《中小企业管理流程精细化设计全案》

1、中小企业管理流程精细化设计方案总目录第一章公司简介1、公司介绍2、会所简介3、组织架构第二章会所投资加盟1、社区会所2、商务会所第三章会所筹备1、会所经营场所2、会所功能设计3、会所装修4、营业设备工具产品筹备5、经营管理人员筹备6、开业准备7、开业促销活动8、正式开业典礼第四章会所经营管理标准及流程1、经营环境管理2、设备设施工具管理3、产品物料营业及库存管理4、会所营业推广5、会所销售管理6、客户接待管理7、综合咨询服务8、综合检测服务9、美容美体服务10、健康理疗服务11、健康养生服务12、商务休闲服务13、主题活动组织与管理14、会所配套服务管理15、会员回访及档案管理16、会员投诉管

2、理17、员工绩效考核管理18、会所质量管理19、会所财务管理20、常见突发事件应急管理第五章会所与公司联动机制1、订货及物流2、员工管理培训3、促销活动4、会员管理服务5、财务报表6、经营管理监测及分析7、巡回服务支援8、日常联络沟通机制9、重大事务协调处理机制10、奖罚处理机制第六章常用附件1、会所加盟合同2、场地租赁合同3、装修施工合同4、装修施工验收审核表5、员工招聘信息登记表6、会员申请表7、会员章程8、会所服务价目表9、客户来访及预约登记表、10、贵重物品寄存登记表11、会员档案信息登记表、12、客户回访登记表、13、客户优惠审批表14、员工签到表15、每日营业财务报表16、物品采购

3、申请表、17、设备设施维护保养登记表18、产品物料库存登记表、19、环境卫生维护及巡查登记表20、月经营财务报表分析精品资料中小企业管理流程精细化设计全案孙宗虎赵红梅编著多人民邮电出版社POSTS&TELECOMPRESS目录第3章中小企业战略规划流程精细化设计733职能战略规划流程精细化设计8331市场营销战略规划流程8334人力资源战略规划流程934流程配套工具精细化设计10342企业总体战略规划书11343业务单元战略规划书113 44战略规划调整报告（模板）13第4章中小企业技术研发管理流程精细化设计154 2技术研发决策流程精细化设计16424技术研发计划制订流程1643技术

4、研发实施流程精细化设计17433技术研发计划调整流程1744测试评价管理流程精细化设计18441技术研发成果测试流程1846流程配套工具精细化设计19462技术创新管理办法19463研发项目任务书（大纲）254 64新产品测试报告（大纲）26第5章中小企业采购管理流程精细化设计275 2采购计划和预算流程精细化设计28521采购计划管理流程28522采购计划编制流程2953采购谈判和验收流程精细化设计30533采购合同管理流程31536采购验收管理流程3154采购结算与成本控制流程精细化设计32542采购付款审批流程33544采购成本控制流程3355供应商管理流程精细化设计34551供应商管理

5、流程3556流程配套工具精细化设计35562物料验收管理制度36563供应商管理制度385 64采购合同（范本）42第6章中小企业生产管理流程精细化设计456 2生产计划管理流程精细化设计46622生产计划调整流程46625生产计划执行流程4763生产过程管理流程精细化设计48631生产作业管控流程49636生产安全管理流程4964设备管理流程精细化设计50641设备日常保养流程5065流程配套工具精细化设计51651产能分析表51652生产计划编制规范52654生产设备管理规定56第7章中小企业质量管理流程精细化设计6172质量检验流程精细化设计62722材料检验管理流程6273质量改进流程

6、精细化设计63734质量改进管理流程6374质量体系流程精细化设计64743质量体系运行流程6475流程配套工具精细化设计657 51质量检验管理制度658 52质量事故分析报告70第8章中小企业市场管理流程精细化设计7182市场调研流程精细化设计729 21市场调研管理流程7284广告投放流程精细化设计738 43广告投放实施流程7385品牌管理流程精细化设计749 51产品品牌管理流程7486流程配套工具精细化设计758 61市场调研工作制度759 63网络广告投放方案80第9章中小企业销售管理流程精细化设计8292销售计划与预算流程精细化设计8310 21销售计划制订流程8393渠道管理

