财务工作计划9.58

1、财务工作计划2020-05-25时光飞逝，时间在慢慢推演，相信大家对即将到来的工作生活满心期待 吧！ 一定有不少可以计划的东西吧。工作计划怎么写才不会流于形式呢？下面 是小编为大家收集的财务工作计划9篇，希望能够帮助到大家。财务工作计划篇1财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制.各部门的费 用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各 工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服 务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大 化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。XX年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一

2、年里，财务部工作人员应在 厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各 项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法.财务制 度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要 分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的 合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应 的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回 款具体事宜、相关销售贵任人都应有

3、相应的（企业财务部门工作计划）监督，加 大财务监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为 公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真 做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真 完成每月的报税工作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少 开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导 做好决策工作。6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年 总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等 等;做好财务报表的编制工作

4、，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部 门接受集团公司的考核及检查。在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力 配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值；以提高员工素 质、工作效率为工作U标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计 划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公 司的&好发展尽到最大的职责。财务工作计划篇2但在工作中还存在一些问题，20XX年我通过努力工作取得了一定的成绩。20XX年的工作中，将进一步加以改进完善。明年，将主要做好以下儿个方面的 工作：一、完善制度，规范管理，确保社保资金安全运行业务量

5、大，社保资金政策性强。要求十分细致的核算。2()xx年，将按照有 关财务制度完善社保资金的核算，健全社保资金拨付制度，对每笔支出都严格 按照审批权限，按规定的程序拨付，并加强资金的监管，实施绩效考评，确保 专款专用。加强对基础资料及账务的整理，进一步细化社保资金指标，规范原 始单据归集，建立下岗职工小额贷款台账，实现基础资料规范化管理。按照相关财务制度规定，许多项社保资金都需要专户管理。我县对部分资 金实行专户核算，但离上级要求还有一定的差距，明年，我们将进一步加大资 金的专户管理力度，对专项社保资金开设专户进行核算，实行定期对账，确保 专款专用。二. 做好各项基金的征收工作配合县地税部门和劳

6、动保障部门及残联做好五类保险金及残疾人保障金的 征缴和扩面工作，进一步完善地税征缴考核办法，严格征缴措施和奖惩，规范 管理，提高征缴率。加大执法检查力度，确保完成省、市规定的各项指标任 务，积极与上级业务部门配合，做好养老、工伤、居民医保等资金的市级统筹 工作。三. 结合实际，做好重点社保工作(一) 继续做好失业保险和再就业工作。一是协调地税部门加大失业保险金 的征缴力度，增加资金积累，确保失业金的发放。二是把创造就业岗位扩大再 就业摆在更加突出的位置，把有利于实现和扩大再就业作为制定和实施我县社 会保障政策的出发点和落脚点，及时足额筹集调度资金，加大再就业资金的投 入，加强再就业宣传，开展再

7、就业技能培训，切实提高失业人员再就业竟争 力，加大再就业资金的管理与监督力度。（二）认真做好医改资金保障工作。按照医疗改革的总体部署，及时筹措落 实配套资金，加大对基层卫生服务体系建设的投入力度，继续落实基本公共卫 生服务政策，设立农村公共卫生服务专项资金,进一步加强资金管理，严格拨款 程序;做好改水改厠资金的拨付，按序时进度拨付资金，确保按时完成任务。（三）采取有效措施，做好医疗保险工作。完善企业离退休人员医疗保险参 保管理办法，足额安排资金并做好监督使用工作。做好城镇职工医保、新农合 及城镇居民的医保的资金筹集、拨付与监管。（四）切实做好城市、农村居民最低生活保障工作。年我们将着重完善城乡

8、 低保金发放程序，进行民意测验，做好这项民心工程。打算建立相关部门联席 会制度，定期相互沟通，从政策上、措施上相互衔接及时研究、解决工作中出 现的新情况。（五）做好优抚、救灾救济资金管理工作。对全县的优抚安置对象进行验证 进行登记，建全人员数据库。对各类优抚资金组织专门人员进行跟踪调查，要 求严格按照规定使用资金，对挪用专用资金的行为坚决予以纠正，并深入基层 采取专访、听汇报、查资料、查台账等方式、方法，对各项优抚政策的落实W 况、执行标准各项减免落实宿况进行检查。向上级争取和筹集救灾资金，做好 救灾面粉和棉被的定做和采购，并及时发放到灾民手中。（六）村低保户及农村巫点优抚对象的核查。借鉴“一

