如何建立短线赢利模式20120415

1、Copyright Yongan Futures Co., Ltd 2008. All rights reserved.用未来思考今天用未来思考今天 如何建立短线盈利模式如何建立短线盈利模式 2012.04.152012.04.152 如何使自己成为赢家如何使自己成为赢家? ? 做期货需要学什么做期货需要学什么? ?有没有捷径有没有捷径? ? 是否有赢利模式是否有赢利模式? ?赢利模式如何提炼赢利模式如何提炼? ?3永安期货的使命永安期货的使命永安期货的使命：为客户提供优质服务永安期货的使命：为客户提供优质服务, ,创造最大投资机会创造最大投资机会期货公司的本质可以界定为：市场机会提供商。期货

2、公司的本质可以界定为：市场机会提供商。这里的优质服务，一是期货公司这里的优质服务，一是期货公司能为投资者挖掘并提供最大化能为投资者挖掘并提供最大化的投资机会；的投资机会；二是期货公司二是期货公司能够帮助客户提升自身投资能力，能够帮助客户提升自身投资能力，有效发现和利用投资机会。有效发现和利用投资机会。4主要内容主要内容震荡行情之形态研究震荡行情之形态研究短线操作要点研究短线操作要点研究短线交易资金管理优化研究短线交易资金管理优化研究建立短线盈利模式建立短线盈利模式5一一 、震荡行情之形态研究震荡行情之形态研究16拉升建仓的调整形态拉升建仓的调整形态7大涨和大跌中的锲形形态大涨和大跌中的锲形形态

3、8减仓下跌减仓下跌9爆跌后的双底形态爆跌后的双底形态10空头主动撤离空头主动撤离11多头抵抗，空头主动撤离多头抵抗，空头主动撤离12多空转换合约多空转换合约13日内短线判断的三种类型日内短线判断的三种类型判定第一波上涨的三种类型：判定第一波上涨的三种类型：1、建仓上行后面走势强市调整的概率大继续上涨多空已转换强市（单边市场）2、减仓上行结束后回落增仓导致再次上涨3、减仓一半继续打压再次减仓上行震荡市下跌同样下跌同样14三种行情模式：三种行情模式：日内短线行情：日内短线行情：1 1、单边上涨行情、单边上涨行情 2 2、单边下跌行情、单边下跌行情 3 3、箱体震荡行情、箱体震荡行情15分时图表形态

4、研究分时图表形态研究重要形态需要了解重要形态需要了解形态含义需要理解形态含义需要理解 是一种量能的衰竭或是巩固？是一种量能的衰竭或是巩固？ 还是新的量能爆发？还是新的量能爆发？注：注：增加对以上两点的认识，才能把握注多空转换时的重增加对以上两点的认识，才能把握注多空转换时的重要机会要机会16新量能爆发新量能爆发17量能的衰竭量能的衰竭18能量对比能量对比19量能的衰竭量能的衰竭20 2二、短线操作要点研究二、短线操作要点研究 （包括短线指标的运用以及 日内短线入场点的捕捉）21三种行情：三种行情：日内短线行情：日内短线行情：1 1、单边上涨行情、单边上涨行情 2 2、单边下跌行情、单边下跌行情

5、 3 3、 箱体震荡行情箱体震荡行情22规避的要点规避的要点日内短线上要规避的要点：日内短线上要规避的要点：u太细微的波段里，根本没有足够的获利空间（日内小波动调整）u辩明小波段的形态，掌握日内大波荡的脉络。u我们追求能抓到日内波动的转折点。（抓大弃小）23研究要点研究要点单边上涨行情研究要点：单边上涨行情研究要点：仓量变化仓量与价格关系仓量与形态配合使用形态变化形态与价格关系仓量与形态配合使用均线变化均线与价格的关系助涨助跌短线指标指标与价格的关系背离运行趋势线破位24研究要点研究要点 1、持仓分析从增仓到减仓分析价格的变化方向 2、成交量分析分析地量与天量分析价格所处的位置 3、周期分析开