7、流程精细化设计849 32销售渠道管理流程8494产品促销流程精细化设计85942促销活动管理流程8595销售业务流程精细化设计86951销售业务管理流程86952销售合同管理流程8798流程配套工具精细化设计889 81销售管理工作制度8910 83产品促销活动策划方案93第10章中小企业仓储物流管理流程精细化设计95102物资入库管理流程精细化设计9611 21物资入库作业流程96103物资在库管理流程精细化设计971032物资保管控制流程971036呆料废料处理流程98104物资出库管理流程精细化设计991042出库凭证核对流程100105物资配送管理流程精细化设计1001051物资配送

8、作业流程1011053物资运输管理流程10110 7流程配套工具精细化设计1021071物资入库管理制度1031073物资运输管理办法107第11章中小企业客户服务流程精细化设计11311 2客户开发管理流程精细化设计1141121客户开发工作流程11412 3客户维护管理流程精细化设计1151131客户投诉处理流程1151133客户关系维护流程116115大客户服务管理流程精细化设计1181154大客户维护管理流程118116流程配套工具精细化设计1191162客户投诉处理方案119第12章中小企业财务会计管理流程精细化设计122122财务预算管理流程精细化设计1231221财务预算编制流程

9、124124成本费用控制流程精细化设计1241241生产成本控制流程125125资产存货管理流程精细化设计1251251固定资产管理流程1261253存货管理工作流程126126资金运营管理流程精细化设计1271261投资决策管理流程1281263融资管理工作流程128127财务分析与报告流程精细化设计1291271财务分析工作流程130128税务筹划与管理流程精细化设计1301281税务筹划流程1311282报税工作流程13112 9流程配套工具精细化设计1321291货币资金管理规定133第13章中小企业人力资源管理流程精细化设计13613 2人力资源规划流程精细化设计1371321人力资

10、源需求预测流程137133招聘面试流程精细化设计1381332招聘管理实施流程138134培训发展流程精细化设计1391343培训项目实施流程140135绩效薪酬管理流程精细化设计1401351绩效管理工作流程141136日常人事事务流程精细化设计1411362调岗管理工作流程1421364员工离职管理流程1421365员工合同管理流程143138流程配套工具精细化设计14513 82培训管理制度14514 85员工日常行为规范149第14章中小企业行政后勤管理流程精细化设计15115 2行政事务处理流程精细化设计1521421行政事务处理流程152143行政费用管控流程精细化设计153143

11、2行政费用控制工作流程153144文书档案管理流程精细化设计1541441收文管理工作流程1541442发文管理工作流程1551444档案管理工作流程156145办公用品管理流程精细化设计1571451办公用品日常管理流程158146会务组织管理流程精细化设计1581461会议管理工作流程159147公关事务管理流程精细化设计1591471公关事务工作流程159148合同法务管理流程精细化设计1601484员工保密管理流程160149日常事务管理流程精细化设计1611493票务服务管理流程1611494员工违纪处理流程1621498临时接待管理流程1631410后勤服务管理流程精细化设计164

12、14101车辆使用管理流程16514103环境卫生管理流程1651411安全保卫管理流程精细化设计16614113安全检查工作流程16714114日常消防管理流程1671412流程配套工具精细化设计16814121员工出差管理办法16914122会议管理工作细则172第3章中小企业战略规划流程精细化设计33职能战略规划流程精细化设计331市场营销战略规划流程3.3.4人力资源战略规划流程3.4流程配套工具精细化设计3.4.2企业总体战略规划书一、企业发展宏图及五年战略目标（一）发展宏图（略）（二）为实现该宏图采取的战略举措阐述（略）二、宏观经济环境与行业发展分析及对企业影响的评估（一）今后五年

13、内国内外宏观经济发展变化趋势（略）（二）今后五年企业所处行业的发展展望（略）（三）宏观经济和行业发展将对企业造成的影响（略）三、本企业现状分析（一）情况、业绩及趋势（略）（二）行业内的地位及优势、弱点（略）四、企业未来五年战略目标（一）企业未来五年业务重组（略）（二）各业务单元的发展侧重点（略）五、生产战略规划（略）六、营销战略规划（略）七、财务战略规划（略）八、人力资源战略规划（略）九、技术研发战略规划（略）十、企业财务目标预测（一）总销售目标（略）（二）投资资本回报目标（略）十一、主要资源需求预测（一）资本投资（略）（二）人才及其他资源要求（略）十二、总结（略）3.4.3业务单元战略规划书

