关于严格控制非生产性开支的管理规定

1、满洲里市华业水泥粉磨有限责任公司文件XFHYZD(2013)015关于严格控制非生产性开支的管理规定为规范公司的日常管理，大力推行公司全面预算管理，严格控制非生产性支出，本着厉行勤俭节约、反对铺张浪费、艰苦创业精神，切实提高公司的经济效益和运行质量，促进公司又好又快发展，现对非生产性开支管理规定如下：一、 办公费用管理1、办公用品实行定额管理，除各部门专用的账簿、单据、表格外，水笔、纸张等相关日常办公用品以部门为单位，按定额领用发放，按业务量综合部门30元/月，一般部门控制在10元/月，由办公室负责控制发放。2、电脑耗材根据每个岗位的业务量进行核定逐个登记更换时间，公司所有打印机不允许复印、打

2、印与工作无关的材料、资料，办公室要严格控制各部门打印纸、硒鼓的领用更换次数。3、不需配电脑的岗位，办公室要将已配电脑一律收回并封存。二、招待费用管理1、公司招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则，实行分级负责、对口招待。2、公司各部门确因工作需要必须宴请的上级主管部门或相关业务单位，需提前请示分管副总经理或总经理同意后方可报销业务招待费。3、接待用餐时严格控制陪餐人数，来访客人在5人以下的，陪餐人数不超过3人，坚持重要客人司机不参与陪客就餐规定，同时可根据来访客人级别确定公司陪客人员。4、坚决控制非业务性接待，适当控制业务性接待，可接待可不接待的，不接待；可参与可不参与的人员，不参与；

3、可发生可不发生的费用，不发生。5、对公司生产经营或资金筹措方面给予重大帮助的客人来访，要高标准接待，公司主要领导作陪。6、业务招待费要坚持谁经手谁报销，不得由他人代报业务招待费，报销时所持发票必须是开有日期的正规发票，发票上有共同参与人签字，财务部门负责人签字、分管财务副总经理签字、总经理签字方可报销。7、业务招待费报销时限为费用发生后一个月内，因公外出不能及时报账的，需返回公司一周内办理，超出期限的，财务部门不得受理。8、巧立名目宴请的业务招待费，一经发现严肃处理当事人。三、办公车辆管理1、公司所有办公车辆实行定额管理，单车考核。 2、办公用车辆油耗、里程控制每月由办公室掌握考核。3、工作用

4、车由办公室或生产办根据工作需要派遣。4、禁止公车私用，因特殊原因须经公司总经理或分管副总经理批准方可出车。5、夜间公司值班车辆出车须经公司值班领导同意方可，否则不予出车。6、私人用车未经公司主要领导同意对当事人罚款100元；发生意外的由当事人承担全部责任。7、所有车辆驾驶人员必须遵守交通规则，不得违章驾车，更不允许酒后驾车，因违章、酒后驾车造成的后果，所发生的费用公司不予承担。8、乘驾人员要爱护公司车辆，精心保养，按行驶里程更换机油、三滤等，严禁超速、超限行驶，保持车内外卫生清洁。四、差旅费管理1、严格执行公司XFHYZD（2013）007号文件差旅费开支管理规定内容，乘车、住宿、市内交通及伙

5、食补助实行限额等级按标准凭据报销，不符合乘坐飞机条件的人员一律不得乘坐飞机，禁止住高档宾馆、酒店，超标准乘坐交通工具和住店费用自理。2、严格执行公出审批程序，能用电话联系的业务一律用电话联系，降低差旅费支出。五、通讯费用的管理1、公司通讯费用实行定额管理，超支自理，具体定额标准如下：2、公司所有报销移动话费人员必须保持24小时开机（参加公司会议时除外）。3、话费报销要依据电信部门的发票为准，预交款收据财务部门一律不予报销，所借款项计入个人往来账，待正式发票取回后报账冲回个人借款。4、已经发生预交款收据报销的人员要等到预交款结束后以正式发票报销，预交款结束前的发票不得再予报销，出现重复话费报账的要追究当事人的责任。六、员工岗位就餐管理1、公司在岗人员实行岗位免费就餐制，标准按每个在岗人员每日10元掌握。2、因家在外地在公司住宿的人员，住宿期间可以享受免费就餐。3、为公司运输产品的司机和为公司送原料的司乘人员可以享受免费工作餐，厨师每日将增加就餐的人数统计报办公室、财务部门各一份。4、公司岗位员工就餐排队取餐，不得