会计电算化项目化教程实训课件

1、教学内容：教学内容： 实验一：公共基础信息设置实验一：公共基础信息设置 实验二实验二 ：总账系统的运用：总账系统的运用【知识目标知识目标】能力目标能力目标2.1 机构、往来单位设置机构、往来单位设置 2.2 会计科目设会计科目设置置 2.3 其他设置其他设置 2.4 数据权限数据权限设置设置任务导入：任务导入： 蓝天股份公司在充分了解了畅捷通蓝天股份公司在充分了解了畅捷通T3T3管理软件的主管理软件的主要功能和业务处理流程之后，发现要想进行任何系统的要功能和业务处理流程之后，发现要想进行任何系统的日常业务处理都必须首先进行基础设置。问题是应该如日常业务处理都必须首先进行基础设置。问题是应该如何

2、完成部门和职员档案的设置，供应商往来单位的设置，何完成部门和职员档案的设置，供应商往来单位的设置，会计科目的设置（特别是会计科目中的辅助核算内容到会计科目的设置（特别是会计科目中的辅助核算内容到底有什么作用），设置凭证类别和结算方式呢？底有什么作用），设置凭证类别和结算方式呢？任务任务1 1：启动并注册系统：启动并注册系统 以操作员以操作员101101（吴寒）（密码为（吴寒）（密码为“空空”）的身份在的身份在20112011年年1 1月月1 1日登录注册日登录注册888888账套的账套的总账系统。总账系统。【做中学做中学】 【知识要点知识要点】 1 1、在启动总账系统前应先在系统管理中设置相应

3、的账套。、在启动总账系统前应先在系统管理中设置相应的账套。 2 2、在启动总账系统前应先在系统管理中启用了总账系统。、在启动总账系统前应先在系统管理中启用了总账系统。任务任务2 2：由：由888888账套主管（账套主管（101101）吴寒设置部门档案）吴寒设置部门档案 部门档案资料如下表所示：部门档案资料如下表所示：部部 门门 编编 码码 部部 门门 名名 称称 部门属性部门属性1 财务部财务管理2 经理室综合管理3 销售部市场营销301销售一部市场营销302销售二部市场营销4供应部采购供应5制造部生产制造【做中学做中学】2.1 机构和往来单位设置机构和往来单位设置【知识要点知识要点】 1 1

4、、部门编码必须符合编码原则。、部门编码必须符合编码原则。 2 2、由于在设置部门档案时还未设置职员、由于在设置部门档案时还未设置职员档案，因此，部门档案中的负责人应在设置职档案，因此，部门档案中的负责人应在设置职员档案后，再回到设置部门档案中，使用修改员档案后，再回到设置部门档案中，使用修改功能补充设置。功能补充设置。 3 3、部门档案资料一旦被使用将不能被修、部门档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。改或删除。2.1 机构和往来单位设置机构和往来单位设置任务任务3 3：设置职员档案：设置职员档案 职员档案资料下表所示：职员档案资料下表所示： 职职 员员 编编 码码 职职 员员 名名 称称 所

5、所 属属 部部 门门 职员属性职员属性101吴寒财务部 财务主管102曹操财务部 会计103赵云财务部 出纳104刘英财务部 审核201李力经理室总经理301李静销售一部 部门经理302付晓倩销售一部 业务人员303 陈清明销售二部部门经理304张楠销售二部业务人员401王荣供应部部门经理501谭卫国制造部部门经理【做中学做中学】2.1 机构和往来单位设置机构和往来单位设置【知识要点知识要点】 职员档案中的职员档案中的“所属部门所属部门”可以直接录入，可以直接录入，或直接录入部门的编码，或双击或直接录入部门的编码，或双击“所属部门所属部门”栏后再单击参照按钮，在已录入的部门档案中栏后再单击参照

6、按钮，在已录入的部门档案中选择相应的部门。选择相应的部门。 录入全部职员档案后，必须单击录入全部职员档案后，必须单击【增加增加】按钮按钮 （或按（或按EnterEnter键），增加新的空白行，否键），增加新的空白行，否则，最后一个职员档案将无法保存。则，最后一个职员档案将无法保存。 职员档案资料一旦被使用将不能被修改或职员档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。删除。 2.1 机构和往来单位设置机构和往来单位设置 任务任务4 4：设置客户档案：设置客户档案 客户档案资料如下表所示：客户档案资料如下表所示：客户编号客户编号 客户名称客户名称客户简称客户简称 001 长沙宏达集团 宏达公司宏达公司0

