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文档简介

1、附录:一、基金会计科目表顺序号编亏会计科目名称一、资广类11002银行存款21021结算备付金31031存出保证金41101交易性金融资广51111买入返售金融资产61131应收股利71132应收利息81202应收申购款91221其他应收款一、负债类102001短期借款112101交易性金融负债122111卖出回购金融资产款132204应付赎回款142206应付治理人报酬152207应付托管费162208应付销售效劳费172209应付佣金182221应交税费192231应付利息202232应付利润212241其他应付款三、共同类213001证券活算款223101衍生工具233201套期工具24

2、3202被套期工程四、所有者权益类254001实收基金264103本期利润274104利润分配五、损益类286011利息收入296101公允价值变动损益306111投资收益316302其他收入326403治理人报酬336404托管费346406销售效劳费356407交易费用366411利息支出376605其他费用386901以前年度损益调整二、基金资广负债表、利润表、所有者权益基金净值变动表格式资产负债表会证基01表编制单位：年 月曰单位：元资广期末余额年初余额负债和所有者权益期末余额年初余额资产：负债：银行存款短期借款结算备付金交易性金融负债存出保证金衍生金融负债交易性金融资广卖出回购金融资

3、产款其中：股票投资应付证券活算款债券投资应付赎回款资广支持证券投资应付治理人报酬衍生金融资产应付托管费买入返售金融资产应付销售效劳费应收证券活算款应付佣金应收利息应交税费应收股利应付利息应收申购款应付利润其他资产其他负债负债合计所有者权益：实收基金未分配利润所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计基金份额净值元,基金份额总额份.利润表会证基02表编制单位：年月单位：元项目本期金额上期金额一、收入1 .利息收入其中：存款利息收入债券利息收入资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入2 .投资收益损失以-号填列其中：股票投资收益彳贝券投资收益基金投资收益资产支持证券投资收益衍生工具收益股利收益3.公允价值变动收益净损失以 “-号填列4 .其他收入二、费用1 .治理人报酬2

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