仓储物流有限责任公司项目可行性研究报告

1、1仓储物流有限责任公司建设项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目背景1项目名称*民兴仓储物流有限责任公司建设项目2承办单位概况该项目由*民兴仓储物流有限责任公司具体承办，该公司是 由两家企业和一个自然人刘砾组成，其中刘砾出资1800万元， 占40%股份，*清河门区民兴小额贷款有限公司投资1500万元， 占33.3%股份，*德裕制革有限公司投资1200万元，占26.7%3可行性研究报告编制依据（1）国家发展计划委员会最新编发的投资项目可2行性 研究指南（2）、中华人民共和国担保法第75条规定。（3）、有关的建筑设计规范、规程和规定。（4）、*市关于鼓励和支持域内民间资本投资的意见（5）项目单位

2、提供的基础资料。4项目提出的理由与过程*是我国最早建设的重要能源基地之一，素有“煤电之城”的 美誉。2001年，*又被国家确定为全国资源枯竭型城市经济转 型试点市，*的经济转型得到了省和国家的高度重视，并给予了 大力扶持。经过几年来的发展，*的经济转型取得了突破性的发 展，随着政府招商引资力度的加大， 外向型经济， 进出口贸易量 发展迅猛。 按照“大力发展一、三产业，优化调整二产业，逐步 形成一、二、三产业协调发展的总体思路” ，产业分工协作的不断 增强，专业化程度的不断提高， 区域地理位置的不断提升及交通 的四通八达，这给*市中小企业的发展带来了机遇，但中小企业 融资难、贷款难、资金短缺等问

3、题又限制了中小企业的发展，为 此省政府在*市组建并引进了多家小额贷款公司和担保公司来 解决上述问题， 但小额贷款公司和担保公司的一些业务局限性使 得中小企业的中转资金有很大的缺口问题。中小企业的地产、 房 产等固定资产在融资、 贷款时都抵押给了银行、 小额贷款公司和 担保公司， 再急需周转资金的时候再无固定资产进行抵押， 而企业的原材料、 产成品在银行、 小额贷款公司和担保公司却不能贷 款，这给中小企业资金周转带来了很大的困难。 这时就需要以“仓 单质押”业务为主的仓储物流公司发挥作用，中小企业可以把原 材料、 产成品存放在仓储公司的仓库中， 由仓储公司管理并出具 仓单，中小企业就可以用仓单向

4、银行、 小额3贷款公司和担保公司 进行仓单质押贷款。不仅能解决中小企业的燃眉之急，而且能为 银行、小额贷款公司和担保公司提供一个新的利润增长点。*市为了鼓励民间资本投资，制定并下发了关于鼓励和支 持域内民间资本投资的意见 。明确了启动民间资本，组建小额 贷款公司及其他投资方式的扶持政策，目前*市已有14家小额 贷款公司和3家担保公司，有将近7亿元的资金，09年累计投 放贷款2亿元，有近5亿元的资金闲置。*市各专业银行也将陆 续开展仓单质押贷款业务，预计年放款额度将达15亿元以上。 面对如此大的仓单质押业务量，成立一定规模的仓储物流公司， 那么这么大的闲置资本对*市中小企业的快速发展将提供不可

5、估计的贡献。鉴于此，在广泛的市场调研基础上，以市场为先导，准确定 位项目， 培育发展“第三方物流”，牵动*现代物流业快速发展， 抓 住机遇，整合*现有的资源优势，抢先一步发展以“仓单质押”业 务为主的物流企业已迫在眉睫。仓单质押是以仓单为标的物而成立的一种质权。 仓单质押作 为一种新型的服务项目， 为仓储企业拓展服务项目， 开展多种经 营提供了广阔的舞台，特别是在传统仓储企业向现代物流企业转 型的过程中，仓单质押作为一种新型的业务应该得到广泛应用。仓单质押在国外已经成为企业与银行融通资金的重要手段， 也是仓储业增值服务的重要组成部分。 在我国， 仓单质押作为一 项新兴的服务项目， 在现实中没有

6、太多经验， 同时由于仓单质押 业务涉及法律、管理体制、信息安全等一系列问题，因此可能产 生不少风险及纠纷， 如果仓储企业能处理好各方面的关系，并能 够有效的防范以上风险，相信仓单质押业务会大有所为的。4针对*中小企业目前情况，结合*的经济发展前景，填补*地区“仓单 质押”业务的空白，成立一个专业的仓储物流企业势在必行。二、项目概况1拟建地点根据市场分析，按照符合城市规划，满足交通便捷的原则，为实现项目可持续发展，厂址选择在阜蒙县东梁镇东南，距镇政府1000米，厂区占地面积20892平方米。厂区西临阜锦公路， 南临耕地，北临东梁小学，东临老阜锦公路。公路、铁路交通条 件便捷，地势平坦，水、电、汽

7、、通讯等公用设施基本完善。位 于城市边缘，避免对城市产生尾气和噪声污染，附近无居民区， 土地存量较大，便于项目远期规划发展。2.建设规模与目标该项目拟在场区内建设22660平方米的库房及办公用房， 其中砖混结构2260平方米，轻钢结构20400平方米。3.项目投入总资金及效益情况该项目总投资5214.7万元，其中建筑工程投资2992万元， 设备购置及安装费517.55万元。项目其它费用775.48万元（征 地费600万元），基本预备费85.7万元，建设期利息144万元， 流动资金699.97万元。工程计划投资4514.73万元，主要用于工程建设、设备购置、土地使用等前期费用，资金来源：企业自筹

