住宅费用报销规定

1、*建筑装饰有限公司住宅字BG-3-2010号费用报销规定为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，切实加强公司财务管理和监督,杜绝违规、违纪行为，特对费用报销事项规定如下:一、各项费用具体报销规定1、通讯费用:序号职务上限额度（单位：元）1总经理、常务副总经理、业务副总5002工程部经理、材料部经理、投标部经理4003部门经理、设计所长、项U经理3004部门主管2005内审员、决算师、施工员、材料员3006决算员、施工管理、质量安全管理2007后勤人员100备注:（1）通讯话费一律按发生金额的80%核定报销（不予超话费标准）（2）话费单或预缴话费单必须附当月消费清单（可从通讯网页下载），一人多卡

2、或他人姓名，必须话单上注明实际使用人，并以话费标准为上限。不允许拿他人的手机发票来进行报销，一经发现，当月的话费标准作废，并调低以后月份的话费标准。（3）遇特殊工地原因需调整话费标准，应以报告形式，注明调整时段，经区域领导确认后，方可调整报销额度。2、项U部话费（I）安装此类话机时，以经办人个人名义开办，不允许以公司名义注册开办,减少月租费及网络费支出，遇办公室地点搬迁，项日结束撤场后，及时办 理注销手续，山项U部经办人负贵，财务做好登记工作，有过期产生相关费用及滞纳金山责任人个人承担。（2）在开办时有遇特殊地域原因需以公司名义开办，必须事先以报告形式经条线主管领导审批后方可办理，经办人并承诺

3、办理后续相关手续，第一次报销时需附审批报告，区域财务留底备查。（3）预缴费话机预存话费时，应以平均月消费额充值，不允许预存大额话费。3、日常办公用品(1)项U部如需采购日常文化用品，必须留有结帐清单（客户联），严禁夹购需山信息中心采购的产品，购置用品以普通文具用品为范围。(2)增添办公桌椅，家具，信息化产品事先需通过网上申请或书面申请审批同意方可购置。项U管理人员购置的笔记本电脑，需要由公司负担部分的，原则上按公司统一规定的品牌和限额进行采购，超出部分山购买人自理。4、传真复印冲印晒图<1）结帐时应索取正规发票与结帐清单，并注明数量、单价，公司打印中心能内部处理部分应归入内部结算。（2）

4、项U发生此较大规模费用时应通过转帐结付方式。5、其他差旅费(I)因公发生此类费用时，应注明起止地点，经办事山（可直接在票据后面注明），便于领导、财务审核，如无合理事山，做因私费用不予报销。(2)票据时间有效期为两个月，回家车旅费用不予核报，报销出租车票据出现连号，处13倍处罚，并通报区域；车程不满两公里、无紧急事山不予核报。项U部对公交车IC卡需充值人员确定每月标准，报销时写明所属月份,财务备底；g途客运票以硬卧为准，软卧自行补差价，飞机票山公司统一代购，不予自行订购（详见关于国内机票山公司统一购买的通知九6、汽车费用<1）申请报销汽车费用前以报告形式经公司领导核准报销范项U部长期租用车

5、辆使用前以报告形式经公司领导核准后方可租用，区域财务备底。（2）报销相关费用时，必须把本段时间车辆信息填在报销单上，以便追述，（总行驶里程数，本次油费、停车费、过路过桥费、洗车费，本段油耗等人财务以公里数，油耗对比为准。对于离开施工所在地城市的汽油费、过路过桥费、停车费，必须说明理山,非工作原因或因私的费用，不予报销。(4)车辆的维修费用，必须按公司流程，进行核准登记后，才予报销，同时抵减车辆补贴。(5)员工车辆停放在住宅小区内的停车费用不予报销。（项目所在租用居住小区除外）7、管理人员房租(I)租赁前应向公司领导申请报告批准后办理承租，填制报销时，租房押金,房屋内部使用费（有线电视费、水电煤

6、气费等）不予报销。(2)管理人员的房租标准，以一房三人为标准，一个项U部只租住一套房屋,确需租住一套以上的，必须进行公司审批，并提供租住人员名单。（讨论）工人的房租费用，抢工期调配工人的车旅费由项日部承担的，必须向公司领导审批同意。(4)报销此类费用时应提供正规房屋租赁发票（可到所属地税局开具），特殊地域除外，票据背面注明本次租赁期限。8、项U后勤费用<1）购置此类用具以简易实用为主，高档用品不予购置（餐具、床上用品等）,个人日用消费品不予报销,（2）合同制员工山于已参加医保，医药费不予报销，聘用制员工，一年可报销300元医药费，项U工地购置药箱备用药以应急、消昙药品为准（报销时附清单明

7、细），新员丄体检费用以75元为标准报销，以上报销需经人力资源部审批。9、运输费项U发生运输、搬运等费用必须填制专用出车搬运单（见附件）填报时附于票据后面。10、餐饮娱乐费（I）加班人员用餐补贴以简餐为准，管理人员因私聚餐费用不予核报。(2)餐饮类定额发票填写报销时，必须以某店、某时段为事山说明，不可笼统11、的混在一起做一说明，并对每项支出逐一说明事山。管理人员出差住宿费用以商务快捷酒店标准，如有儿天住宿费用开具在一起的,需注明儿人、儿天、因何事山住宿。12、培训费购置培训教材的，超过1000元的必须先向人力资源部报告申请，征得人力资源部同意后方可购买。13、项U部因私或代他人报销费用，一经核实处35倍金额处罚并公司通报。二.报销注意事项1、凡现金报销，一律填写公司统一印制的“报销单”:2、报销单按照“谁经办谁填写”的原则填制，不得以他人名义代填;3、填写报销单，应字迹清晰、内容完整、讣算正确；大小写不一致或金额涂改的，一律视为无效单据，不予报销；记载不准确、不完整的单据,必须更正、补全；计算不准确的，退回重填；签名应便于辨认，不得有任何涂改。4、报销金额大写的左面空格应以“圈内画义”，金额右面空格应以“零”填写.小写金额填