利用UFO报表制作费用分配凭证

1、利用UFOt表制作费用分配凭证一、系统背景该企业为国家大型企业，有分公司、子公司，业务包括采矿、化工、建筑、贸易等。因此要求财务账套中既要具有通用性，又要求有反映企业特点的特殊性，对费用的分配提出更高的要求。二、总账系统会计科目设置利用从uFa艮表中取数来生成转账凭证，需要在总账系统完成相关的会计科目设置。初始使用时一定要规划好每一个会计科目，按本单位的使用特点来设置各个会计科目的辅助账要求、来自的子系统、以及数量、外币、个人、部门、客户、供应商、项目等等。如建账初期没有设置好，那就只有等待下年初进行修改等一系列操作来完成了。1、设置核算辅助账将生产成本、制造费用等费用会计科目设置为部门核算辅

2、助账，操作步骤如下：(1) 在系统界面，选择基础设置基础档案财务会计科目，打开“会计科目”窗口；(2) 单击菜单中“增加”功能，出现会计科目增加窗口；(3) 将增加会计科目录入到系统中：5001生产成本5101制造费用5001001基本生产5001002辅助生产5001001001材料5001002001材料5101001材料5001001002燃料5001002002燃料5101002燃料对上面各个会计科目必须从一级开始，而后是二级、三级依次增加，并且对上面各个会计科目都设置成部门核算辅助账。2、将存货类会计科目设置为项目核算辅助账的操作步骤(1) 在系统界面，选择基础设置基础档案财务项目目

3、录，打开“项目目录”窗口；(2) 单击菜单中“增加”功能，打开项目大类增加窗口在(新项目大类名称)中录入：存货核算，单选使用存货目录定义项目；(3) 项目分类目录以及项目目录由存货核算中自动调入，只需在存货设置中进行相应定义即可完成；(4) 帮捆会计科目到存货核算项目大类中：a、首先要将有关使用存货核算项目大类的会计科目定义为项目辅助核算；b、在项目目录窗口中的项目大类选择存货核算，将左边待选科目框中进行选择弹入右边框选定科目，然后确定即可完成。三、编制费用分配表1、编制生产成本一基本生产费用总表：这个表的作用是完成从账务系统中取数操作步骤：（i）单击财务会计，uFa艮表选项，注册uFa艮表，

4、进入UFB艮表窗口；（2） 单击文件，新建，系统生成一张空白表。在格式状态下进行报表格式设计，类似电子表格；（4）定义单元取数公式。例如在A5单元A定义“A5单元采剥车间一材料”项目取数公式，操作步骤如下：(1) 单击函数向导按钮选择用友账务函数单击参照按钮(2) 最后生成公式：FS（“5001001001”，月，“借”，“011”，“002003001”，“y”）（本公式的内容是取出当前月采剥车间的材料发生数）。d、定义公式完毕。A5单元格内出现“公式单元”4个汉字。R重复上述步骤完成其他各单元公式的设计。G合计单元公式（例在A20单元）设计，有两种方法：方法一：在单元A20内直接录入：A4

5、+A5+A6+A19,类似于电子表格方式；方法二：同上一样使用涵数向导ptotal（a5：a19）。2、编制生产成本一辅助生产费用总表重复上述（一）中步骤完成设计。3、编制生产成本一制造费用总表重复上述（一）中步骤完成设计。4、编制产品费用分配表本表是一个非常重要的表，首先要从格式上考虑是否清晰明了，一般会计人员能看懂；其次从公式上考虑取数是否可行，再次是否能为费用分配凭证的生成提供数据。(1) 在格式状态下进行报表格式设计同上；(2) 定义单元取数公式：由于本表实际上是一个计算表，利用本表个别单元数据和上述费用总表数据共同生成本表各单元数据。下面是对例C3单元进行公式设置，操作步骤如下：b、

6、单击“关联条件”出现关联条件对话框窗口中，在当前关键值中选“月”，在关联表中录入“产成本一基本生产”，在关联关键值选“月”，单击下一步按钮，出现公式对话框，对公式进一步修改。c、最后生成公式：B65/(B65+D65+F65+H65)*“生产成本一基本生产rep”->A5Relation月with“生产成本基本生产.rep”一月。(本公式的内容是对取出“生产成本一基本生产”中当前月A5单元数据并按本表中数量数据进行分配)。d、重复上述步骤完成单元公式设置e、对对各个产品分配的数据进行统计，操作同前。5、生成上述各个报表数据(1)首先要生成“生产成本核算一基本生产“费用总表，操作步骤如下：

7、a、打开“生产成本一基本生产”表，单击左下角“格式,数据”状态进入“数据”状态(3) 其次生成“费用分配”表操作步骤：a、打开“费用分配”表，在“数据”状态下，人工录入各个产品数量到B65,D65单元。b、其他操作同上。注意：生成报表数据一定要按顺序依次进行。6、有了“费用分配表”，一是可以生成各产品费用表，二是可以为期末自动转账提供数据。四、定义转账凭证1、定义块矿费用分配转账凭证本功能主要完成费用分配凭证中公式设置，操作步骤如下：(1) 选择业务工作总账期末，转账定义自定义转账打开“自定义转账”对话框，再选择菜单中的“增加”功能，再出对话框。(4) 选择“增加分录”功能，增加分录。科目编码

8、录入“1405库存商品”，项目录入块矿，方向选“贷”(5) 定义金额公式：a、单击右边按钮，出现UFG艮表取数对话框。c、单击“完成”，生成公式“UFO("费用分配表.rep"，4,3，月)”(公式内容是本分录金额数据来自当前月费用分配表rep中第4行第3列，即费用分配表中的C4单元)。(6) 数量公式：重复(5)的步骤可完成。(7) 重复(3)(5)的步骤可完成对0001号转账凭证的定义。2、生成块矿费用分配转账凭证本功能主要完成从“费用分配”表中取数，生成转账凭证：(1) 选择业务工作，总账，期末，转账生成出现对话框结转月份选择当前月2010，10，选自定义转账在右边定义凭证表格中对0001号转账凭证中是否结转单击出现“Y”。(2) 单击“确定”，稍等一会儿系统自动生成一张号码连续的最新转账凭证。(3) 选择业务工作总账凭证填制凭证打印生成的转账凭证。3、精矿、-3mm矿、出口矿费用分配转账凭证重复上面步骤完成其他凭证的定义和生成。4、对生成的凭证进行审核和系统自动记账。五、日常业务处理需要注意的问题1、分清业务性质，正确计入不同成本费用会计科目，日常核算过程是