8、1514.73万元， 银行贷款4000万元，流动资金699.97万元，为企业自筹解决。4.主要技术经济指标5主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量-一-财务数据1总投资万元5214.72固定资产投资万元4339.253项目资本金万元1070.74营业收入（经营期平均）万元15185营业税金及附加（经营期平均）万元83.496总成本费用（经营期平均）万元802.67利润总额（经营期平均）万元631.918所得税（经营期平均）万元157.989税后利润（经营期平均）万元473.94-二二财务评价指标1销售利润率%41.63%2投资利润率%12.12%3财务内部收益率（所得税前）%16.83%4财

9、务净现值（所得税前）万元2009.55投资回收期（所得税前）年6.716资本金收益率%16.79%7资产负债率（经营期第1期）%71.64%8利息备付率（偿还期内平均）4.749偿债备付率（偿还期内平均）0.7510总投资收益率%13.40%11项目资本金净利润率%44.26%三、结论与建议该项目建设符合国家、*省和*市产业政策的导向， 对*市 经济发展来说，不仅有利与提高整体的物流水平，而且有利于优化资源配置，调整经济结构，改善投资环境，提升城市整体经济 水平，因此该项目的建设是十分必要的。该项目既有良好的经济效益又有显著的社会效益。因此无论从功能结构上、方案设想上、还是从财务经济分析角度上

10、看都是 可行的。建议：由于该项目涉及面广，应取得各有关部门的支持，另 外由于该项目需要资金较大， 项目建设单位应做好资金的合理安 排。6第二章 需求分析及预测*市物流市场的需求基础分析1、工业物流7近年来*市在认真总结经济转型以来取得巨大成就和深入 分析、调查研究*的现状、资源条件、产业优势的基础上，提出 了在“十一五”时期全市要集中全力抓好“三大产业基地”和“培育壮 大六大优势特色产业”的发展战略。 “三大产业基地”分别为：建设 全国重要的食品及农产品加工供应基地，建设全国重要的新型能 源基地和建设全国重要的煤化工基地；“培育壮大六大优势特色 产业”分别为：培育壮大北派服饰产业，培育壮大精细

11、化工产业， 培育壮大玛瑙产业， 培育壮大新型电子元器件产业， 培育壮大装 备制造配套产业和培育壮大新型建材产业。在产业布局上重点实 施“1252计划”，即：1个工业走廊、2个开发区、5个工业区、20个产业园。2008年年初，*省委、省政府提出了实施“突破*”战略，并 把*列入*中部城市群，纳入沈阳经济区。*市委、市政府从实 际出发，着眼于建设皮类加工项目，并确定在*市清河门区建设*皮革产业基地。截止到2010年3月底，*皮革产业基地区域 内已入驻企业4户，总投资1.75亿元，占地110亩，预计实现 产值4.34亿元，利税1.01亿元。还有香港翔风皮业有限公司等9户企业已签约达成入驻意向；63户

12、企业达成投资意向， 其中已来阜考察企业有13户，近期拟来考察有11户。入区企业项目 全部投产后预计可实现年销售收入1000亿元以上，新增税收100亿元。2、农、林、牧业物流1）、农业物流1、玉米全市年总产量大约在100120万吨，高的年份达140万吨，玉米除农民自用外，全市大约外销总量为60-70多万吨，主要由粮食等部门销往广东、福建、上海、浙江、湖南等 省，还有部分8用作当地加工淀粉。2、高粱全市年总产量大约在1015万吨左右，高的年份 达30万吨，高粱产品主要外销到四川，部分用于当地酿酒。3、杂粮全市年总产量大约12万吨左右，产品主要也是外 销，重点销往山东、河北、河南、福建、湖南、长沙等

13、地。4、花生全市年总产量大约在10万吨左右，除部分农民自 食外，大部分销往吉林、 黑龙江、 河北、河南、山东、北京等地。（2）、林业物流全市林业年产值8亿元，主要产品有木材、 林木种子和苗木。 全年可产木材10.4万立方米，外运出省销售9.8万立方米，其 中原木3.4万立方米。年产各种林木种子59.5万公斤，油松、刺槐等林木种子主要对外销售。年产山杏、大扁杏核722万公斤， 主要作为加工原材料外运。年产各种林业苗木1.4亿株，大部分 供本地造林用苗，受国家造林投资政策影响较大。（3）、畜牧业物流目前全市猪、牛、羊、禽饲养量分别达到335万只、25万 头、155万只和3500万只，出栏分别达到1

14、98万头、11.2万头、80万只和2500万只，肉、蛋、奶产量分别达到28.7万吨、7.5万吨和7.6万吨。3、商业物流*市城市人口近90万人， 共有199个社区,其主要流通企业 为大商集团新玛特、 千盛百货、 兴隆大家庭及20多个批发市场。2009年全社会消费品零售总额达80.2亿元，同期比增长了14.5%，到2010年全社会消费品零售总额预计可到达100亿元,由此可见迅速发展的商业流通将对现代的物9流服务需求日趋强 烈。二、物流市场对项目的功能需求分析 物流项目功能应满足仓储保管、搬运装卸、配送运输、信息 配载、中转分拨、订货、进货、发货、订单处理、拣货和配送等 常规作业要求。另外，有时还

