用友NC57操作手册_固定资产

1、用友NC57固定资产系统操作手册文档控制修改记录日期作者版本修改参考号备注2021-11-20鞠德慧V1.02021-11-24鞠德慧V2.0审阅人职位审阅签字备注存档拷贝号地点备注目 录固定资产系统操作应用31 .录入原始卡片操作31.1录入原始卡片41.2卡片管理62 新增固定资产操作82.1录入新增固定资产审批单临时入库单822录入新增的固定资产卡片93 .资产维护操作103.1卡片工程变动的操作10 3.2变动单管理113.3资产评估12 3.4资产减值123.5资产拆分133.6资产合并144 .资产调拨操作154.1资产调出的操作154.2资产调入的操作165.资产减少到期报废、对

2、外出售等的操作 166 资产盘点管理 186.1资产盘点186.2盘盈资产186.3盘点差异调整197 .折旧与摊销的操作208 固定资产业务会计凭证处理209 .结账的操作2110 .账簿管理21固定资产系统操作应用固定资产的操作分为两局部：期初设置和日常业务。期初设置包括参数设置和录入原始卡片, 其中参数设置由集团统一设置，原始卡片由公司的资产管理员录入。1 .录入原始卡片操作卡片样式我们使用的是通用模板 单主币，格式如下图圳| 曲 血洎 储亞 际風零 吊撕 打印奋产常肺 割诒粉 tatcM 懐岗部门 佞用月瓏 骂计工他隹 祈胡p 戾计折怕 铮移月折砲沖曲值规恪里壬 存放也点 拥日方祛 折

3、旧生正却厂 已计堤月眉 工f區地推 原币京值 净值 使用止 甲应折旧借产箱碎便用狀说 easin 开舞诜冃日期 Tltjfl 币种朮币原佰月掰汩军净曲営萃驶1.1录入原始卡片注意：该菜单只在初次录入历史数据时使用，以后新增固定资产要在“新增资产菜单中去操作第一步：双击菜单项，翻开原始卡片录入界面，如下列图示：狷息卩匕 录人京如卡片觀吳别审船車耆三舷i 増加懂改刖晾复制偽启取消|<< > >1直诈片刪新打印又栓甘理僕銀祈旧声卡片.E片瞬宅建录E期 20 0M 2-112第二步：单击按钮选择类别，进入固定资产类别参照选择界面，选择所需的类别后再单击按钮确定,第三步：选择类别

4、后，系统会根据所选的资产类别显示对应的卡片样式。卡片分为主卡、附属设备卡片和其他变动记录卡片，录入时，先录入主卡片，主卡片保存后才能再录入附属卡片。在录入时，应尽可能的将各项信息录完整，各卡片工程录入规说明如下：? 资产编码：系统自动编号，不可编辑。规那么：公司编码+资产类别编码+流水序号。? 资产名称：必录。? 规格型号备注括号表示递延资产类卡片的工程名称：根据资产具体情况录入。? 类别编码和类别名称：系统自动带入，不可编辑。? 存放地点：根据资产具体情况录入。? 使用状况：必录，默认值：在用。? 增加方式：必录，默认值：直接购入。? 折旧方式摊销方法：平均年限法一，不可编辑。管理部门：必录

5、。使用部门：必录。折旧承当部门摊销承当部门：使用部门，不可编辑。 开始使用日期：必录。使用年限摊销年限：必录。已计提月份已摊销月份：必录。工作总量：不可编辑。累计工作量：不可编辑。工作量单位：不可编辑。币种：人民币，不可编辑。折本汇率：1.00，不可编辑。原币原值：必录，录入或修改后，系统自动计算工程：本币原值、净值、净额、净残值。本币原值：必录，录入或修改后，系统自动计算工程：本币原值、净值、净额、净残值。累计折旧已摊销额：必录，录入或修改后，系统自动计算工程：净值、净额。净值已摊销额：必录，一般情况下由系统自动计算，公式：净值已摊销额=原值-累计折旧已摊销额。减值准备：可不录入。净额：必录

