出纳年终工作总结472

1、出纳年终工作总结2020-08-28总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或悄况进行分析研究， 做出带有规律性结论的书面材料，它能够使头脑更加清醒，U标更加明确，让 我们一起来学习写总结吧。那么我们该怎么去写总结呢？下面是小编整理的出 纳年终10篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。出纳年终工作总结篇1转眼间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个月，内心不禁感 慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。 在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提 高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。之前，我以为出纳只是跑一 下银行，算一下现金

2、，认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的学 习和工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工 作的一个磴要组成部分。回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误 下面，我将出纳工作总结如下：-X开支票的错误制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。这一个月来我 填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才终于把支票写完工整 了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都会被银行退票，耽误工 作。二.出纳的工作出纳工作看似简单，做起来难，对出纳有那么一点点的认识成绩的取得离 不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，知道了要作 好出纳工作绝

3、不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的 关口，占有重要的地位。三.今后的工作计划作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求:1、学习.了解和掌握政策法规和公司制度2、出纳人员要恪守良好的职业道徳。3、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所 学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力 和拼搏，做好出纳工作。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和 关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的感谢。作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求:1、做好

4、本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.2、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业 务,努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加 强各种费用开支的核算。总之在下个月，在闰梅姐的带领下我在出纳这一方面做的更好，严师出高 徒这一句话对我来说很管用，我就需要严师这样才可以让我的脑袋可以驳慕 粢恍T挥姓丿支在作上不会出错，总之在6月份觉不能像上个月一样了，随 之隆哥要踏上了他自己新的工作岗位，今晚大家都为他践行，在出纳这一方面 就山我来承担，让我一个人来独打一面，同时也很珍惜这个机会可以让我锻 炼，让我更成熟一些，不管在生活上还是在工作上或者是与

5、别人交流让我更上 一层楼。出纳年终工作总结篇2第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐， 对事务发展的预见性不够，不能将工作做在询面，往往是碰到问题解决问题， 而不能做到防患于未然；巧外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主 动，不能深入的寧:握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数 据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理 论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。第二.会计工作中仍有许多待改进之处去年集团公司财务管理部下发了大华集团财务管理制度以及组织我们

6、 学习了财政部会计工作基础规范，对我们的会计工作提出了具体的要求。 但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决， 在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。第三.管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在 表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管 理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的乂一重点。第四.缺乏沟通，对相关信息掌握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了 解，UfKr部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、

7、 知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领 导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌 握，以至于使自己的工作有时很被动。二. 鉴于工作中存在的儿个问题以及个人的一些想法，计划在20XX年的工 作中車点应在以下问题儿个方面进行改进、提高：1. 在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自 己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经 验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌 握经营活动的第一手资料，加强预测.分析工作，按照集团公司要求，认真做 好财务计划工作。在日常工作中

8、按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有 效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与il划数较大差异时， 及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏 差，或调整已有计划，同时也为日后的il划安排积累经验。2. 力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部会计工作基础规范 和大华集团财务管理制度的要求，做好日常会计核算工作。只有按照工 作规范、财务制度做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工 作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争 取在大华集团被评为财务信用A类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣 誉。3. 做深、做细日常财务管理

9、工作在接下来的一年，我il划多花一些时间, 多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分 利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。4. 不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以 外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工 作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其 在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清 楚之后，进行处理。5. 加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各 部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种

10、信息作一个动态的 掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项U的进展、最新的信 息。对外加强与地方财稅部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳 税乂合理避稅，为企业合法经营做好参谋。除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议:首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲 座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也 经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分孕。其次，对于公司财务制度，是否能够也给项U公司的领导及部门经理进行 学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财 务上对他们进行要求执

11、行起来太难。最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也 会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作0出纳年终工作总结篇3这一年即紧张有序乂充实。一年来在公司领导的领导下，通过自身的努 力，无论是在敬业精神、还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并 取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法.认真学习、扎实工作，以勤勤恳 恳的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总经验，发扬 成绩，克服不足，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。现将本年的工作做如下简要回顾和总结:在日常会计业务中，顾全大局、服从安排、团协作。平时审核原始凭证. 整理原始凭证，安排有关人员出记账

12、凭证，并对所出凭证进行检查、复核，对 不正确的记账凭证，指明原因，要求改正，对其他同事不懂的地方耐心讲解。 负责三级成本账，独立核算成本，出凭证、会计记账凭证的录入，成本、费用 的转到编制财务会计报表，登记各账本。今年山于场所整体搬迁和工作量的大幅度增加，财务工作的力度和难度都 有所加大。除了完成公司的账务，还同时兼顾银行往来工作及其他业务。为了 能按质按量完成各项任务，本人不计较个人利益，不讲报酬，经常加班加点进 行工作。在独立核算成本时，月末提前提醒有关人员做准备，在计算产品成本 的时候，每次都把所以资料带回寝室去做，常常做到深夜，并且这些在考勤上 是没有体现的。在9月劳动局进行生育保险的