15、有流通加工、贴标和包装等功能； 当有退货作业时，还要进行退货品分类，保管和退回等功能。随着信息时代的来临， 生产企业的经营必须适应社会快节奏 的发展情况，最佳经济效益要求企业的生产与销售必须及时快速 的满足市场需要， 企业为了集中精力作好自己的主导产业， 舍弃 了自身的物流业务， 这样就要求第三方物流企业按照市场需求为 生产企业作好运输、仓储、包装、流通加工等一系列物流外包装 业务。 通过建立统一的网络信息平台， 第三方物流会根据企业的 实际情况， 结合市场需求情况， 为生产企业建设专业的物流基础 设施，制定合理的管理模式，为其服务。因此，物流管理科学的 管理模式，方便快捷的操作是未来物流仓储

16、业的发展趋势。三、企业市场分析1项目辐射市场定位该项目区地处新老阜锦公路中间， 地理位置非常优越， 向南 辐射伊马图化工园区及清河门皮革工业园区，距离仅1 0一l 7公里；向北辐射*市经济技术开发区如液压园区、汽车销售园区 等，距离仅15公里左右，企业周边东梁各民营煤矿约20多家。2辐射市场范围内的供求分析及趋势预测随着周边各大园区企业的投入及迅速发展， 势必会给仓储物 流带来更大商机。 不但为企业解决资金运转而且为企业的仓储及 商品流通提供良好服务，是一种生产企业、仓储企业、银行三方 共赢共同良性运转的经济联合体。将会10为*市经济带来不可估量 的优势发展。3辐射市场内的竞争该项目主要以仓单

17、质押业务为主，属新兴业务，目前*地区还未成立相关企业，因此无竞争态势。第三章 场址选择一、场址现状1地点与地理位置该项目拟建在阜蒙县东梁镇东南，距镇政府1000米，新旧 阜锦公路中间，紧临国铁，交通方便，地理位置优越。2场址土地权届类别及占地面积 该企业已办理了土地征用手续， 该地段属工业用地， 占地面 积20892平方米。二、场址条件1地形、地貌条件该项目拟建场区地势平坦， 区域地质稳定性较好， 便于规划 和使用。适宜主体建筑物的兴建。2.工程地质、水文地质条件 根据临近住宅建设单位提供的地质勘察资料11显示： 该项目拟 建工地的地表为粉土，呈褐色，松散，潮湿，场区内普遍分布， 厚度为1.3

18、m3.2m左右。下面是砂质粉土，黄色，不均匀，具 有粘性，呈软塑状态， 厚度为1.2m2.4m左右，层底埋深2.5m3.8m。距地表8.7m深以下是一层厚度为0.6m1.5m的中砂， 黄褐色，不均匀，分选不好，中密状态。接近底部时含有砾石， 多为次棱角状， 为石英长石质。 项目拟建区的地震基本裂度为6度。3.气象条件*地区属大陆季风性气候，四季分明，雨热同季。平均无霜期156天。夏季日平均最高气温为29.5C,有记载最高温度38Co冬季日平均最低气温为-18C,有记载最低温度-34Co常年平均气温为7.6Co最大冻土深度为1.4mo夏季平均气压为742毫米汞柱。冬季平均气压为756毫米汞柱。最

19、热月日平均相对湿度为76%o最冷月日平均相对湿度为56%o干旱多风，风向春夏多为西南，秋冬则多为西北，风速夏季平均2.0m/秒，冬季平均2.2m/秒。12少雨，年平均降雨量为550毫米。4交通条件 该厂区西临阜锦公路，南临耕地，北临东梁小学，东临老 阜锦公路。公路、铁路交通条件便捷。5.公共设施条件。该项目利用原有厂区的通讯系统， 接引电信网络， 基本已配备齐全，在本项目信息系统配套时，二者调整完善。该项目的用水，由市政管网供给。项目的最高日用水量20m3/d。分为生产和生活用水两类， 各自管径和流量均满足项目 所需日最高用水量要求，不需增容。该项目排水系统利用原厂区原有的排水管网， 项目排放

20、污水 基本为生活用水，排放量约生活用水和业务用水量的70%。每 日约10吨。考虑夏季雨污合流排放因素，排水干管采用钢筋水 泥管，支管为硬质塑料管。污水先排至化粪池，经污水处理合格 后排放干管，再排至市政下水管网。该项目采暖面积600，热源为40C-60C热水，压力大 于0.3mpa，可直接使用市政热力网米暖。室温按20C设计，米暖系统采用区域串联上供不回的方式安装， 所有散热器均采用节 能型散热片。室内采暖管道，采用镀锌管，室采暖管道选用予制 无补偿保温管。该项目日常用电电压为380V和220V两种，线路采用电缆 沟。室内配电线采取预埋敷设。6征地拆迁条件 该项目区土地已办理了征地手续，场区内

21、无需要拆除的建 筑，该项目不涉及拆迁及移民安置问题。137施工条件 拟建场地土依据其工程特征属中软，建筑场地类别属二类。拟建场区内无液化土层分布，对建筑抗震有利。项目拟建区域的地下水类型为第四纪潜水， 靠自然降水直接渗入补给，无良好含水层。主要含水层为中砂层和风化岩层，水 位不稳定，变化较大，初见水位埋深为2.5m4.5m，稳定水位 在0.9m2m左右。水质对建筑混凝土无侵蚀性。第四章 建设规模与建筑方案一、建设规模根据市场分析和预测确定可获得物流主要供应量， 确定建设 规模为项目占地20892平方米，建筑面积22660平方米，主要 建筑物采用钢结构和砖混结构。 二、项目总平面布置和功能要求根

