石英玻璃项目出口退税申请报告（模板）

1、泓域咨询 /石英玻璃项目出口退税申请报告目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 建设规模及主要建设内容6六、 项目工程设计总体要求6七、 保障措施7八、 公司的目标、主要职责9九、 项目节能概述10十、 人力资源配置12劳动定员一览表12十一、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十二、 预期效果评价14十三、 建设投资估算14建设投资估算表16十四、 建设期利息16建设期利息估算表16十五、 流动资金17流动资金估算表18十六、 项目总投资19总投资及构成一览表19十七、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措

2、一览表20十八、 经济评价财务测算21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表23利润及利润分配表25十九、 项目盈利能力分析26项目投资现金流量表27二十、 财务生存能力分析28二十一、 偿债能力分析29借款还本付息计划表30二十二、 经济评价结论30二十三、 招标要求31二十四、 总结31二十五、 附表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表33无形资产和其他资产摊销估算表34利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表37建设投资估算表37建设期利息估算表38固定资产投资估算表39流动资金估算表39总投资及构

3、成一览表40项目投资计划与资金筹措一览表41一、 项目概述1、项目名称：石英玻璃项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：魏xx二、 项目提出的理由综合判断，我区发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，经济长期向好的基本面没有改变，同时也面临诸多矛盾交织叠加的严峻挑战。我们要准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加有效地应对各种风险和挑战，奋发有为地做好工作，不断开创发展新局面。三、 研究结论综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目

4、符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44667.00约67.00亩1.1总建筑面积72646.051.2基底面积29033.551.3投资强度万元/亩272.722总投资万元24442.072.1建设投资万元18923.462.1.1工程费用万元16056.412.1.2其他费用万元2316.492.1.3预备费万元550.562.2建设期利息万元506.592.3流动资金万元5012.023资金筹措万元24442.073.1自筹资金万元14103.463.2银行贷款万元10338.614营业收入万元48400

5、.00正常运营年份5总成本费用万元41536.77""6利润总额万元6659.32""7净利润万元4994.49""8所得税万元1664.83""9增值税万元1699.24""10税金及附加万元203.91""11纳税总额万元3567.98""12工业增加值万元12717.97""13盈亏平衡点万元23435.86产值14回收期年7.0515内部收益率12.89%所得税后16财务净现值万元806.32所得税后五、 建设规模及主要建设内容

6、（一）项目场地规模该项目总占地面积44667.00（折合约67.00亩），预计场区规划总建筑面积72646.05。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx石英玻璃，预计年营业收入48400.00万元。六、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、

7、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。七、 保障措施(一)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究，

8、加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。(二)加强规划监管引导建立和健全产业管理体系和研究协作体系，完善规划和公布制度。编制具有科学性、前瞻性、指导性和实用性的产业规划，并重视产业规划对产业建设的指导作用，规范有序的开展各项产业建设项目。项目单位要依据规划，合理安排各年度产业建设计划，坚持产业发展与国民经济协调发展，建设结构合理、安全可靠、协调的产业体系。(三)深化科技引领深化科技引领，在重大领域加大科技创新。建立、完善一批高水平

9、研究中心。打造一批具有自主创新能力、基础研究和成果转化有机结合的科研团队。推广普及一批技术，为适应最新法规标准等需求、解决产业发展重大问题提供强有力的科技支撑。(四)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。(五)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(六)创新融资服务模式鼓励金融机构围绕产业关键领域、示范工程建设等重点领域，提供信贷支持。支持有条件的企业在境内外资本市场上市融

10、资。鼓励融资担保公司为产业相关企业贷款提供担保，缓解融资难题。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行

11、业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、石英玻璃行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和石英玻璃行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内石英玻璃行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，

12、公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水

13、泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2

14、、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员387人。劳动定员一览

15、表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位252正常运营年份2技术指导岗位393管理工作岗位394质量检测岗位58合计387十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 预期效果评价

16、1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其

17、生产秩序是安全可靠的。十三、 建设投资估算本期项目建设投资18923.46万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计16056.41万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9257.73万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6438.93万元。3、

18、安装工程费估算本期项目安装工程费为359.75万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2316.49万元。（三）预备费本期项目预备费为550.56万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9257.736438.93359.7516056.411.1建筑工程费9257.739257.731.2设备购置费6438.936438.931.3安装工程费359.75359.752其他费用2316.492316.492.1土地出让金1157.941157.943预备费550.56550.563.1基本预备费275.17275.173.2涨价预备费2

