国际金融练习与答案

1、5. 如果你以 向中国银彳亍询问英镑 /美元(英镑兑 美元,斜线“/表示 兑)的汇价.中国银行答道： “1.6900/1Q 请问：(1) 中国银行以什么汇价向你买进美元？(2) 你以什么汇价从中国银行买进英镑？(3) 如果你向中国银行卖出英镑,汇率是多少？5、解：银行买入1英镑,支付客户(卖出)1.6900美元银行卖出1英镑,收取客户(买入)1.6910美 元6. 某银行询问美元兑新加坡元的汇价, 你答复道：“1 美元=1.6403/1.6410 :请问：如果该银行想把美元卖 给你,汇率是多少？6、 解：你(卖方)买入1美元,支付银行1.6403S$*银彳亍卖出1美元,收取银彳亍1.6403S

2、$ 你(卖方)卖出1美元,收取银行1.6410S$ 银行买入1美元,支付客户 1.6410S$7. 某银行询问美元兑港元汇价,你答复道：“1美元 =7.8000/10 港元,请问：(1) 该银行要向你买进美元,汇价是多少？(2) 如你要买进美元,应按什么汇率计算？(3) 如你要买进港元,乂是什么汇率？7、解:你(卖方)买入1美元,支付银行7.8000HKD银行卖出1美元,收取客户 7.8000HKD你(卖方)卖出1美元,收取银 行 7.8010HKD 银行买入1美元,支付客户 7.8010HK D 8、如果你是ABC银行的交易员,客户向你询问澳元/美元汇价,你答复道：“0.7685/9Q请问：

3、(1) 如果客户想把澳元卖给你,汇率是多少？(2) 如果客户要买进澳元,汇率乂是多少？8、解：银行买入1澳元,支付客户0.7685 美元(客户卖出1澳元,收取客户0.7685 美元)银行卖出1澳元,收取客户 0.7690美元(客户买入1澳元,支付客户0.7690 美元)9、如果你向中国银彳亍询问美元/欧元的报价,答复是:“1.2940/6Q 请问：(1) 中国银彳亍以什么汇价向你买入美元, 卖出欧元？(2) 如果你要买进美元,中国银行给你什么汇率？(3) 如果你要买进欧元,汇率乂是多少？9、解：银行买入1美元,支付客户1.29409(客户卖出1美元,收取客户1.2940C)银行卖出1美元,收取

4、客户1.2960(客户买入1美元,支付银行1.2960C)10、如果你是银行,客户向你询问美元兑瑞士法郎汇价,你答复道：“1.4100/10.请问：(1) 如果客户要把瑞士法郎卖给你,汇率是多少？(2) 你以什么汇价向客户卖出瑞士法郎？(3) 如果客户要卖出美元,汇率乂是多少？10、解：银行买入1美元,支付客户1.4100SFKD(客户卖出1美元,收取银行1.4100SFr )银行卖出1美元,收取客户1.4110SFr(客户买入1美元,支付银行 1.4110SFr11、如果你是银行,你向客户报出美元兑港币汇率为 7.8057/67,客户要以港币向你买进100万美元.请问：1你应给客户什么汇价？

5、2如果客户以你的上述报价,向你购置了 500万 美元,卖给你港币.随后,你打 给一个经纪人想买回美元平仓,几家经纪人的报价是：经纪人 A : 7.8058/65经纪人 B: 7.8062/70经纪人 C : 7.8054/60经纪人 D: 7.8053/63你该同哪一个经纪人交易,对你最为有利？汇价是 多少？1美元,支付客1美元,收取客美元,支付银100万美元,卖出11、解：1你银行买入户 7.8057HKD你银行卖出户 7.8067HKD客户买进1行 7.8067HKD客户向你银行买入 港币汇价7.8067,支付港币 100 万 X7.8067= 780.67HKD2客户向你银行买进 500

6、万美元,卖出港币支付港币 500 万 X7.8067= 3903.35HKD经纪人A:买入1美元,支付银行 7.8058HKD卖出1美元,收取银行 7.8065HKD 经纪人B:买入1美元,支付银行 7.8062HKD卖出1美元,收取银行 7.8070HKD 经纪人C:买入1美元,支付银行 7.8054HKD卖出1美元,收取银行 7.8060HKD* 经纪人D:买入1美元,支付银行 7.8053HKD卖出1美元,收取银行 7.8063HKD你银行买回入美元,卖出港元,即经纪人卖 出美元,收入港元.银行买入美元,自然想少支付港 元,因此和经纪人C交易最有利,汇价为7.8060,获 取美元 500