7、02 武汉华星公司武汉华星公司华兴公司华兴公司003 北京万达公司北京万达公司万达公司万达公司004上海远大公司上海远大公司远大公司远大公司【做中学做中学】2.1 机构和往来单位设置机构和往来单位设置 任务任务5 5：设置供应商档案：设置供应商档案 供应商档案资料如下表所示：供应商档案资料如下表所示：供应商编号供应商编号 供应商名称供应商名称 供应商简称供应商简称 001 北京飞龙集团飞龙集团002 上海兴盛公司兴盛公司兴盛公司003 北京达西公司北京达西公司达西公司达西公司004 湖南兴旺公司湖南兴旺公司兴旺公司兴旺公司【做中学做中学】2.1 机构和往来单位设置机构和往来单位设置【知识要点知

8、识要点】 供应商档案必须在最末级供应商分类下设置。供应商档案必须在最末级供应商分类下设置。 若左框中无供应商分类，则将供应商归入无供应商分类项。若左框中无供应商分类，则将供应商归入无供应商分类项。说明：说明： 所有客户分类为商业企业；所有客户分类为商业企业； 所有供应商分类为工业企业。所有供应商分类为工业企业。【知识要点知识要点】 1 1、供应商分类编码必须唯一。、供应商分类编码必须唯一。 2 2、供应商分类的编码必须符合编码原则。、供应商分类的编码必须符合编码原则。 3 3、客户分类的设置方法与供应商分类的设置方、客户分类的设置方法与供应商分类的设置方法相同。法相同。2.1 机构和往来单位设

9、置机构和往来单位设置2.1 机构和往来单位设置机构和往来单位设置【知识要点知识要点】 1 1、存货分类编码必须唯一。、存货分类编码必须唯一。 存货分类的编码必须符合编码原则。存货分类的编码必须符合编码原则。 存货分类的设置方法与供应商分类的设置方法存货分类的设置方法与供应商分类的设置方法相同。相同。 2 2、计量单位设置、计量单位设置 3 3、存货档案设置、存货档案设置 任务任务6 6：增加会计科目：增加会计科目资料见教材资料见教材P17_19P17_19技巧：复制和成批复制技巧：复制和成批复制 【做中学做中学】2.2 会计科目设置会计科目设置注意：确认会计科目的余额方向。【知识要点知识要点】

10、 1 1、 增加明细科目时，系统默认其类增加明细科目时，系统默认其类型与上级科目保持一致。型与上级科目保持一致。 2 2、已经使用过的末级会计科目不能、已经使用过的末级会计科目不能再增加下级科目。再增加下级科目。 3 3、辅助账类必须设在末级科目上，、辅助账类必须设在末级科目上，但为了查询或出账方便，可以将其上级和但为了查询或出账方便，可以将其上级和末级科目上同时设置辅助账类。末级科目上同时设置辅助账类。2.2 会计科目设置会计科目设置任务任务7 7：修改会计科目：修改会计科目 将将 “ “1002 1002 银行存款银行存款”科目修改为有科目修改为有“日记日记账账”、“银行账银行账”核算要求

11、，核算要求，“1001 1001 库存现金库存现金”科目修改为有科目修改为有“日记账日记账”核算要求；将核算要求；将“1122 1122 应收账款应收账款”修改为修改为“客户往来客户往来”辅助核算，辅助核算，“22022202应付账款应付账款”修改为修改为“供应商往来供应商往来” ” 辅助核辅助核算，将算，将“1221 1221 其他应收款其他应收款”修改为修改为“个人往来个人往来” ” 辅助核算的会计科目。辅助核算的会计科目。【做中学做中学】2.2 会计科目设置会计科目设置【知识要点知识要点】 1 1、非末级会计科目不能再修改科目编码、非末级会计科目不能再修改科目编码 2 2、已经使用过的末

12、级会计科目不能再修改科、已经使用过的末级会计科目不能再修改科目编码。目编码。 3 3、已有数据的会计科目，应先将该科目及其、已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科目余额清零后再修改。下级科目余额清零后再修改。 4 4、被封存的科目在制单时不可以使用。、被封存的科目在制单时不可以使用。 5 5、只有末级科目才能设置汇总打印，且只能、只有末级科目才能设置汇总打印，且只能汇总到该科目本身或其上级科目。汇总到该科目本身或其上级科目。 6 6、只有处于修改状态才能设置汇总打印和封、只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存。存。2.2 会计科目设置会计科目设置任务任务8 8：删除会计科目：删除会计科目

