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文档简介

1、2/ 13费用报销管理规定1目的为有效利用资金，节约费用支出，规范报销程序，提高工作效率，特制定本规定。2适用范围适用于办公费用、差旅费用、业务招待费的管理3.管理规定3.1办公费用办公用品由人力资源部统一购买，各部门员工因工作需要，至从力资源部登记领用（具体程序按办 公用品领用规定执行）。3.2差旅费用差旅费是指因工作需要，离开公司本部所在地，到外地出差而发生的各项费用。321费用标准如下:职别交通工具住宿标准*伙食标准*飞机火车轮船汽车总经理*副总经理根据业务需要按业务需要50部门经理总经理批准硬卧三等仓班车票5035部门员工价4035322出差全部按实际出差天数和规定的标准执行。3/ 1

2、3323出差到直辖市、经济特区、省会城市，住宿费在原标准上浮324出差的往返，应按最直接的路线或选择低费用的路线，另有业务安排除外，未经同意，绕道往返的，超出的费用自行承担，超出的时间按旷工处罚。325差旅费凭发票报销，报销额按标准执行，超额部分自行负担。因业务需要使用出租车，出租车车票，应注明时间、起止地点、事由方可报销。报销时弄虚作假的，一经核实，将予解雇。326机场至市区，原则上乘做大巴，特殊情况乘坐出租车。3.3.业务招待费3.3.1公司职员如因工作需要招待应酬有关人员，应先请示总经理同意。3.3.2招待费额度控制在每餐3050元/人的幅度，如超标准的，须在费用报销审批单中说明，经批准

3、后报销。特殊情况应先报总经理批准。3.4报销及审批程序3.4.1对于规定限额外的费用，报销程序如下:销的，财务部有权不予报销。3.5借款及付款程序3.5.1公司员工借款由总经理审批，总经理外出时由被授权人审批。3.5.2外单位及外单位人员借款由总经理审批。3.5.3所有应付款、预付贷款的付款事项由总经理审批。3.6记录3.4.2不按规定程序报20元/天。“用途”栏4/ 133.6.1办公用品、日用品领用表。5/ 133.6.2出差申请表。3.6.3借款单。3.6.4费用报销单。6/ 13日期:销售月报表客户名称出（退）货单号码产品名单位数量单价总额备注销货（退货）合计核准:制表:主官:7/ 1

4、38/ 13单位:销货明细表日期:说明:9/ 13营业收入明细表客户名称摘要金额备注单位：RMB元10/ 13年 月曰至 年 月曰说明：1.产品及劳务等应分项列报；2.其金额未达总收11/ 13货币资金日报表12/ 13货币资金类别昨日余额本日收入本日支出本日余额合计单位：元年 月曰13/ 13现金收支日报表日期:凭证号码摘要收入金额付出金额结存金额合计核准:主官:制表:14/ 1315/ 13日期:凭证号码票据号码摘要收入金额付出金额结存金额合计银行存款收支日报表核准:主管:制表:16/ 13现金盘点报告表日期:面值数量金额盘点异常及建议事项现金及调度零用金17/ 13员工薪酬明细表工资明细应减实发姓名工资标准基本工资津贴奖金出勤天数其它应发所得税保险其它本月实发签名会

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