性供应商供应商档案:供应商编码供应商名称供应商简称所属分类码分管部门名称0101北京天成构件厂北京

4、天成01采购部Ol02北京达达制造公司北京达达01采购部0103北京精益工具厂北京精益02采购部5、存货资料:存货分类:分类编码分类名称01原材料02半成品03产成品6、计量单位资料:计量单位组：个单位编码单位名称计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别01套01个无换算02个01个无换算7、存货档案:物料编码物料名称供应类型计量单位WL01A1外购、生产耗用个WL02A2外购、生产耗用个WL03A2外购生产耗用个WL04B外购销售生产耗用套WLA01A委外销售生产耗用个WLB01甲设备自制销售套8、仓库资料（所有仓库选用移动平均计价方法）仓库编码仓库属性仓库名称是否参与MRP运算K01普通

5、仓原辅料库是K02普通仓成品库是K03普通仓半成品库是9、物料清单:母件编码母件名称子件编码子件名称基本用量分子仓库WLA01AWL01A1101WL01A2101WL01A3101WLB01甲设备WLA01A103WL04B10310、凭证类别：记账凭证11、结算方式12、收发类别现金支票米购入库、转帐支票销售出库、材料出库、产品入库13、采购类型标准采购，现金采购，采购入库，否采购入库，是14、销售类型：一般销售，销售出库，是促销销售，销售出库，否15、发运方式：公路、铁路期初余额1、存货期初:仓 库存货名称规格型号计量单位数量单价金额原辅料库a2个8005040 000原辅料库a1个75

6、09067 500原辅料库a3个8008064 000半成品库B套600500300 000半成品库A个1 700210357 000成品库甲设备套600780468 0002、库存期初：按照存货期初取数3、 5月份向北京天成构件厂订购A1共计100个，不含税单价85元/个已入库，但是没有来发票4、应付期初:应付北京天成构件厂其他应付款107500元人民币应付北京达达制造公司其他应付款64000元人民币5、应收期初:元人民币应收飞天公司其他应收款56700应收北京星际集团其他应收款45600元人民币6、总账期初（不考虑累计发生额、半成品成本计入原材料科目）：应收账款、应付账款科目设置往来辅助核

7、算，通过取数操作导入期初余额。收到投资方投资新生产设备1台，金额600000元人民币现金5000000元人民币，银行存款 40000元人民币 应付职工薪酬500000元人民币上年未分配利润存货期初：367300资产辅助核算期初余额负债及所有者权益辅助核算期初余额1001-现金4,600,000.002121-应付账款171,500.001002-银行存款40,000.00北京天成构件厂107,500.001131-应收账款102,300.00北京达达制造公司64,000.00飞天公司56,700.002151-应付工资500,000.00北京星际集团45,600.002301-长期借款5,00

8、0,000.001211-原材料828,500.003101-实收资本600,000.001243-库存商品468,000.00314115-未分配利润367,300.001501-固定资产600,000.00四、日常业务1、2015/12/01业务员陈美美向北京天成构件厂询问A1的原币单价95元/个，觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求,请购数量为300只。考点：采购请购单I 列印 P 滋-圻;t jfc'iji r-.-> incT. T p : .： ni-4 州 宜审夭用-l.'S ft 5&|5!人1蚌Tl-睥辱昭I:匸巳皆，用董底1 也：fTf

9、tTi-tSDflin«25 001T 00DLIL2n台H±r2、2015/12/02上级主管同意向北京天成构件厂订购A1共计300个，原币单价为 95元/个,要求到货日期为2015/12/03考点：采购订单整一号 CCZEKTZECI北対口予门糸pg栗购订堂Alt杓4 iJ± t更Jfc-i *1：?«,圭位” 3味 4 卜4 志业 y志niaiKffi：釣之fin宾咱睡订»gl6nFrU可甲刘耳tWMCWIIif 3IThE*TT*fi*rItLDLl9SCD0CJ7?1- Wmi (WMK.OIT 00 iDie-OUB)lU务 rmi