19、75.39275.394投资合计18923.46十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10338.61万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息506.59万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息506.59126.65379.941.1.1期初借款余额5169.3051.1.2当期借款10338.615169.315169.311.1.3当期应计利息506.59126.65379.941.1.4期末借款余额5169.30510338.611.2其他融资费用1.3小计506.59126.65379.942债券2.1建设

20、期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计506.59126.65379.94十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5012.02万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1

21、流动资产0.0026008.9727742.9034678.621.1应收账款0.0011704.0312484.3015605.381.2存货0.009103.149710.0212137.521.2.1原辅材料0.002730.952913.013641.261.2.2燃料动力0.00136.55145.65182.061.2.3在产品0.004187.444466.615583.261.2.4产成品0.002048.202184.752730.941.3现金0.002080.722219.432774.291.4预付账款0.003121.073329.144161.432流动负债0.00

22、22249.9523733.2829666.602.1应付账款0.008009.988543.9810679.982.2预收账款0.0014239.9715189.3018986.623流动资金0.003759.024009.625012.024流动资金增加0.003759.02250.601002.405铺底流动资金0.007802.698322.8710403.59十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24442.07万元，其中：建设投资18923.46万元，占项目总投资的77.42%；建设期利息506.59万元，占项目总投资的2.

23、07%；流动资金5012.02万元，占项目总投资的20.51%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24442.07100.00%1.1建设投资18923.4677.42%1.1.1工程费用16056.4165.69%1.1.1.1建筑工程费9257.7337.88%1.1.1.2设备购置费6438.9326.34%1.1.1.3安装工程费359.751.47%1.1.2工程建设其他费用2316.499.48%1.1.2.1土地出让金1157.944.74%1.1.2.2其他前期费用1158.554.74%1.2.3预备费550.562.25%1.2.3.1基本预备费2

24、75.171.13%1.2.3.2涨价预备费275.391.13%1.2建设期利息506.592.07%1.3流动资金5012.0220.51%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资24442.07万元，其中申请银行长期贷款10338.61万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24442.07100.00%1.1建设投资18923.4677.42%1.2建设期利息506.592.07%1.3流动资金5012.0220.51%2资金筹措24442.07100.00%2.1项目资本金14103.4657.70%2.1.1用于建设投资8

25、584.8535.12%2.1.2用于建设期利息506.592.07%2.1.3用于流动资金5012.0220.51%2.2债务资金10338.6142.30%2.2.1用于建设投资10338.6142.30%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入48400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0036300.0038720.0048400.002增值税0.001496.6

26、31596.411699.242.1销项税0.004719.005033.606292.002.2进项税0.003222.373437.194592.763税金及附加0.00179.59191.57203.913.1城建税0.00104.76111.75118.953.2教育费附加0.0044.9047.8950.983.3地方教育附加0.0029.9331.9333.98（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1699.24万元。（三）综合总成本

27、费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用41536.77万元，其中：可变成本35093.70万元，固定成本6443.07万元。达产年项目经营成本40031.45万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0024787.462

28、6439.9633049.952工资及福利费0.002043.752043.752043.753修理费0.00606.43606.43606.434其他费用0.004331.324331.324331.324.1其他制造费用0.00286.91286.91286.914.2其他管理费用0.00281.18281.18281.184.3其他营业费用0.003763.233763.233763.235经营成本0.0031768.9633421.4640031.456折旧费0.00975.57975.57975.577摊销费0.0023.1623.1623.168利息支出0.00506.59506.

29、59506.599总成本费用0.0033274.2834926.7841536.779.1其中：固定成本0.006443.076443.076443.079.2可变成本0.0026831.2128483.7135093.70（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加203.91万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6659.32（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达

30、产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=6659.32×25.00%=1664.83（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额6659.32万元，缴纳企业所得税1664.83万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=6659.32-1664.83=4994.49（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0036300.0038720.0048400.002税金及附加0.00179.59191.57203.913总成本费用0.0033274.2834926.7841536.774利润

31、总额0.002846.133601.656659.325应纳所得税额0.002846.133601.656659.326所得税0.00711.53900.411664.837净利润0.002134.602701.244994.498期初未分配利润0.000.001921.144160.149可供分配的利润0.002134.604622.389154.6310法定盈余公积金0.00213.46462.24915.4611可供分配的利润0.001921.144160.148239.1712未分配利润0.001921.144160.148239.1713息税前利润0.004064.255008.65