9、线实”的做法，主动 与民政、乡镇配合进一步把补助到人的1W况搞准，把人数核实。（七）做好关爱 工程资金监管和拨付。组织审计、监察、民政等部门进行检查，按序时进度拨 付资金。（八）做好新农保试点工作。根据上级文件精神，配合有关部门健全社会养 老保险职能和机构。在积极筹措配套资金，参与试点制度建设的，精心谋划， 稳步操作，认真完成我县新农保试点工作。四、强化基础工作，提高管理能力社保财务管理工作不仅要管好钱，还要深入研究各项业务政策，明年我们 要进一步强化基础工作，提高管理能力。发挥财政部门联系部门广，信息点多的优势，做好各项社保资金调查、测 算等研究工作，从我县社会保障的现况、各项资金的运行悄况

10、等方面入手，对 近两年社保资金运行进行分析，对资金管理工作不断加以完善。加强与业务部门的沟通、协调，健全各项社保资金的数据库。近两年发放 到人的社保资金日益增多，这需要我们及时做好各项信息的核对、更新，以掌 握准确的第一手资料，避免在检査中存在的项U、信息不准的现象。五. 加强社会保障资金的检査监督开展定期和不定期的检查监督活动，对各项社保资金管理使用悄况进行检 查，对查出的问题及时反馈，及时整整改到位，有效地堵住社保资金截留挪用 和虚报冒领现象，促进基金的安全完整和保值增值，加强资金使用过程中的跟 踪问效，提高资金使用效益。六. 做好各项社保政策.标准的调整，各类检査验收和各类来信来访的答

11、复及领导、上级部门交付的临时性工作，当好领导的参谋和助手。财务工作计划篇3一. 树立正确服务思想:根据阳谷县教育局计财科20XX年的工作计划，结合我校的具体悄况，严格 执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大 限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学 提供&好的物质保障。本着求实.创新、到位和科学的原则，全心全意地为学 校广大师生服务。二. 认真抓好以下常规工作:1、根据阳谷县财政局、教育局关于下达的20XX年预算标准的通知，准确 做好学校年度预算和收支划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学 校教育决策提供可靠的数据，确保实

12、现三个增长。2、加强过程管理，及时统il教育经费使用悄况，做到底码清楚，信息准 确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。学期末向全体教职工汇 报资金使用1W况，加强财务监督。3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年 审、换证工作。4、协同转团委搞好贫困寄宿生救助工作。5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合会计基础工作规范的 规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤 主任及经办人签字后方能验收。7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退 休老教师的照相工

13、作。8、认真执行阳谷县财政局国有资产管理办法，配合财产管理人员加强 财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核 资工作。9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。10、完成领导临时交办的其他工作。总之，在新的学期里，我会提高自身业务操作能力，尽力做到财务管理科 学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全 年的各项工作计划，为学校的健康发展而做出更大的贡献。财务工作计划篇4送走了一个胜利的国庆年，乂迎来了新的一年。新的一年，对于我们学校 来说乂将面临一个新的挑战，一个新的开端。尤其是在财务工作方面，学校也 根据一些实际情况，不浪

14、费一分钱的理念做出了学校财务工作il划。我校XX年 财务工作计划共同分以下内容：K进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革 的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。2、完善财务制度建设我们将在XX年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制 度，诸如：清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法、清华大学二级 核算单位会计工作制度等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财 务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提

15、髙办公效率; 完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。4. 配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真XX年财务XX年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的 经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现ft性循环;设立后勤专管员了解后 勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范制定饮食服务 中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平XX年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进 行业务培训。结合XX年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科 U进行讲解。6. 拓宽

16、、完善天财软件在管理上的应用XX年将重点开发为各系财务负贵人和系会讣人员使用的财务报表分析系统 以及开发离任审计的财务指标评价系统。7. 管好.用好各种专项经费做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析 工作。掌握985经费的使用计划（规划），加强平日管理、检查、分析和控制工 作。8. 清理会计档案库，开发票据管理软件对所有的会计档案进行整理、清査和分类，开发票据管理软件，加强票据的 管理和监督。9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织.协 调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代发，从而 提高助学金管

17、理的运行效率。10加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责 任，建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。1K拓宽结算中心业务,实现金融创新恢复结算中心对公（主要指后勤资金）部分核算业务;配合校园卡工程，研究 落实校园卡小钱包结算功能;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作 的研究;在总结XX年学生学费收取工作的基础上，进一步做好XX年的收费工 作。12、进一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律按照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作 的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工

