部门负责人述职报告-模板

1、综合计划部部门述职报告报告人：、 个人出勤情况1、事假（ ）天；2、病假（ ）天；3、公出（ ）天；4、迟到（ ）次；5、早退（ ）次；6、其他（ ）天。二、本月工作任务完成情况自我评估1、本月重点工作是 2012 年度经营责任指标预算量化分 解工作。根据本年各单位分配的预算责任指标，细化收入及 费用项目，在人工、物料消耗等方面争取分解到量，结合财 务账目的调整，期望能够实现过程监控功能，并根据分解结 果整理出各单位各月的资金需求预算，强化本年的资金管理 工作。此工作因为是第一次尝试，同时要求细化分解到最小 核算单位，造成在分解过程中困难重重，计划部与各单位时 刻保持密切联系，期间重新调整、重

2、新分配、重新核算的情 况时有发生，正因为如此才能整理出更为客观、合理的预算 量化指标， 截止目前未完成预算细化的单位有： 北京分公司、 北京金企公司、煤炭公司三家。2、明确总部管理费用的归口管理部门。通过将总部各 部门本年管理费用预算进行分解，并将各项费用划归具体的管控部门，各部门对本部门各项费用进行控制的同时，还有 归口部门全盘掌控，争取对总部各项费用控制在预算范围之 内。此工作已在规定时间内完成，并将各项费用额度送达各 部门。3、统计报表填报工作。此月正值集团统计平台系统报 表全面更新，所有报表将重新进行填报，计划部统计人员根 据报表具体要求均在规定时间内保质保量完成上报工作；本 年京能电

3、力后勤公司、漳山分公司、右玉分公司、黄花沟分 公司、岱海温泉酒店等被地方统计局定为国家统计系统平台 联网直报单位，自本年起每月需将上述单位的基本情况、人 员用工情况、财务状况等信息通过联网直报系统对统计局进 行上报， 统计平台的下载注册、 初始数据的填报、 12 月份 的报表上报工作已按要求报送完毕。此后每月将在规定时间 内完成对外报表的报送工作。4、董事会、工作会材料的准备工作。根据公司整体工作要求计划部起草了 2012 年度公司财务预算议案 、 2012 年度投资经营计划议案、 2011 年相关投资议案的落实情 况说明、 2012 年各单位责任状等会议材料，已报至分管领 导及会议组织部门。

4、5、为了对公司物资收、发、存等工作进行掌控，方便 全盘核算管理，也为今后物资管理工作积累数据资料， 2 月 份开始分类、 汇总 2011 年各项物资消耗情况， 并编制成册。6、总部大部分库房物资还存放在岱海库房里，在日常 管理、物资领用、月末盘点等方面均存在诸多不便。 2 月份 对岱海库房物资进行清点，与资产管理部门配合对这些物资 进行集中调拨使用，减轻管理难度提高物资利用效率。7、根据公司培训管理工作要求，按进度推进物资操 作手册计划统计操作手册；按公司标准化管理工作要 求，按规定时间进度起草、修改相关管理制度及流程。8、将上年自建工程过程材料重新整理并造册备查。9、本部门日常的报账、付款、

5、总部物资领用、对计划 及物资工作的业务指导等。三、工作中存在的不足及改进措施1、对于预算指标分解工作。因本年是第一次进行细化核算，对 于数据的客观性、合理性都将在本年的预算执行过程中得到进一步完 善与积累。分解工作困难重重，此工作较原预计完成时间推迟了 近三周时间， 一方面是因为没有往年经验做指导，另一方面与原始 数据没有得到有效积累有关。因此，在今后的工作中计划部将会加强 工作经验的积累，根据公司经营管理方式的转变，重点加强公司计划 统计工作人员的工作能力培养与提升，同时，与财务系统、物资系统、 人力资源系统密切联系，整理并收集出客观有效的数据资料。2、物资管理方面，对于岱海库房物资在总部搬

6、迁前就应做好相 应安排。针对这一问题，在今后的工作中将吸取经验将问题想在前头， 落实在前头，提高工作效率与管理效率。3、四、下月工作计划1、按时间进度计划推进物资操作手册计划统计操作手册 的编制工作；2、按计划推进相关标准化管理制度及流程的编写工作；3、完成本部门分配的董事会、工作会材料的最终修改定稿工作；4、配合 MIS 系统展开预算管理工作相关材料的准备及使用需求 设计工作。5、规范自建工程过程控制管理工作。6、按规定完成对外各种报表及分析材料的填写报送工作。7、本年预算数据量化分解完毕，结合财务新账套的建立，收集一季度数据跟踪预算执行情况。8、本年应签物资定点限价合同的指导监督工作争取

7、3 月底前完 成。个人述职报告报告人：、 个人出勤情况1、事假（1）天；2、病假（ ）天；3、公出（ ）天；4、迟到（ ）次；5、早退（ ）次；6、其他（ ）天。二、本月工作任务完成情况自我评估1、2011 年公司直营项目核算工作的移交。根据公司本年经营 管理工作的整体要求，对上一年度公司直营项目的核算工作，除石 灰石项目部外，均移交至相关项目单位，涉及岱电、京隆、京泰三 个项目部，并对接交人员进行了培训，移交工作已经完成。因项目 单位地理位置分散，不能集中进行培训，有的是面对面现场培训、 有的则是通过网络或电话等方式进行，为保证核算工作的顺利延续， 下月将继续进行跟踪指导。2、专业技术人员操

8、作手册的编写工作。根据公司人力资源管理 工作要求，负责起草计划口径专业技术人员操作手册，在分管领导 的指导下手册提纲框架已确定，目前正在按计划进度推进这项工作。3、部门折子工程的修改完善工作。根据公司经营管理需要，修 改并完善本部门折子工程资料，在分管领导的指导下，此工作已在 规定时间内完成。4、根据公司标准化管理工作的要求，起草修改各项管理流程及 标准，目前正在编写计划管理方面的经营计划编制流程投资计 划管理办法。5、起草总部管理费用归口管控通知，并将相关费用预算明细分发至各相关部室。6、本年预算指标的量化分解工作。三、工作中存在的不足及改进措施根据标准化管理工作任务分解要求，负责经营计划编制流程 投资计划管理办法经济活动分析管理办法投资项目管理办 法等四项管理标准的起草工作。在前两年也曾参与过这些制度的 编写，因为对标准化管理工作学习不够深入彻底，导致材料不能满 足标准化工作的要求，要借此次编写工作认真学习标准化相关知识， 深入思考仔细研究争取能够成功完成此次标准化整理工作。四、下月工作计划1、按时间进度计划推进计