14、业务单元战略规划书（框架）一、本业务单元发展宏图及五年战略目标（一）业务发展的宏图及五年战略目标（略）（二）为实现该战略目标采取的战略举措阐述（略）二、宏观经济环境与行业发展分析及对本业务单元影响的评估（一）今后五内年国内外宏观经济环境发展变化趋势（略）（二）今后五内年行业的发展展望（略）（三）宏观经济和行业发展将对本业务单元造成的影响（略）三、本业务单元现状分析（一）本业务单元近年业绩及发展趋势（略）（二）本业务单元主要竞争优势及弱点（略）四、业务单元面临的主要竞争对手分析（一）竞争对手近几年业绩分析（略）（二）竞争对手在今后五年可能采用的战略举措（略）（三）对手战略举措对本业务单元的潜在威

15、胁（略）五、本业务单元五年战略方案（一）本业务单元今后五年将在哪些市场展开竞争（略）（二）如何竞争（略）（三）主要战略举措（略）六、业务单元五年经营及财务目标预测（一）主要增长点预测（略）（二）总销售额（略）（三）市场份额（略）（四）投资资本回报（略）七、配合业务单元战略的主要资源需求预测（一）资本投资（略）（二）人才需求（略）（三）其他资源（略）八、和前一年战略规划的差异及总结（一）本年战略规划同上一年的差异（略）（二）差异解释（略）九、本业务单元特殊情况（一）业务单元特殊情况战略综述（略）（二）业务单元特殊情况背景（略）（三）业务单元特殊情况的影响（略）（四）业务单元特殊情况所需资源（略）

16、（五）业务单元特殊情况战略的经验总结（略）3.4.4战略规划调整报告（模板）报告人：报告日期：年月日研究项目名称研究背景主要结论报告内容具体内容1.目标业务空间分析（1）宏观分析（2）中观分析（3）国际趋势参照（4）目标业务空间分析2.目标市场结构分析（1）目标市场结构现状（2）目标市场结构影响因素分析（3）消费者调查测试结果（4）目标市场结构发展趋势3.竞争群体分析（1）产业竞争格局分析（2）产业成功关键因素分析（3）成功关键因素可能变化分析4.竞争者分析（1）未来目标(2)当前战略(3)预期的可能变动能力5 .业务技术发展趋势分析(1)业务技术发展历史演变(2)业务技术发展的国际比照(3)

17、业务技术发展影响因素(4)业务技术发展趋势判断6 .行业的长期盈利性及其比较研究(1)环境趋势对行业未来盈利性的影响预测(2)行业的未来成长曲线模拟(3)行业的未来利润曲线模拟(4)行业未来利润曲线的跨行业比较/投资的机会成本分析7 .资源能力分析8 .业务规划(1)产业定位(2)战略目标(3)战略重点(4)竞争位次(5)市场份额(6)业务总量(7)业务结构9 .业务品牌规划(1)业务品牌架构(2)业务品牌定位(3)业务品牌理念(4)业务品牌核心信息10 .业务收益规划(1)业务收入规划(2)业务利润规划(3)业务投资规划(4)业务投资回报率规划研究总结第4章中小企业技术研发管理流程精细化设计

18、42技术研发决策流程精细化设计424技术研发计划制订流程4. 3. 3技术研发计划调整流程精品资料4.3技术研发实施流程精细化设计4.4测试评价管理流程精细化设计4.4.1技术研发成果测试流程4.6流程配套工具精细化设计4. 6. 2技术创新管理办法精品资料制度名称11技术创新管理办法1编号受控状态1执行部门监督部门编修部门第1章总则第1条目的为促进公司的技术创新工作，推动科技成果的转化和产业化，进一步规范公司技术创新项目的管理，遵照国家有关技术创新工作的法律法规，结合公司的具体情况，特制定本办法。第2条术语定义本办法所称的技术创新是指采用新技术、新工艺、新材料、新结构、新配方，对设备、工艺过

19、程、操作技术、工、夹、量具、试验方法等方面进行的改进或建议。第3条管理职责1 .总经理负责监督技术创新相关的管理工作，监督技术创新的实施情况。2 .技术研发部经理负责汇编技术创新计划，掌握并督促其实施情况，组织研发成果的鉴定工作，在适当的时候提请专家进行评定，总结并上报重大技术成果。3 .技术研发部专家委员会负责审核技术研发项目，及研发成果的验收与鉴定。4 .项目组组长负责组织技术创新项目组的研发工作。第2章技术创新规划和计划第4条制订技术创新规划和年度计划1 .技术研发部经理需要根据公司的发展规划和年度计划制订技术创新规划和年度计划，经技术研发部专家委员会论证通过并报总经理批准后施行。2 .