6、，一般情况下由系统自动计算，公式：净额=净值-减值准备。使用人：根据管理要求录入。月折旧率：不可编辑，系统会在第一次计提折旧后生成。 月折旧额：不可编辑，系统会在第一次计提折旧后生成。 单位折旧：不可编辑。净残值率%必录，默认值：5%净残值：不可编辑，系统自动计算，公式：净残值= 原值*净残值率。第四步：各工程录入完整并检查正确后，单击按钮保存，系统会进行卡片的合法性检查，假设有错误，会在屏幕的左下角有相应的提示，假设检查通过，主卡片即可成功保存。如果需要录入附属 卡片，那么需先单击卡片的资产附属设备页签，再单击按钮修改，再单击按钮增加，系统会增加一空行，然后录入附属设备；假设有多个附属设备，

7、那么需再单击按钮增加，继续录入。录入完后，即可单击按钮保存。注意：录入附属设备卡片前一定要先保存主卡片。第五步：如果卡片保存后发现有错需要修改，那么要先确定是修改主卡片还是附属设备卡片,选择相应的页签后，再单击按钮修改，才可修改，改正后需单击按钮 保存。注意：各卡片页签的按钮状态是独立的！比方：选择主卡片后，单击按钮修改，主卡片进入修改状态，此时按钮 修改变为灰色不可用，在未保存时再选择附属设备卡片页签，此时按钮修改为黑色表示可用，因为卡片页签已不是主卡片了，假设再单击按钮修改，那么附属设备卡片进入修改状态，按钮 修改 变为灰色不可用，此时假设单击按钮保存，那么仅保存了附属设备主卡片。假设要保

8、存主卡片，那么需 选择主卡片页签后，再单击按钮 保存。第六步：一卡片录完后，假设要继续录入一样资产类别指类别末级一样的卡片，就单击按钮增加；假设要继续录入不同资产类别的卡片，就单击按钮选择类别后再继续。建议：原始卡片录入后，如果要进行查询、修改或统计，建议使用下面介绍的卡片管理功能。1.2卡片管理第一步：双击菜单项，翻开卡片管理界面，如下列图示:第二步：单击按钮查询，录入查询条件，条件可任意组合，然后单击确定，即可查询出所需的卡片信息。如下列图所示：补充说明：如果要调整卡片列表的工程栏目，可在查询条件界面中选择页签：工程设置，选择要显示的工程，并可通过 上移、下移来设置工程从左到右的顺序，如下

9、列图中的 ；如果要对显示的卡片数据排序，可指定排序的工程，比方可按资产编号排序，如下列图中的 查询第用条件旨圣交麋件我的账簿顼目设亘已选工程排序顶目求和工程待选工程卡片編号 資产編码 费产名亦 类别名称 币沖折旧方法 極用部门 管理都门 増加方式 価田£±沁资产輪码上務下移确走取消©第三步：假设要查看或修改卡片， 可双击卡片所在的那行， 即进入卡片显示界面， 对卡片的修改、 增加等相关操作同原始卡片录入。2.新增固定资产操作新增固定资产包括新增固定资产审批单和新增固定资产卡片两个步骤。固定资产审批单其实就 是临时入库单，指购入后已使用但未付清全款的固定资产，因这类

10、固定资产暂不折旧但又需要统计 和管理；待付清全款时，再转成固定资产卡片，进行折旧等业务处理。即时付款的固定资产可忽略此环节，直接进行资产卡片的录入。2.1录入新增固定资产审批单临时入库单第一步：双击菜单项-，翻开固定资产审批单临时入库单界面，如下列图:捎息甲店 卡片書理丨娈动单管帮 新堆资产审批单葩増加修1卡片是示全消 打印風新爾当岂环选昨芯单格导申谙单悅申话部门申诸白期申请強由餐再人制单人f第二步：单击按钮增加，在表头上录入申请部门、申请日期、申请理由、经办人, 表体录入资产类别、资产名称、使用部门、使用人、规格型号、存放地点、数量、金 额，单击按钮保存;第三步：单击按钮审核，对固定资产审批