13、检查，配合人事部更改凭证、账 本等，一直加班到凌晨3点半以后才离开公司。其他部门需要有关资料，及时 提供。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到 任劳任怨、尽职尽责。在发票管理方面，随时查看发票剩余量，提前准备购买发票所需资料，掌 握购买发票的银行卡余额。根据市场部的需要，及时购买和进行增量，及时进 行发票填开。对已经填开了的发票进行清理和检查，并保管好所有的票据。在一些税务系统方面，独立做税务的纳税评估预警系统，负责增殖税专用 发票的验票，开票系统的抄税，纳税系统里面的发票存根明细和抵扣明细的输 入，到税务大厅抄稅报税。独立做企业纳税评估检查的资料。在与银行往来业 务

14、中，有较强的安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失。对三级成 本账的账务随时了解和寧:握，每个月都到车间亲自查看账务情况。在公司的全面发展下，以积极热1W的心态去完成安排的各项工作。积极参 加各项活动，做好各项工作。认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的 财经政策和程序办事。努力钻研业务知识，始终把工作放在严谨、细致、扎 实、求实上，脚踏实地工作；不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中 学习，在学习中工作”，坚持学以致用，理论联系实际，用新的知识、新的思 维和新的启示，巩固和丰S综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力 不断得到提高本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，

15、加强对财务业务知识的 学习和培训。及时了解最新会计实物的变化，通过会计人员继续教育培训，学 习了会计基础工作规范化要求。参加了工商大学的本科段教程学习，并通过了 全国统一的本科考试。通过各方面的学习，更进一步的提高了实际动手操作能 力。使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要 求，并为将来的工作做好准备。在工作之中也存在很多不足，主要表现在：在本职工作上，山于经验和专 业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练。总之，在工作中我孕受到收 获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的工作中我应不断地学习 新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、

16、新 的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。公司的快速发展催人奋进，我决心在 今后的工作中，严于律已，勤奋学习，在本职岗位上做出更大的贡献。出纳年终工作总结篇4总结是做好各项工作的重要环节。通过它，可以全面地，系统地了解以往 的工作情况，可以正确认识以往工作中的优缺点；可以明确下一步工作的方 向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益。以下是小编整理的20XX酒店出纳个 人年终总结，欢迎阅读！回顾20XX年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认真 遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了 20XX 年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营

17、 提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依 据。主要有以下儿个方面：一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守 财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。 总结各方面工作的特点，制定财务，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我 们把会il基础学习及酒店下达的各项、制度相结合，真实有效地把会计核算、 会计档案管理等儿项巫要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份， 组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工 作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内 部

18、、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二. 会计管理方面1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格 执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账 簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台 帐，并将贵任落实到个人，坚持侮月盘点制度，对盘亏资产査明原因从责任人 当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核， 做到万无一失。2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款 项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理 及时，为公司减少损失。3、监督职能：加大监

19、控力度，主要表现在如下儿个方面:(1)财务监控从第一环节做起，即从询台收银到日夜审、出纳，每个环节紧 密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、 肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应 商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而 及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场请况及动态。(3)加强客房部成本控制：一.要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管 理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐;二.对客房酒水销售要 求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存请况，

20、从而控制成本并最终降低成 本。4、货币资金管理：严格遵守财务规定，山会il人员监督，定期对出纳库存 现金进行抽盘，并山日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严 格遵守财务制度，做到现金管理无差错。三. 对内、对外协调方面1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，一.编制费用预算，为各部门 确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;二.合理制定经营部 门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经 营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所 需数据资料及后勤部门的费用资料。2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问

21、题。与税 务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避稅的依据。四. 其他工作;1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计 内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。2、及时填制酒店的纳稅申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与财务部进 行沟通并解决。3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固定资产的清 理工作。5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。6、按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。 并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动悄况, 及时与

22、人事部沟通并解决。8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。9、参加会il人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企 业服务。五. 工作心得及存在的不足总结半年所做的工作，基本完成了酒店下达的各项工作U标，在日常工作 中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节 做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很 多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默 契。在下半年的工作中，坚持实际工作中行之有效的工作方法，同时在工作方 法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纽:漏，严格把关， 更好的控