20、技术创新规划和计划的制订要以公司的总体规划为依据，并进行备案。第5条技术创新计划项目及年度计划的内容1 .技术创新计划项目包括新技术（包括新产品、新工艺）的研究开发、中试及产业化项目，重大技术革新、技术改造项目，技术引进基础上的自主创新项目，科技示范推广项目等。2 .年度计划的内容包括项目的名称、目的要求、分阶段进度与工作指标、起止时间、完成项目所需的资金、人员、保证条件、试验设备等。第6条技术创新年度计划应于每年3月底前发布。第7条计划变更或终止列入研发计划的项目要严格按计划执行，不得随意变更和终止，确需变更和终止，需按计划管理的权限提出书面报告,报技术研发部经理批准变更和终止，重大项目由技

21、术研发部经理报总经理批准变更和终止。第8条技术创新项目的补充年中如有重大技术创新项目，可按滚动计划的形式随时申报，经批准后补入年度实施计划。第3章技术创新项目的立项第9条技术创新计划项目的来源主要有两种方式，即项目申报和项目招标。1 .项目申报由研发人员提出立项申请，并填写公司技术创新项目申报书，报技术研发部经理审核、经总经理审批。2 .项目招标分别由公司技术研发部根据公司的技术创新规划确定招标项目，发布招标项目目录，项目组针对招标项目进行投标。3 10条技术研发部经理对申报项目和招标项目进行预审，预审合格项目提请技术研发部专家委员会论证，论证通过后报总经理审批，并列入公司技术创新年度计划。4

22、 11条项目选择要坚持以市场为导向，以效益为中心的原则，在市场分析、技术分析、经济效益分析以及公司发展战略需要分析的基础上，确定立项的优先顺序和开发计划。5 12条合同签订1 .凡列入计划进行技术创新的项目组必须签订项目合同，公司需通过项目合同规范各方的责、权、禾，保证项目顺利完成。2 .项目合同的签订表明了项目的正式立项，这也为进入项目实施阶段奠定了基础。第13条项目组管理1 .技术创新项目实行项目组长负责制。2 .公司内可跨单位、跨部门组成项目组联合攻关，与高等院校及科研机构搞“产学研”联合攻关。3 .对于联合攻关项目，要特别注意在项目合同中明确各方的“责、权、禾广，并明确成果收益的分配办

23、法。4 .技术研发部的研究人员可以是流动的，在项目进行的不同阶段，随项目的需要而增减人员，项目完成后项目组要负责跟踪推广应用。第4章技术创新项目的实施过程控制第14条工作汇报1 .项目研发人员要及时向项目组长汇报项目执行过程中出现的问题，对于主要由项目研发人员的原因导致项目执行中的问题，项目研发人员负责弥补已造成的损失。2 .每半年项目组对项目执行情况进行汇总，填写技术创新项目阶段工作报告上报研发部经理。第15条工作调整公司技术研发部经理负责组织有关专家对技术创新计划项目的执行情况进行检查和评估，并根据创新项目的执行情况进行必要的调整。1 .自我校正。对于存在较小问题的项目，由项目组自己采取措

24、施进行调整。2 .针对性校正。对于存在问题较为严重且非项目组自身能够解决的项目，由技术研发部经理组织有关部门与项目组共同采取针对性措施进行调整。3 .强制性校正。对于问题严重的项目，由技术研发部经理采取终止项目或对项目人员、资金、进度、成果等进行强制性调整。第16条技术创新项目的终止与撤销当发生下列情形之一时，技术研发部经理有权终止技术创新项目。1 .市场发生重大变化，市场需求急剧变小或消失。2 .已出现与研究项目基本相同的产品或技术，并且易于获得该产品或技术，项目已没有继续研究的必要。3 .项目的研究条件（人员、资金、试验条件等）发生重大变化，难以满足项目继续开展的需要。4 .结合设计施工工

25、程开展的项目，所依托工程终止或撤销，项目已没有继续开展的条件。5 .项目承担单位组织管理不力，难以按计划完成项目的。6 .项目资金被挪作他用的。7 17条项目建档1 .技术研发部建立项目执行情况档案，作为项目组业绩考核、奖惩和今后申请立项的依据。2 .对于项目管理和执行中存在严重问题的项目组，除进行必要的经济和行政处罚外，将作为今后申请立项的考核依据。3 .因非项目组原因造成项目执行中出现问题，这时应对项目组的工作予以肯定和鼓励。第5章技术创新成果的验收和鉴定第18条技术研发部经理组织验收列入公司技术创新计划内项目，具体的验收和鉴定权限如下。1 .公司技术研发部专家委员会对公司范围内的技术创新

