2020年会计主管及财务经理岗位流程

1、（财务经理职责）会计主管及财务经理岗位流程20XX年XX月多年的企业涔询顾诩遢,经过实战脸证可以落地抑亍的卓越管理方案，值得您下戟用M2.会计主管/财务经理岗位说明书凤位会计中管/财齐经理岗位编号CW-02-01所在部门财务部岗位一员1直接上级财务总经理、集团分部经所辖人员无直接下级埋、区域经埋各版块的会计、出纳、系统管理员、开票员、工资核算员、图章管理员等所有财务部人本职工作描述贝，】可吁以奴贝1EJ-k贝（日川）负责审核会计凭证、总账、明细账及会计报表；审核工资发放的明细表及汇总表，建立健全、有效的会计核算、监督体系，加强企业财务内部控制管理；编制及有效控制公司资金预算、费用预算等；负责财

2、务系统管理、会计档案管理；管理财务部内部人员，协调与其他部门的关系，对外接待工作，处理其他重大事项，完成上级交办的其他任务冈位职责与绩效标准工作职责描述工作标准1.负责审核公司会计核算工作审核会计凭证分录编制的准确性（含编制分录时相关附加项目如现金流选项等）；所附凭证真实性、合法性、一致性、有效性、完整性，确保其准确率为100%2.1 审核工资发放的明细表及汇总表2.2 建立健全、有效的会计核算、监督体系，加强企业财务内部控制管理1、审核工资发放的明细表及汇总表，核对工资核算员导出银行数据与纸质签名版一致2、加强公司预收预付、应收应付等往来款、借支款的对账工作，及时清理未达、超期借支等款项，确

3、保资金安全及核算准确率100%3、监督会计与系统管理员、开票员等相关岗位核对数据，确保收入核算准确率100%；4、加强工程类、费用类等业务审核控制，确保成3.负责公司纳税申报审核及税务管理，妥善处理税企关系本费用符合公司规范及相关预算范围，核算准确率100%；5、定期开展固定资产盘点业务，与实物资产管理员核对固定资产，加强确保资产安全完整；每月审核纳税申报表并及时报送，保证报送的准确率、及时率为100%;加强税企沟通，吸时掌握最新税收法规及税务动向，开展税收筹划工作，妥善处理相关对外接待工作4.负责审核各类会计报表；确保每月12日前结账；审核其他各职能部门要求的报表审核各类会计报表及其他各职能

4、部门要求的报表，并在规定的时间内上交相关主管部门；完成财务系统各功能模块的业务操作，确保每月12日前结账；5.负责做好本公司资金预算、费用预算管理，审核公司往来款项、费用报销审核及控制负责本公司的费用报销审核及控制，并确保其准确合法性及预算可控性；负责本公司的资金预算及往来款项调拨审核，并确保其准确及时性6.负责会计档案、相关合同文件的管理工作管理会计凭证、会计报表、纳税申报表、账簿、各类合同等相关文件，确保会计档案的及时性、完整性100%7.负责审核维护用友、明源等系统资料；促进银企关系及配合内外部审计业务各项要求审核和管理会计科目核算项目的增设、删减等财务系统维护；配合完成明源项目管理系统

5、资料数据的维护与更新，并确保其准确率为100%;负责银行信贷业务及财务费用的核算管理，促进银企关系配合内部审计人员的工作，根据内外部审计人员提出的疑问，做出合理的解释8.完成上级交办的其他工作任务按时按质完成上级主管交办的其他工作任务9.管理所属财务人员，协调与其他部门的关系完善财务部内部人员调配、培养、招聘、绩效考核等管理工作，确保各项工作完成的质量和效率；加强与其他纵向、横向部门的沟通，确保能顺利开展各项工作10.处理其他重大事项合理处理其他重大事项，保证各项工作的有序进行11时於保宓丁祢不泄震公司咨科木公开计论公司情海.，.7"|.1 .对会计核算科目的增减有建议权2 .对会计

6、核算方法的改变有建议权3 .公司赋予的其他权力1 .内部协调关系：各部门2 .外部协调关系：税局、银行、会计师事务所等会计主管（财务经理）岗位【岗位编号：CW-01-0111 .费用报销审核操作规程1.1 工作目标：确保原始凭证真实、合法、完整，可以报销。1.2 工作范围：有关部门需经财务部审批的报销费用单据，包括项目部、房管部、楼宇交收部。1.3 操作规程：检查所附原始发票的真伪。根据报销单据的内容判断是否属于可报销范围。根据有关领导签批的报销额度审查是否有超额报销的现象。检查报销单据填写的内容是否完整，单位名称是否为所在单位的全称，是否有涂改现象，判断其整体的合理性。检查是否已按审批要求有