11、单临时入库单进行审核;注：只有已审核的固定资产审批单才能生成固定资产卡片。22录入新增的固定资产卡片A. 即时付款的固定资产：双击菜单项-，翻开固定资产增加界面，参照“录入原始卡片的步骤录入新的固定资产卡片。B. 已有固定资产审批单临时入库单的固定资产：第一步：双击菜单项-，翻开固定资产增加界面，如下列图：消忌中心I卡丹理I夹动直曹彈I鄴鯉产車批单 赛产増加选择姿另审肚釦特咗成贺严增加 #5?连垃卡片打印文自言筑 二須折I主"|狀审1瞬空戒呷Urh而卡片骗号登录日期 2021-05-06第二步：单击按钮审批单，系统弹出审批单参照窗口，显示已审核的固定资产审批单即临 时入库单，先单击选

12、择窗口左边的审批单号，窗口右边那么会显示此审批单上的所有资产信息，然后 再单击选择对应的资产信息，单击确定，进入卡片编辑界面，对卡片进行修改，新增卡片工程录入规参见原始卡片的各工程，主要的区别是：? 开始使用日期：原始卡片应在本月以前，新增卡片应在本月以；? 已计提月份：原始卡片应大于 0,新增卡片应等于 0;? 累计折旧：原始卡片应大于 0,新增卡片应等于 0。卡片上的各个工程录入正确后，单击按钮保存。卡片界面如下列图所示：资产增加后即固定资产卡片生成后，系统自动将卡片编号回填到固定资产审批单上，并可通过审批单联查到卡片。3.资产维护操作3.1卡片工程变动的操作资产卡片的主卡片上的工程除了资

13、产名称、规格型号、存放地点、地区、S/N这五个工程可以直接修改外，其他工程的修改和调整，就要使用资产变动单来处理，这样系统才能对变动数据进行符合资产管理规的处理和统计。下面我们以使用人调整为例来对变动单的操作进行说明。固定赍产参数邊置录人原始卡片新肃浜产 卡片管理 变动单营理 契产雞护第一步：双击菜单项->资产评估 资产减値 资产拆分 资产合并，翻开资产变动界面，如下列图:消息中补卡片管理喪动单首理新増费产审朴单资产吏动选择稳穆选蒔除溥-刷新第二步：单击按钮选择模板,选择使用人调整并单击确定，进入使用人调整界面，如下列图:申诺理由T1畏产吝和变动用EJ选择愎反童歯暂唱-'切换S便

14、用人调鉴第三步：单击按钮新增，输入查询条件，一般情况下直接指定需要变动的卡片编号即可，单击确定，系统显示查询结果，录入申请理由，将光标移至需调整的记录行，选择录入变动后使用人与变动原因，然后保存。如下列图所示：消息中右贸产变动选搁瞰 选择账簿 < 査询 増加 行雌-E晡取消俺改删除审續弃审隔显平批总吏诂单据号 B&09Q$0600t)2申谙理由123单据状态耒审核卡片銅玛资产騙码资产容称喪动前诫用人芟动后使用人吏动原因10000000326 90061201 Ci.空调羊拾周述桃人扇变动备注：假设是多项资产变动，可按相应查询条件一次性将要变动的各项资产查询出来，在第一行输入“变动

15、后使用人，再点击批量变动，下面各行的“变动后使用人就自动变成和第一行一致 了。第四步：选择要进行审核的记录，单击按钮审核，如下列图：3.2变动单管理第一步：双击菜单项->，翻开变动单管理界面，如下列图示:第二步：录入查询条件，单击 确定，系统显示查询结果，如下列图所示:坤序*查闻打印列表卡片着司資产各術BD090113003JUOOLCIM9MOMblUJl D：f)厅正査甜姑3.3资产评估资产评估功能提供可评估的资产容包括原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值 率，可根据需要选择。第一步：双击菜单项-，翻开资产评估界面，如下列图:消息中右1赏产受动1变动单昔理赍产评怙选择咪簿

