企业办公之_财务软件操作流程手5P

1、系统管理一增加操作员1系统管理系统注册输入用户名（admi n）f无密码确定2、单击 权限操作员点增加输入编号、姓名、口令点增加二、建新账套1、系统管理系统注册输入用户名（admi n）无密码确定2单击帐套建立输入帐套号、帐套名称、设置会计期间下一步输入单位名称下一步选择企业类型（工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单） 行业性质选择帐套主管在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科 目（否则不予预置）下一步如需分类在项目前面方框内打钩下一步完成三、分配权限1、系统管理系统注册输入用户名（admi n）无密码确定2、赋权限的操作顺序：A受限，明细权限设置权限”-权限”菜单

2、首先选择所需的账套选操作员点增加B帐套主管权限设置选择所需帐套再选操作员在帐套主管前面直接打钩四、修改账套1、以 账套主管（不是admin） ”身份进入 系统管理”模块（进入系统服务系统管理注册）2、单击帐套修改五、备份打开系统管理系统注册admin 帐套备份选择存放路径六、恢复系统管理 系统注册admin 帐套恢复（选择本分文件的路径，1st为后缀名的文件）总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置 系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向 下依次设置）1会计科目设置1、指定科目系统初始化f会计科目f编辑（菜单栏中的）f指定科目现金总帐科目把 现金 选进以

3、选科目银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目2加会计科目（科目复制）会计科目f增加f输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如 管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别（如没有设置客户分类 则不需要次操作）客户档案 供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作

4、）供应商档案 最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击 方向 借代转换2、录入期初余额1只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入2有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累 加得出3有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理正向财务操作流程填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界

5、面处点 编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充审核（不能用制单人来审核）点击系统重新注册（换操作员进入系统）审核凭证选择需审核凭证-确定-（审核凭证中的审核 下拉菜单中 成批审核凭证） 进行审核如无需审核过程。总帐-设置选项凭证-V未审核凭证允许记帐记账记账一全选一下一步下一步一记账一确定 月末结转期间损益定义（点放大镜）输入本年利润代码 确定点击自动结转 。期间损益结转 全选确定 生成结转凭证 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账报表生成进入ufo报表系统点击文件打开选择相应的报表打开数据关键字录入关键字输入相应的单位 日期确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是出下一个月的报表时点击文件打开选择相应的报表打开（上一个月报表）编辑追加表页数据关键字录入关键字输入相应的单位 日期确 定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是月末结帐月末结帐打印凭证总账凭证打印凭证设置中纸张大小（2420*1150）预览成凭证大小即可打印反向财务操作流程取消结帐进入期末月末结帐按Ctrl + shift + F6输入登录密码点击确定取消记账1. 进入期末对帐按ctrl + H出现恢复记账前状态激活 点击退出2. 总账凭证恢复记帐前状态恢复到月初状态确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消 审核凭证 选择需审核凭证 -确定-（审核凭证中的审核 下拉菜单中 成批审核凭证