财务部管理细则

1、财务部管理细则财务管理中坚持系统性原则，是财务管理工作的首要出发点。 制定财务部管理细则相当有必要。下文是财务部管理细则，欢迎阅读!财务部管理细则一1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章 制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责；2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关 的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营 实际，及时调整和控制计划的实施；3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财 务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和 执行；4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财 务会计报表，搞好年度会计

2、决算工作；5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经 营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中 产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制 措施，预测公司经营发展方向；6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策 ；7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政 后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符8负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织 清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层 分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；9、负责

3、对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、 保管等工作建议和要求，杜绝浪费；10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法， 正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法， 逐步 推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成 本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合 理化；11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支 和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金， 保管好有关印章、空白收据、空白支票；、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和

4、审计监 督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行 严格监督和检查；13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核， 采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事 长审核签字同意，方可支付；14、认真完成公司领导交办的其它工作任务财务部管理细则二1、贯彻执行会计法及国家有关各项法规和规章制度。严 格执行国家的企业会计准则、和上级的会计核算办法、投融 资资管理办法。2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企 业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活 动。4、负责企业的财务管理、

5、资金筹集、调拨和融通，制定资金 使用管理办法，合理控制使用资金。5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定 成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应 上缴费用、下达与收缴工作。7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的 各项投资管理。8负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报 表，并进行综合分析。9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保 证会计信息真实、准确和完整。10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避 税。11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和

6、移交档案。、根据企业财务总监管理办法有关条款规定，对派往各股 份公司的财务总监的工作进行管理和考核。13、完成领导交办的其他事项。财务部管理细则三一、做好财务管理的日常工作，购物票据要及时清理入账，做 到账目日清月结，进出账清楚明确，端正财务人员工作作风，随时接 受检查监督。二、制定好一学期财经预算计划，严格执行班级企业的各种报 销审批及借支手续，定期交经济报表给企业有关领导查阅。三、主动了解同事们工作学习生活所需， 及时解决员工生活上 的问题，依时准确发放各种物资、工资及补贴。四、财务收支做到精打细算、勤俭节约、开源节流，保证资金 的到位和合理使用，购物要跑"三家”，力争价廉物美，深受大众喜爱。五、财务人员保证依时上下班，廉洁奉公，对人要热情和蔼， 对员工提出的意见要虚心接受，对存在的问题要及时的改正。六、做好财物进出仓的登记及公司财产的管理登记，保证借出 财物能及时归还，发现问题及时上报有关领导。七、做好财务工作