差旅费报销标准管理办法(第四版)

1、差旅费报销标准管理办法一、适用范围本办法适用于本公司员工二、原则费用使用及报销以节简、高效为原则，提高资金的利用效率三、差旅费报销标准（一）、出差补助与餐费补助标准：项目国内港澳台日、韩等业 洲国家其他国家出差补助（元/人/天）50150200300餐费补助（元/|人/天）502005005001 、出差补助标准按出差时间n-1天计算；业务员暂不适用出差补 助；（出差一天的人员只给予餐费补助）2、跨部门出差、同部门多人同时去同一地点出差，如因业务需 要发生了招待费，招待费的总额不能超过出差人员伙食补贴 的总额。报销时需将参与人员的出差申请单收集一起做为报 销凭证，同一事项由一人统一进行报账。当

2、天参加人员的出 差补助也相应扣除3、惠州市区不属于出差范围（二）、交通费用标准：1、长途交通：（1）部门负责人级别及以上人员省外出差可乘坐飞机；（2）其他工作人员省外出差，以动车6小时车程为限，如动车6小时车程以内可以到达目的地的，乘坐动车或火车硬卧，超过6小时火车车程的，经部门长批准，人力资源核实后，可乘坐 飞机。(3)机票由公司统一订购，否则不予报销。其流程可遵照机票 管理规定执行(4)省内出差可乘坐长途客车，如因特殊需要派车前往目的地， 其流程遵照车辆管理规定执行。2、市内交通：(1)在外省出差期间，因工作需要乘坐公交车，出租车的交通费 用，乘坐出租车的需在费用报销时注明乘车区间，财务部

3、根据 出差地点进行核实。往返机场、车站应乘坐机场或车站巴士。(2)工作员工在惠州市内办事，原则上只能乘坐公交车，如特殊 情况，需公司派车或乘坐出租车，须事前报部门长批准。三、住宿费用标准：(1)除公司经管会成员实报销外，其余员工日住宿费报销标准 见下表(元/人/天)：级别出差地点住宿费标准经管会成员不限实报实销1部门长及以上人 员北京、上海、深圳、广州、省会城市400元/天其他地方300元/天其他工作人员北京、上海、深圳、广州、省会城市1300元/天其他地方200元/天出差人员港澳台地区700元/天日韩等亚洲国家1000元/天本制度所列住宿费标准为报销上限，报销时根据发票实报实销特殊情况需部门

4、长核实，进行特殊审批后方可进行。(2)住宿天数不多于返回日减出发日(3)凡两人及以上员工出差应尽量两人或三人合住一间。(4)不同级别员工出差同住一间房时，从高适用住宿标准。(5)由客户提供住房者不得报住宿费用。(6)如因特殊情况提高住宿标准，需事前经部门负责人同意，报公 司总经理批准。(7)出差期间，应尽量住在与TCLS团签约的酒店(签约酒店详见 附件)。(8)出差住宿标准适仅适用于职员，有员工出差需住宿人员适用上 述住宿标准时需要事前进行审批。(9)驻外(不含惠州)QA&QC人员，短期驻外住宿费用需提前进 行审批，驻外超过15天以上的需在当地租房或在供应商/客户 公司申请住宿。租房按当地标准

5、凭票进行报销。四、业务招待费报销标准：1、因工作和业务需要招待外部客人所发生的餐费，分两种情况处理：(1)对经常性往来的客户，可由部门负责人提出申请，安排客人 到公司饭堂就餐；(2)需在外招待客人的情况：A.公司总经理、副总经理招待客人的，招待费用按实际支出据实报销；B.部门负责人以上人员主持招待的，就餐人数超过 10人（含10 人），按最高限额50元/人标准内报销。C. 一般职员原则上不主持招待，如遇特殊情况经部门负责人审 核，事前报总经理审批后，财务负责人方可按报销流程给予 报销；2、确因工作需从事其他招待活动，需事前报总经理、财务负责人批准后，方可据实报销。3、报销时，应将同一次招待费用的发票粘贴在一起，并在发票 背面注明招待人员、人数和时间等信息，多次业务招待费一 次报销的，其发票需分次粘贴， 并分行在同一张报销单上填 写。五、费用报销凭证1、国内发生的各项费用均要求取得正式发票，需遵守费用报销 基础规范执行。2、同一事项跨部门出差，需由同一人进行统一处理。3、从出差事项发生到费用报销，原则上周期不能超过一个星期，逾期财务将不再受理。4、长期出差人员，多次费用报销可同一笔报销，但每次出差费用 报销单据需要分开整理。即：报销的费用单据需要与出差申请 的时间、地点相符。否则财