26、成果进行验收和鉴定；申请市以上鉴定的科技成果由项目完成组提出申请，经公司技术研发部专家委员审核通过后上报鉴定主管部门，按照国家有关鉴定程序组织鉴定。2 .公司组织的科技成果鉴定和验收只限于公司内部牵头完成的技术创新项目；公司参与外公司牵头完成的技术创新项目，公司不组织鉴定或验收，但该项目经鉴定或验收后，完成单位应将项目有关资料和鉴定验收意见报公司技术研发部备案。第19条公司科技成果验收的主要方式公司科技成果验收的主要方式包括会议鉴定和合同验收。公司技术创新计划外项目一般采用会议鉴定，而计划内项目一般采用合同验收方式。3 .会议鉴定是指由公司聘请有关方面专家组成鉴定委员会，以鉴定会的形式对科技成

27、果进行审查和评价，并做出结论。4 .合同验收是指由公司组织有关方面的专家组成验收委员会，按照合同双方约定的验收标准和方法进行测试、评价，并做出结论。第20条科技成果申请鉴定验收的条件1 .已完成合同的约定或计划任务书规定的任务要求。2 .不存在完成单位或人员名次排序异议或权属方面的争议。3 .技术资料齐全，并符合档案管理部门的要求。4 .由经过国家科技部、市科委或国务院有关部门认定的科技信息机构出具的查新检索报告。第21条科技成果鉴定验收需提交的材料1 .计划任务书或合同书。2 .工作报告。3 .技术研究报告。4 .设计与工艺图表、质量标准。5 .国内外同类技术的背景材料和对比分析报告。6 .

28、有关检测机构出具的检测分析报告。7 .用户使用报告。8 .经济效益、社会效益分析报告及证明材料。9 .完成单位及完成人名单。10 .其他材料。11 .技术创新合同项目，同时还必须提交项目总结报告和“项目经费总决算表”。第22条鉴定验收专家的选择1 .原则上从公司技术研发部专家库中遴选鉴定验收专家，对于个别专业性较强或新型学科和边缘学科，公司尚缺乏有关专家的，经公司技术研发部认定，可选聘部分非专家库专家，但不得超过参加鉴定验收专家总数的1/32 .受聘专家的基本条件如下。(1)应具有高级技术职称(特殊情况下可聘请不多于1/4的具有中级技术职称的中青年科技骨干)。(2)对被鉴定的科技成果所属专业有

29、丰富的理论知识和实践经验，熟悉该领域的国内外发展状况。(3)具有良好的科学道德和职业道德。第23条受聘参加科技成果鉴定验收的专家应具有高度的责任感，并对所提出的评价意见负责，同时还应保守被鉴定验收科技成果的技术秘密。第24条鉴定验收时间要求技术创新计划项目应按照规定的项目完成时间或提前进行验收，如因特殊原因需要推迟验收的项目，项目组应提前正式报告申请延期验收，经技术研发部经理批准后，方可延期验收。1 .申请公司鉴定验收的项目，项目组应于拟鉴定验收日前15天将鉴定验收申请书和鉴定验收材料一份报公司技术研发部经理，经公司技术研发部经理审查后，按批准的日期组织鉴定验收。2 .申请市以上鉴定验收的项目

30、，研发组应于拟鉴定验收日前30天将鉴定验收申请书和鉴定验收材料（一式两份）报公司技术研发部经理，经审查后，上报主持鉴定部门。3 .技术研发部应在鉴定验收会前7天，将会议通知及全套材料送到应聘参加鉴定验收工作的专家手中。第25条鉴定验收会一般程序1 .技术研发部负责人宣布开会，介绍到场来宾，组成鉴定验收委员会。2 .听取研发项目组的项目总结报告，审查项目鉴定验收的有关文件。3 .现场考察项目完成情况。4 .对项目进行评议。5 .鉴定验收委员会讨论通过项目鉴定验收的书面意见。6 .由鉴定验收委员会主任向项目组宣读鉴定验收意见。7 .技术研发部经理讲话。8 .项目组组长讲话。9 26条出具鉴定验收证

