供应商对账流程图_第1页
供应商对账流程图_第2页
供应商对账流程图_第3页
供应商对账流程图_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、对账流程图对账期间为（上月 26日至本月25日）本月26-28日期间供应商提供对账单对账依据：以上月26号至本月25号期间经我司人员签收的送货单为依据（未经我司人员签收的及经我司人员签收的但不在此期间内的送货都不计算）资材部初核对账单，提供初核件（有更改的话，需提供更改后的或是已经详细标注错误的初核件给义乌财务部）对账单定稿后及时将对账单以电子邮件或传真形式回复各供应商，回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志如供应商有需要此对账单的，我司签字确认并签章后可回传资材和财务根据反馈信息确定OK版的对账单,财务负责归档，并以此件作为付款和入账依据完成对账时间：每月的最后一天，特

2、殊情况顺延至下月2号备注：1.对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证，请各供应商及时准确地办理对账以免影响安排付款。未进行对账或未按我司规定对账的供应商相应货款暂缓支付；2. 对账单的对账期间为：上月26号至本月25号；3. 对账单传递至我司的日期为：每月26号至28号，特殊情况截至29号；4. 对账范围（依据）为：各供应商以上月26号至本月25号期间经我司人员签收的送货单为依据（未经我司人员签收的及经我司人员签收的但不在此期间内的送货都不计算在内）；5. 完成对账时间：每月的最后一天完成对账，特殊情况顺延至下月2号；6. 对账单的收发方式：供应商根据我司规定的对账单格式提供电子版对账单，并通

3、过邮件同时发至和邮箱；7. 对账单格式如附件所示，各供应商根据附件格式，填入相应内容，对账期间的发货明细必须详细列明，尤其是必须填写每月的已付款金额、未付款金额、已开票金额、未开票金额、累计未付款金额（是指截至对账月份25日，累计未付金额，包括到期和未到期未付金额）、累计已开票金额、累计未开票金额；8. 对于发生的只有金额没有数量的相应款项如供应商返利和供应商客诉扣款等，我们在供应商对账单的模板中有加入一行或是多行列明扣款说明和扣款金额（通常只要一行就OK）；9. 对账过程中发现的问题统一由财务部负责与供应商沟通。我司会以电子邮件的形式回复各供应商，回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志。如双方通过邮件难以核对清楚，供应商可提供书面资料到我司，我司会安排和供应商进一步核对；10. 对账单经双方确认无误后，各供应商将正确无误的对账单打印出来，加盖公章或财务章，扫描或传真到我司（和，传真号码：8），如果方便的话可直接将加盖公章或财务章的正确对账单原件送到我司资材部（收件人：时玲娟），我司收到对账单

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论