16、査询増加保存取科甫E改删隔审裱弃审确认 取消确认 卡片显示 联査卡片 打审 屬斷单据号制单人制单日期审核人 审核日期审禳毘见第二步：单击按钮增加，再单击按钮添加，系统弹出可评估工程选择窗口，选择评估工程 后单击确定进入资产评估录入界面，如下列图：梢自中心丨資产奈茁吏动单管煙邂产睢或痒岷睜堂洵哺川"恭艮菩取瞳改刑粽喘式車磁弃車瑚认取消确认 列表显示黨査卡片測雄列 車据号Fgo竺q迴J 伏喜匸审核、?I帝丽| 产編珏备严劣弁泮怖爲佰 j讲甘倉廈皆评依前里计折IR |I oooodooefiEOIOCOI I HF屯虚953.CO9,45a309,1O6.5D|9,1 GO.J5O第三步：

17、系统根据查询条件弹出评估单，修改录入评估后的数值，单击保存，如下列图：稍息中心赏产变为I雯动单誉運虽产碎恬亟 弗非*棵弃 职消 修改一1矗 说 W可尹显示 好卡片 洌鬣单爵号F00905060001护总 卜存卡片編码资产编码養产假设称俨估甫晾佰评诂后原直艸估命蛊计打旧怦姑后祟计折1日1OCOCOOO&21900516010CO115,600009,166.509,166.50|3.4资产减值在期末或者至少在每年年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价值 的差额作为固定资产减值准备。

18、第一步：双击菜单项-，翻开资产减值界面，如下列图:怜息中心贵严变动1吏勿車首理责产怦1S 資产诚值选择朕瘁萱询增加眠肖确认卡片陌翅卡片打印刷新单鶴粤单提伏蛊資产爼 姿产鳗赂面怖值 底術价直本次计提总部奘产瞰窗协值制单人制旦日期审垓人：第二步：单击按钮增加,再单击按钮添加,系统弹出查询条件输入窗口， 输入条件后单击确定进入资产减值录入界面，如下列图：稍息中心I资产翅I克动单管理资产呼洁资产減值行挽布*保再取稍公式联苣十片单据号JZ09050&Q001单据扶态未审核贵产繼资产粗账面价信ram卒秋讨提总部费产壯面价值弋昇嵋码55L端玛费r苦祢4411廉值累计折旧巴计弹滋值哇奋寸回畦额松计援1

19、0O0Q001333GQ0512Q100027 空调9,3410 00第三步：录入本次计提恢复金额、减值原因，单击保存，如下列图:3.5资产拆分因历史原因或一些特殊情况，有时一固定资产卡片上可能包含了多个实际的固定资产，即一卡多物。如果其中的局部资产有不同的管理需求，就必须将其与原卡的其它资产别离；通过卡片拆分, 可以将过去在一卡片上记录并管理的资产拆成多分别记录和管理；可以解决一卡片多数量资产的部 分出售、局部出租、局部出借、局部报废、局部调出、一物一卡等业务需求。日固定资产-旨was初始化-琴数设置录入原始卡片二新壇資产卡片管理 变动单苜理 日贸产缱护赛产娈动 资产评姑 资产減值第一步：双

20、击菜单项->险产拆分，翻开资产拆分界面，如下列图:消息中曲察产拆分选捧账薄F査询増加卡片显示刷新选择奋甫单据号被拆分卡片号资产镰码 资产名称増力昉式规格型号使用状况*第二步：单击按钮增加，表头选择录入被拆分卡片号、减少方式、拆分理由，表体录入增减原因、数量、原币原值、本币原值、累计折旧，单击保存；第三步：选择要审核的记录，单击按钮审核;第四步：选择要拆分的记录，单击按钮确认，系统生成新的卡片，并将拆分后资产的卡片编码回填到资产拆分单据上；3.6资产合并资产合并：指多个资产合并成一个资产或资产拆分后再进行合并，通过资产合并，可以实现在多卡片上记录并管理的资产合并成一卡片进行记录和管理。通过