22、据物流企业人员车辆密集的特点，在设计中体现了“以人 为本”的原则。科学设置人流、物流通道外，对整个市场做了精 心布置设计。绿地、树木等。它打破了以往物流企业封闭感，丰 富了环境空间的层次， 为人们在繁忙的交易的同时， 提供了一个 清新宜人的舒适环境。 在具体实施过程中实行总体规划， 分布实 施，边开发建设，边运营投产的运作方案。该项目区大体为173米*121米的长方形场区，主入口设在 场区北侧，场区内北侧布置办公楼、门卫及一座库房，场区内西 侧布置两座库房， 场区内南侧布置两座库房， 场区中央由北向南 布置三座库房。在场区内修建“两14横两纵”四条10米宽道路，同 时配备场区内的供水、排水、供

23、电及绿化等附属工程。三、建筑方案根据客户需求， 结合物流企业功能特点， 按照建筑标准要求， 建设场区内建筑，1、该项目拟建设仓单质押专用仓储库5座，均为两层轻钢 结构，建筑面积为20400万平方米，一层层高5 m，二层层高4m。30m跨轻钢屋架，彩板屋面。根据建筑抗震设计规范，该库房抗震设防烈度为6度；根据民用建筑设计通则规定， 库房耐久年限为50年；根据建筑设计防火规范 ，该库房耐火 等级为二级，储存物品的火险性分类为丁类。2、 普通仓储库3座，总面积为1660万平方米，均为一层 砖混结构，室内高度为5m。结构形式为钢筋混凝土框架结构， 安全等级为二级；耐久年限为50年；耐火等级为二级。3、

24、 该项目拟建设办公楼一座，面积600平方米，为两层砖 混结构，一层层高3.9m、二层层高3.6m，室内外高差300mm， 内墙采用混合砂浆压水，仿磁涂料罩面，外墙采用涂料粉饰，地 面采用C15混凝土随打压光。四、配套工程1、防雷及接地该项目新建建筑物按二类防雷建筑设计防雷， 利用建筑物金 属构件作防雷装置， 屋面设避雷带， 利用建筑结构柱不少于2根 钢筋作下线， 并利用建筑物混凝土基础钢筋作自然接地体， 同时 设计算机系统外引接地极和重复15接地，其接地电阻小于1欧姆。 接地采用TN-C-S系统，防雷接地，电气安全接地以及其它 接地的设备，均共用接地装置。2、供电照明 供电电源由厂区外变电所供

25、应， 可以满足该项目所需负荷要 求，不需增容。新建建筑物内导线选择及敷设方式， 导线采用BV-500型铜 芯电线， 电缆采用YJV-0.6型铜芯电缆， 导线均穿钢管沿墙、 楼 板暗设或明设。照明线路采用BV-500、1 2.5mm2，插座线路采用4 mm2。 所有插座均经漏电保护开关供电。为满足生产需要，厂区内设高杆灯照明，道路设置路灯（高 压钠灯）照明。3、通讯系统 该项目利用原有厂区的通讯系统，接引市区的电信网络，基本已配备齐全，在本项目信息系统配套时，二者调整完善。4、给、排水系统A、给水方式该项目建成后用水均为市政自来水， 用于日常生活用水和业务用水，经测算日用水量为15吨，年用水量为

26、5400吨。B、消防给水新建建筑物按使用功能设置室内消火栓给水系统， 室内消防 水量10L/S，火灾延续时间为23小时。室内消火栓布置确保 充实的水柱同时达到室内任何部位， 并设于明显取处。 消火栓箱 采用铝合金门，内设直径19水枪，DN65栓口，25米长衬胶 麻质水龙带，并设有启动按钮。16室内在建筑物的最高点设置水箱， 高架库房需设置自动喷水 灭火系统。C、排水系统该项目排水系统利用原厂区原有的排水管网， 项目排放污水 基本为生活用水，排放量约生活用水和业务用水量的70%。每日约10吨。考虑夏季雨污合流排放因素，排水干管采用钢筋水 泥管，支管为硬质塑料管。污水先排至化粪池，经污水处理合格

27、后排放干管，再排至市政下水管网。5、通风系统仓储库的通风可采用自然通风和强制通风相结合的方法， 且 以自然通风为主。自然通风依靠库房设通风窗、通风孔，实现空 气对流，强制通风可采用通风机进行强制通风。五、工艺流程该项目主要业务是仓单质押款物资仓储及普通物资仓储， 具 体工艺流程及说明如下：1、仓单质押贷款物资仓储保管工艺流程 在中小企业的发展过程中，资金的短缺是一个主要问题，仓 单质押贷款是企业在无固定资产抵押贷款的情况下， 以现有的原材料或产成品等利用仓储企业开具的仓单向银行申请贷款的一 种新型融资贷款形式。仓单质押是以仓单为标的物而成立的一种质权。仓单质押贷款时企业贷主（借款人）在与银行签

28、订银企合作协议、账户监管协议，仓储企业、贷主和银行签订仓储协议后，贷主 按照约定数量送到指定仓库，仓储企业经验货确认后开立专用仓 单，货主当场对专用仓单作17质押背书，由仓库监管后，货主交付 银行提出质押贷款申请，银行审核后签署贷款合同和仓单质押合 同，按照仓单价值的一定比例放款到货主在银行开立的监管账 户。贷款期内实现正常销售时， 货款全额划入监管账户，贷款公 司按约定根据到账金额开具的提单给货主，仓库按约定要求核实 后发货，货款到期归还后，余款可由货主（借款人）自行支配。仓单质押物资仓储保管工艺流程仓单持有人提出申请银行对质押物品核准后银行与企业仓储公司三方签订协议指定物品运抵仓储公司入库

