XX公司内部报告管理制度.doc

1、XXXX 公司生产经营活动内部报告管理制度第一章 总则第一条 为了使公司生产经营所需的内部信息在公司管理层及部门之间及时、有效的传递，同时加强对公司内部 信息的监管，确保信息在传递过程中的安全性及准确性，根据公司实际经营情况特制订本管理制度。第二条本管理制度适用于公司各职能部门、业务单位6及下属企业。第二章 信息报告内容第三条公司在日常经营活动中所需要的信息报告分为定期报告和即时报告。一）定期报告是指公司在某一时间段内业务运转及经营状况的周期性信息报告，通过周报、月报、季报等形式定 期形成的总结性报告。公司定期信息报告包括但不限于以下内容：1、经营数据统计报告；2、经营分析报告；3、财务相关报

2、告；4、生产情况报告；5、原材料采购报告；6、设备运行情况报告；7、人力资源报告；8、应收账款报告；9、存货报告；二）即时信息报告是指公司在经营过程中遇到的可能对公司经营产生重大影响的突发情况的说明性报告，及公司发的文件、会议纪要等内部资料。公司即时信息报告包括 但不限于以下内容：1、公司下发文件； 2、采购价格调整报告； 3、安全事故报告。第三章 职责和要求第四条 公司信息报告以各职能部门、业务单位及下属企业为单位，按照不同职能划分负责本部门、单位所涉及到 的公司内部信息的归集、分析，并形成报告。各部门、单位 负责人为信息报告的义务人和第一责任人第五条 信息报告过程中，因信息报告义务人报告不

3、及时、不准确、不完整，给公司造成经济损失或不良影响，由 信息报告义务人承担相应责任。第六条 公司各职能部门、业务单位及下属企业应指派专人对相关文件、信息进行登记、留存。第七条 公司信息报告采用逐级报送的方法在公司内部传递：一）报告义务人选派专人对指定信息进行收集、 分析，形成报告，并负责对该项报告进行审核。二）报告义务人向主管该部门的公司领导或信息报告特定需求职能部门进行报告，报告方式可为书面报告、当面 报告及电话报告。三）部门主管领导负责向公司总经理进行信息报告，报告方式可以为办公会报告、书面报告、当面报告及电话报 告。第八条 出现特殊、紧急情况时，信息报告人可越级向公司高层领导直接报告。第

4、九条 信息报告应坚持以下原则：一）及时性原则： 信息报告应在规定时间内完成传递。二）准确性原则： 事件描述应以实际发生情况为依据，不得含糊其辞或加入主观臆测。三）完整性原则：为了提高决策质量，信息报告中对发生事件的描述应连贯、完整，对于部分即时信息报告应通 过后续信息上报保证其完整性。四）保密性原则：公司所有职工对于公司内部传递的信息有保密义务，不得以任何方式向外界透露相关内容。第十条 公司各级管理人员应充分利用内部信息报告指导企业的生产经营活动，确保企业实现发展目标。第四章 信息报告传递流程条 公司办公室负责公司的文件下发工作。公司内部执行的管理文件和经理办公会会议纪要、专题会议纪要等，由公

5、司办公室负责在文件通过 3 日内下发各公司各职能部门、 业务单位及下属企业， 同时对文件进行归档、 留存。条 人力资源部负责公司人力资源报告、公司重大人事调整报告。一）人力资源报告人力资源部负责于每年底对公司人力资源情况做出详细的报告，为总经理全面掌握公司人员状况及公司选拔优秀 人才提供依据。报告由公司党委书记，总经理审核。二）重大人事变动报告公司中层及以上岗位人员提出离职申请时，人力资源部负责对该项人事变动给公司经营带来的风险进行评估，提出 应对措施的建议，于 3 日内报公司总经理、党委书记。第十三条 综合管理部负责公司安全事故报告。当公司出现交通、火灾、电器等意外安全事故时，综合管理部负责

6、对事故进行调查并于事故发生 5 日内形成书面说 明报告， 上报部门主管领导， 由部门主管领导向总经理报告。报告内容需包括完整的事故原因、过程、处理过程、事故造 成的损失及对事故后续处置方案提出建议。第十四条 综合管理部负责公司的经营分析报告。综合管理部负责按月对企业生产经营、成本消耗等情况的信息资料进行汇总，编制经营分析报告，在经济活动分析 会进行通报。第十五条 财务部负责公司的预算执行情况报告和财务报告。一）预算执行情况报告财务部和预算工作小组每季度末根据各部门及子公司上报的财务数据和相关资料，进行汇总分析后，编制公司季 度预算分析报告。报告应于每季度后 15 日前报财务部经理 及公司总会计

7、师审核；每季度在总经理办公会中对预算执行 进行报告。二）财务报告财务部对各单位上报的财务报表进行审核、 整理、合并、抵消，并编制合并会计报表和财务情况说明书。经过公司财务部经理和总会计师审核后，形成公司财务报告报告形式分为月报、季度报和年报。月报于每月6 日前报公司总经理；季度报、年报按集团公司要求的时限。第十六条 项目开发办公室负责公司重大项目进展况报告项目开发办公室负责每月对公司重大项目进展实施情况作出报告，为总经理全面掌握公司项目状况提供依据。报告于每月 6 日前报主管领导审核， 并与每月 7 日前报公司总 经理审批。第十七条 房产管理部负责对公司房产使用及销售情况进行报告。房产管理部负责年底对公司名下房产的使用及销售情况作出报告。报告由主管领导审核，报公司总经理