【信息化-精编】库房内部业务流程

1、库房内部业务流程进货流程 逬货擁包括进货业务溺言 逬货结算付款溺呈、逬货总体回退流程、收货管理流程和逬货 退货擁。进货业务流程-业务说明 企业簣理层根据企业发展目标在年初扌旨走年销售计划。销售部门根据销售额.销售利润帥 标确定年底季度销售目杭同时对于主营品种畫点照顾。在此基础之上，逬货部门就得到 了本年庚游度需要购逬的品种、数畳倍息。当然,这也不是逬货部门购逬的唯一依据。新 经营品种的采购往往是进货部门、企业管理层和供应商协商确走的。在此会产生一个粗的逬逬货计划明确后，各个业务员大致有了一个逬货参考,根据库存、销售倍患反馈，业务员在 日常工作中通过电话、会面等各种方式与供应商保持联系，确走进货

2、的品种和数量。此时可 以考虑利用逬货合同管理.但从实际情况看，业务人员还难以从手工方式转变到利用计算机 逬行日常业务管理，逬货合同也并不是所有的逬货都有，业务人员对逬货合同的说法比较敏 感 建议一切进货i5录都称为要货记录而不要轻易使用系统中的逬货合同概念。现阶段看,无库存情况还是很少的。保留少量库存不仅仅是流动资金的占用,而且还会需要 物理空间。为了保证物理空间能够满足需要需要逬货时业务员应该提前通知仓储部门准备 库存地点对于铁路送货等情况,还需要备车提货。（补充一flS送货的几种形式） 货到仓库后 仓库首先需要验收，对比送货单和实物.确认后仓库人员要填写收货单据，明 确送货单位、收货品种、

3、数畳、质量等倍息。一方面提供给对方送货人员作为收货凭据，另 一方面则壽要将收货单据传递到业务部门办理记帐手续。收货时一般有两种情况：对方提 供价格倍息、对方不提供价格倍息。这两种不同的做法对系统的使用是不同的。一般的原则 是：库房只簣理货品的数轨 批号等倍息，价格由业务部门来确定。逬货部门在收到收货单据后查找要货记录核对（或填写）本次进货价格,并在要货记录上 逬行标记。在手工管理时*还需要在业务库存中添加此记录,以备乗看。价格确走后制逬货 单据向下个环节流转。关于应付帐款的簣理有两种做法:-没有发票的进货单据暂时由逬货业务员管理,等发票 到后业务员将进货发票和逬货单据一起提交给财魚二一旦填制逬

4、货单据后就转交给财务 人员簣理。这对于企业财务处理是不一样的。关于发票价格与逬货单据价格不T,一般财务都需要填制存货调整单据对存货逬行调整。二流程图 逬货业务的i擁如下所示:三流程图说明 逬货系统目前的逬货计划簣理比较弱，但企业逬货业务人员又需要计划参考。为了解决这个 问题，在实施处理上可以考融供货品在一定时间范围内的销售情况通过平均销售给业务 提供进货参考，但并不自动将该销售转为进货计划。如果希望能够将经业务员确认调整后的 逬货情况录入计算机，可以考虑使用逬货计划功能。逬货计划可以从时间上分为中长期计划系统可供的途彳註要包括：根据销售情况预测 逬货;根据设鬣的上下限生成报警供业务人员参考。从

5、实际使用看，由于没有很好地逬行销 售预测这两种途径的实用性都姙差。逬货合同：在典体实施过程中,注意系统名词与企业习惯的统一。在实际中存在两种情况:.企业认为系统要求维护逬货合同,则企业与供应商必须签订典有法律效应的字面文档。建议在解释时多使用要货计划等倍息；二.业务人员素质问题。人员习惯以及企业实施推动 力畳不足，导致在系统中录入要货计划的努力很难实现。这对于后续擁的实现方式有较大 的影响。逬货：进货环节是财务和业务的到货（逬货类型的到货）确认过程,该环节主要明确的倍想 是品种的价格问题。从实际情况看,该环节还可以对收货起到监督的作用，收货品种、数量 等倍息可以通过勾兑合同来完成。不过由于收货

6、不允许多于合同数星（程序限制）,而实际 存在很多多收或少收的情况,勾兑合同的操作性会受到一走的影响。做完进货单后,系统分 两个走向逬行后续处理:商品帐的暂估、应付帐0圭帐处理。实际中很少有票先的情况,及 时票先也可以考虑压票等货到后一起处理。这样可以简化进货类型的划分（货先、票先、款单据说明报表说明/V岗位职贵岗位操作规范八.可以简化的业务流程九.可能遇到的特殊问题配置说明进货结算付款流程业务人员解同供应商达成的付款协议填制付款申谴表，报领导审批通过后转交财务，财务 办理付款业务。付款一般有两种方式：即付和先挂帐后付款。在付款方面,财务肩负餐控制企业流动资金的义务。因此需要向财隽提供这方面的相

7、关倍B ,以便财务及时裤资金。同时为企业整体的资本运菖服务。二流程图 逬货结算付款極图如下:采购员进货结算管理员进货付款管理丰应付帐款记帐员出纳进货结算付款流程M将倉DB、s编号名称进貨结忖款涼电版本no/Sir供货发勾文、yg於谢沸号丿送货结W单进KOyesJL票金fiF金杏-侖m动生成进喩补筈单JJ分录丿付申銀亠丿记低三流程图说明 逬货结算：供货方发票到后，勾兑逬货单（货先）生成结算单扌圭帐,差异部分系统自动逬行 逬货补差调整存货金额。实际运行过程中，该操作是由业务人员还是财务人员去完成值得 斟酌。业务人员熟悉业务,可以很准确地勾兑逬货单据。财务人员负责对应付帐的审核，结 算最终需要财务的

8、确认。逬货付款：业务人员根据协议给供应商付款,分两种情况：应付冲减或预付。此外还可能存 在应收抵应付的特殊形式。应付冲减需要勾兑结算单冲减应付帐。单据说明报表说明岗位职贵岗位操作规范八.可以简化的业务流程九.可能遇到的特殊问题配置说明进货总体回退流程二流程图 逬货总体的回退的;擁如下:流程图说明单据说明报表说明/V岗位职费岗位操作规范八.可以简化的业务流程九.可能遇到的特殊问题配置说明收货管理-业务说明二流程图收货簷理的流程如下:采购员收货流程I弩枚R通知，邈 知*房门收丿(通知讯un公S编号名称牧货潦程版朴 库房验收员no4 R*沦ftW罰枚歸 如淙I M状再 )库房收货员理方案针对PbP收货处理/iQ收贷瞅ft否阳和业务yes四.单据说明其它岗笛V.三流程图说明 收货主要解决货品批号、货位等倍息。为了简化操作复澤度，可以考虑通过勾兑进货合同 来生成相关的收货倍息。这还可以达到另一个目的,即合同等同于收货通知单.可以