13、将将“26212621独立账户负债独立账户负债”科目删除。科目删除。【做中学做中学】【知识要点知识要点】 删除科目后不能被自动恢复，只能通过增加功能删除科目后不能被自动恢复，只能通过增加功能重新增加被删除的会计科目。重新增加被删除的会计科目。 非末级科目不能删除。非末级科目不能删除。 已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科目余额清零后再删除。目余额清零后再删除。 被指定的会计科目不能删除。如想删除，必须先被指定的会计科目不能删除。如想删除，必须先取消指定。取消指定。 2.2 会计科目设置会计科目设置任务任务9 9：指定会计科目：指定会计科目 指定指

14、定“10011001库存现金库存现金”为现金总账科目、为现金总账科目、“10021002银行存款银行存款”为银行总账科目。为银行总账科目。【做中学做中学】【知识要点知识要点】 1 1、只有指定只有指定“现金总账科目现金总账科目”和和“银行总账科目银行总账科目”才能进行出纳签字，才能查询现金日记账和银行存款才能进行出纳签字，才能查询现金日记账和银行存款日记账。日记账。 2 2、若想完成出纳签字的操作还应在总账系统的选、若想完成出纳签字的操作还应在总账系统的选项中设置项中设置“出纳凭证必须经由出纳签字出纳凭证必须经由出纳签字”。 2.2 会计科目设置会计科目设置 任务任务1010：设置凭证类别：设

15、置凭证类别 设置凭证分类方式为设置凭证分类方式为“收款凭证收款凭证”、“付付款凭证款凭证”和和“转账凭证转账凭证”。【做中学做中学】类别字类别字 类别名称类别名称 限制类型限制类型 限制科目限制科目 收 收款凭证 借方必有 1001,1002 付 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转 转账凭证 凭证必无 1001,1002 2.3 其他设置其他设置凭证类别凭证类别 【知识要点知识要点】 1 1、限制科目数量不限，科目间用、限制科目数量不限，科目间用英文半角状英文半角状态下的逗号态下的逗号分隔。分隔。 2 2、填制凭证时，如果不符合这些限制条件，、填制凭证时，如果不符合这些限制条件，系统拒

16、绝保存。系统拒绝保存。 3 3、可以通过凭证类别列表右侧的上下箭头按、可以通过凭证类别列表右侧的上下箭头按钮调整凭证列表中凭证的排列顺序。钮调整凭证列表中凭证的排列顺序。 2.3 其他设置其他设置凭证类别凭证类别2.3 其他设置其他设置项目目录项目目录 前提：前提：设置科目时，定义了项目核算设置科目时，定义了项目核算【做中学做中学】任务任务1111：定义项目目录：定义项目目录 1 1、增加项目大类、增加项目大类“产品核算产品核算”，编码为，编码为“1”1”； 2 2、指定核算科目、指定核算科目“14051405库存商品库存商品”、“500101500101直接材直接材料料”、“50010250

17、0102直接人工直接人工”、“500103500103制造费用制造费用”、“60016001主营业务收入主营业务收入”、“64016401主营业务成本主营业务成本”； 3 3、增加项目分类：、增加项目分类：“产品核算产品核算”，编码为，编码为“1”1”； 4 4、定义项目目录、定义项目目录“0101，A A产品产品”、“0202，B B产品产品”。任务任务1212：设置结算方式：设置结算方式【做中学做中学】结算方式编号结算方式编号 结算方式名称结算方式名称 1 支票101现金支票102转账支票2 商业汇票201 商业承兑汇票 202银行承兑汇票 3银行汇票4 委托收款5托收承付2.3 其他设置

18、其他设置结算方式结算方式【知识要点】【知识要点】 1 1、结算方式的编码必须符合编码原则。、结算方式的编码必须符合编码原则。 2 2、结算方式的录入内容必须唯一。、结算方式的录入内容必须唯一。 3 3、在不启动购销存系统的情况下，设置、在不启动购销存系统的情况下，设置结算方式的结算方式的主要目的主要目的是在使用有是在使用有“银行账辅助银行账辅助核算核算”的会计科目时填写相应的结算方式，以的会计科目时填写相应的结算方式，以便在进行银行对账时将结算方式作为对账的一便在进行银行对账时将结算方式作为对账的一个参数。个参数。注意：票据管理标识注意：票据管理标识7、设置结算方式、设置结算方式8、设置数据权限、设置数据权限任务任务1313：设置数据级权限和金额级别权限：设置数据级权限和金额级别权限【知识要点】【知识要点】 1 1、权限的设置有三个层级：功能级权限、权限的设