石膏板项目出口退税申请报告（范文模板）

1、泓域咨询 /石膏板项目出口退税申请报告石膏板项目出口退税申请报告xx投资管理公司目录一、 项目背景分析4二、 项目名称及投资人5三、 项目建设背景5四、 结论分析5五、 公司简介7六、 市场分析7七、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表9八、 建设规模及主要建设内容10九、 公司经营宗旨11十、 股东权利及义务11十一、 项目节能概述13十二、 人力资源配置14劳动定员一览表15十三、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表16十四、 项目建设期原辅材料供应情况16十五、 项目总投资17总投资及构成一览表17十六、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十七、 经济评价财务测

2、算19十八、 项目招标依据21十九、 项目风险分析项目风险防范分析22二十、 项目总结22二十一、 附表22主要经济指标一览表22建设投资估算表24建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表32项目投资现金流量表32借款还本付息计划表34建筑工程投资一览表34项目实施进度计划一览表35主要设备购置一览表36能耗分析一览表37报告说明石膏板，是一种重量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便、隔音绝热

3、和防火等性能良好的建筑材料，也是当前国家着重发展的新型轻质板材之一。近年来，随着我国经济的持续稳步发展，石膏板已经被广泛应用于住宅、办公楼、商店、旅馆和工业厂房等多个建筑领域，市场需求增长空间巨大。根据谨慎财务估算，项目总投资8079.49万元，其中：建设投资6505.58万元，占项目总投资的80.52%；建设期利息68.81万元，占项目总投资的0.85%；流动资金1505.10万元，占项目总投资的18.63%。项目正常运营每年营业收入16600.00万元，综合总成本费用14295.65万元，净利润1676.92万元，财务内部收益率12.65%，财务净现值225.68万元，全部投资回收期6.7

4、9年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目背景分析石膏板，是一种重量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便、隔音绝热和防火等性能良好的建筑材料，也是当前国家着重发展的新型轻质板材之一。近年来，随着我国经济的持续稳步发展，石膏板已经被广泛应用于住宅、办公楼、商店、旅馆和工业厂房等多个建筑领域，市场需求增长空间巨大。二、 项目名称及投资人（一）项目名称石膏板项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。三、 项目建设背景“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期，也是南宁贯彻“四个全面”战略布局、落实“三大定位”新使

5、命、勇当广西“两个建成”排头兵的关键期。必须深刻认识国内外环境的新变化，准确把握发展的历史方位和阶段特征，抓住用好重大战略机遇，促进经济社会持续健康发展。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约19.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined石膏板的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8079.49万元，其中：建设投资6505.58万元，占项目总投资的80.52%；建设期利息68.81万元，占项目总投资的

6、0.85%；流动资金1505.10万元，占项目总投资的18.63%。（五）资金筹措项目总投资8079.49万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）5270.74万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2808.75万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：16600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：14295.65万元。3、项目达产年净利润（NP）：1676.92万元。4、财务内部收益率（FIRR）：12.65%。5、全部投资回收期（Pt）：6.79年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：8227.20万元（产值）。五、

7、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。六、 市场分析石膏板，是一种重量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便、隔音绝热和防火等

8、性能良好的建筑材料，也是当前国家着重发展的新型轻质板材之一。近年来，随着我国经济的持续稳步发展，石膏板已经被广泛应用于住宅、办公楼、商店、旅馆和工业厂房等多个建筑领域，市场需求增长空间巨大。从原材料来看，石膏板的生产原材料主要包括护面纸、石膏这两大类，占据着整个石膏板生产成本的60%以上，因此原材料的市场供应在很大程度上会影响到石膏板行业的发展。在石膏产业，近年来随着国家一系列利好政策相继出台，以及国内市场强劲需求的推动下，国内石膏及其制品产业整体保持平稳较快增长，但由于石膏开采受到国家环保政策的限制，作为天然石膏的替代品，脱硫石膏成为国内石膏板的主要生产原材料。另外，在护面纸产业，我国护面纸

9、行业市场供应相对充足，博汇纸业、华润纸业、强伟纸业、泰和纸业这四大供应商为石膏板行业提供了大量原材料，有助于整个石膏板行业的发展。从产品类型来看，目前我国市面上的石膏板种类主要包括纸面石膏板、无纸面石膏板、装饰石膏板、石膏空心条板、纤维石膏板、石膏吸音板、定位点石膏板这几大类。而随着产品应用领域的不断拓宽，我国的石膏板产品类型仍在不断增加，例如石膏吸音板、石膏耐火板、石膏绝热板以及石膏复合板等，产品规格也逐渐向高厚度、大尺寸方向发展。但截止到目前，纸面石膏板仍是我国石膏板市场中的主流产品，每年的企业供应量占比超过八成以上。从市场格局来看，近年来，随着我国经济的持续快速增长，住宅、办公楼、商店、

