专题讲座资料（2021-2022年）公司主要财务数据和股东变化航天通信

1、600677航天通信控股集团股份有限公司2014年第一季度报告航天通信控股集团股份有限公司6006772014年第一季度报告目录一、 重要提示2二、 公司主要财务数据和股东变化3三、 重要事项6四、 附录7一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人姓名杜尧主管会计工作负责人姓名徐宏伟会计机构负责人（会计主管人员）姓名郑春慧公司负责人杜尧、主管会计工作负责人徐宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）郑春慧保证季度

2、报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。6二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据单位:元 币种:人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产7,706,924,146.068,015,769,260.58-3.85归属于上市公司股东的净资产1,810,139,373.121,793,058,888.280.95年初至报告期末（13月）上年初至上年报告期末（13月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-892,979,445.28-357,298,142.60不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%

3、)营业收入1,660,150,138.542,043,375,238.47-18.75归属于上市公司股东的净利润17,080,484.8418,375,677.22-7.05归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,966,176.36987,847.32-1,615.03加权平均净资产收益率（）0.95 1.74 减少0.79个百分点基本每股收益（元/股）0.04100.0563-27.18稀释每股收益（元/股）0.04100.0563-27.18扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目本期金额（13月）说明非流动资产处置损益18,112,861.59固定资产处置收益

4、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,728,987.84科研补贴收入等除上述各项之外的其他营业外收入和支出13,562,958.78所得税影响额-4,505,483.75少数股东权益影响额（税后）-2,852,663.26合计32,046,661.202.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股股东总数74,271前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国航天科工集团公司国有法人18.6177,493,92713

5、,538,360无北京瑞丰投资管理有限公司其他2.5210,500,00010,500,000未知新华基金招商银行新华瑞丰特定策略1号资产管理计划其他2.5010,400,00010,400,000未知广发乾和投资有限公司其他2.4310,100,00010,100,000未知财通基金平安银行平安信托平安财富·创赢一期76号集合资金信托计划其他2.4010,000,00010,000,000未知金鹰基金民生银行金鹰定增16号资产管理计划其他2.4010,000,00010,000,000未知新华基金公司工行外贸信托恒盛定向增发投资集合资金信托其他1.375,700,0005,700,

6、000未知航天科工资产管理有限公司国有法人1.084,512,7874,512,787无东吴证券股份有限公司其他0.793,304,5832,504,583未知华泰人寿保险股份有限公司分红个险分红其他0.783,240,9363,240,936未知前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量中国航天科工集团公司63,955,567人民币普通股63,955,567国信证券股份有限公司1,789,962人民币普通股1,789,962励兰香1,516,463人民币普通股1,516,463中国工商银行股份有限公司富国沪深300增强证券投资基金1,320

7、,201人民币普通股1,320,201全国社保基金四一二组合933,950人民币普通股933,950安徽省易达科技发展有限责任公司866,449人民币普通股866,449梁月葵802,662人民币普通股802,662东吴证券股份有限公司800,000人民币普通股800,000李丰800,000人民币普通股800,000东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司750,000人民币普通股750,000上述股东关联关系或一致行动的说明航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团全资子公司. 三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因适用 不适用报表项目/财务指标期末余额年初余

8、额变动比率变动原因 （或本期金额） （或上期金额） 货币资金699,511,001.431,798,517,985.29-61.11%上年末货款大幅回笼而对应采购欠款在本期支付导致存货1,792,689,240.561,308,333,644.9137.02%业务拓展存货储备增加应付职工薪酬19,229,654.7244,751,346.96-57.03%减少原因主要是上年预提奖金发放应交税费-35,655,775.9749,050,587.05-172.69%下降主要原因存货增加导致增值税进项税增加及上年所得税在本年缴纳而减少营业外收入42,855,192.4431,350,875.9936

9、.70%主要是本期公司加快清理闲置资产所致经营活动产生的现金流量净额-892,979,445.28-357,298,142.60不适用上年末货款大幅回笼而对应采购欠款在本期支付导致投资活动产生的现金流量净额-34,186,943.27-28,663,081.34不适用在建工程支出增加筹资活动产生的现金流量净额-27,938,469.68197,771,036.64-114.13%主要是上年同期经营货款支付主要来源于流动资金增量贷款3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利

