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文档简介

1、业务员收款守则账单分发 第一条财务部账款组依业务员类别整理账单，定期汇集编制账单清 表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。第二条业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签 还财务部账款组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。第三条客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单” 一份，详 列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。如因寄存账单未 取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。第四条收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取 得客户于账单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货R 起三个月内，向总务部中请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款

2、。逾期 不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。收款处理程序 第五条业务人员于每R收到货款后，应于当R填写收款日报表一式 四份（一份自留，三份寄交公司财务部出纳组）。第六条属于木市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二 联亲交出纳并取得签认。第七条外埠地区的应将现金部分填写X X银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近XX银行分行或邮局。次R上午将XX银行送款 单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款R报表第一、二.三联, 以挂号寄交财务部出纳组。业务人员应将挂号收执贴于自存的收款R 报表左下角备查。收款票期规定第八条依客户的区别规定如下: （一）直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取

3、现金。签收的客 户，则为销货R起一个月内的支票或现金。（二）一般商店：自销货R期起三个月内的票期。第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。（一）超过130天时，扣该票金额20%的成绩。（二）超过3160天时，扣该票金额40%的金额。（三）超过6190天时，扣该票金额60%的成绩。（四）超过91120天时，扣该票金额80%的成绩。（五）超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。收取票据须知第十条 法定支票记载的金额.发票人图章、发票年月日、付款地, 均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改 之处，务必加盖负责人印章。第十一条支票的抬头请写上“XX股份有限公司”全称。第十二条 跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。第十三条字迹模糊不清时，应予退回重新开立。第十四条需要背书时，须注意客户背书的公司全称的止确性，千万 不可代客户签名背书。第十五条“禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。第十六条 收取客户客票大于应收账款时，不应以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。（一）支票到期后，由公司以现金找还。（二）另行订购抵账，或抵交未付账款中的一部分。第十七条木公司无销货折让的办法，如因发票金额误开，需将原开 统一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票。如无法收回而不得已 需抵扣时，则于下次

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