31、书经鉴定验收的项目由鉴定验收单位出具鉴定验收证书。10 7条技术创新项目考核内容包括工作内容考核、技术指标考核、经济效益指标考核、经费使用情况考核、其他指标考核。11 8条技术创新项目审计1 .技术创新项目验收前，由技术研发部经理组织开展项目审计，并将审计报告作为项目验收的材料之一。2 .经审计发现的问题，如属项目组的责任，公司可责令项目组部分或全部退还所拨经费。第29条技术创新的补充工作1 .经考核确认完成的技术创新项目，由技术研发部经理出具技术创新合同项目完成确认书。2 .项目成果未达到要求时，项目承担单位需及时进行补充与修改，补充工作的有关条件（包括人员、经费、设备、材料等）由承担单位负

32、责。3 .补充工作的延长期最长不得超过一年。第30条项目组研发人员将鉴定验收的相关材料按存档要求整理后，公司组织鉴定验收项目一式三份，市以上项目一式五份，报主持鉴定单位存档（承担单位需存档的，根据需要另外增加报送份数）。第6章技术创新成果的转化和奖励第31条为鼓励技术创新，促进科技成果转化，推动科技成果的商品化和产业化，将科技成果迅速转变为现实生产力，公司对在技术创新和科技成果转化中做出贡献的单位和个人给予奖励。第32条技术创新成果转化和奖励的主要方式包括、科技进步奖、技术转让奖金、技术入股、研究开发经费节余奖等。第33条鼓励科研人员在完成科研项目后继续专职或兼职从事科技成果的转化工作，鼓励公

33、司员工参与科技成果转化工作。第34条科技成果转化优先在科技成果所属单位和公司范围内实施转化，需向公司外转让以及和公司外单位合作实施转化的，应报公司技术研发部办公室批准。第7章附则第35条本办法由公司技术研发部负责解释，若在执行中发现问题应及时反馈给公司技术研发部第36条本办法自发布之日起试行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期4 .6.3研发项目任务书（大纲）研发项目任务书（大纲）一、项目立项依据（一）项目的国内外现状、水平和发展趋势（二）研究开发的目的和意义（三）达到的技术水平及市场前景二、项目研究开发的内容和目标（一）研发的主要目标（二）项目的主要内容（三）项目的关键技术三、

34、项目研究开发方法及技术路线采用的技术原理、设计构思、技术路线等。四、项目的技术、经济指标（一）技术与性能指标（二）产品质量指标（三）主要经济指标（四）其他应达到的指标五、项目计划进度（一）起止年月（二）工作内容（三）阶段性成果（四）主要负责人六、现有研究开发条件和工作基础开展项目的优势包括人才、设施条件等及已有的工作基础等。七、项目组编制情况及成员名单（一）编制情况（二）项目负责人（三）项目成员八、审核意见（一）技术委员会意见如该项目目的明确、措施得当、费用合理，具有切实可行的技术方案，同意立项（二）公司主管领导审批意见6.4新 产品 测试 报告（ 大纲新产品测试报告（大纲）二引言（一）编写目

35、的（二）项目背景（三）系统简介（四）术语和缩写词（五）参考资料二、测试概要（一）测试用例设计（二）测试环境与配置（三）测试方法三、测试结果与缺陷分析（一）测试执行情况与记录1 .测试组织2 .测试时间3 .测试版本（二）覆盖分析4 .需求覆盖5 .测试覆盖（三）缺陷统计与分析1 .缺陷汇总2 .缺陷分析3 .残留缺陷与未解决问题四、测试结果与结论（一）测试结论（二）建议第5章中小企业采购管理流程精细化设计精品资料52采购计划和预算流程精细化设计521采购计划管理流程5.2.2采购计划编制流程5. 3. 3采购合同管理流程5.3采购谈判和验收流程精细化设计精品资料5.3.6采购验收管理流程5.4

36、采购结算与成本控制流程精细化设计5. 4. 2采购付款审批流程精品资料5.4.4采购成本控制流程5. 5. 1供应商管理流程5. 6流程配套工具精细化设计精品资料5. 6. 2物料验收管理制度编号制度名称物料验收管理制度=受控状态执行部门监督部门编修部门第1章总则第1条目的为加强本公司对采购物料的验收管理，确保采购物料及入库物料的质量，特制定本制度。第2条适用范围本公司对物料的采购验收以及验收后的处理均依本制度相关规定进行。第3条物料验收规范1 .为利于物料检验收料的作业，生产中心物控人员就物料重要性及特性等，适时召集质量管理部、使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研究制定物料验收规范，呈