29、验收仓储公司开据专用仓单并收取仓储费用质押企业对仓单背书后与银行签订借款合同银行与仓储公司签订监管协议银行给借款人放款借款人到期银行借款取出质押仓单仓储公司接到银行指令后返回企业质押物品普通物资仓储工艺流程仓储公司与企业签订仓储协议18仓储公司将储存物资运至指定仓库管理员对物资登记存档财务开据仓储单据并收取仓储费用货物到期后企业派人检查无误后运至指定地点19第五章 节能节水措施一、建筑节能该项目建设过程中对砖混结构建筑在外墙、 屋顶、 窗等围护 结构传热系数上严格控制，构造上减少冷轿，加强窗户气密性， 以利达到节能指标要求。二、电气节能1、在本工程中所有光源主要采用高效节能荧光灯，金属卤 化物

30、灯等新型光源。2、根据库房需要，精选照度水平，严格控制开关灯时间。3、根据灯具光学特性，选用无眩光的高效灯具。4、日光灯选用带补偿电容的电子启动器，将功率因数提高到0.75以上。三、节水措施在卫生间及水房区采用新型节水洁具，加强用水设施检查， 避免跑、冒、滴、漏现象。20第六章 环境影响及保护措施一、设计依据1、*省污水与废气排放标准2、地面水环境质量标准3、环境空气质量标准4、大气污染物综合排放标准5、城市区域环境噪声标准二、设计原则1、执行环保设施与项目工程同时设计、同时施工同时竣工 投入使用的“三同时”原则。2、在环保设计中体现技术先进性与经济合理性，经过处理 后的污染物排放要达到国家或

31、地方的排放标准。3、从环境现状上看，项目拟建场环境状况较好，没有明显 的较大的污染源。21三、环境治理措施221、污水处理对排放的盥洗、 粪便等生活污水， 则通过污水管道集中汇至 室外化粪池，经腐化沉淀后，再排入市政下水管网。同时，对化 粪池进行专人管理，定期维护。2、垃圾处理 对市场每天废弃的垃圾，要有专人清扫，到垃圾点，然后清 运到市垃圾处理厂。3、噪声处理 该项目噪声主要来自风机和水泵， 为尽量减少对外界环境的 影响，设计时先用低噪声风机，并对风机和水泵采取减振措施， 在与风机连接的风疲乏上均设置消声器减消场弯头。 场内进出的 车辆严禁鸣笛。4、废气处理 废气主要来自机动车辆燃油产生的废

32、气， 在设计过程中应尽 量采用电瓶叉车为厂区内的运输工具，以减少对外部大气的污 染。5、 粉尘处理 本项目在施工过程中， 粉尘对周围人群和环境会造成污染，所以在施工中对粉尘拟采用喷水降尘。23第七章 劳动安全卫生消防一、劳动安全卫生主要依据：1、中华人民共和国劳动法2、生产任务安全设计总则3、中华人民共和国职业病防治法4、 劳动部颁发的 关于生产性建设工程项目职业安全监察 的暂行规定 。5、电器设备安全卫生设计总则 为保障劳动者的合法权益和身体健康， 该项目将严格遵循国 家有关的法律、法规、条例。规范设计、规范施工，以安全生产 为基本原则，正确处理生产和安全的关系。在总平面布置中， 力求作到布

33、置合理， 保证场区内运转顺利 进行，发生事故时能及时疏散。 车辆活动频繁的地方设置安全围 栏和警示牌。 厂区内设更衣室和水冲式厕所， 以改善职工的劳动 条件，定期给生产操作人员检查身体，保证职工身体健康。二、消防241、设计依据建筑设计防火规范建筑防雷设计规范建筑灭火器配置设计规范火灾自动报警系统规范2、消防设计方案厂区设独立 消防 给水系统， 采用 高压制，水 压不 低于0.6mpa，消防用水主供水管道管径为D150，在建筑物室外每隔100延长米设室外消防水栓1只。所有电气设置须接地， 在低压 主保护开关不能满足切断接地故障灵敏度时，需增加漏电保护 器，防止电气火灾发生动作值不大于0.5A。

34、根据相关规范建筑物设防雷保护接地。 电气设备及配电线路 保护设置按低压配电设计规范执行。配电管线的选择及敷设 严格遵循相关的设计规范。建筑设计遵守建筑设计防火规范 ，其耐火等级均按一、 二级耐火等级设计。安全疏散满足规范要求。此外，对工作人员进消防安全教育， 提高职工要有消防安全 意识，加强环境管理，严格操作规程，做到防患于未然。25第八章组织机构与人力资源配置一、组织机构1、项目法人代表：刘砾2、管理机构组织方案及组织机构网络图:该项目采用现代企业管理模式，总经理向上级管理部门负责，分管各项业务的副总经理向总经理负责。各岗位都要确定岗位责任，要做到职责明确，奖罚分明。在财务管理上，市场统 核

35、算。各下属部门涉及到财务方面业务的采取报账制的方法，26年都要确定各项承包指标， 由总经理办公室通过， 报上级主管部 门批准后实施。二、人力资源配置该项目需要管理及劳动人员106人，主要包括：总经理1人，副总经理2人，计量财务部3人，综合办公室10人，票据 管理中心10人，运输部80人。三、人员培训为提高全体职工技术和业务能力， 对各岗位人员特别是检测 检验人员，都要进行业务、技术培训。对招聘的员工要进行岗位 培训，经考试合格后方可上岗。27第九章项目实施进度一、项目实施进度计划该项目建设工期为十八个月， 从2010年5月到2011年12月。前一个半月进行项目前期准备及项目可行性研究报告批复工