21、资产合并，可以将过去在多卡片上记录并管理的资产合并成一卡片进行记录和管理。B固宣费产参数设員*_录入原始卡片王 新増按产e卡片昔理 莹动单莒理H 费产维护.费产变动 资产评怙 瓷产减值 资产拆分第一步：双击菜单项->资产合并，翻开资产合并界面，如下列图:稍思中业 英产拆分I卡片苦烤资产嘗片选捋厮縛-宜诲増in弃审确诂卡片显春主选主消选挂転恙单据拭奁卡片端导浜产編码资产呂称规相型寻资产类劉昔理部门便用哥1门第二步：单击按钮新增，系统弹出条件输入窗口，录入条件，单击确定，进入资产合并界面，表头选择录入合并理由，表体录入减少原因，单击保存;第三步：选择要审核的记录，单击按钮审核;第四步：选择要

22、合并的记录，单击按钮确认，系统自动将合并后资产的 卡片编号、资产编 码回填到单据上;4.资产调拨操作资产调拨分为资产调出方的调出操作和资产调入方的调入操作两个局部。注意：由于固定资产的调出单和减少单都需要取当月计提折旧后的数值，故在做固定资产的调出之前，必须先做一次“预折旧具体操作参见 6折旧与摊销的操作。4.1资产调出的操作I- 固定贵产參数设置-录入原供片*刃新増資产累片管理国d赏严维护 匡资产盘点管理上刃费产调拨资产调出第一步：双击菜单项->沁"w，翻开折旧与摊销界面，先单击按钮读取数据,然后单击按钮计提折旧，显示最新的折旧清单。注：当月调拨的固定资产，调出方计提当月折旧

23、，调入方不提当月折旧系统自动控制- 固走资产赃理初琳化 t参数设置录入原嫦卡片撕嚐奕产 卡片昔理1+1日釀产錐护 +熒产盎点管建-费产调拢第二步：双击菜单项>，翻开资产调出界面，如下列图示:谓息中心资产拆分卡片昔理资产合并资产调出 选释账簿查询 増加 -5卡片显示 联畫T定傥S据总厂本月确认调入调岀原因调出公岂调入公司调出日期调出人单据状态对第三步：单击按钮增加，如下列图所示，表头录入调出原因、调入公司，表体录入卡片编码，系统会自动带出资产名称等相关信息，再录入减少方式、调拨原因，单击按钮保存；第四步：审核资产调出单。进入单据查看界面，点击右上角的按钮审批,第五步：资产调出单的制单人在收

24、到审批通过的短消息后，单击按钮确认，确认调出资产:第六步：调出确认后，打印资产调出单，并由调入方接收人与相关人员签字确认。4.2资产调入的操作只有在调出公司对资产调出做调出确认后，调入公司才能做资产调入处理。第一步：双击菜单项-，翻开资产调入界面；第二步：对要调入的资产记录，在选择标志列先打勾选择，再单击按钮修改，进入资产调入修改界面，录入增加方式、管理部门、使用部门、使用人，确认后单击按钮保存。第三步：单击按钮审核，对资产调入单进行审核；第四步：单击按钮确认，确认调入资产；5.资产减少到期报废、对外出售等的操作-固走茨产匪博初贈化 参数设胃 录几原跆卡片4 £新哺资产卡片管理 变动