10、旅馆和工业厂房等建筑领域的稳步发展，石膏板的应用需求也随之扩大，进而刺激到多家企业加快布局产业生产。而在国家环保政策的影响下，一部分实力较弱的中小型企业逐渐被淘汰，而龙头企业进一步扩大市场占有率，具体包括北新建材、圣戈班、优时吉博罗、可耐福等，竞争优势较为突出。石膏板作为一种常见的家装材料，被广泛应用于住宅、办公楼、商店、旅馆和工业厂房等建筑领域，市场应用需求增长空间巨大，而生产原材料的供应充足，也为石膏板生产规模的增加提供了强大动力。就目前来看，我国石膏板行业市场集中度相对较高，龙头企业占据着优势竞争地位。七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积19892.77，其中：生产工程13802.72

11、，仓储工程2130.47，行政办公及生活服务设施1911.33，公共工程2048.25。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程3622.7613802.721691.661.11#生产车间1086.834140.82507.501.22#生产车间905.693450.68422.921.33#生产车间869.463312.65406.001.44#生产车间760.782898.57355.252仓储工程1532.712130.47241.852.11#仓库459.81639.1472.552.22#仓库383.18532.6260.462.33#仓库3

12、67.85511.3158.042.44#仓库321.87447.4050.793办公生活配套395.721911.33305.813.1行政办公楼257.221242.36198.783.2宿舍及食堂138.50668.97107.034公共工程1393.372048.25191.49辅助用房等5绿化工程2134.3939.40绿化率16.85%6其他工程3565.7613.237合计12667.0019892.772483.44八、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积12667.00（折合约19.00亩），预计场区规划总建筑面积19892.77。（二）产能规模根据国内

13、外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx石膏板，预计年营业收入16600.00万元。九、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。十、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按

14、其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责

15、任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东

16、所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。十一、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先

17、进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措

18、施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小

19、时，根据xx投资管理公司规划，达产年劳动定员118人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位77正常运营年份2技术指导岗位123管理工作岗位124质量检测岗位18合计118十三、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目

20、竣工验收11项目试运行12正式投入运营十四、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8079.49万元，其中：建设投资6505.58万元，占项目总投资的80.52%；建设期利息68.81万元，占项目总投资的0.85%；流动资金1505.10万元，占项目总投资的18.63%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8079.49100.00%1.1建设投资650

21、5.5880.52%1.1.1工程费用5556.0068.77%1.1.1.1建筑工程费2483.4430.74%1.1.1.2设备购置费2876.0235.60%1.1.1.3安装工程费196.542.43%1.1.2工程建设其他费用780.999.67%1.1.2.1土地出让金390.624.83%1.1.2.2其他前期费用390.374.83%1.2.3预备费168.592.09%1.2.3.1基本预备费110.851.37%1.2.3.2涨价预备费57.740.71%1.2建设期利息68.810.85%1.3流动资金1505.1018.63%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资80

22、79.49万元，其中申请银行长期贷款2808.75万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8079.49100.00%1.1建设投资6505.5880.52%1.2建设期利息68.810.85%1.3流动资金1505.1018.63%2资金筹措8079.49100.00%2.1项目资本金5270.7465.24%2.1.1用于建设投资3696.8345.76%2.1.2用于建设期利息68.810.85%2.1.3用于流动资金1505.1018.63%2.2债务资金2808.7534.76%2.2.1用于建设投资2808.7534.76

23、%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入16600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=570.38万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费

24、用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用14295.65万元，其中：可变成本12031.37万元，固定成本2264.28万元。正常经营年份项目经营成本13807.83万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加68.45万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2235.90（万元）。企

25、业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=2235.90×25.00%=558.98（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2235.90万元，缴纳企业所得税558.98万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2235.90-558.98=1676.92（万元）。十八、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性

26、研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十九、 项目风险分析项目风险防范分析二十、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面

27、积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积19892.77容积率1.571.2基底面积6966.85建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩325.462总投资万元8079.492.1建设投资万元6505.582.1.1工程费用万元5556.002.1.2其他费用万元780.992.1.3预备费万元168.592.2建设期利息万元68.812.3流动资金万元1505.103资金筹措万元8079.493.1自筹资金万元5270.743.2银行贷款万元2808.754营业收入万元16600.00正常运营年份5总成本费用万元14295.65""6利润总额万元2235.90

28、""7净利润万元1676.92""8所得税万元558.98""9增值税万元570.38""10税金及附加万元68.45""11纳税总额万元1197.81""12工业增加值万元4150.62""13盈亏平衡点万元8227.20产值14回收期年6.7915内部收益率12.65%所得税后16财务净现值万元225.68所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2483.442876.02196.545556.001.1建

29、筑工程费2483.442483.441.2设备购置费2876.022876.021.3安装工程费196.54196.542其他费用780.99780.992.1土地出让金390.62390.623预备费168.59168.593.1基本预备费110.85110.853.2涨价预备费57.7457.744投资合计6505.58建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息68.8168.810.001.1.1期初借款余额2808.751.1.2当期借款2808.752808.750.001.1.3当期应计利息68.8168.810.001.1.4期末借款余额2808.7

30、52808.751.2其他融资费用1.3小计68.8168.810.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计68.8168.810.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2483.442876.02196.545556.001.1建筑工程费2483.442483.441.2设备购置费2876.022876.021.3安装工程费196.54196.542其他费用390.37390.373预备费168.59168.593.1基本预备费110.8

31、5110.853.2涨价预备费57.7457.744建设期利息68.8168.815合计6183.77流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产6056.697066.148075.5810094.481.1应收账款2725.513179.763634.024542.521.2存货2119.842473.152826.463533.071.2.1原辅材料635.95741.94847.941059.921.2.2燃料动力31.8037.1042.4053.001.2.3在产品975.131137.651300.171625.211.2.4产成品476.96556.

