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文档简介

1、最全面财务分析要点财务分析要点一、利润情况分析1 利润表各工程占比情况2 本钱费用构成情况A、 本钱费用构成图B、 本钱构成表占本钱费用总额的比例前年、去年同期实际数据作比拟 各项构成比照图3、总本钱变化情况及原因分析A、 总本钱变化图与去年、前年同期作比拟B、 本钱构成变动情况表占主营业务收入的比例与前年、去年同期作比拟二、管理费用分析1 几个重点行政费用发生情况2、人力本钱包括工资、奖金、社保、福利费：招聘次数、费用；不合格新员工人数、 聘人数的比重、发生的人力本钱、占总人力本钱的比重；流失老员工人数、占年初总二、 销售费用分析1 各区域销售费用横向比照、各月变动情况、占签单额的比重、与去

2、年、前年的比拟 2业务员销售费用支出排名并列出目前各业务员手上的潜在工程数三、营业费用分析1 重点工程工程、研发工程费用发生情况工程总本钱、结构分析2、安装、售后费用分析四、合同订单分析1 订单区域结构、产品结构、销售类型结构分析历年本钱占总招人数的比重2、订单收入各月走势图3、新老客户的收入奉献分析4、工程成功率5、工程丢单分析6、销售价格和销售数量变动分析7、合同订单执行情况分析供货完成比、安装完成比、验收完成比、回款完成比、执行比 率8 整体未执行合同订单情况分析各年均有多少合同未执行五、米购分析 1 本期采购分析主要物资采购数量和金额列表、各月采购资金变动趋势2、本年累计采购金额供给商

3、排名前十位供给商名单、采购数量、采购金额、占比3、采购价格变动分析列出价格增减变动较大的物资及本钱增加和降低情况、原因分析4、采购挖潜增效的举措寻找替代品六、存货分析1 库龄分析，各月存货库龄变动情况2、列出几个重点呆滞存货清单滞留半年以上3、列出几个重点的残损废旧存货清单占存货总金额比重，提出解决方案4、期末存货资金占用构成情况分析七、纳税分析1 总体缴税情况分税种列示，核算综合税负率2、税务政策的利用情况八、往来账款分析1 到期应收账款分析1 应收账款总额趋势分析到期应收账款各月余额变动情况、各月账龄区间变动情况2 到期应收款账龄结构分析账龄区间、客户数量、金额、占比3 欠款金额较大客户分析列出前二十位到期应收账款客户名单，还需对客户欠款情况行描述，比方工程执行进度、回款跟催状态4 回款分析本年累计回款账龄结构、占比2、 应付账款分析1 重点到期应付款供给商名单及金额 2 应付账款总金额排名列前十位3、 其他重要往来款项分析如有无积欠保证金、有无积欠借支，下达任务给相关责任人九、新增固定资产情况本年新增固定资产明细及用途十、现金流分析本期、本年累计，分工程十一、预算执行分析可在前面几项分析中同时分析1、 本年累计预算完成情况订单收入、本钱费用、现金流

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