25、单昔理 资产樂护 费产益点営彈 资产调拨第一步：双击菜单项->费产减少，翻开折旧与摊销界面，先单击按钮读取数据，然后单击按钮计提折旧，显示最新的折旧清单。注：1、当月减少的固定资产，当月应提折旧系统自动控制3 固定资产+1+±1账縛初始化 参数设置 录入原始累片 新増资产 卡片管理 賀动单管理 資产繼护 资产盘点骨理 贵产调拨，翻开资产减少界面，如下列图示:费产减少第二步：双击菜单项->第三步：单击按钮新增，录入查询条件，单击按钮 确定，进入资产减少界面，表头录入 申请理由，表体录入减少方式、减少原因、清理收入、清理费用，单击按钮保存;第四步：审核资产减少单。第五步：资产

26、减少单的制单人收到审批通过的消息后，进入资产减少界面，查询到单据后，单 击按钮资产减少，确认减少资产;丫査谊 暗加-tr 轴 wu w押壷显烹冋卜*壬引 打卬“单墨号50905060001申诺理主资产錨在洛产定晞资产乾别威少方式槎用決圧琴尊吐广1D30001012900515010好釦宜在用艮語部第六步：资产减少确认后，打印资产减少单，并由相关人员签字确认。 注：固定资产当月减少，当月要提折旧。6 资产盘点管理6.1资产盘点功能：在此处理资产盘点业务的单据，执行单据维护和审批该单据。1. 操作界面资产盘点消息中右行供传*盘点后数露保再取消删踪33II責业不 JI盍点范匍PDO? 12240Q0

27、1賢点2状态序贻日期盘点结束日期'|来审歿|盡点备注卡片编码费产名称规格型虽盘点谿果皑10000000227成品岗亭忑道闸120000000228成品岗亭及道毎岗亭房26.91400000032303#岗亭房30150000000245消防站扩建含6375*8.41 0.4100000002B2乐执水罐洎防车内座式匚32$12. 操作流程1增加盘点单，确定盘点的时间、围，该条件的资产列表显示。2根据列表相关容，可以用EXCEL导出表格，并提供按使用部门、存放地点等导出方式，导出数据可打印，由操作人员据此进行实地盘点。3整理盘点结果，可以手工输入或EXCEL导入

28、数据，系统会自动核对数据并显示相符或不符的盘点结果。4盘点单审核后，盘点单审核后自动将盘盈资产生成“盘盈资产单，盘亏的资产生成“减少单，不符的资产生成“盘点差异调整单6.2盘盈资产功能：盘盈资产单据由系统根据审核后的盘点单自动生成。1. 操作界面2. 操作流程1) 查询盘盈资产单 点查询系统自动弹出查询模板对话框，输入查询条件后点 确定查询结果列表显示。2) 修改或删除盘盈资产单，在盘盈资产列表中选中需要修改或删除的单据点修改或删除由于盘盈资产单是审核后的资产盘点单生成的因此修改单据前要先执行弃审。3) 审核盘盈资产单在单据列表中选中没有审核的盘盈资产单点审核对于审核过的单据也可以通过 弃审取

29、消审核操作。6.3盘点差异调整功能：盘点差异调整单是由盘点后的不符资产经审核后自动生成。1. 操作界面2. 操作流程1) 查询盘整差异调整单 点查询系统自动弹出查询模板对话框，输入查询条件后点 确定 查询结果列表显示。2 修改或删除盘整差异调整单在盘整差异调整列表中选中需要修改或删除的单据，点修改或删除由于盘整差异调整单是盘点资产后不符的资产经审核后系统自动生成， 因此修改单据前要先执行弃审。审核盘整差异调整单 在单据列表中选中没有审核的盘整差异调整单 点审核对于审核过的单据也可以通过1弃审取消审核操作。7.折旧与摊销的操作帐筹初始化*录入原嫦卡片 新増资产 卡片营理 吏动单管理3费产堆护 贵产蛊点薔理 is产调at 责产减少，翻开折旧与摊销界面，如下列图示:>j亠第二步：先单击按钮读取数据，如果当月未提折旧，折旧清单为空；如果当月已提折旧如折