18、作。在试点的 基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理 水平的提高。13.加强财务管理体制和会计委派制的研究.落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点，XX年将着力研究办 公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作，合理调配校内资源，实现资源共 享,为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。财务工作计划篇5根据上级主管部门的要求，结合学校的实际1W况，为了使财务工作更好的 为学校发展服务，特拟定以下财务工作计划。一. 树立正确的服务思想。根据要求，结合实际，严格执行财务法律法规，加强财产管理，勤俭节 约，科学使用资金，改善办学条件，为学校教育

19、教学提供ft好的物质保障。财 务人员本着求实创新、到位和科学的原则，全方位为全校师生服务。二. 认真抓好常规工作。<-）财务工作。1、财务人员要根据学校工作计划，加强对各种开支的核算，做好年度预算 工作，并严格执行做好年终的结算工作，为学校提供可靠的数据，确保收支平 衡。2、加强过程管理，财务人员及时统计教育经费使用请况，做到信息准确, 底码清楚，每月向校理财小组汇报，为领导合理使用资金提供数据，每次报帐 后，及时公示经费使用情况，加强财务监督。3、加强财务工作的领导，学校开支山校长审批，大额开支山校理财小组讨 论决定，做到民主理财，财务公开。4、财务人员要严格执行财务制度，秉公办事，对

20、于不合理的开支，有权拒 绝支付，并按时上报材料。（二）学校设施设备的管理和使用。1、加强固定资产的管理，完善各室设备的办公设备及使用制度，提高设备 的利用率。2、加强财产管理，开学初认真清查各室各班财产，期末完成清核工作。三、学校营养餐工作学校营养餐工作规范，做到优质、安全、高效地服务师生。即1、特聘用专职人员为全校师生负责营养餐发放工作。并做好留样待査工2、营养餐专职人员要负责蛋奶存放室的卫生工作，相关工具分类摆放，做 好消毒处理的工作。3、营养餐专职人员按照安排表，及时通知班主任按时接收。四. 抓好学校绿化美化工作。1、抓好对学校校园内花草剪枝、浇灌工作。2、实施绿化方案，搞好绿化工作。财

21、务工作计划篇6本年度，机遇与挑战并存。在新的一年里，我们财务部门力争在机遇与挑 战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的il划，学习好的工作 经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为更好的达成财务U 标，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度 或者相关办法，在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：1、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年 总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项.应收款项、车间检修估算等 等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部 门接受集团公司的考核及检査。2、出纳

22、人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴的严 密保管;对外的保护保密描施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应 的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回 款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为 公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真 做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真 完成每月的报稅工作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关

23、，为节约成本、减少 开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导 做好决策工作。财务工作计划篇7今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际悄况，公司财务部将一如既 往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制 度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项 财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟 定下半年财务工作计划。一. 指导思想财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者 及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可

24、黑的会计信息。财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据 企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施1W况进行管理，其核 算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于 董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。切实做好财务预测、财务决 策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。二目标和任务（-）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率1、严格遵守会计法、企业会计制度等有关会计法律法规进行会计 核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会 计核算制度与方法。2、完成指标的预算及制订工作，并

25、做好公司有关财务管理制度的拟稿工 作，加强财务制度建设。3、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔 原始凭证，正确运用会计科U,细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做 到“三及时”:即及时编制有关会计报表，及时报送稅务等部门；及时装订会 计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度， 办理现金收付和银行结算业务：及时准确登记银行、现金账，做到日清月结： 严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。4、做好会计档案的管理工作。（二）加强公司的资金管理1、拟定公司的年度资金预算并提交公司莆事会审批。2、拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

26、3、调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。4、加强公司的存货管理、应收帐款管理。（三）制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策1、制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当 好参谋。2、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。（四）严格落实财务控制工作1、严格抓好采购环节的财务控制.存货控制、现金控制等控制环节，确保 公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体U标。2、实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个 层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门和岗位。（五）财务分析及时利用财务业务、会计

27、、统计、市场等信息资料，采用科学的分析方 法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公 司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。三. 加强素质养成、推进队伍建设随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务 人员素质日显重要。1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念，加强会计 人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违 法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制 不正之风。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩 大知识面。在掌握基础