10、JlEOZL.tE3、2015/12/03收到所订购的 A1共计300个。考点：采购到货单j I nm *- <rt； 颈 R" 昂超 用七Cfirt ffir 越i fivj tfc r 曲寻 NF Fh 5'l.科=# JPll” fetJnrpnmujT wiii*w(nwk*aMW»oj /UR曲G ,奇 ftMl-ir-t'S75 OCDDei : VE11I I X! Ill4、2003/12/03将所收到的货物验收入原材料仓库。发现有5个A1不符合要求，退货给供应商（需要增加不合格处理方式和不合格原因设置），并填制采购入库单。考点:采购检

11、验,采购入库单ITAJWje'E *若务采畀检骑单4 评林号 > MDnapaao莹酗门"*=twnI?号评*!5玛I VUIW ooao-Zis妣岁三斗a5*!. -b iMCHwaaTQ9IPyL => Kjtji"ti itiUu早茨FKII町班F 雌-罪匕tg龍jwr 峙 二| I lesfTMS Jfif? Htt 日甘 MPj t£廉*1不合格处a单77陳顫巴粘filf号i_a gstiSHSt谨曲豐即 MJ5 MCI厨莉融釆二二二=10L1£15n3 MCI惬 * 貨出 E>Ltl -刪-i&ti(Mt词仲

12、r效fr wft罩檢 * 1市 aiiSt神沾畅Sck需疫生-Fq适a%±!t n( ra JI3 _2果购入库单SSBASOfPvSia Eh tT-明«八毎二号 EUDIIDME丸库日期gEHlg邢干E竺巴竺址裁耳g 13=1 LGDD-DLiRH止苦舸J *a-剧輪业"a me、单kl卢1 :oeeTQin.F 二"5罠 Ofl r J2JJ皆甲-冃障妍, T2J审嘶丄弋XH*i KW * Hi Jtx I>!f »U IT - 帥片挣-jHt RfrVViVf卷手人RM:I UiffSPC 吗点兰由庚無c主计n童 EBtS5 fi

13、CCOPkme盘»ID11IE* uro.twA . a塔册5、当天收到该笔货物的专用发票一张,并与采购入库单结算。考点：采购全部结算阿-俩-琉世Ifta 阶网 -i?丁=R忖 hTl 常制二 Wfr 5：亍吟"btI耳卜T 丰卡 ¥佰 11011 PXiJETMiXvai玉仗号网岌夷，碑戟肆号.oaottKi 典Ei9 * :沖.士阵 al歸刊E fri耳黑出也t: mflaa rtiysi二*辱長風 业考ft血 LT daff-ersIIDIAL計3n mxHl 1ST1H7.TDLJD&-H-Vi a:：i：iT；f T -fJjSI*-6、业务部门

14、将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。考点：应付模块单据审核、制单乘购专用I PT百即千平 tinS豳'部I第肯竺邑_ 如一H画fl*3C）QL4a-q性丰镜*墜麵_11务易Jv4 n.uj右卄甲AL和甲flfi nr-IP币 TtPrSI LiraTW ?fi9ID合计H. to.» g-pfi： 2(ii&-*Tn亠二即=9FwF aisiff破丙.*ijH_ 曲+b巫.as冃虹. 爭屮一3填制凭迁交I 牛 WE) e 査 M _LMfT)扌芸卩预览输出保存敝寿查谊余额扌盼删吩潇里备査首味上张下张末带帮助遏出记账凭证记 字 0皿：菜

15、购专用发军制单a期:an缶叫03 料目名祢14阳-原村粉惜万金魏附单韬颓；121员万金讎!_匚307TO2221口1吩应交稅费庖京壇值税熠项税额：4531沁直忖翊5 DOW =7TZ rbMH单怕355p0备：±项目供应商北京天威車複部门 业霁员 SinI -?XI制卑邵寺姗7、2015/12/05业务员陈美美向北京精益工具厂订购A2共计500个，原币单价为45元/个，要求到货日期为2015/12/06考点：采购订单打心餉件 ¥ g 5希*|T1汗=T.r Tip 叮r日二Hi. K 林帝上强-pi' fn B壺HfDUpi：嗣采了科,打印|jF采购订单订.lIG