10、润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用 不适用航天通信控股集团股份有限公司 法定代表人: 杜尧2014年4月30日600677航天通信控股集团股份有限公司2014年第一季度报告四、 附录合并资产负债表2014年3月31日编制单位:航天通信控股集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目期末余额年初余额流动资产：货币资金699,511,001.431,798,517,985.29结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据102,937,561.51103,464,739.30应收账款1,330,358,930.161,294,057,140.25预付款项1,365,444,7

11、17.341,168,996,505.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款360,967,526.54308,766,597.79买入返售金融资产存货1,792,689,240.561,308,333,644.91一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计5,651,908,977.545,982,136,613.41非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资12,610,938.7412,610,938.74投资性房地产118,876,190.35119,750,105.32固定资产1,058,555,808.541

12、,080,146,780.49在建工程351,613,724.07313,992,749.44工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产390,797,768.47396,116,913.99开发支出25,861,750.1014,202,628.74商誉49,371,301.5049,371,301.50长期待摊费用20,114,509.4320,397,838.00递延所得税资产27,213,177.3227,043,390.95其他非流动资产非流动资产合计2,055,015,168.522,033,632,647.17资产总计7,706,924,146.068,015,769,2

13、60.58流动负债：短期借款1,857,019,203.451,918,835,591.25向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据329,597,578.00433,693,438.85应付账款1,352,868,265.891,396,621,201.11预收款项824,554,908.08947,978,308.77卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬19,229,654.7244,751,346.96应交税费-35,655,775.9749,050,587.05应付利息3,168,709.903,330,033.30应付股利18,657,785.8620

14、,833,728.75其他应付款316,483,578.50269,589,526.14应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债9,000,000.009,000,000.00其他流动负债流动负债合计4,694,923,908.435,093,683,762.18非流动负债：长期借款408,000,000.00338,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款111,656,844.81123,662,157.21预计负债858,000.00858,000.00递延所得税负债113,159,706.89110,417,435.89其他非流动负债10,7

15、40,661.6110,146,065.02非流动负债合计644,415,213.31583,083,658.12负债合计5,339,339,121.745,676,767,420.30所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）416,428,086.00416,428,086.00资本公积658,931,131.81658,931,131.81减：库存股专项储备盈余公积3,915,053.953,915,053.95一般风险准备未分配利润730,865,101.36713,784,616.52外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,810,139,373.121,793,058,88

16、8.28少数股东权益557,445,651.20545,942,952.00所有者权益合计2,367,585,024.322,339,001,840.28负债和所有者权益总计7,706,924,146.068,015,769,260.58法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：郑春慧母公司资产负债表 2014年3月31日编制单位:航天通信控股集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目期末余额年初余额流动资产：货币资金301,602,658.60334,637,597.08交易性金融资产应收票据20,656,552.7818,870,141.43应收账款239,774,25

17、1.84331,137,181.87预付款项411,454,662.55483,189,091.11应收利息应收股利308,764,961.14311,602,810.06其他应收款461,088,640.53368,953,932.10存货363,997,578.46153,162,562.51一年内到期的非流动资产其他流动资产80,000,000.00101,000,000.00流动资产合计2,187,339,305.902,102,553,316.16非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,399,373,851.471,399,373,851.47投资性房地

18、产29,001,947.6829,268,889.96固定资产68,018,951.3274,374,169.70在建工程49,024,360.0346,022,260.30工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产45,114,887.5345,663,621.46开发支出商誉长期待摊费用11,293,863.7711,388,520.97递延所得税资产其他非流动资产30,000,000.0030,000,000.00非流动资产合计1,631,827,861.801,636,091,313.86资产总计3,819,167,167.703,738,644,630.02流动负债：短期借款

19、1,111,821,547.121,151,672,559.15交易性金融负债应付票据259,138,182.50331,150,000.00应付账款175,124,956.63140,932,484.68预收款项323,524,060.88291,776,805.12应付职工薪酬102,359.272,918,500.82应交税费-40,796,973.4111,493,139.03应付利息2,116,394.451,813,533.33应付股利9,861,800.289,861,800.28其他应付款600,003,574.87482,497,277.64一年内到期的非流动负债其他流动负债

20、流动负债合计2,440,895,902.592,424,116,100.05非流动负债：长期借款278,000,000.00208,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计278,000,000.00208,000,000.00负债合计2,718,895,902.592,632,116,100.05所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）416,428,086.00416,428,086.00资本公积650,949,904.50650,949,904.50减：库存股专项储备盈余公积3,915,053.953,915,053.95一