32、46635.95794.941.3现金484.54565.29646.05807.561.4预付账款726.80847.94969.071211.342流动负债5153.636012.576871.508589.382.1应付账款1855.312164.532473.743092.182.2预收账款3298.323848.044397.765497.203流动资金903.061053.571204.081505.104流动资金增加903.06150.51150.51301.025铺底流动资金1817.002119.842422.673028.34总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资

33、比例1总投资8079.49100.00%1.1建设投资6505.5880.52%1.1.1工程费用5556.0068.77%1.1.1.1建筑工程费2483.4430.74%1.1.1.2设备购置费2876.0235.60%1.1.1.3安装工程费196.542.43%1.1.2工程建设其他费用780.999.67%1.1.2.1土地出让金390.624.83%1.1.2.2其他前期费用390.374.83%1.2.3预备费168.592.09%1.2.3.1基本预备费110.851.37%1.2.3.2涨价预备费57.740.71%1.2建设期利息68.810.85%1.3流动资金1505.

34、1018.63%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8079.49100.00%1.1建设投资6505.5880.52%1.2建设期利息68.810.85%1.3流动资金1505.1018.63%2资金筹措8079.49100.00%2.1项目资本金5270.7465.24%2.1.1用于建设投资3696.8345.76%2.1.2用于建设期利息68.810.85%2.1.3用于流动资金1505.1018.63%2.2债务资金2808.7534.76%2.2.1用于建设投资2808.7534.76%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资

35、金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入9960.0011620.0013280.0016600.002增值税299.59367.29434.99570.382.1销项税1294.801510.601726.402158.002.2进项税995.211143.311291.411587.623税金及附加35.9544.0852.2068.453.1城建税20.9725.7130.4539.933.2教育费附加8.9911.0213.0517.113.3地方教育附加5.997.358.7011.41综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年

36、第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费6835.537974.789114.0411392.552工资及福利费638.82638.82638.82638.823修理费149.25149.25149.25149.254其他费用1627.211627.211627.211627.214.1其他制造费用133.26133.26133.26133.264.2其他管理费用113.78113.78113.78113.784.3其他营业费用1380.171380.171380.171380.175经营成本9250.8110390.0611529.3213807.836折旧费342.38342.38342.

37、38342.387摊销费7.817.817.817.818利息支出137.63137.63137.63137.639总成本费用9738.6310877.8812017.1414295.659.1其中：固定成本2264.282264.282264.282264.289.2可变成本7474.358613.609752.8612031.37固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值3111.212963.432815.652667.872520.091.2当期折旧费147.78147.78147.78147.78147.781.3净值2963.432815.6

38、52667.872520.092372.312机器设备152.1原值3072.562877.962683.362488.762294.162.2当期折旧费194.60194.60194.60194.60194.602.3净值2877.962683.362488.762294.162099.563合计3.1原值6183.775841.395499.015156.634814.253.2当期折旧费342.38342.38342.38342.38342.383.3净值5841.395499.015156.634814.254471.87无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限12345

39、1无形资产501.1原值390.62390.62390.62390.62390.621.2当期摊销费7.817.817.817.817.811.3净值382.81375.00367.19359.38351.57利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入9960.0011620.0013280.0016600.002税金及附加35.9544.0852.2068.453总成本费用9738.6310877.8812017.1414295.654利润总额185.42698.041210.662235.905应纳所得税额185.42698.041210.662235.90

40、6所得税46.35174.51302.67558.987净利润139.07523.53907.991676.928期初未分配利润0.00125.16583.821342.639可供分配的利润139.07648.691491.813019.5510法定盈余公积金13.9164.87149.18301.9611可供分配的利润125.16583.821342.632717.6012未分配利润125.16583.821342.632717.6013息税前利润369.401010.181650.962932.51项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.009960

41、.0011620.0013280.0016600.001.1营业收入0.009960.0011620.0013280.0016600.002现金流出6505.5810189.8210584.6512635.0914327.812.1建设投资6505.580.002.2流动资金903.06150.511053.57451.532.3经营成本9250.8110390.0611529.3213807.832.4税金及附加35.9544.0852.2068.453所得税前净现金流量-6505.58-229.821035.35644.912272.194累计所得税前净现金流量-6505.58-6735.40-5700.05-5055.14-2782.955调整所