36、作。于第二个月中旬开始委托编制可行性研究报告，并于第三个月中旬开始进行可研报告的审批工作。于第五个月初期开始工程设计和招投标，并于第六个月初期开始施工准备工作。该项目于第六个月中旬正式开始改扩建工程施工，并于第十七个月的末期竣工，于第十八个月进行工程验收，同时正式交付使用。项目实施进度表序号实施进度工作名称建设期（月）123456789101117181项目前期准备及项目可行 性研究报告批复2委托编制可行性研究报告3可研报告审批4工程设计与招投标5施工准备6工程施工287竣工验收二、招标方案根据中华人民共和国招投标法及国家发展计划委员会第9号令要求，结合本工程具体内容，对招标工作的初步计划安排

37、 如下：1、招标范围：项目的勘察、设计、监理、设备材料采购、土建及安装工程 施工。2、招标组织形式：项目的勘察、设计、监理、设备材料采购、土建及安装工程 施工采用委托招标形式。3、招标方式：项目的勘察、设计、监理、设备材料采购、土建及安装工程 施工米用公开招标方式。4、招标划分项目的勘察、设计划分为一个标段，项目的监理划分为三个标段，设备米购，土建及安装工程米用总包招标方式。内容招标范围招标组织形式招标方式工程勘察、设计全部招标委托招标公开招标工程监理全部招标委托招标公开招标土建、道路工程全部招标委托招标公开招标29设备购置全部招标委托招标公开招标第十章投资估算及资金筹措一、投资估算依据1、

38、国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参 数（第三版）。2、 国家有关的法律、法规和政策。3、 部分厂商提供的设备报价资料。4、 建设单位提供的基础数据和相关资料。5、 土建工程造价按*省2010实际价格水平估算。二、投资估算该项目总投资5214.7万元，其中建筑工程投资2992万元， 设备购置费517.55万元。项目其它费用775.48万元（征地费600万元），基本预备费85.7万元，建设期利息144万元，流动 资金699.97万元。三、资金来源与筹措该项目工程建设期为1年半,计算期15年，生产经营期30年。1、工程部分计划投资4514.73万元，主要用于工程建设、 设备购置、土地30

39、使用等前期费用，资金来源：企业自筹1514.73万元，银行贷款4000万元，流动资金699.97万元，为企业自 筹解决。2、流动资金699.97万元，为企业自筹解决。 详见投资计划与资金筹措表。第十一章 财务评价一、 财务评价依据1、2002年国家发展计划委员会分布的投资项目可行性指 南2、2006年国家发展计划委员会和建设部发部的建设项目 经济评价方法与参数 （第三版）3、*市仓储收费规则及市场价格4、国家现行企业会计制度及相应的税收法规5、项目建设单位提供的有关基础资料。二、 财务评价范围本项目属于新设法人项目， 能独立经营， 形成独立核算单位， 因此项目所涉及的范围即是财务评价的范围。三

40、、财务评价基础数据选取1、税费营业税征收税率为5%，城市建设维护税率为7%计，教育费附加税率为3%。所得税税率为25%2、利率该项目长期借款4000万元，年利率为7.2%。3、项目计算期及营运负荷项目计算期为15年，其中建设期为1年半，生产经营期为3130年，第二年投产，投产后第一年达到设计生产能力。4、折现率（基准收益率）的设定财务基准折现率确定为10%，同时也作为对项目内部收益 率指标的判据（基准收益率） 。四、财务评价1、营运收入估算（1）仓单质押物品仓储费收入11.5亿元*0.01万元/年=1150万元。（2）普通物品仓储费收入4000平方米*0.05万元/年=200万元（3）货物场外

41、运输收入336000 *0.0005 =168万元2、成本费用计算 物流公司运营后所需费用： 管理人员工资、 折旧费用财务费用、基础设施维护费，运输用汽车汽油费，管理费用。（1）管理人员工资及福利费用 物流公司建成后需要普通工人90人工资按年均1.2万元/年人，技术人员10人，工资按年均1.8万元/年人，管理人员6人，工资按年均2万元/年人年工资为138，年福利费用为19.32万元，合计157.32万元。（2）折旧费用本项目房屋、 建筑物形成固定资产32为2992万元，折旧年限30年，年折旧为99.73万元。本项目机器设备形成固定资产为517.55万元，机器设备净 残值率4%，折旧年限10年，

42、年折旧为49.68万元。本项目其他固定资产为829.7万元，其他固定资产净残值率0%，折旧年限20年，年折旧为41.49万元。（3）修理费用修理费用为固定资产原值3%提取，为125.86万元。（4）财务费用财务费用为长期借款利息， 长期借款4000万元，年利率7.2%。利息按五年等额本付息方式计算利息，每年还款1016.1万元，详见借款偿还计划表。（5）其他费用其他管理费用为214.45万元。（6） 运输用汽车每年耗费汽油66吨，每吨6500元，年耗费 汽油42.9万元。（7）摊销费本项目建设期形成无形资产为175.48万元，摊销年限1033年，年摊销额为17.55万元。（8）总成本费用以上7

43、项构成总成本费用，以第二年为准总成本费用为1053.28万元，其中可变成本为48.83，固定成本为1004.45万 元，经营成本546.46万元。3、利润估算本项目计算期内实现利润总额为8846.81万元，所得税按利 润总额的25%计取，所得税为2211.7万元，本项目计算期内实 现税后利润总额为6635.11万元，法定盈余公积金按税后利润的10%计提为663.5万元。1年均利润总额为：631.91万元2年均总收入：1070.7万元3销售利润率：41.63%4年均营业税金及附加：83.49万元5年均所得税：157.98万元（详见损益和利润分配表）4、财务盈利能力分析 项目的盈利分析采用动态赢利