16、* JJUDJJUCZZ?!£!2(?橄if门剧r都fl'i RLtn2AZ曲昨I计冒r*ts51D. ZEUawrtiSff.-G DDOzz=a mFD. 2015Z25CC 0C-T iTen1 '. 2FS*fT8、2015/12/06收到所订购的 A2共计500个。考点：采购到货单Utt收说他 |Fi?M士 囲件於 M JI 走to 苜斗上菲=张左iHH «3出”1 口祈匕期*岂空竺到1来的自QT-ajffl*E£Hyjii2itB5L*%8nnJT产单d1D9、2015/12/06将所收到的货物入原材料仓库。并填制采购入库单。考点:采购

17、入库单培B.” 一 sU' ME 5皱- fell3 伽-MS ¥ 耐 £.Kd ' ffjD - rsff ulf I* 力爭 Pint 审憋 弃芦 a* z寸口蔣后 <Fgi7 * ：5 Fj amu-LLT业国卑粗:歩换*生星鏗5 I 汕Ig业虽耳睦輕科疔口 ff£a(e-iE-Dt;=jkSi-ua主TililXti-0.0 uiu.单Flt& 血DQHIX gg仃10、2015/12/07收到北京精益工具厂出具的普通发票一张，数量100个，原币单价45元。收到运费发票一张 3000元人民币，税率7%，并与采购入库单结算。考点

18、：采购部分结算1,1-MEH - H胞-ki Mb ，过i F占M 上站.5*心昧越氏篥宙结宜表tTEOtStf !3E*iiil - 21丄毎签盘啣勺ri''. 1 rJh用ifl話舗门歸玉帕卑R-X：节细i泄muCS亞I鸥SFJtar!削忸忻上am nmT? nvDT2*l Zpan苟73<cfiD ll fTl)VHD0 rfD nn61S2泊HL：J astTE93.ECL". =30.1X1J±rT* (ten考点：应付模块单11、业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。据审核、制单柯盘ta 00 (Ki

19、樂思主肖爭R ffs 3卑劲 T*色y U曲-Viw电血i*ffaWA回id；碍工 sr* 砂 cD»Doc(n I ihfl r邵u妍""-«n 蒸EM节4ARrlj.RrfiL.OOSQQCOQ _QMQDUD用药i顛 sgMX Doe. Qit, 5DC. orc帀in4.EDD. )0LM 107j5 3D. 10IL埴制帶正疥n输出 保存讪忘 S® 全靳 価仔 刪甘 盍里 备査 首张 上张下张主軼SEit 退岀记账凭证_nuiE 亍童洵讐讦勿啦n到单 «(V二貝E打印f瓏 辅出 慢存 肋奔 鱼阿 m 跚.分 喘里 蕾鱼 首弛

20、 上強 卜览 环孙 擁助 退岀记账凭证11、2015/12/07收到北京天成构件厂订购A1共计100个的专用发票，由于价格原材料价格上涨，导致每个原币单 价上涨5元，与期初采购入库单结算，业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及 采购成本。-考点：采购暂估入库单与发票结算小驶鵲 *血 Jt-fl lfT Hits Y 7 哺片 ly.l 颗丹 划'*"I Hir rpj 皂|； - Srn 口匕 I, K - ；(： Ifii 抽尸 jl业专绘s*汞旳 常-号 nixcoaon： 供一商*我;)齐虑St±.Mm席注丐iiHte *曬證a

