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文档简介

1、支票管理制度（新版）STANDARD CONTRACT SAMPLE（合同范本）甲方：乙方：签订日期：编号：YB-HT-004109其他类型合同支票管理制度（新版）说明：以下合同书内容主要作用是：经过平等协商达成一致意思后订立的协议,规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，可用于电子存档或 打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。第一条制定目的为规范公司支票管理活动，特制定本制度。第二条支票的保管支票由或旨定专人保管。第三条支票领用领用支票须填写“支票领用单”，经批准签字后，将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第四条支票付款1 支票付

2、款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、 审批。2 支票金额应填写无误，完成后交出纳人员。3 出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用 单”及登记簿上注销。第五条清账结算1 财务人员清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还， 当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资 处理。其他类型合同2对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，清账结算时按前款规定处理。 第六条审批、报告1 公司财务人员支付元以上款项的，须经审批、签字。外出的，应由财务人员设法通知，征得其同意后可先付款后补签。2. 天内收入款项累计超过 元的，会计或出纳人员应以 式向报告。3. 元以上的款项进入银行账户 日内，会计或出纳人员应以 式向报告。第七条附则本制度由负责解释，自 比准后生效。XX网络科技有限公司

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