44、能力指标和静态盈利能力指标进行的。 动态赢利能力指标主要有， 财务内部收益率、 财务净现值、 动态投资回收期。根据项目现金流量表计算出以下财务评价指 标：34所得税前：财务内部收益率16.83%，大于基准益率10%财务净现值2009.5万元（Ic=10%）。投资回收期6.71年（含建设期1年）。所得税后：财务内部收益率12.94%，大于基准益率6%财务净现值853.01万元（Ic=6%）。投资回收期8.06年（含建设期2年）。、 静态盈利能力指标主要有。 投资利润率、 资本金收益率。投资利润率：12.12%资本金收益率：16.79%5、财务评价报表1.项目财务现金流量表， 见附表2.损益和利润

45、分配表， 见附表3.借款偿还计划表， 见附表。6、偿债能力分析长期借款4000万元，项目投产后按五年等额还本付息，其贷款还本的资金来源主要包括当年可用于还本的未分配利润及 当年可用于还本的折旧和摊销。项目每年归还借款的资金为1016.1万元，本项目人民币最大偿还能力（年,含建设期）为6.44年，说明企业偿还借款的资金保证率高，抗风险能力强。7、不确定分析(1)、盈亏平衡分析35以达产年第2期计，BEP%=年固定成本/(年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加-年增值税)X100%BEP%(4)=72.49%此项目盈亏点，以计算期第2期计，为最高盈亏平衡点72.49%，此项目具有一定的抗风险能力

46、。(2) 、敏感分析敏感分析采用单因素敏感分析，分析因素为产品产量、产品价格、原材料价格和建设投资。敏感度系数和临界点分析表(基本方案收益率 16.83%)序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)临界值1产品产量(生产负荷)-5.00%15.22%0.32-21.03%仓单质押物品仓储费收入销售量临界值：90814.51-10.00%13.60%0.32-15.00%11.96%0.322产品价格-5.00%15.22%0.32-21.03%仓单质押物品仓储费收入单价(含税)临界值：0.01-10.00%13.60%0.32-15.00%11.96%0.323原材料价格5.00

47、%16.78%0.01712.77%汽油单价(含税)临界值：10.00%16.73%0.0136蚤准收越零敏感性分析图表中说明，产品产量，产品价格，原材料价格，建设投资中 最敏感的是产品产量和产品价格。产品产量不能低于21.03%,价格降低不超过21.03%，原材料价格不高于712.77%，建设 投资增加不超过42.01%，项目仍能达到基准收益率的要求，项 目有一定抗风险能力8财务评价结论从以上财务分析角度，项目财务内部收益率为16.83%，项目财务净现值2009.5万元（ic=10%）,大于基准收益率10%的 要求，项目投资回收期6.71年，表明项目经济效益显著，赢利 能力强，盈亏平衡分析看

48、，项目具有一定抗风险能力，从偿债能 力分析看，按最大偿还能力下的借款偿还款期为6.44年，企业有较好偿债能力。故从财务分析上看此项目可行。15.00%16.68%0.015.284建设投资（不含建息）5.00%15.94%0.1842.01%建设投资临界值：6207.0510.00%15.11%0.1715.00%14.34%0.17I融色艮线型说明：产品愉格雄鄭 原村科价格撕銭 建设投贯厘i实9-710-3553SS710不确定因素麦化車（旳37一、社会影响分析*地处*西北部，土地面积10355平方公里，是共和国最早 建立起来的重要能源基地之一。*作为资源型城市，随着煤炭资 源的枯竭， 不仅

49、面临着资源型城市普遍遇到的问题， 还存在着矿 区人口及矿区职工占比重大大高于其它同类城市更特殊、更困 难、自身难以解决的经济和社会问题。 城市中结构性调整而下岗 的产业工人、 技术工人就业难是经济转型中所面临的主要社会难题。该物流项目的建设是适应*市经济发展的必然趋势，也是整 合现有物流资源的有效手段。 以其完善的设施、 服务功能齐全合 理的运输组织、 科学的管理方法和灵敏快捷的信息系统，以及高 质量的综合服务水平满足用户的需求，促进物流的合理化， 降低 物流成本，通过仓单质押业务，盘活企业资金，从而产生更大的 社会经济效益，对促进地区经济发展有着积极的影响。项目对环 境无不良影响。 可以说项

50、目达到了经济效益、 环境效益和社会效 益的统一。二、社会效益分析该项目的建设，对*市的工农业生产、商品贸易、社会发展 都会产生积极的影响。 具体来说， 所产生的社会效益可以归纳为以下几个方面：（1）提升城市的综合竞争力 现代经济运作的特点强调信息流与物质流快速、 高效、 通畅 地运转，从而降低社会成本，提高生产效率，整合社会资源。集 多种服务功能于体的综合物流中心正体现了这一需求。第十二章社会评价38近十年来，*市的国内生产总值直保持着高速增长的态势，工业、农业、尤其是第三产业都有了长足的发展。*的物流规模也越来越大， 原有的传统运输、 仓储服务在内的物流供给能 力已经不能满足现代经济发展的需

