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文档简介

1、.1.前言2.应付管理子系统架构3.应付管理子系统基本信息创建4.应付帐款结帐及付款作业5.应付帐款报表简介6.测验及问卷 (一)、系统功能1.前言2.应付管理子系统架构3.应付管理子系统基本信息创建4.应付帐款结帐及付款作业5.应付帐款报表简介6.测验及问卷录入供应商信息录入会计科目设置应付单据性质录入应付凭单自动生成应付凭单委外进货单委外退货单录入付款单应付帐款明细表 应付帐款分类帐进货发票金额差异明细表模拟付款明细表采购单进/退货单进出口费用资产购置/修缮应付系统管理子系统票据资金子系统工单/委外子系统会计总帐子系统采购管理子系统自动分录子系统进/出口管理子系统固定资产子系统应付管理子系

2、统基本信息创建结帐日期 验收后_ 个月逢 _ 日付款条件（可开窗选择） 与应付凭单的预计付款日,预计兑现日有关以下三个字段与自动分录系统有关加工费用科目(应付加工费依厂商设立明细科目） 应付帐款科目 应付票据科目单据名称 单据性质 会计科目=采购应付凭单 71 应付凭单 应付帐款委外应付凭单 71 应付凭单 应付加工费用其它应付单 71 应付凭单 其它应付款预付应付单 72 预付应付凭单 预付帐款付款单 73 付款单据 None其它付款单 73 付款单据 None预付款单 73 付款单据 None应付现行年月 设置期初上线时的应付帐款现行年月，此后每月运行应付帐款月底结转作业后会自动加一应付关

3、帐年月 设置应付帐款的关帐年月1.进货单或委外进货单立即生成之应付凭单 2.月结之进/退货或托外进/退货生成之应付凭单 3.其他应付款项之应付凭单 4.预付货款生成之预付应付凭单1.一般付款单 2.预付货款付款单应付帐款结帐及付款作业委外进货单退货单应付凭单创建作业应付凭单应付凭单审核核准应付帐款成立应付帐款成立应付凭单自动结帐作业或或进货单委外退货单1.直接结帐 适用随货附发票交易自动结帐依厂商结帐日适用月结开立发票者依统一结帐日适用月结或期间开立发票者付款单之类别：1:一般 2:应付票据 3:待抵 4:冲帐 5:溢付 6:差额 7：折让 8：应收票据转付= =1.一般: 会计科目设置中之一般付款科目2.应付票据: A. 厂商基本信息中之应付票据科目 B.会计科目设置中之应付票据科目3.待抵: 单据性质设置中溢付待抵单的会计科目4.冲帐: A. 厂商基本信息中之应付帐款科目 B 会计科目设置中之应付帐款科目5.溢付:单据性质设置之会计科目(来源:采购)(来源:进货) )预付订金阶段正式进货阶段(来源:预付待抵)(类别:溢付)(类别:待抵) 若有购买票据资金管理系统可在付款单输入时直接 输入银行存提款及应付票据资料 方式:由参考单号输入相关数据后按F2 (1)类别“一般” : 参考

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