28、知识的同时，加强il算机知识的学习，以适应现阶段财 务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识 面，提高理论和实际操作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过交流可 促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司 的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的.准确的.真实的要 求，确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。四. 工作重点与难点增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司XX年的销售计划，资 金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持

29、是我司XX年总体U标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽 融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。五、建议和措施重大发生费用支出应报财务部备案，以使有il划地摊销支付（如销售返利）°2、加大新药产品的开发力度，改善产品结构。3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力降低采购成本，增加 产品毛利率©4、扩大产品销售范增加销售收入。5、量入而出，控制费用支出:（1）要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。（2）期间费用（管理费用等）要制定一定措施，要有一套严谨的报销制 度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。财

30、务工作计划篇8（一）根据公司U标，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中 的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加 强对生产，采购，销售的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分 解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应 有的作用。（三）减少费用开支。坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全 面预算，将费用按预算分解到各部门。控是严格预算管理，超过预算的一律从 个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理 办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财 务公开制度，逐项剖析费用成

31、因，通过分工明确，层层把关，促使各总站挖潜 节支、堵塞漏洞。（四）会计核算要更落实。一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清 产、清资、清债”活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱 环节，组织整理各部门历年的会计档案，促进公司的会计基础工作更上一层 楼。二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到 事询控制、事后考核分析的管理会计上来，在广度上把会il核算和财务管理职 能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更 加具有时效性和真实性。（五）审计监督要更加严格。加强审计监督，审査公司的资金.商品、财 产.损益.收支是否真实合法，公正客观

32、的评价各部门经营业绩，严格考核管 理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决 抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、 制度化、透明化。（六）不断提高人员素质在思想素质上，通过学习会计法.审计 法，强化会计人员实事求是，如实反映的工作作风，学习“两个务必”，力a 强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风;在业务素质上，学习财务、审计准 则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法.护法，学习行业、省局有关 规定，保证依法理财、依法监督、依法审计，学习新的财务会计管理方法、微 机操作技术，适应企业管理新形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考

33、核、评比，评“理财能手”，全面提高会il人员素质。总之，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员在CEO的支持与 帮助下，在各部门的配合下，将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发 挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡财务工作计划篇9根据联社办公会的统一安排部署，结合我辖内勤管理工作中的实际，在上 年财务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以后发展形势，经研究确定， 年度联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心； 以改革时期政策扶持为契机；以提高全辖经济效益为U标，狠抓制度落实工 作，强化财务管理，加快电子化建设步伐，防范各种业务操作风

34、险，全面完成 市办事处下达的财务U标任务”。为此，特制定如下财务工作计划书：一、制定岗位职责、完善业务操作规程.加强各项制度落实工作1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程今年，我们财务科将按照新编财 务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件， 制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算 上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信 用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲U操作和操作方式多 样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，山我们财务科牵头，现场指 导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化

35、之后，再组织信用社 会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信 用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度为进一步加强信用社措施 落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务， 今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和 微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖 罚办法，以此来有效提髙员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的 正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面 落实。二. 搞好信用社费用核定，继续做好信用社各

36、项常规检査1、继续做好信用社巫要空白凭证管理工作在重要空白凭证管理上，今年我 们还将继续加大检查力度，提高管理水平，山于年我辖将计划新设立46个分 社，巫要凭证和的管理更显®要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空0凭证 的分级统一管理方面，除要求进行实地检査外，还要求信用社内勤主任每月必 须对主社、分社及储蓄所的A要空白凭证进行一次全面检查，信用社每月必须 指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检査W况还要如实填 写检査登记薄和工作W况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台 阶。2、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作近年来，越来越多的金 融案件都发生于银企、

37、行与行之间结算资金的往来过程中，对银行间在途资金 的管理显的越来越®要。鉴于此1W况，为了防患于未然，今年我们财务科将在 往年的基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。在往来 账务管理上，我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社往来管理方面 的相关文件：另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工 作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间；三是为确保这项制 度的贯彻落实，年，财务科继续要求信用社在每月15日前收回对账单，每月全 面对行社、行内对帐单进行认真勾对，并对对帐情况做好记录，责权分明；同 时加强银企对帐，要求信用社一季度必须进行一次全面对帐，下月按账号排列 顺序装订入档，确保银企间业务往来安全无事故。4、搞好信用社财务常规检査工作为确保信用社每笔费用支出的合法、合 规，执行好全年费用核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今 年，我们财务科将加大对财