51、要， 物流服务水平的低下不仅 影响了企业的竞争力，而且影响到*市经济转型的发展的战略日 标。顺畅、高效、规范的物流业，将增加城市整体服务功能，提 升服务水平， 增强竞争力。 从而有利于商流、 人流、资金流向*， 集中形成良性互动，对*市未来社会经济的发展起到极大的促进 作用。（2）改善投资环境 物流企业的有效运作，特别是仓单质押业务，能够促进*市物流业的发展，规范、整合现有的物流服务体系，调整商业企 业经营方式，实行集约化的货物配送，降低物流成本。同时改善 工业企业的生产经营的物流环境，从而进步改善*市的投资环 境，吸引更多的投资，促进*经济更加繁荣。（3）促进*市产业结构调整 根据产业结构发

52、展理论，随着国民经济的发展， 城市应出 制造中心转为重点发展第三产业。 该项目的建设能够对*市第三 产业的发展起到一定的促进作用， 从而更好地利用本地区的产业基础和产业优势，为*经济结构的合理化和可持续发展打下良好 基础，开拓良好的发展空间。（4）提高运输效率，改进城市交通环境目前*市的运输组织和经营管理手段相对路后，专业化、 集约化的规模运输没有形成。 过多的空驶车辆造成道路交通的拥 挤、道路负担的加重、交通事故的增加，同时还会造成环境的污 染和能源浪费。39该项目的建设，能在一定程度上改善和创造良好的运输条 件，运用网络系统优化运输配载，降低相向空驶率，提高里程利 用率和吨位利用率。 同时

53、加快货物运输时效， 使车辆有效行程比 率增加，减少道路交通量，降低交通堵塞，提高通行能力，节约 能耗，减少污染。三、社会风险分析本项目投资规模较大， 仓单质押又属于新型经营项目， 仓库 和银行、 货主企业之间都存在着委托代理关系， 一种是作为银行 的代理人， 监管货主企业在仓库中存储货物的种类、 品种和数量 等；另一种是作为货主企业的代理人管理仓库中货主企业的货 物，包括管理货物的进出库，确保仓储货物的安全、防潮、防霉 等。正是由于存在这种三方的代理关系， 仓储企业实施仓单质押 业务有许多潜在风险。一是客户（货主企业） 资信风险。在选择客户时一定要谨慎， 要重点考察企业的经营能力和信用状况，

54、反映企业经营状况是否 正常的最直接指标是主营业务的增长率， 因此选择客户的主营业 务增长率要大于零，最好大于该行业的平均增长率。再者，还要 考察客户的资产负债率，一般而言，资产负债率控制在30%左右是企业财务状况稳健的表现，但随着市场经济和金融业的发 展，企业资产负债率普遍提高，这无疑增大了企业的破产风险， 因此选择客户的资产负债率应小于50%。除经济实力外，良好 的信用是企业履约的必备条件。 评估担保对象的信用状况主要依 据担保对象的历史履约情况和履约意愿来判断， 具体包括三个方 面：首先，应调查客户偿还债务的历史情况，其次，分析客户在 以往的履约中所表现的履约能力； 最后，应调查客户履约是

55、处于 自愿，还是被采取法40律诉讼或其他行动的结果。 凡有不良信用纪 录的，应杜绝与其合作。二是质押商品的种类要有一定的限制。 要选择适用广泛， 易 于处置，价格涨跌幅度不大，质量稳定的品种，如黑色金属、有 色金属、大豆等，同时还要考察货物来源的合法性，对于走私货 物和违禁物品要及时举报。三是要加强对仓单的管理。 虽然我国合同法中规定了仓单上 必须记载的内容： 存货人的名称或者姓名和住所、 仓储物的品种、 数量、质量、 包装、件数和标记、 仓储物的损耗标准、 储存场所、 储存期间、仓储费、仓储货物保险情况、填发人、填发地点和填 发时间。 但目前我国使用的仓单还是由各家仓库自己设计的， 形 式很

56、不统一，因此要对仓单进行科学的管理，使用固定的格式， 按制定方式印刷； 同时派专人对仓单进行管理， 严防操作失误和 内部人员作案，保证擦仓单的真实性、唯一性和有效性。四是要加强对质押货物的监督管理。仓储企业在开展仓单质 押业务时，一般要与银行签订 “不可撤销的协助行使质押权保证 书” ，对质押货物的保管负责，丢失或损坏由仓库承担责任。因 此，为了维护自身利益和履行对银行的承诺， 仓储企业要加强对 质押货物的监管，保证仓单与货物货单一致，手续完备，货物完 好无损。五是要注意提单风险。 对于同一仓单项下的货物在不同时间 提取的情况，要依据货主和银行共同签署的 “专用仓单分提单 ” 释放，同时按照仓

57、单编号、日期、金额等要素登记明细台帐，每 释放一笔，就要在相应仓单下作销账纪录，直至销售完成为止。六是资金风险由于该项目的投资额较大， 如果资金不能及时到位， 很容易 产生资金不41足的风险。针对以上风险， 物流企业只有重视对货主的资信调查， 加强 内部管理，稳妥落实资金，以上风险是完全能够规避或减少的。42一、研究结论 该项目的建设符合国家振兴东北老工业基地建设及*经济转型的总体规划，对于*市的经济的发展来说，不仅有利于提高*市的物流服务水平， 而且有利于优化资源配置， 调整经济结构， 改善投资环境， 提升城市整体经济水平， 因此该项目的建设是十 分必要的。该项目拟定的建设规模、建设方案均比较科学合理， 具有可行性， 由于该项目所处的地理位置优越， 加之拟定的功能 和经营范围具有明显的特色， 因此该项目具有广阔的市场前景和现实的市场基础。通过对各项经济效益指标测算， 其投资效率相对较高， 该项 目建成后，经济效益显著，项目财务内部收益率为16.83%，财 务净现值为2