运营管理一部－经营计划管理流程

1、经营计划管理流程一、管理范围：1、 房地产板块集团直接投资企业：首创置业股份有限公司、阳光房地产综合开发公司。2、 基础设施板块集团直接投资企业：首创股份有限公司、首创基础设施有限责任公司、北京地铁五号线投资有限责任公司、北京城市铁路股份有限公司。3、 北京能达开发贸易公司二、管理内容1、 建立房地产及基础设施板块的中长期运营预测体系2、 协调、指导、评估、审核控股企业的年度经营计划3、 了解、评估非控股企业的年度经营计划三、管理目标1、 统一控股企业与集团的价值取向，确保控股企业经营方向、经营目标与集团目标相一致，促使控股企业股东价值最大化目标的实现。2、 分析评估非控股企业年度经营计划对集

2、团的相关影响。四、涉及部门及相关管理流程1、 流程管理部门为运营管理一部2、 流程涉及部门包括：战略规划部、计划财务部、房地产、基础设施板块集团直接投资企业及北京能达开发贸易公司。3、 上流管理流程为战略管理流程4、 相关管理流程为预算管理流程5、 下流管理流程为运营监控管理流程和运营绩效管理流程四、管理要点（一）房地产、基础设施板块运营指标体系1、 房地产、基础设施板块运营指标体系是指根据集团总体战略、房地产、基础设施板块的战略规划、及板块运营管理的要求建立起来的一系列能够反映板块运营状况、评价板块运营绩效的量化指标的总和。2、 房地产、基础设施板块的运营指标体系应包括监控指标与绩效指标两类

3、。监控指标目的在于使集团管理层能及时了解板块的各项运营状况，以实时性、全面性为主。绩效指标目的在于评价控股公司的运营绩效，要求重点突出、能促使控股公司提高运营绩效为主。3、 房地产、基础设施板块的运营指标体系可参考平衡计分测评法的相关原理，综合考虑财务、客户、企业内部及创新与学习等四个方面，目的在于保证板块战略规划的实现、促使企业持续经营与发展。4、 房地产、基础设施板块的运营指标体系是集团战略管理流程与经营计划流程的接口，由运营管理一部、战略规划部、人力资源部共同负责建立。（二）房地产、基础设施板块中长期运营预测体系1、 房地产、基础设施板块中长期运营预测是根据板块运营现状，对未来三至五年的

4、运营情况做出的模拟和预测。2、 房地产、基础设施板块中长期运营预测的结果同样由运营指标体系反映出来。3、 房地产、基础设施板块中长期战略规划描述了板块未来三至五年要达到的目标；房地产、基础设施中长期运营预测则描述了按照目前现状及采取的措施，未来三至五年可能达到的结果。4、 中长期运营预测体系由下列部分构成n 板块未来三至五年预测资产负债表、利润表及现金流量表n 板块未来三至五年主营业务收入预测明细表（分项目）n 板块未来三至五年长期投资回报预测明细表（分项目）n 板块未来三至五年投资预测明细表（分项目）n 板块未来三至五年资金需求预测明细表n 板块未来三至五年关键财务指标预测表（三）房地产、基

5、础设施板块所属企业及北京能达开发贸易公司年度经营计划1、 房地产、基础设施板块所属企业年度经营计划由各公司根据其战略规划目标及运营管理一部下达的板块经营目标，分年度制定。2、 运营管理一部会同板块所属企业商议制定年度经营计划规范。3、 房地产板块所属企业年度经营计划应包括以下内容：n 企业战略目标及实现情况n 企业年度主要经营指标设定- 净资产收益率- 现金流- 资金成本 n 资源获取计划n 产品开发计划n 工程建设计划n 市场营销计划n 客户服务计划n 内部管理计划n 资本运作计划n 下属各业务单位经营计划(详见年度经营计划报告规范)4、 基础设施板块所属企业年度经营计划应包括以下内容：n

6、企业战略目标及实现情况n 企业年度主要经营指标设定 净资产收益率 投资完成额 投资回报额 资金成本 现金流n 年度投资计划n 年度投资回收、处置计划n 内部管理计划n 下属各业务单位经营计划(详见年度经营计划报告规范)5、 北京能达开发贸易公司年度经营计划应包括以下内容：（详见北京能达开发贸易公司年度经营计划规范）五、管理程序（一）房地产、基础设施板块中长期运营预测体系建立程序1、 基础体系的建立（1）板块所属企业向运营管理一部提供目前各业务单位的可研报告、经营计划、预算文件。（2）板块所属企业向运营管理一部提供长期投资项目的投资额、历史回报情况、预计未来回报情况、投资回收计划及后续投资计划。

