公司报销制度出差管理制度.doc

1、谢谢你的观赏公司报销制度（出差管理制度）1出差管理制度为保证出差人员的工作及生活需要，本着勤俭节约的原则，根据公司的实 际W况，制定以下出差管理制度。该制度适用于杭州巨星钢盾工具有限公司（以下简称巨星钢盾）全体员工3定义本制度所称出差系指公司工作人员因工作需要，将工作办公地点暂移至他 地（杭州城区除外），待一定时间后返回原工作办公地的整个过程；在此出差 过程中因公发生的住宿费、交通费、餐饮费等则称为差旅费。4出差借款申请4.1因公务出差可向财务部申请借款。4.2出差人员必须依据差旅费报俏标准和应付账款估算借款金额，不允许 过多超额申请。4.3 dl差返回后，根据“多退少补”的原则归还多余或者补

2、领差额。44每次借款必须做到一清一结。5报销标准5.1交通费5.1.1经理及经理级别以上人员长途（300公里以上）出差，可乘坐火车、长途汽车、轮船（限二等舱）或者飞机（限经济舱）。经理级别以下人员长途（300 公里以上）出差，一般应以火车（限硬卧）、汽车或者轮船（限三等舱）为主9如因 任务紧急、交通不便或考虑出行成本，在事先得到总经理批准后，也可乘坐飞机邙II 经济舱）但需事先填写机票申请单由公司统一预定不可私自订购，否则将不予报 销。所有人员短途（300公里以内）出差，交通工具选用火车或者汽车。5.1.2 ±差人员在出差当地因公事乘坐交通工具，以实际单据金额为准，但 报销最高限额不

3、得超过50元/天/人。票据的背后需注明起始站和终点站且发票的号码 均不得连号。5.1.3参加会议、培训学习的出差人员若山公司或接待单位提供交通工具的，不允许报销市内交通费。如确需乘坐市交通丄具的，可按核实后凭票报销市内交通费。52住宿费5.2.1总经理凭票据实报销。522总监按A类城市最高限额300元/天、B类和C类城市最高限额250元/天凭票报销。523经理按A、B和C类城市最高限额250元/天凭票报销。524经理以下人员按A类城市最高限额250元/天、B类和C类城市最高限额200元/天凭票报销。5.2.5以上为每人每天标准，性别相同的两位人员出差，须安排双人房间,按其中高级别者的标准报销壹

4、人的住宿费。526 次出差多个U的地的住宿费按标准可累积计算，如超出标准，超出 部分不予报销；特殊悄况超标的，须得到总经理批准。527出差人员若陪同客户，住宿可选择同一酒店的标准房，但需在报销单上写明情况,山总监签字确认。528出差参加会议、培训学习期间发生的住宿费，如主办单位有统一住宿安排，则按主办单位统一标准规定报销。5.2.9报销时200元/天（包含200元）以上的酒店需附上酒店打印的住宿消费清单方可报销，200元/天以下的酒店应尽量提供住宿消费清单（除入住的酒店无此 服务）°5.3餐饮费所有出差人员餐费补贴标准为：“早/中/晚10/20/20,共计50元/天/人”,超出部分山

5、个人自行承担。如果同一天有两次宴请客户将不给予餐费补贴,一天中有一次宴请客户的按照餐费补贴标准进行补助。谢谢你的观赏54业务招待费5.2.W因业务、公关等工作需要而发生的宴请、馈赠等费用即为招待费。5.2.11招待费的开支应本着“勤俭节约”的精神，杜绝铺张浪费。5212业务招待须事先填写招待费申请单，填写时必须写明时间、地点、客户名字、对方公司名称、我方陪同人员姓名、人数及请客事山，得到上级书面批准 后方可执行；如果当时不方便书面申请，要事先得到上级的口头同意方可，但事 后要补写招待费申请单。招待费报销时以实际用餐金额为准，且发票金额不 能低于报销单上写的实际金额，另附招待费申请单°

6、5213业务人员招待客户，预计招待费在300元/次以内的，须提前向上级经理申请批准：预计招待费在300-800 次的，须提前向总监申请批准（未设总监的 部门,直接向总经理申请）：预计招待费在800元/次以上的，须提询向总经理申 请，只有在得到相应领导批准后，方可执行。53通讯费531总经理、销售总监出差，因公产生的通讯费凭帐单和发票据实报销。532业务部门经理出差，通讯费报销上限为500元/月，凭帐单和发票报销。5.3,3业务部门经理以下人员出差，通讯费报销上限为300元/月，凭帐单和发票报销。6报销流程6.1出差前应填写出差申请表并提交上级经理批准（未设总监的部门，直接向总经理申请），经上级经理批准后，方可出差，否则不予报销差旅费用和各项补贴。若有特殊情况，可通过E-mail或者事先口头获得上级经理的批准，待出差回公 司后，3个工作日内补填出差申请表，再提交上级经理签字审批。6.2出差人员填写出差旅费报俏单，经执行总裁、总经理签字转财务审核后交出纳报销。若出差