37、总经理审批后公布实施，作为物料验收的依据2 .为保证公司产品与服务的高质量，需高度重视来料质量标准问题。3 .物料验收规范呈总经理审批后公布实施，并作为采购、验收的依据。4 .检验合格的物料，检验人员在外包装上贴合格标签，交仓储人员入库定位。第2章验收过程第4条待收料收料人员于接到采购人员转来的已审批的采购单时，按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于收料前安排存放的库位，以方便收料作业。第5条收料1 .内购收料(1)物料进厂后，收料人员必须依采购单的内容，核对供应商送来物料的名称、规格、数量和送货单及发票，并清查数量，然后将到货日期及实收数量填于采购单相关栏内，最后办理收料。(2)

38、收料人员如发现所送来的物料与采购单上所审批的内容不符时，应立即通知物控经理及物料采购员。原则上，非采购单上所审批的物料不予接受。如物料采购员或请购部门要收下该物料，收料人员应报告物控经理，并于单据上注明实际收料状况，同时请物料采购员及请购部门经理会签。2 .外购收料(1)物料进厂后，收料人员应会同检验人员依装箱单及采购单开柜(箱)核对物料名称、规格，并清点数量，精品资料然后将到货日期及实收数量填写在采购单上。(2)开柜(箱)后，如发现所载的物料与装箱单或采购单所记载的内容不符时，应立即通知物料采购员进行处理。(3)如发现所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常现象时，经初步估算损失将超过20

39、00元(含)以上者，收料人员应立即通知物料采购员联络、通知供应商前来处理，并尽可能维持原来状态，以利于后期作业；如未超过2000元者，则依实际的数量办理收料手续，并于采购单上注明损失数量及情况，交对方送货人员签字确认。(4)受损物品经供应商确认后，物料采购员开立“索赔处理单”呈物控经理审核，然后送财务部审核，审核通过后办理索赔手续。第6条物料待验1 .进厂待验的物料，必须于其外包装上贴物料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以示区分。2 .收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”，作为入账清单的依据。第7条急用品收料紧急物料到厂交货

40、时，若收料人员尚未收到采购单，应事先洽询物料采购人员，确认无误后才能依收料作业办理。第3章验收结果处理第8条验收合格处理检验人员在检验合格的物料的外包装上贴合格标签，以示区别，物料仓管员再将合格品入库定位。第9条验收不合格处理1 .不符合验收标准的物料，检验人员于物品包装上贴不合格的标签，并于“物料检验报告表”上注明不良原因，经物控经理核实处理对策后通知请购部门，物料采购员凭此办理退货，如为特殊采购则需办理收料。2 .对于检验不合格的物料退货时，应开立“物料交运单”，并附相关的“物料检验报告表”，呈物控经理签认后，凭此单方可办理异常物料出厂手续。第10条超交处理交货数量超过“订购量”部分应给予

41、退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的物料，其超交量的3%(含)以下，由收料人员在备注栏内注明超交数量，经请购部门经理同意后方能收料，同时通知物料采购员。第11条短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门经理同意者，可免予补交，短交如需补足时，收料人员应通知物料采购员联络供应商进行处理。第4章退货处理第12条物料退货时限1 .属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后的一日内完成。2 .属化学或物理检验的物料，检验部门应于收件后的三日内完成。3 .对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“物料检验报告表”中注明预定完成日期，一般不得超过七天。第13条退货依据1 .检验不合

42、格的物料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“物料检验报告表”上注明具体评价意见，经物控经理核实处理办法后通知请购单位，并由物控采购员办理退货。2 .对于检验不合格的物料办理退货时，应开具“物料交运单”，并附“物料检验报告表”，呈物控经理签认，凭此出厂。第5章附则第14条本制度由生产中心负责制定、修订和解释。第15条本制度呈生产副总审核后，报总经理办公会审议通过后实施，修订时亦同编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期5.6.3供应商管理制度制度名称1供应商管理制度1编号受控状态执行部门监督部门编修部门第1条目的第1章总则为了选择合格的供应商并对其进行持续跟踪，确保其能为公司提供合格

43、的产品与服务，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。第3条职责划分1 .采购部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。2 .采购部、质量管理部负责对供应商进行考核。3 .总经理负责对合格供应商的审批工作。第2章供应商选择标准第4条评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。1 .供应商应有合法的经营许可证，同时拥有足够的资金。2 .优先选择按国家(国际)标准建立质量体系并已通过认证的供应商。3 .对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。1 1)进料的检验严格。2 2)出厂的检验符合我方要