21、般风险准备未分配利润28,978,220.6635,235,485.52所有者权益（或股东权益）合计1,100,271,265.111,106,528,529.97负债和所有者权益（或股东权益）总计3,819,167,167.703,738,644,630.02法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：郑春慧合并利润表2014年13月单位:元 币种:人民币项目本期金额上期金额一、营业总收入1,660,150,138.542,043,375,238.47其中：营业收入1,660,150,138.542,043,375,238.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本

22、1,660,929,697.842,023,106,779.99其中：营业成本1,478,608,342.201,834,458,215.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加3,030,826.604,150,452.46销售费用45,743,449.6547,936,551.24管理费用96,807,148.8398,491,786.25财务费用35,871,654.4935,120,199.32资产减值损失868,276.072,949,574.89加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-114

23、,801.12-180,437.93其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-894,360.4220,088,020.55加：营业外收入42,855,192.4431,350,875.99减：营业外支出1,257,688.723,211,162.71其中：非流动资产处置损失76,329.42四、利润总额（亏损总额以“”号填列）40,703,143.3048,227,733.83减：所得税费用11,794,243.4815,223,706.76五、净利润（净亏损以“”号填列）28,908,899.8233,004,027.07归属于母公司

24、所有者的净利润17,080,484.8418,375,677.22少数股东损益11,828,414.9814,628,349.85六、每股收益：（一）基本每股收益0.04100.0563（二）稀释每股收益0.04100.0563七、其他综合收益八、综合收益总额28,908,899.8233,004,027.07归属于母公司所有者的综合收益总额17,080,484.8418,375,677.22归属于少数股东的综合收益总额11,828,414.9814,628,349.85本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负

25、责人：郑春慧母公司利润表2014年13月单位:元 币种:人民币项目本期金额上期金额一、营业收入440,511,769.73536,919,890.89减：营业成本424,899,099.43504,926,803.17营业税金及附加1,388,525.691,225,804.32销售费用8,781,029.0610,775,986.06管理费用11,736,555.7111,950,419.31财务费用20,071,508.7424,383,030.97资产减值损失110,176.4340,072.15加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）2,815,857.85

26、1,899,489.23其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）-23,659,267.48-14,482,735.86加：营业外收入18,180,323.335,196,664.00减：营业外支出778,320.71684,889.52其中：非流动资产处置损失46,634.98三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-6,257,264.86-9,970,961.38减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）-6,257,264.86-9,970,961.38五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-6,257,264.8

27、6-9,970,961.38法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：郑春慧合并现金流量表2014年13月单位:元 币种:人民币 项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,631,054,133.842,245,459,859.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还21,443,515.5531,002,521.6

28、3收到其他与经营活动有关的现金29,197,584.4533,986,246.58经营活动现金流入小计1,681,695,233.842,310,448,627.62购买商品、接受劳务支付的现金2,238,833,837.932,324,610,992.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金156,385,622.51151,021,360.57支付的各项税费50,601,167.4760,899,533.59支付其他与经营活动有关的现金128,854,051.21131,

29、214,883.18经营活动现金流出小计2,574,674,679.122,667,746,770.22经营活动产生的现金流量净额-892,979,445.28-357,298,142.60二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,712,723.0024,825,223.05处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计7,712,723.0024,825,223.05购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,784,881.4253,488,304.39投资支付

30、的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金114,784.85投资活动现金流出小计41,899,666.2753,488,304.39投资活动产生的现金流量净额-34,186,943.27-28,663,081.34三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金664,035,090.38808,649,506.29发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金8,500,000.004,053,120.10筹资活动现金流入小计672,535,090.38812,702,626.39偿还债务支

31、付的现金655,851,478.18569,697,543.64分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,622,081.8834,034,046.11其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金11,200,000.00筹资活动现金流出小计700,473,560.06614,931,589.75筹资活动产生的现金流量净额-27,938,469.68197,771,036.64四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-429,877.13-89,163.13五、现金及现金等价物净增加额-955,534,735.36-188,279,350.43加：期初现金及现金等价物余额1,6

32、10,110,558.14808,391,670.12六、期末现金及现金等价物余额654,575,822.78620,112,319.69法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：郑春慧母公司现金流量表2014年13月单位:元 币种:人民币项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金454,658,695.31653,344,700.19收到的税费返还10,770,010.3513,615,938.59收到其他与经营活动有关的现金6,472,940.7610,395,518.46经营活动现金流入小计471,901,646.42677,356,157.24购买商品、接受劳务支付的现金457,684,875.53560,350,234.43支付给职工以及为职工支付的现金11,936,928.5211