报销凭证格式(电子版)

1、说明：1、借款或者对外付款，选择打印领（借）款单，如果是对外付款，需填制清楚对方单位银行账户名称、银行账户及开户行等信息。2、日常经费报销，选择打印经费报销审批单，包括业务招待费。除差旅费之外，其他统一使用此格式。3、所有票据粘贴，选择打印单据粘贴单。票据统一按财务要求自行粘贴，先由财务核销金额后再找分管领导及项目经理批示。4、差旅费报销，选择打印差旅费报销单及出差审批单，如果乘坐飞机或者高铁一等座，还需另外填制乘坐飞机（高铁）申请单。后附各种表格，请各位按需自行打印或者复印使用。表格格式请勿擅自改动！谢谢！以上内容，由财务部负责解释。2012年8月6日 二十一财领（借） 款 单年 月 日单位

2、（部门）经办人支票存根粘贴处金额（大写）： ￥装订线领（借）款事由：领导批示：收款人信息：部门负责人财务部门负责人二十一财经 费 报 销 审 批 单单位： 中铁二十一局干武二线指挥部 金额：元金额 ¥金额（大写）：单据张数： 张申 请 报 销 事 由领 导 审 批 意 见装订线单位负责人：分管领导：经办人部门负责人财务部门负责人核销人装订线中铁二十一局干武二线指挥部 单 据 粘 贴 单 二十一财 金额 ￥单据张数： 张报销人：二十一财20差 旅 费 报 销 审 批 单单位（盖章）： 中铁二十一局干武二线指挥部 年 月 日 单位：元出差人装订线填写姓 名职 别人 数事 由出 发到 达出

3、 发到 达日期时间地 点车次（航班）日期时间地 点日期时间地 点车次（航班）日期时间地 点财务人员填写项 目金额单据数补 助 内 容人 数天 数标 准金 额交通费伙 食 补 助住宿费乘 车 补 助其 他卧 铺 补 助领导批示：金 额 ￥金额（大写）：报销人： 部门负责人： 财务部门负责人： 核销人：出 差 审 批 单单位：中铁二十一局干武二线指挥部 年 月 日 填姓名职名 （职务）所在部门出差目的地出差日期自 年 月 日至 年 月 日共 天事由领导审批注： 1、“出差审批单”需由部门负责人、分管领导或主管领导审批。 2、在公司所辖范围内出差，需由出差目的地负责人签字确认。3、出差人办理完差旅费

4、报销手续将此表随当月考勤表一并上报。 乘 坐 (高 铁)飞 机 申 请 单单位：中铁二十一局二线指挥部 年 月 日 申请理由及起至地点：主管领导审批意见： 申请人：财务部门主管意见：分管领导审批意见：注：1、凡应乘坐飞机或者高铁一等座的人员必须执行先审批后报销制度，无领导批准的申请单，财务部门不予报销。2、特殊情况未填写申请单的，回单位后补办乘坐飞机申请单。中铁二十一局干武二线工程指挥部招待费用（购买烟酒、礼品）申请单申请部门日期年 月 日招待单位或个人日程安排 年 月 日至 年 月 日招待人数是否安排住宿陪同人数建议食宿酒店及 标 准就餐酒店：住宿宾馆：早餐： 元/位； 午餐： 元/位晚餐： 元/位； 或招待支出总额大写： 招待事由综合办公室部门负责人申请人分管领导审批意见指挥长批准备注1.无招待费用申请单的一律不能办理对外招待，财务