21、il击曼1LD1CSiSil氐433吕LUL. AJUUyuiD.iJu3 fl 10Lcr am疾更日-割七rSPa昕就痕nse -旨岂 皿用 咸-旨&上壬卡I泉.讥拆0(4HE0ft(k：5fl祕彌育丢/耐ft谢ta"L"ii5aifu护应“N伸丙磅is.iitft£SA 碎 4=MDDDajJlj(.Vl*JftDlAAUlQA LuiKAl姑 CliBLH JJJLI结c单mJL« UJJLI _LQILI61-7-,"1 MY12、2015/12/07业务员陈美美向北京精益工具厂订购A3共计450个，原币单价为85元，要求到货

22、日期为2015/12/07。考点：采购订单iTtn r F?y5 - 讪 ez F怕皿 協址Et* lF-= « ft 件 iTB卯.皿J7-订盘as帯=U- Bh.左位-45-.上夷TIfe :亍"B恙ii采购订单业胎里.邑雲西汪rd瞋竹aJill空岂菲*TO里¥哺*机CS月肾&帥(昌1 *1)0323迫ft13?fMr 卸9MfrEJP30*05? 01(1fl下盘#呻P n合计 fl. I內曲！I',1罰言姐13、2015/12/07收到所订购的A3共计500只。考点：采购到货单truj -越” *世ajt臟作专M主訥伴 士 13 H.U B

23、SJ- ttii.上鷲1-.-皋序¥时畢为CiSXI6C?”PfRJ采員贷申斓祖»百価珮4世号 心 JDMlQl 削踊dUriftaa±qra I SFJ匸9TLB1SSID11氏.计训li=帘Biff14、2015/12/07350. mtVi Tirr将所收到的货物入原材料仓库。并填制采购入库单。考点:I?千韶斤祈迫GSM采购入库单RTnlpmas. (MB3BH_I-J15、同时收到专用发票一张，票号为85011 ,立即以支票形式支付全部货款。考点：采购现结灯阳k +5用l9t)D总畝肚丁hi 5卩常91时 申4氓K警U貞1 5詞 盹 *百讪 上汗 廉 -*

24、 «W U曲 吐flsnfl.frzis命漠J右用曲世限曲5蝕祠业耕Ni 晋*朵丙 坷耳”竺巴空(a祢-*京曲SI桶旦込_* sowf-dffts IT DCmaiD&31-aII11C3qsn.oouoIMl IL IRTn 单 TlB5. JUQJ玄陵C QDS'6400元/套。盔Mil16、2015/12/08北京星际集团公司想购买10套甲设备，向销售部了解价格。销售部报价为含税单价填制并审核报价单。考点：销售报价单T4K 未养宦匕 '3SI 5±I砂点尽箱售招价单I册*叩-S3S« 忘rrrtf e阳 s 1单 H iff(

25、1;nBi d- 5 S加ta碍ffft：出J ruuLIfji芯律fcX4r王卄ansIII enofifinE4JJ tnDDTfefc DQin eitIDILSitJUIJ .'J .319町丼 SrC-T17、该客户了解情况后，要求订购10套，要求发货日期为2015/12/13 。填制并审核销售订单。考点：销售订fltp ”*沖 EqI *颤tRUi FB.flW 1M 巾已丑审5+-la天用麦S也里丄#1&五'0占上址何k和h.超 a志打Em血：f詁a订-打勺1拒ifift 订 m订单电4 omhii畧户詞沖ss丄总 Nit麻i AZJUL*£皈準

26、吕WfewaaJ：lJl=Ot-l&iit:厂平祁ir TH*18、2015/12/08生产车间主管王以农安排投产,完工日期2015/12/13 （需要运行SRP运算）。考点：生产SRP参考销售订单运算抑即-删*1 氏，零存1"*楡豆审-0 jeM 诘工匕恙姜成II” 就* =.丄y :悦桁号时新 S助'、R1' I隐茅Vmi艮 tODOWMJQL 主程斗洁日绷* FES 奇注单悴仟砂 ”辿空主_ £3烧束3期RMtS *聴雲 riS-J*iE*|（单5UU.ULUJUDl和出i；柿救格里？1、>JU申谟&fiflIQ刮单人专蜡(3+按