44、求。3 3)生产过程的质量保证体系完善。4 4)生产的配套设施、生产环境、生产设备完好。5 5)供应商产品质量应长期稳定，且信誉较高。6 .具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。7 .能有效处理紧急订单。8 .有详细的售后服务措施，且令人满意。9 .同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。10 样品通过试用且合格。第3章供应商的评价程序第5条供应商初步评价1 .质量管理部、采购部、设计部及其他部门视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。2 .采购部对“

45、供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、质量管理部及设计部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。3 .在对供应商进行初步评审时，采购部需确定采购的物资是否符合国家法律法规和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。第6条供应商的现场评审4 .根据所采购材料对产品质量的影响程度，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别，以对不同级别实行不同的控制等级。5 .对于提供关键与重要材料的供应商，采购部组织质量管理部、设计部对供应商进行现场评审，并由采购部填写“供应商现场评审表”，同时由质量管理部、设计部签署意见，供

46、应商现场评审的合格分数需达到70分（含）以上。6 .对于提供普通材料的供应商无需进行现场评审。第7条签订供应商质量保证协议1 .采购部负责与重要材料的供应商和普通材料供应商签订供应商质量保证协议。2 .供应商质量保证协议一式两份，双方各执一份，以作为供应商提供合格材料的一种契约。第8条提出样品需求1 .如公司有样品需求，由采购部采购人员通知供应商送交样品，质量管理部相关人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。2 .样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品，数量应多于两件。第9条样品的质检1 .样品在送达公司后，由设计部、质量管理部负责完成样品的材质、性能、尺寸、外

47、观质量等方面的检验工作，并填写“样品检验确认表”。2 .在确认合格的样品上贴“样品标签”，并注明合格，标识检验状态。3 .合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据；一件留在质量管理部，作为今后检验的依据。第10条确定合格供应商的名单1 .在“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、“供应商质量保证协议”和“样品检验确认表”四份资料完成后，采购部将供应商列入“合格供应商名单”，交公司总经理批准。2 .原则上一种材料需暂定两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。3 .对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。4 .接单生产时，如果客户指定供应商名单，采

48、购部采购人员必须按客户提供的供应商名单进行采购。客户提供的供应商名单直接列入“合格供应商名单”，如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的书面批准。5 .适时对供应商进行考核，并根据考核结果修订“合格供应商名单”，删除不合格供应商。修订后的“合格供应商名单”由公司总经理批准后生效。第4章供应商的监督与考核第11条考核对象供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。第12条考核方法公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。第13条考核频率对关键、重要材料的供应商，应每月考核一次；对普通材料的供应商，则每季度考核一次。第14条考核结

49、果的处理1 .对于考核结果在90分以上的供应商，公司应优先向其采购。2 .考核结果在8089分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。3 .考核结果在7079分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否继续采购，或减少采购量。4 .对考核结果在69分以下的供应商，应从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购。5 .考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。第15条对合格供应商进行交期监督采购人员应要求供应商准时交货，同时记录由供应商原因引起的

50、分批发运造成的超额费用。第16条对合格供应商进行质量监督1 .质量管理部和采购部应保存合格供应商的供货质量记录，若提供的产品不合格，应对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商，或待其提高产品质量后再行采购。2 .对于不合格的供应商，应取消其供货资格，并将其从“合格供应商名单”中删除。第5章供应商政策的执行、反馈与变更第17条供应商政策的执行与反馈供应商管理相关部门在接到供应商政策执行通知书后，需按规定执行，并严格遵守保密制度。在政策执行的过程中发现任何问题，均应立即反馈给采购部。第18条供应商政策的临时性变更1 .当出现下列情况时，经过公司采购总监的书面同意后，可对某些供应商的政策作临时性调整。(1)某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整。(2)某供应商决定把本公司作为重要客户。(3)重要供应商出现经营危机。（4）市场供应价格发生剧烈震荡，使供应风险骤然加大，引起供需双方相应做出重大的政策调整。（5）其他需作临时性调整的情况。2 .临时性供应商等级调整同样应填写“供应商等级变动申请表”，并在表格右上方注明临时字样和调整时限。3 .一旦调整结束，应立即恢复其原有等级，如仍需继续保留临时等级，需报总经理特批，并于该季度在供应商评审会