7、.0448 万3903.35HKS 7.8060,银行盈 利：500.0448.504 0.0448 万美元12、假设银行同业间的美元/德国马克报价为 1.7030/35.某客户向你询问美元兑德国马克报价,如 你需要赚取2个3个点作为银行收益,你应如何报出 买入价和卖出价？12、解：买价赚2个点,卖价赚3个点：买入价为7.8903,卖价为7.893813. 根据下面的银行报价答复以下问题：美元/日元103.4/103.7英镑/美元 1.3040/1.3050请问：某进出口公司要以英镑支付日元,那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少？13、解：第1种方法英镑和日元的标价方法不同, 应当同边相乘,

8、即1 英镑=103.40 13040/103.70 1.3050 日元=134.8336/135.3285 日元公司需要卖出英镑,买进JPY银行买入1英镑,支付公司134.8336日元公司卖出1英镑,收取银行134.8336日元银行卖出1英镑,收取公司135.3285日元第2种方法银行买入1美元,支付公司 103.40JPY 银行卖出美元,收取公司 103.70JPY银行买入1英镑,支付公司 1.3040USD 银行卖出1英镑,收取公司 1.3050USD公司需要卖出英镑,买进JPY步骤：公司卖出英镑,收取银行美元银行买入英镑,支付公司美元公司卖出1英镑,收取银行1.3040USD公司卖出1美

9、元,收取银行103.40JPY银行买入1美元,支付公司103.40JPY公司卖出1.3040美元,收入：1.3040 103.40= 134.8336 日元公司卖出1.3040美元,即为公司卖出1英镑所以公司卖出1英镑的卖出价为：134.8336 日元14、根据下面的汇价答复以下问题：美元/日元153.40/50美元/港元7.8010/20请问某公司以港元买进日元支付货款,日元兑港元汇价是多少？14、解：第1种方法由于日元和港币同是直接标价法,应当交叉相除,即7.8010/7.8020153.40/153.507.8010 153.50 / 7.8020 153.40,0.05082/0.05

10、086银行买入1JPY,支付公司0.05082港元银行卖出1JPY,收取公司0.05086港元公司卖出港元,买入日元汇价为 0.05086第2种方法银行买入1美元,支付公司 153.40JPY银行卖出1美元,收取公司 153.50JPY银行买入1美元,支付公司 7.8010HKD银行卖出1美元,收取公司 7.8020HKD公司需要买进日元,卖出港元.步骤：公司卖出港元,买入美元银行卖出美元,买入港元公司卖出7.8020HKD,收取1美元.公司卖出1美元,买入日元银行买入1美元,支付公司日元汇价为：153.40JPY153.40JPY= 7.8020HKDJPY1=7.8020 153.40HK

11、D=0.05086HKD,即日元兑港元汇价为：0.0508615、根据下面汇率：美元/瑞典克郎6.9980/6.9986美元/加拿大元1.2329/1.2359请问某中加合资公司要以加拿大元买进瑞典克郎,汇率是多少？15、解： 第1种方法由于加元和瑞典克朗的标价法相同,应当交叉相 除1 加拿大元=6.9980 1:2359/6.9986 *2329瑞典克朗1加拿大元=5.6622/5.6765瑞典克朗公司需要买进瑞典克朗,卖出加拿大元银行买入1加元,支付公司5.6622瑞典克朗公司卖出1加元,收取银行5.6622瑞典克朗汇率为：5.6622第2种方法银行买入1美元,支付公司6.9980瑞典克朗

12、 银行卖出1美元,收取公司6.9986瑞典克朗 银彳亍买入1美元,支付公司1.2329加元 银彳亍卖出1美元,收取公司1.2359加元 公司需要买进瑞典克朗,卖出加拿大元步骤：公司卖出加元,买进 USD银行卖出USD,买进C$公司卖出1.2359C$,收取1美元公司卖出1美元,收取6.9980瑞典克朗银行买入1美元,支付公司6.9980瑞典克朗即公司卖出1.2359C$,收取6.9980瑞典克朗1.2359C$=6.9880瑞典克朗1C$= 6.9980圭2359瑞典克朗1C$=5.6622瑞典克朗注点：此题也可以用1瑞典克朗表示为多少加元.16、假设汇率为：美元/日元145.30/40英镑/美元1.8485/95请问某公司要以日元买进英镑,汇率是多少？16、解：第1种方法由于英镑和日元的标价方法不同,应当同边相乘,即1 英镑=145.30 水8485/145.40 1.8495JPY=268.59/268.92JPY公司需要买进英镑,卖出日元.银行卖出1英镑,收取公司268.92JPY公司买入1英镑,支付银行268.92JPY*第2种方法银行买入1美元,支付公司145.30JPY 银行卖出1美元,收取公司145.40JPY 银行买入1英镑,支付公司1.8485USD 银行卖出1英镑,收取公司1.8495USD 公