27、/百第¥19、2015/12/13 销售部从成品仓库向北京星际集团公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张。考点:销售专用发票m ”血F斷血Jtw悝哉M住,SiPJ讯件屋层#窝i»乜：竇出備妄煜痒e 三-丘* 至k丄上I张 鬥t 仍 定H -咅费J pSW抿啪：S： 區IS鬲!OTTiMm. 黑匚那？ * £Pj1中网qtrttiT mTf卑厅抑3-：6-re-oeT.F = jg 僧燈FLPlF_ m 3.存呜VLSL号钉 orTnomanL栉甲专业鶴$ 茗口11|主i-SS*«Ld ddddB«r ana含帆*二Utt DOZD丄t

28、fj筮叶JL帀Fi吐XlH申1£右馬叭JITfW，tn 3MMl>. - LLhaaoKimfcL-irf.l".LEL'LLLILLLILL20、业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。宝违4函毎欢百立昶元庇*审弋貝別T翠团I畑斗应收单te列鼠LO.UMt考点：应收模块单据审核、制单诩a市扶人 甲宦0句圧 tli=2m6-D0- )6吉计甲閒宙型*宦呂轴龙圭H幸oafloofloo-S户名秤tihODODOildO匚卩+哄龍出Hi?过舁倒.全智 心出 心 2 却世上t j翎i1 :HIT丈常冋舟哄;epMi Fam SilhHi亘间揉

29、需帛忖3HS涎备亘丄;氐厂弛花t SflLi退M记账凭证工21、2015/12/13审核报价单。4T61 -换是飞天公司想购买3500套甲设备，向销售部了解价格。销售部报价为含税单价6400元/套。填制并考点：销售报价单-壇tin产欢 00 till 3ff匸 T- 詐 百审 rfl 芸旧 批审那E上布一张I丨咋斗nWrtiKUfys威00测倔IP曲員Ifr有旳Fi VTin：25斟3利n oriDDfrfd刊E omDTVfi imni0Ml Illi III2J11考点：销售22、该客户了解情况后，要求订购3500套，要求发货日期为 2015/12/30 。填制并审核销售订单。订单tn色i

30、】n印帕丄炬订啊轴僵UM細塑箜上号aBe±5*瞠岛rLTH斗葺主讨fSEW僦MEM_L301213即M3烧23、2015/12/13生产车间主管王以农预计未来需要生产7000套甲设备，下达预测单7000套，完工日期2015/12/25（需要运行SRP运算），生成计划并审核考点：预测单、生产 SRP运算、审核计划e业管理钦件m *通总鞘出Eg -堀加f护牺T佯存 触净 附仁童T科冇 晟S产书枚？审 提满 关用 打ff e；录“解预刮单科址里捱是xCOOOQQCOOl部口鱼鲤nn34g计2LJri.ML甲设苛lEwin onoo1000 CO3DwfeA审tr關空空兰亠,丰同F仙岀耐u

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34、12/13业务员陈美美根据采购计划向北京精益工具厂订购采购计划量，要求2015/12/19必须到货。考点：参照采购计划生成采购订单采购订单业嗣ITEC k乳芝”输出 细刖-創fl4 tiff 咛弃？ 54： sia汀ff -.-i 7T JSti feu 虧老卫-哥斤上张'rrENF： £4 三阿T打词1莖鳗25、2015/12/19收到所订购所有原材料，并填制采购入库单,所有原材料发票都没有到达。考点：参照采购订CS口匚fr蛍台Ml主i吨丽封1P佈尊上kE伽 OJDDiSLWJ： DI肝箭伉=2A3Li'4陷30卵uxu£31250 皿34£2Q.0CPDPD grWK DC牡蒯45aqm manan nmn列RT?B1 葩laKE.OClD3EE255C DC