7、（3）板块所属企业向运营管理一部提供管理费用、销售费用预算及增长率。（4）板块所属企业向运营管理一部提供融资计划、资金成本等数据。（5）根据上述资料，运营管理一部对板块的运营状况进行分析，并建立预测模型，与板块所属企业讨论后形成板块基本预测结果。2、 运营跟踪与完善（1）板块所属企业根据各业务单位的实际经营情况及进度，调整各业务单位的经营计划及未来预测，并及时向运营管理一部上报相关数据及调整说明，运营管理一部修改相关数据，形成新的预测结果。（2）板块所属企业投资新项目、实施新计划，运营管理一部根据其可研报告或计划方案，修改、调整预测模型。（3）运营管理一部或板块所属企业根据宏观经济变动、市场情

8、况变动等情况，对相关数据进行修改。（二）集团全资企业年度经营计划管理程序1、 每年月份，运营管理一部总结全年板块运营情况（运营监控管理流程），根据战略规划目标与运营预测结果，向集团领导提出下一年度的板块经营设想。2、 每年月份，运营管理一部根据集团董事会确定的集团经营目标，向房地产、基础设施板块全资企业及北京能达开发贸易公司管理层下达相应的运营目标。3、 房地产板块控股企业根据运营指标体系，在个工作日内讨论集团下达的运营目标。并与运营管理一部及主管副总讨论，最后确定全资控股公司年度运营目标。设计的目标方案报集团主管副总审核。4、 主管副总在 3 个工作日内审核后交集团总经理审批。5、 总经理在

9、 5 个工作日内审批后交全资企业实施，并交财务部和人力资源部备案，以备绩效考评。6、 运营管理一部根据经审批后的年度经营计划，制定或调整当年的运营监控计划。7、 如果控股企业需要集团提供支持，则由运营管理部负责协调集团资源，制定支持方案和实施。8、 控股企业将运营计划实施情况向运营管理部和集团财务部适时反馈。运营管理部和集团财务部和人力资源部也需要积极了解下属控股企业运营状况。9、 计划期末时运营管理部将全资企业运营计划实施情况和原计划对比，撰写运营情况说明书。人力资源部和计划财务部则分析绩效实现情况。10、 运营管理部将运营状况反馈给主管副总及总经理。11、 主管副总及总经理对控股企业的运营

10、情况进行审核和批示。12、 控股公司执行主管副总及总经理的批复指示，运营管理一部监督实施。13、 人力资源部和计划财务部根据绩效分析，制定绩效考评方案，报主管副总及总经理批准。14、 人力资源部和财务部执行主管副总及总经理批准的绩效考评方案。（三）集团控股公司年度经营计划管理程序1、 每年月份，运营管理一部总结全年板块运营情况（运营监控管理流程），根据战略规划目标与运营预测结果，向集团领导提出下一年度的板块经营设想。2、 每年月份，运营管理一部根据集团董事会确定的集团经营目标，与房地产、基础设施板块控股公司管理层沟通相关的运营目标。3、 房地产、基础设施板块控股公司根据年度经营计划规范，讨论集

11、团关于运营目标的意见，并与运营管理一部及主管副总进行沟通与讨论，最后由控股公司制定年度运营计划。4、 控股公司制定的年度经营计划，应于董事会召开前日，交控股公司董事会董事（控股公司管理制度）。5、 集团外派董事取得控股公司制定的年度经营计划后，交运营管理一部。6、 运营管理一部于个工作日内对该年度经营计划进行审核，并提出审核意见交主管副总审批。主管副总于 个工作日内审批后，交总经理审批。7、 总经理在 5 个工作日内审批后，交集团外派董事，于控股公司董事会上表达集团审批意见。如果控股公司董事会否决该年度经营计划，则回到步骤3，由控股公司重新制定年度经营计划。如果控股公司董事会通过该年度经营计划

12、，则由该控股公司实施。集团外派董事将控股公司年度经营计划及董事会相关决议交运营管理一部备案，并抄送计划财务部和人力资源部，以备绩效考评。8、 运营管理一部根据控股公司董事会通过的年度经营计划，制定或调整当年的运营监控计划，交主管副总审批。9、 如果控股公司需要集团提供支持，则由运营管理部负责协调集团资源，制定支持方案和实施。10、 控股公司将运营计划实施情况向运营管理部和集团计划财务部适时反馈。运营管理一部通过运营监控流程积极了解下属控股公司运营状况。11、 计划期末时运营管理一部将控股公司运营计划实施情况和原计划对比，撰写运营情况说明书。人力资源部和计划财务部则分析绩效实现情况。12、 运营管理一部将运营状况反馈给主管副总及总经理。13、 主管副总及总经理对控股公司的运营情况进行审核和批示，并交由集团外派董事在控股公司董事会上提出。14、 控股公司执行控股公司董事会的指示，运营管理一部监督实施。15、 人力资源部和计划财务部根据绩效分析，制定绩效考评方案，报主管副总及总经理批准。16、 人力资源部和财务部执行主管副总及总经理批准的绩效考评方案。（四）非控股公司年度经营计划管理程序1、 非控股公司年度经营计划由集团派出董事取得，交由