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文档简介

1、物品釆购报销管理规定为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理, 保障优质廉价及经营需求，特制订采购报销制度及流程。、申购流程图申购人申请部门员贵人审批采购部负贞人签批财务部负贞人签批刘总签批业主代茨签批总经理签批采购人员采购具体操作说明：1申购部门根据部门需求填写完整物品采购申请单。2、申请人拿着采购申请单依次让各部门签批。3、把签字完整的采购申请单送至采购部，由采购员进行采买。注：采购部事宜暂时由人事行政部兼任4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。二、报销流程图费用报销流程费用报销人I总经理签字业主代表签字具体操作说明：(1)费用报销项目一般包括：汽油费、过路过桥费、

2、外 出办公餐费、外岀考察费等。报销人把发票及原始票据依次整齐的粘贴在粘贴单上，并在费用报销单上详细注明费用详细事由。报销人在费用报销单上签字并让各相关领导签字后 即可报销。2、物品采购报销流程脸收人轅丫 ”务沛审孩 总经理签批 业主代表签批 刘总签批具体操作说明:米购人员米购完毕后及时办理验收入库手续。采购人员拿着发票、物品验收入库单、物品采购申请单 让财务填写费用报销单。采购人员拿着相关原始票据让各相关领导审批。采购人员根据签字完毕的原始单据到财务予以报销，多 退少补。三、釆购管理规定1、申购人员必须详细填写物品采购申请单并办理相关 审批手续。2、采购人员应严格按照申购项目进行采购，如有疑问 及时与申购部门沟通，确认无误后及时安排采买，采购 物品必须货比三家，认真对比、筛选，按照质优价廉的 原则予以采购。3、验收人员必须按照收货标准仔细清点物品并及时办 理入库手续，对不符合采购申请表的物品有权拒收，在 验货过程中对物品质量、规格等难以确认的情况下应主 动请使用部门一起验收。4、购买、验收和使用上的三个相关人员要相互监督， 相互合作，共同做好此项工作，对于有争议的问题各自 上报上级领导处理。5、预借现金3000元（含）以下，采购人员签字可直 接预支；3000元5000元（含）需上报业主代表知 晓；5000元以上需上报刘总知晓。6、预借现金购买后，采购人员2日内必须到财

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