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文档简介

1、公司资金使用审批流程图资金管理总体流程图资金管理流程*资金计划流*资金使用流*取得资金流资金计划流程1项目名称1、资金计划各部门根据所管辖的工作内容，编制当年及各月资金计划2、汇总计划财务根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计戈报公司领导审批。3、申请资金根据当期实际用款情况，上报公司申请资金资金使用流程经办人填写借款单本部门负责人签字公司领导审批出纳复核（审批手续、金额）签字确认付款项目名称 1说 明1、经办人根据事项填写借款申请单（备用金、差旅费、业务费、购买 物资等）,填写借款时间，注明用途，金额，所属部门。2、主管部门本部门主管领导签字确认，及审核借款额度。3、公司领导审批领导

2、审批借款事项。4、付款出纳复核借款手续完善后付款，领款人签字。（二）采购审批流程图部门负责人签字 公司领导审批1采购选好供应商及货物，通知财务打款出纳复E （审批手续、金额,付款验收入库项目名称会计螭明1、经办人经办人填写原材料米购申请单（含数量、金额、发热量等技 术指标）。2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、公司领导审批领导审批。4、采购人员确保资金安全及货物质量、数量符合采购要求，并督促运输 车辆及时将货物运达需求部门，同时要求供应商开具收款凭 据，提供给出纳入账。5、出纳根据资金状况，复核相关手续无误后付款。6、验收收货单位在米购人员提供发货信息后，做好收货准备，认真 检查货物数量、

3、质量是否符合要求，并提供收货凭据给会计 做账。7、会计根据收货单位提交的收货凭据冲销预付资金，如有结余货 款，需让采购人员及时向供应商催回多余货款。（三）差旅费、招待费审批流程经办人填写费用报销单部门负责人签字公司领导审批项目名称说 明1、经办人经办人填写费用报销单（附相关车票、住宿票、餐饮发票， 出差申请单、差旅费报销单、招待申请单等）。2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、公司领导审批领导审批。4、会计审核发票、金额是否正规、合法、超标，审核无误后，冲销 个人借款。（四）其它办公费用审批程序2、经办人经办人填写费用报销单（附发票及消费清单、相关申请单等）3、验收费用发生需后验证手续4、主管部门本部门主管领导签字确认。5、公司领导审批领导

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