风电叶片项目融资申请报告（参考模板）

1、泓域咨询 /风电叶片项目融资申请报告风电叶片项目融资申请报告目录一、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7六、 项目选址原则8七、 劣势分析（W）8八、 监事9九、 环境保护综述10十、 项目技术流程10十一、 项目建设期原辅材料供应情况10十二、 人力资源配置10劳动定员一览表11十三、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表11十四、 项目总投资12总投资及构成一览表12十五、 资金筹措与投资计划13项目投资计划与资

2、金筹措一览表13十六、 经济评价财务测算14营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18十七、 项目盈利能力分析18项目投资现金流量表20十八、 财务生存能力分析21十九、 偿债能力分析21借款还本付息计划表23二十、 经济评价结论23二十一、 项目风险分析风险评估25二十二、 项目总结25二十三、 附表25主要经济指标一览表25建设投资估算表27建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表33无形资产和其

3、他资产摊销估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表35借款还本付息计划表37建筑工程投资一览表37项目实施进度计划一览表38主要设备购置一览表39能耗分析一览表40一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9255.017404.016941.26负债总额5039.074031.263779.30股东权益合计4215.943372.753161.95公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30082.4324065.9422561.82营业利润4536.693629.353402.52利润总

4、额4005.563204.453004.17净利润3004.172343.252163.00归属于母公司所有者的净利润3004.172343.252163.00二、 项目名称及建设性质（一）项目名称风电叶片项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人梁xx四、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段

5、。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积41333.00约62.00亩1.1总建筑面积62806.691.2基底面积23559.811.3投资强度万元/亩287.862总投资万元25063.842.1建设投资万元18887.382.1.1工程费用万元15956.172.1.2其他费用万元2339.912.1.3预备费万元591.302.2建设期利息万元213.242.3流动资金万元5963.223资金筹措万元25063.843.1自筹资金万元16360.073.2银行贷款万元8703.774营业收入万元55300.00正常运营年份5总成本费用万元44180.57""

6、;6利润总额万元10852.07""7净利润万元8139.05""8所得税万元2713.02""9增值税万元2228.01""10税金及附加万元267.36""11纳税总额万元5208.39""12工业增加值万元17790.65""13盈亏平衡点万元17788.05产值14回收期年5.2015内部收益率25.46%所得税后16财务净现值万元13427.98所得税后五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情

7、况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1风电叶片undefinedundefined2风电叶片undefinedundefined3风电叶片undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx55300.00六、 项目选址原则所选场址应避开自然保

8、护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。七、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已

9、在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。八、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章

10、程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十、 项目技术流程（略）十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥

11、、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx集团有限公司规划，达产年劳动定员440人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位286正常运营年份2技术指导岗位443管理工作岗位444质量检

12、测岗位66合计440十三、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25063.84万元，其中：建设投资

13、18887.38万元，占项目总投资的75.36%；建设期利息213.24万元，占项目总投资的0.85%；流动资金5963.22万元，占项目总投资的23.79%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25063.84100.00%1.1建设投资18887.3875.36%1.1.1工程费用15956.1763.66%1.1.1.1建筑工程费8072.7332.21%1.1.1.2设备购置费7496.4529.91%1.1.1.3安装工程费386.991.54%1.1.2工程建设其他费用2339.919.34%1.1.2.1土地出让金1253.495.00%1.1.2.2其他

14、前期费用1086.424.33%1.2.3预备费591.302.36%1.2.3.1基本预备费281.251.12%1.2.3.2涨价预备费310.051.24%1.2建设期利息213.240.85%1.3流动资金5963.2223.79%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资25063.84万元，其中申请银行长期贷款8703.77万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25063.84100.00%1.1建设投资18887.3875.36%1.2建设期利息213.240.85%1.3流动资金5963.2223.79%2资金筹措25

15、063.84100.00%2.1项目资本金16360.0765.27%2.1.1用于建设投资10183.6140.63%2.1.2用于建设期利息213.240.85%2.1.3用于流动资金5963.2223.79%2.2债务资金8703.7734.73%2.2.1用于建设投资8703.7734.73%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入55300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1

16、营业收入35945.0038710.0047005.0055300.002增值税1367.381490.331859.172228.012.1销项税4672.855032.306110.657189.002.2进项税3305.473541.974251.484960.993税金及附加164.09178.84223.10267.363.1城建税95.72104.32130.14155.963.2教育费附加41.0244.7155.7866.843.3地方教育附加27.3529.8137.1844.56（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题

17、的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2228.01万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用44180.57万元，其中：可变成本38907.77万元，固定成本5272.80万元。达产年项目经营成本42756.46万元。具体测算数据详见综合总成