23、制酒店的成本及费用。加大业务学习力度，提高工作效率，及时与各 部门沟通，做到即要能解决细节问题乂能促进工作的全面开展。对于各部门的 台帐勤检查、勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财 务工作在明年更上一个台阶。出纳年终工作总结篇5一. 日常工作1、收费2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，山会 计员审核签名3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内 部卖废品费）4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用 社）6、报销及借支（山经办人、部门主管

24、、会计员签字后方可支付现金。7、登手工银行账及现金日记账。8、支票。法人章及网上银行U盾的保管。9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，按业主交的管 理费来设置使用日期）10、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资），核对员工的帐 号与金额，开支票在银行转帐。11、每个星期五准备备用金退装修按金12、会计每三个月会打交款通知单，将其装订好，以便査阅和统计缴费户数。二、工作中遇到的问题在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予提示或是解决问题 的方法。三、总结的目的回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在 工作中学习和努力提高业务技能，使自身的

25、工作能力和工作效率得到了迅速提 高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作， 为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最 大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳年终工作总结篇6XX年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、 管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的 同时，顺利完成如下工作：一. 日常工作:1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工 作。每月按时

26、交公司按揭款。3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底 和会计对帐、盘点，做月报表。4、做好XX年各种财务报表，并及时送交部门领导。二. 其他工作1、迎接公司评佔，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。2、为迎接税务部门对我公司帐务悄况的检査工作，做好前期自査自纠工 作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。三、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐U,发现现金 金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。随着不断的学习

27、和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容 可以说既简单乂繁琐。例如登账，公司各项U独立合算，账本有十儿本之多， 要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下 来眼花缭乱的。随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显 得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来 说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要 求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈 出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握il算机操作、不断学习新的财 经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个

28、行业都有各自的背景和发 展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是的途 径。综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用 严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我 坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原 则。作为财务人员特别需要在制度和人悄之间把握好分寸，既不能的触犯规章 制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进 行。在即将到来的XX年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。出纳年终工作总结篇72月轮岗来到了 XX所，感谢处、所领导和同志们的信任，安排我担任费收 出纳工作，第

29、一次让我正式承担财务工作的重任，对此，我深感责任重大。为 了不辜负领导和同志们的信任，我暗自下功夫学习财务工作的专业知识。我买 来了最新的会计业务书籍，逐页逐条的领会其中的规定和涵义，不时地记下操 作流程，不懂的就向老同志请教。同时，我还经常上网查找相关的试题做练 习。一段时间下来，我写下了满满一大本。功夫不负有心人，上半年，我顺利 取得了会计证书，名正言顺地开始了我的费收出纳工作。我看到XX所驾驶人员有限，为了能够在关键时候顶上去，我尽量抽出时间 学习了驾驶技能，并于20XX年年底通过了考试，获取了驾驶执照。同时，我还参加了市人事部门组织的创新知识培训和市征稽处组织的湖 北省公路规费征收管理

30、实施办法新规章的学习，全部顺利通过了过关考试。一. 踏实肯干，尽最大努力做好本职工作XX所每天征费收的钱不是很多，但是做帐、清钱、进帐、上解的程序却一 样不会少。我认真对待每天的日常工作，严格执行现金管理和结算制度，仔细 核对进帐金额与微机征收数据是否相符，坚持定期与会计核对现金与帐U。发 现金额不符，做到及时汇报，及时处理，确保日清月结无差错，上解结余符合 上级的各项规定。二. 当家理财，做事不分份内份外在日常工作和生活中，我还主动帮助所里承担其他的工作，比如食堂管 理，每天察看食堂购买的食品，每天记录开支明细，有时候其至安排饮食和接 待工作，不仅帮所里节约了经费，而且对食堂经费开支起到了监

31、督制约作用。出纳年终工作总结篇8一.主要工作表现2()xx年，我担任 分社的出纳工作；9月至今，我担任 分社的主管工作。 现将20XX年度的工作作一小结：1.在担任出纳工作期间，我严格遵守各项规章制度，认真行使本岗位操 作权限，在授权范W内开展各项工作。2.做好财务出纳工作计划，根据信用社的管理制度办理现金的收付，整 点以及损伤票币、大小票币的兑换工作。3.宣传爱护人民币和反假币的工作。4.5.在担任主管期间，严格遵守授权制度。6.负责整理.审査.装订上日的传票。7.负责做好每天对柜员的库存核对，巫空凭证核对。8-做好分社的重空领用和会计档案调阅。做好现金的管理工作，加强核算，减少库存现金的占

32、圧，提高经济效益。9.团结他人，与人为善。一直是我待人的准则。在工作中团结同事，和 睦相处，相互学习，相互促进。在生活上，相互帮助，相互关心，共同创造和 谐的氛围。10. 做好三防一保和党风廉政工.二.工作中存在的问题一年来，在上级领导和同事们的关心帮助下，我的各个方面都有了很大的 进步，业务能力也得到了较大程度的提高，但在某些方面还存在着一些不足：1.不善于自学。2. 对客户没有说普通话。三. 20XX年度工作思路在新的一年里，我努力做到:1.做好20XX年个人工作i|划，加强理论学习，提高自身综合素质。2.遵守规章制度，履行岗位职责。3. 增强防范意识，落实“三防一保” °4.

