XXx_MM_BPD_110采购对账流程_20210628_V1

1、XXXXERP系统实施一期工程蓝图设计阶段文档XXXXERP系统实施一期工程MM模块业务蓝图设计流程编号MM BPD 020流程名称采购对账流程编写人审核人会审签字批准人生效日期发放部门目录1 业务流程简介 42 关键业务需求 43 业务流程图 54 流程说明 65 权限设置特殊要求 86 主要业务变更和得益 97 报表及表单 98 系统接口 9文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1初稿2021-7-25V2终稿2021-8-201 业务流程简介1) 流程的主要内容： 本流程描述了与 XXXX 文具股份的商品采购类供应商对账的业务2) 流程适用范围： 组织范围：适用于 XXXX 文具股

2、份； 业务范围： 商品采购类供应商对账的业务。3) 流程的详细设计及相关重要决定：SAP 系统可以提供采购收货及退货的明细作为对账的参考依据； 通过 SAP 系 统直接打印请款单； 商品采购部提供供应商发票及对账单给财务部进行后续 发票处理。2 关键业务需求统一制定供应商对账的管理标准与要求。3业务流程图XD23568910111213n |：Comix MM BPDPC!恰穴 F . wsd和金卍的討乐流程类供应商附慫业务2 士采23日扰h J I妬佔护1财务剖5C俱h任i禺传自对區单JL摄收小i*R单1fh. -=丨亠J核対申临单f打F卩荫款乍34流程说明编号业务步骤说明时效工时部门/岗位

3、业务表单注释1C每月25日导出供应商账款结构分 析 表给到商品米购部2H财务部供应商账款结构分析表本月已 经支付明 细、到期 未支付明 细和下月 到期要付 供应商货 款明细2A查看入库明细按需供应商采购入库明细表如有供 应商协调 管理平 台，供应 商登录协 同管理平 台查看当 月入库明 细；如果 没有供应 商协同管 理平台那么 供应商传 真纸质版 对账单2C财务部将供应商账款结构分析表 给到商品采购部2H财务部供应商账 款结构分 析表，包括上月已付供应 商货款明 细、未付 供应商货 款明细、 下月到期 要付供应 商货款明 细2B收到财务部的账款结构分析表后 商 品采购部在3个工作日内提报本月

4、采购付款预算24H商品采购部采购付款预算采购预算 局部临时 预算，但 临时预算 限于预付 款、货到 付款、付 款周期很 短的物料 和紧急查 单定制的 物料3B根据预算提交下月?到票方案?16H商品采购部?到票方案?3C财务接受付款预算和到票方案2H财务部3A供应商确认入库明细和金额按需供应商4A判定是否存在差异，假设存在差异那么进入步骤4B;假设不存在差异那么进入步骤 5A-1按需供应商4B査明差异原因即时商品采购部5B判定是否供应商调账，假设供应商调即时商品采购部账那么进入步骤5A-2;假设不是供应商调账那么进入步骤 6B5A-2供应商调整对账单按需供应商对账单5A-1供应商 对账单给我司按

5、需供应商6B采购人员查明差异原因，调整差异按需商品采购部7B提交调整申请表按需商品采购部7C财务确认调账金额4H财务部7D批准调账4H总裁办8B接收供应商的对账单按需商品采购部9B进入SAP系统查看当月采购入库明细即时商品采购部10B核对对账单即时商品采购部11BSAP系统内打印请款单即时商品采购部假设OA系统开发请 款，那么在OA系统进行电子 请款和审批13C将请款资料和发票给到财务，财务进 入发票校验流程 与采购订单相 关即时商品采购部5系统权限设置特殊要求6主要业务变更和得益编号流程改进要点流 程 改 进管 理 改 进系统改进010SAP系统可以提供采购收货及退货的明细，提高对账效率；V020通过SAP系统直接打印请款单，省略了从系统先导出请款信息再打印请款单的操作，减少工作量，提高工作效率。V7报表及表单编号报表/表单名称描述类型工具标准/开 发/系统外使用频率010采购付款预算明细表本月提报下月到期的供应商付款预算表单系统外按需020到票方案本月提报下月供应商来票的明细表单系统外按需1 f lj030对账单供应商送货数据明细表表单系统外按需1 f lj040调整申请系统账务和实际账务的差异明细表单系统