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文档简介

1、创业融资全过程规划案例 企业简况：某煤业集团,主营煤炭和煤化工产业, 旗下拥有3家上市公司和100多家子公司,总资产接近 1千亿元, 2021年营业收入约 600亿元.企业需求：在2021-2021年煤炭行业整合过程中,该集团作 为主体先后收购了近 100个煤矿资源,耗资近 200亿元.现并购、 整合工作已接近尾声,下一步企业将对所收购煤矿群进行大面积 技术升级及扩建改造,并将这些大小不一的煤矿群合并为40个大矿以便集中、科学开米,该系列改造工程方案1-2年内完成,所需资金总量为300亿元,其中,企业可自筹 160亿元,尚有140 亿元资金缺口.融资规划：经与企业全面沟通交流,了解到该系统工程

2、分数 十个标段分批分期分不同供应商实施,其用款时间有先有后,金 额有大有小,根据这一特点并依据企业现金流现状反复测算后, 最终确定其合理的融资总规模为110亿元,企业6个月内的实际需求为30亿元,其余80亿元在未来一年半内陆续到位即可,因 此,拟定了总规模为110亿元,用款期3-5年,远近结合、分批 实施的整体融资规划.方案设计：基于企业融资规模巨大,基于现阶段资本运营市 场的整体环境和企业已经在银行使用200亿元的授信；基于企业拥有价值上百亿的大型设备资产及价值数千亿的煤矿资源并拥有3家上市公司；基于企业的拟还款周期为 4-5年因投资回收期为4-5 年超出了大局部机构的接受程度；基于工程分批

3、分期产生资金需 求,在融资工具方面主要选择了运营商自有资金、融资租赁、信 托授信和上市公司定向增发等三种工具；并为其设计了以运营商自有资金、融资租赁做铺垫、信托授信做过渡、上市公司定向增发 接盘的多层次融资结构及全方位解决方案.具体解决方案描述如下：第一步运营商自有资金、融资租赁做铺垫,目标 30亿元： 以企业旗下的局部大型设备资产为标的,通过局部资产抵押和回 购租赁方式获取根底融资,目标 30亿元；期限5年,企业旗下某 一上市公司提供无限连带责任担保.资金优先用于用款需求小或 近期急用标段第二步信托授信做过渡,目标 80亿元：以企业旗下的局部 大型煤矿资源为标的,通过 1-2家实力雄厚的信托公司以信托授 信方式获取中期融资,以煤矿资产作抵押,以集团股权做质押和 担保.融资总目标80亿元；期限2-3年,重点效劳于资金需求量 大的标段,并按需求的实际发生分批、分期实施,即：发生多少, 成立多少,什么时候发生,什么时候成立.以最大限度节省企业 融资本钱；第三步上市公司定向增发,目标50-80亿兀,接盘信托授信:因信托机构可接受的融资期限一般不超过3年,而企业拟用款周期为4-5年,因此,拟定在2021年各笔信托贷款逐步到期之时, 将运用企业旗下

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