33、团结奋进，营造&好的环境。出纳年终工作总结篇9经过五周大家的共同努力，三年的运行来到了第三年的年末。年终是最繁 忙的时候，同时也是我们心里最塌实最开心的时候。回首这一段时间的工作， 我们财务部的每一名同学都有自已的收获。尽管职位分工不同，但大家都在尽 最大努力为公司的发展做出贡献。现对我的出纳岗位进行工作总结。.基本工作内容<-）参与制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经济行为，使财务 工作进一步走向法制化、制度化、规范化。第八年是我们公司变更的第一年，各项改革迅速发展的一年。作为财务 部，我们也有很多制度要建立，所以我们经过开会讨论，草议出公司内部会计 管理与控制制度、公司内

34、部审计制度、公司会计核算制度与方法，使财务工作 有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们财务部结合我们公司 的实际，在做好财务工作的同时，积极配合其它各部门各项工作的开展。坚持" 完善自我，协调合作"的原则，努力完善财务部的各项制度。（二）在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和权限。使内部控制制度进一步得 到体现，可以更好地为公司决策提供要的依据。（三）日常工作1、协助财务总监办理了税务登记，完成了工商登记和税务登记，我便与银 行部门联系，办理了在银行的开户手续。及时到各相关部门购买了各种票据。2、协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会计师事务所进

35、 行验资，当事务所出具验资报告后，我们准备好其他资料，和财务总监去银行 办理了三年期的一笔长期贷款。3、清理、归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各个相关部门通力合 作，共同完成欠费的催收工作。4、认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后根据审核无误的凭证 登记现金和银行存款日记帐，及时给合法、正确的凭证报销、入帐。坚持每天 清查库存现金，与现金日记帐进行核对。严格执行现金管理和结算制度，定期 向会计核对现金与帐U,发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。5、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作、市场研发费、产品研发费、ISO认证费、广告费、运输费、材料采购费、人 才招聘

36、费等等各种费用。6、对收回的公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。认真开出 支票，从无坐支现金。7、坚持财务手续，严格审核算发票上的各个项U,对不符手续的发票不付 款。8、为迎接公司评估和审计、工商等部门对我公司帐务悄况的检査工作，准 备所需财务相关材料，及时送交会计主管。二工作体会<-）体会到要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，更不是可有可 无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经 济工作的第一线，它需要出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技 能，严谨细致的工作作风。（二）健全的内部控制制度，合理的人员结构是做好出纳工作的基础条 件。（三

37、）上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高，出纳 工作发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，要注重同上级领导的 交流，不定期汇报工作1W况，争取上级的信任，取得了上级对出纳工作的高度 重视和大力支持。（四）出纳工作也要树立服务意识。出纳工作的性质决定了出纳工作必须 坚持监督与服务并巫，出纳工作也可以归为是内部管理的一部份，它的U标是 为了加强资金的管理，为管理者服务。把服务意识融于整个出纳工作过程中， 做好为经济决策提供依据的同时为其他部门工作的开展提方便。三、自我评价在这三年的运营的时间里，我能够遵守公司的章程和财务部的各项制度、 认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳

38、、兢兢业业的态度对待本职工 作，在出纳岗位上发挥了应有的作用。（-）爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、团结协作。我们大家大都是第一 次认识见面，因而便根据自身的专业特长极其爱好、性格特点等安排了职位。 出纳这个职位对我来说比较适合，因为我有着细心和谨慎的特点。担当了就要 做好。我基本上都按时上下班，没有缺席。当天的工作当夭完成。和其他部门 保持良好的沟通和合作。（-）坚持原则、客观公正、依法办事。三年运营以来，本人主要负责出 纳工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理现金收支事务 时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制 度和会计基础工作规范化的要求进行操作工作。在审核原始凭证时，对不真 实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予接受；对记载不准确、不 完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监 督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所出报的会计信息的真 实.合法.准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。（三）任劳任怨、甘于奉献、爱岗敬业。山于时间紧迫，三年的帐务处理 要在短短儿天内完