付款费用报销制度

1、附件1：义乌市科技攻关计划项目申报表（第五批）申请编号： 项目名称： 申请单位： （盖章）申请日期： 义乌市科学技术局制一、 项目情况项目名称申请类别（ ）1、重大 2、重点项目技术领域（ ）1、新能源 2、新材料 3、电子信息 4、生物医药 5、先进装备技术 6、汽车零部件 7、节能环保项目技术来源（ ）1、自主开发2、合作开发3、产学研联合开发4、引进国内技术5、引进国外技术开始日期完成日期项目经费预算（万元）总计其中自筹银行贷款申请科研经费补助部门配套其他项目经费开支预算（万元）设备费材料费燃料动力费测试化验加工费合作研究与交流费技术咨询费人员经费出版（文献、信息传播、知识产权）事务费管

2、理费预计经济效益年增产值（万元）年增利润（万元）年增税金（万元）年创汇（万美元）年节汇（万美元）预计其他成果论文数专利其中发明专利实用新型备注（说明论文、专利发表授权情况）二、承担单位第一申请单位单位名称单位简称法人代码详细地址邮政编码单位负责人电 话单位EMAIL联系人联系电话传 真开户银行银行帐号其他合作单位单位名称法人代码职 责*12345合作单位总数 承担单位数参加单位数说明： * : 0-承担，1参加； ：包含第一申请单位三、项目负责人及项目组成员项目负责人姓 名身份证号码联系电话EMAIL学 历专业技术职务专业在本项目中的分工工作单位单位法人代码项目组成员姓 名出生年月专业技术职务

3、专 业工作单位在本项目中分工四、主要研究内容项目攻关内容：拟解决的技术难点：项目技术水平与创新点：主要技术、经济指标：五、计划进度目标起始年月进度目标要求（每栏限80字）至至至至至  六、需增添的仪器及用途名称及规格型号数量单价金额（万元）资金来源用途说明合计七、承诺书本单位承诺：本申报表中所填写的内容和资料真实、有效，如存在弄虚作假和与事实相违背的内容，由本单位承担全部责任。申报单位（盖章）项目负责人签字：年 月 日八、初审意见镇、街道科委或主管部门初审意见：负责人（签名）： 年 月 日单位（盖章）  九、专家推荐意见十、市科技局审核意见专家意见1：专家（签名）： 1.目

4、 的：节约费用、降低成本，保证付款、费用开支的内容完整、数量真实，杜绝多报、假报、无证报销的现象；完善供应商付款、费用报销制度。2.范 围：适用于材料采购费用、差旅费、业务费、伙食费、电话费、小车费、快递费和其它等费用。3.内专家（签名）年 月 日部门经理复核(或按文件规定，由指定的人员进行复核；3.1.3财务部会计进行核对；3.1.4副总经理审核；3.1.5呈总经理批准；3.1.6会计填写付款凭证交财务主管核对；3.1.7出纳办理付款手续；负责人（签名）： 3.2 材料采购款项：指购买订单的请购物料、物资、辅助材料等发生的费用。3.2.1预付款申请：凡供应商未办理送货入仓手续而需要预先支付现

5、金或期票的，供应商后续再办理送货入仓手续；a.由采购员按请购单的数量准确填写付款申请单，并注明预付款支付方式（现金或期票）；b.采购员参照3.1办理好付款手续；c.供应商办理送货入仓手续后（远程供应商要由货运代送货的要附上送货单，由采购员代办入仓手续）；采购员取回增值税票交财务部。3.2.2付款申请：凡供应商每批送货均办理入仓手续，并按付款协议，进行每月对帐，定期支付款项。a.供应商次月传上月“对帐单”到采购部核对上月交易总额（外协加工厂与物控员核对交易总额）后，再转财务部会计进行复核并与客户签名确认；b.供应商须按照付款协议提供入仓单的客户联、送货清单、增值税票、收款收据等相关单据，经采购员

6、确认后填写付款申请单；c.采购员参照3.1办理好付款手续；d.支付供应商款项一律使用银行存款结算，尽量避免使用现金。3.3 零碎物品采购款项：指各部门申购单所采购的办公用品、工具夹具、机器设备、基建施工、设备维修等零碎物品费用。3.3.1供应商（采购员）提供入仓单的客户联、送货清单、收款收据（增值税发票）等单据，经采购员确认后填写付款申请单；3.3.2采购员参照3.1办理好付款手续；3.3.3零碎物品费用尽量使用现金支付。3.4车辆费用：是指公司所有车辆发生的加油费、过路费、保养及维修费和各种税费等。3.6.1 所有车辆外出都必须填写出车记录表，明确填写出车公里数和出车时间；3.6.2加油费、

7、过路费、车辆保养、维修、更换零配件、年检、保险费、二级维护、车船道路费由司机根据发生的金额数量填写费用报销单，并附上相关单据、发票、公里数等；3.6.3报销人员参照3.1办理好报销手续；3.6.4车辆费用尽量使用现金支付；3.7差旅费：公务出差办理业务时产生的相关费用。3.7.1出差人员填制费用报销单附上相关单据、发票；按实报销所有车费和按标准报销食宿费用（出差途中所发生的出租车费需说明搭乘原因，飞机、硬（软）卧铺票、头等仓船票需预先经过总经理批准）；3.7.2 外出送货属于深圳市以外地区，司机和送货人员可以报销餐费（中、晚餐），按15元/人/餐。3.7.3出差人员参照3.1办理好报销手续；3.7.4差旅费尽量以现金支付。3.8电话费：是指相关人员享受公司按标准补贴的手机话费。3.8.1相关人员的手机话费由公司统一制定出话费补贴标准，于每月工资中一起发放，不另作话费报销；如有超标费用实行自负原则；3.8.2总经办负责制订修改话费补助标准。3.10备用金：公司给下列人员提供一定数额的备用金作为长期备用。3.10.1出纳：备用金1万元；3.10.2零配件采购人员：备用金