6、盘1530分钟，持仓变化，形态变化 4、形态分析三角形、楔形、箱体 5、均线成本分析法 6、指标RSI KDJ MACD 25要点在实战中的运用要点在实战中的运用26要点在实战中的运用要点在实战中的运用27箱体箱体箱体震荡行情要点：箱体震荡行情要点：持仓变化持仓变化价格区间价格区间指标指标KDJKDJ28指标用途指标用途29指标用途指标用途30交易原则交易原则u开盘半小时不交易，只做分析开盘半小时不交易，只做分析u收盘收盘1515分钟内不下重仓，只做平仓或减仓分钟内不下重仓，只做平仓或减仓u不背离不交易不背离不交易31 3三、短线交易资金管理优化研究三、短线交易资金管理优化研究32短线交易资金

7、管理的技巧短线交易资金管理的技巧336700压力显现威力压力显现威力34短线交易资金管理的技巧短线交易资金管理的技巧35短线交易资金管理的技巧短线交易资金管理的技巧讨论讨论12.1612.16橡胶图表要点与资金管理橡胶图表要点与资金管理 控制买卖的数量？控制买卖的数量？ 建几次仓建几次仓? ? 如何止损如何止损? ? 如何出仓如何出仓? ? 如何优化如何优化? ?36资金管理讨论资金管理讨论37资金管理讨论资金管理讨论38资金管理资金管理加仓加仓1-21-2次次出仓出仓分分2-32-3次出次出尾市建仓要轻仓尾市建仓要轻仓39资金管理资金管理 很多人以为大师、高手成功的秘诀是把握准很多人以为大师

8、、高手成功的秘诀是把握准确的买卖点，其实最重要的是资金管理，控确的买卖点，其实最重要的是资金管理，控制买卖的数量，重点是研究资金管理策略。制买卖的数量，重点是研究资金管理策略。40 4四、建立短线盈利模式四、建立短线盈利模式41盈利模式盈利模式指标背离指标背离+ +巨量（地量）巨量（地量）+ +形态组合形态组合+ +均线拐点均线拐点案例案例:2011.11.23PTA:2011.11.23PTA4142短线盈利模式短线盈利模式(体系的建立体系的建立)短线短线原趋势K线组合趋势线均线时间周期仓量变化价格区间短期指标上涨or下跌形态特征短期趋势线MA5、MA10 5、15、30分钟与前一日对比预判

9、振荡区间KDJ、RSI、CCI评估权重符合3项符合4项符合5项符合6项符合7项符合8项胜算率37.50%50%62.50%75%87.50%100%建仓头寸不参与不参与10%-20%30%-40%50%-60%70%止损系统设置依据黄金分割率 形态突破后止损均线止损巨量固定止损额度时间止损指标止损说明0.382、0.618重要支撑与主力位5、10、20超过前3-5天量（案例说明）固定风险固定时间指标背离43如何提升交易能力如何提升交易能力 独立研究独立研究 收集案例收集案例 总结共性总结共性 每天熟记它（最好每天熟记它（最好5 5遍以上）遍以上） 每天盯盘按图表买卖每天盯盘按图表买卖 写些交易

10、感悟，分析总结写些交易感悟，分析总结 以上工作坚持一个月以上工作坚持一个月44习惯习惯 要每天图表打印，对图标分类归档、总结市场特征，产生对图 表的敏感性，潜心研究 图表模式案例打印整理成册熟悉它的特性，评估标准 分析自己：亏损和盈利的原因 学习求知 交易记录:需要记载当时进出场的原因和心态，并进行对交易结果分析，总结的经验，如何改进45历史图表是最好的老师历史图表是最好的老师 历史图表是最好的书籍，通过研究历史趋势，发现规律，最历史图表是最好的书籍，通过研究历史趋势，发现规律，最后是执行力后是执行力, ,对图表的研究超过阅读任何书籍。对图表的研究超过阅读任何书籍。 形成好的习惯，研究图表直到成为习惯，使弱者变为强者，形成好的习惯，研究图表直到成为习惯，使弱者变为强者，有了自己的原则才能使自己持久生存。要坚守自己的交易体有了自己的原则才能使自己持久生存。要坚守自己的交易体系发出的信号，不是受情绪困扰或他人左右。系发出的信号，不是受情绪困扰或他人左右。46作业作业 按图表总结以下特征：按图表总结以下特征： 顶部特征、底部特征顶部特征、底部特征 短线特征短线特征 假突破特征假突破特征 背离特征背离特征4