32、8830.74十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=12.89%。本期项目投资财务内部收益率12.89%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=806.32（万元）。以上计算结果表明，财务净现值806.32万元（大于0）

33、，说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.05年。本期项目全部投资回收期7.05年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.00363

34、00.0038720.0048400.001.1营业收入0.000.0036300.0038720.0048400.002现金流出9461.739461.7335707.5733863.6344996.782.1建设投资9461.739461.732.2流动资金0.003759.02250.604761.422.3经营成本0.0031768.9633421.4640031.452.4税金及附加0.00179.59191.57203.913所得税前净现金流量-9461.73-9461.73592.434856.373403.224累计所得税前净现金流量-9461.73-18923.46-1833

35、1.03-13474.66-10071.445调整所得税0.001016.061252.162207.686所得税后净现金流量-9461.73-9461.73-119.103955.961738.397累计所得税后净现金流量-9461.73-18923.46-19042.56-15086.60-13348.21计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：19.04%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.89%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：6886.43万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：806.32万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6

36、.23年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.05年。二十、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十一、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息

37、税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为17.43。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为16.12。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后

38、各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5169.30510338.6110338.6110338.611.2当期还本付息126.65886.53506.59506.59506.591.2.1还本1.2.2付息126.65886.53506.59506.59506.591.3期末借款余额5169.30510338.6110338.6110338.6110338.612利息备付率17.433偿债备付率16.12二十二、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目

39、达产后每年营业收入48400.00万元，综合总成本费用41536.77万元，税金及附加203.91万元，净利润4994.49万元，财务内部收益率12.89%，财务净现值806.32万元，全部投资回收期7.05年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十三、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十四、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发

40、展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十五、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0036300.0038720.0048400.002增值税0.001496.631596.411699.242.1销项税0.004719.005033.606292.002.2进项税0.003222.373437.194592.763税金及附加0.00179.59191.57203.913.1城建税0.00104.76111.75118.953.

41、2教育费附加0.0044.9047.8950.983.3地方教育附加0.0029.9331.9333.98综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0024787.4626439.9633049.952工资及福利费0.002043.752043.752043.753修理费0.00606.43606.43606.434其他费用0.004331.324331.324331.324.1其他制造费用0.00286.91286.91286.914.2其他管理费用0.00281.18281.18281.184.3其他营业费用0.003763.233763.23

42、3763.235经营成本0.0031768.9633421.4640031.456折旧费0.00975.57975.57975.577摊销费0.0023.1623.1623.168利息支出0.00506.59506.59506.599总成本费用0.0033274.2834926.7841536.779.1其中：固定成本0.006443.076443.076443.079.2可变成本0.0026831.2128483.7135093.70固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值11473.4310928.4410383.459838.469293.471

43、.2当期折旧费544.99544.99544.99544.99544.991.3净值10928.4410383.459838.469293.478748.482机器设备152.1原值6798.686368.105937.525506.945076.362.2当期折旧费430.58430.58430.58430.58430.582.3净值6368.105937.525506.945076.364645.783合计3.1原值18272.1117296.5416320.9715345.4014369.833.2当期折旧费975.57975.57975.57975.57975.573.3净值17296

44、.5416320.9715345.4014369.8313394.26无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1157.941157.941157.941157.941157.941.2当期摊销费23.1623.1623.1623.1623.161.3净值1134.781111.621088.461065.301042.14利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0036300.0038720.0048400.002税金及附加0.00179.59191.57203.913总成本费用0.0033274.2834

45、926.7841536.774利润总额0.002846.133601.656659.325应纳所得税额0.002846.133601.656659.326所得税0.00711.53900.411664.837净利润0.002134.602701.244994.498期初未分配利润0.000.001921.144160.149可供分配的利润0.002134.604622.389154.6310法定盈余公积金0.00213.46462.24915.4611可供分配的利润0.001921.144160.148239.1712未分配利润0.001921.144160.148239.1713息税前利润0.004064.255008.658830.74项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0036300.0038720.0048400.001.1营业收入0.000.0036300.0038720.0048400.002现金流出9461.739461.7335707.5733863.6344996.782.1建设投资9461.739461.732.2流动资金0.003759.02250.604761.422.3经营成本0.0031768.9633421.4640031.452.4税金及附加0.00179.59191.57203.913所得税前