18、本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费23650.3725469.6330927.4036385.182工资及福利费2522.592522.592522.592522.593修理费496.51496.51496.51496.514其他费用3352.183352.183352.183352.184.1其他制造费用286.81286.81286.81286.814.2其他管理费用223.79223.79223.79223.794.3其他营业费用2841.582841.582841.582841.585经营成本30021.6531840

19、.9137298.6842756.466折旧费972.56972.56972.56972.567摊销费25.0725.0725.0725.078利息支出426.48426.48426.48426.489总成本费用31445.7633265.0238722.7944180.579.1其中：固定成本5272.805272.805272.805272.809.2可变成本26172.9627992.2233449.9938907.77（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加267.36万元。（五）利润总额及企业所

20、得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10852.07（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=10852.07×25.00%=2713.02（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额10852.07万元，缴纳企业所得税2713.02万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=10852.07-2713.02=8139.05（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年

21、第3年第4年第5年1营业收入35945.0038710.0047005.0055300.002税金及附加164.09178.84223.10267.363总成本费用31445.7633265.0238722.7944180.574利润总额4335.155266.148059.1110852.075应纳所得税额4335.155266.148059.1110852.076所得税1083.791316.542014.782713.027净利润3251.363949.606044.338139.058期初未分配利润0.002926.226188.2411009.319可供分配的利润3251.36687

22、5.8212232.5719148.3610法定盈余公积金325.14687.581223.261914.8411可供分配的利润2926.226188.2411009.3117233.5312未分配利润2926.226188.2411009.3117233.5313息税前利润5845.427009.1610500.3713991.57十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.46%。本期项目投资财务内部收益率25.46%，高于行业

23、基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=13427.98（万元）。以上计算结果表明，财务净现值13427.98万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年

24、净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.20年。本期项目全部投资回收期5.20年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0035945.0038710.0047005.0055300.001.1营业收入0.0035945.0038710.0047005.0055300.002现金流出18887.3834061.8332317.9142292.3644216.462.1建设投资18887.380.002.2

25、流动资金3876.09298.164770.581192.642.3经营成本30021.6531840.9137298.6842756.462.4税金及附加164.09178.84223.10267.363所得税前净现金流量-18887.381883.176392.094712.6411083.544累计所得税前净现金流量-18887.38-17004.21-10612.12-5899.485184.065调整所得税1461.361752.292625.093497.896所得税后净现金流量-18887.38799.385075.552697.868370.527累计所得税后净现金流量-188

26、87.38-18088.00-13012.45-10314.59-1944.07计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：34.13%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：25.46%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：24330.90万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：13427.98万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.53年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.20年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维

27、持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为32.81。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项

28、目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为28.78。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8703.778703.778703.778

29、703.771.2当期还本付息213.24426.48426.48426.48426.481.2.1还本1.2.2付息213.24426.48426.48426.48426.481.3期末借款余额8703.778703.778703.778703.778703.772利息备付率32.813偿债备付率28.78二十、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入55300.00万元，综合总成本费用44180.57万元，税金及附加267.36万元，净利润8139.05万元，财务内部收益率25.46%，财务净现值13427.98万元，全部投资回收期5.20年。本期项目具有较强的财务盈利能力，

30、其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十一、 项目风险分析风险评估二十二、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积41333.00约62.00亩1.1总建筑面积62806.6

31、9容积率1.521.2基底面积23559.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩287.862总投资万元25063.842.1建设投资万元18887.382.1.1工程费用万元15956.172.1.2其他费用万元2339.912.1.3预备费万元591.302.2建设期利息万元213.242.3流动资金万元5963.223资金筹措万元25063.843.1自筹资金万元16360.073.2银行贷款万元8703.774营业收入万元55300.00正常运营年份5总成本费用万元44180.57""6利润总额万元10852.07""7净利润万元8139

32、.05""8所得税万元2713.02""9增值税万元2228.01""10税金及附加万元267.36""11纳税总额万元5208.39""12工业增加值万元17790.65""13盈亏平衡点万元17788.05产值14回收期年5.2015内部收益率25.46%所得税后16财务净现值万元13427.98所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8072.737496.45386.9915956.171.1建筑工程费8072.73807

33、2.731.2设备购置费7496.457496.451.3安装工程费386.99386.992其他费用2339.912339.912.1土地出让金1253.491253.493预备费591.30591.303.1基本预备费281.25281.253.2涨价预备费310.05310.054投资合计18887.38建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息213.24213.240.001.1.1期初借款余额8703.771.1.2当期借款8703.778703.770.001.1.3当期应计利息213.24213.240.001.1.4期末借款余额8703.7787

34、03.771.2其他融资费用1.3小计213.24213.240.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计213.24213.240.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8072.737496.45386.9915956.171.1建筑工程费8072.738072.731.2设备购置费7496.457496.451.3安装工程费386.99386.992其他费用1086.421086.423预备费591.30591.303.1基本预备费2

35、81.25281.253.2涨价预备费310.05310.054建设期利息213.24213.245合计17847.13流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产27156.8829245.8735512.8441779.811.1应收账款12220.5913160.6415980.7718800.911.2存货9504.9010236.0512429.4914622.931.2.1原辅材料2851.473070.823728.854386.881.2.2燃料动力142.57153.54186.44219.341.2.3在产品4372.264708.595717.