7、相应人员的审批签名。（6）以上情况经检查无误后，审批签名。2. 审核原始凭证操作规程2.1 工作目标：确保原始凭证真实、合法、完整。2.2 工作范围：所有原始凭证。2.3 操作规程：2.4 1）核对所收到的单据金额是否与出纳员所记录单据金额一致，确保准确性。2.5 2）核实原始凭证资料的真实性、合法性及完整性，如发现有误的，或者不符合国家、公司有关规定，及时联系相关部门协调处理。3）核对原始凭证是否有相关审批权限的人员审批2.6 4）核对无误后的原始凭证由会计员按照国家及本行业的有关会计制度及会计科目对原始凭证进行分类核算，填制会计凭证。3. 审核会计凭证操作规程（ .1工作目标：确保会计凭证

8、的填制是否正确、完整。（ .2工作范围：所有会计凭证。（ .3操作规程：（ 1）检查会计科目的运用是否正确（ 2）检查附件是否完整（ 3）检查列支是否真实合法（ 4）检查收入、成本费用类的分配、归集是否正确（ 5）各计提摊销类凭证的依据是否合理，计算是否正确（ 6）检查进销存凭证是否与仓库系统内容金额相符（ 6）检查凭证的完整性，当月的凭证是否已全部编制4. 审核会计报表操作规程4.1 工作目标：确保会计报表的编制是否正确、完整。4.2 工作范围：所有会计报表。4.3 操作规程：（1）检查会计报表的取数范围是否正确，包括日期范围、凭证范围。（2）检查各报表金额是否与会计帐相符（3）检查各报表上

9、的数字逻辑关系是否正确合理（4）综合各方面审核报表整体的编制是否合理、完整（5）检查所有报表是否在规定的时间填制完毕5. 财务决算、报表出具操作规程5.1 工作目标：及时、准确地提供各种财务报表。5.2 工作范围：指导并审核财务会计报表、决算报表及附注、财务分析报告、财务审计及提供集团外部的财务资料。5.3 操作规程：审核会计报表和TTRP等一系列集团内部报表审核对外报出的财务资料6. 审核工资结算操作规程6.1 工作目标：及时、准确地计算和发放员工工资6.2 工作范围：核算项目所属公司内的合同工、临时工、实习工等的工资6.3 操作规程：按照人事交过来的已经审批过的考勤、社保、公积金等等相关资

10、料，进行工资计算填写费用报销单，并附上工资计算表、工资发放表等附件，一并给到有审批权人审批206767202023:5623:56:12Jun-2023:561、曾经富丽堂皇的古行宫已是一片荒凉冷落2、宫中艳丽的花儿在寂寞寥落中开放。二0二0年六月七日2020年6月7日星期日3、幸存的几个满头白发的宫女。23:566.7.202023:566.7.202023:5623:56:126.7.202023:566.7.20204TTOlT20206l7l202023:5623:5623:56n223:56n5、皇帝在京城之外的宫殿。June20Sunday,June7,20206/7/20206、

11、这里指当时东都洛阳的皇帝行宫上阳宫。11时56分11时56分7-Jun-206.7.20207、行宫里的花。20.6.720.6.720.6.7。2020年6月7日星期日二0二0年六月七日8、一些宫女天宝末年被潜配”到上阳宫。23:5623:56:126.7.2020Sunday,June7,20201、在这冷宫里一闭四十多年。20.6.76.7.202023:5623:56:12Jun-2023:562、成了白发宫人。二0二0年六月七日2020年6月7日星期日3、白日依山尽。23:566.7.202023:566.7.202023:5623:56:126.7.202023:566.7.202

12、04、黄河入海流。6.7.20206.7.202023:5623:5623:56:1223:56:125、欲穷千里目。June20Sunday,June7,20206/7/20206、夕阳依傍着山峦慢慢迎楚7、滔滔黄河朝着大海汹力六月七日邠落411w56|11日F7-Jun-2067Z0：诉!2耳由市20卜游020冲金?个020星期日二O二O年8、想要看到千里之外的风光。23:5623:56:126.7.2020Sunday,June7,20201、那就要再登上更高的一层城楼。20.6.76.7.202023:5623:56:12Jun-2023:562、旧址在山西永济县。二O二O年六月七日2020年6月7日星期日3、楼高三层，前对中条山。23:566.7.202023:566.7.202023:5623:56:126.7.202023:566.7.20204、下临黄河。传说常有鹳雀在此停留。6.7.20206.7.202023:5623:5623:56:1223:56:125