36、576726.551.2.4产成品2138.602303.112796.643290.161.3现金2172.552339.672841.023342.381.4预付账款3258.833509.514261.545013.582流动负债23280.7825071.6130444.1035816.592.1应付账款8381.089025.7810959.8712893.972.2预收账款14899.7016045.8319484.2322922.623流动资金3876.094174.255068.745963.224流动资金增加3876.09298.16894.48894.485铺底流动资金81

37、47.068773.7610653.8512533.94总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25063.84100.00%1.1建设投资18887.3875.36%1.1.1工程费用15956.1763.66%1.1.1.1建筑工程费8072.7332.21%1.1.1.2设备购置费7496.4529.91%1.1.1.3安装工程费386.991.54%1.1.2工程建设其他费用2339.919.34%1.1.2.1土地出让金1253.495.00%1.1.2.2其他前期费用1086.424.33%1.2.3预备费591.302.36%1.2.3.1基本预备费281.2

38、51.12%1.2.3.2涨价预备费310.051.24%1.2建设期利息213.240.85%1.3流动资金5963.2223.79%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25063.84100.00%1.1建设投资18887.3875.36%1.2建设期利息213.240.85%1.3流动资金5963.2223.79%2资金筹措25063.84100.00%2.1项目资本金16360.0765.27%2.1.1用于建设投资10183.6140.63%2.1.2用于建设期利息213.240.85%2.1.3用于流动资金5963.2223.79%2.2债务资

39、金8703.7734.73%2.2.1用于建设投资8703.7734.73%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入35945.0038710.0047005.0055300.002增值税1367.381490.331859.172228.012.1销项税4672.855032.306110.657189.002.2进项税3305.473541.974251.484960.993税金及附加164.09178.84223.10267.363.1城建税95.72104.32130.141

40、55.963.2教育费附加41.0244.7155.7866.843.3地方教育附加27.3529.8137.1844.56综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费23650.3725469.6330927.4036385.182工资及福利费2522.592522.592522.592522.593修理费496.51496.51496.51496.514其他费用3352.183352.183352.183352.184.1其他制造费用286.81286.81286.81286.814.2其他管理费用223.79223.79223.79223.794.

41、3其他营业费用2841.582841.582841.582841.585经营成本30021.6531840.9137298.6842756.466折旧费972.56972.56972.56972.567摊销费25.0725.0725.0725.078利息支出426.48426.48426.48426.489总成本费用31445.7633265.0238722.7944180.579.1其中：固定成本5272.805272.805272.805272.809.2可变成本26172.9627992.2233449.9938907.77固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建

42、筑物201.1原值9963.699490.419017.138543.858070.571.2当期折旧费473.28473.28473.28473.28473.281.3净值9490.419017.138543.858070.577597.292机器设备152.1原值7883.447384.166884.886385.605886.322.2当期折旧费499.28499.28499.28499.28499.282.3净值7384.166884.886385.605886.325387.043合计3.1原值17847.1316874.5715902.0114929.4513956.893.2当期

43、折旧费972.56972.56972.56972.56972.563.3净值16874.5715902.0114929.4513956.8912984.33无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1253.491253.491253.491253.491253.491.2当期摊销费25.0725.0725.0725.0725.071.3净值1228.421203.351178.281153.211128.14利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入35945.0038710.0047005.0055300.002

44、税金及附加164.09178.84223.10267.363总成本费用31445.7633265.0238722.7944180.574利润总额4335.155266.148059.1110852.075应纳所得税额4335.155266.148059.1110852.076所得税1083.791316.542014.782713.027净利润3251.363949.606044.338139.058期初未分配利润0.002926.226188.2411009.319可供分配的利润3251.366875.8212232.5719148.3610法定盈余公积金325.14687.581223.261914.8411可供分配的利润2926.226188.2411009.3117233.5312未分配利润2926.226188.2411009.3117233.5313息税前利润5845.427009.1610500.3713991.57项目投资现金流量表单位：万元序