管理制度-财务部11收银管理

1、仕和印象酒店有限责任公司 ZD/SH/CW-010.1-2013收银管理办法规范严密的制度，过硬的执行力，超强的工作责任心，就能减少我 们工作中的失误和舞弊。这就是我们管理的目的。收银业务也渐渐繁琐，业务量不断增加，为了减少收银员在收银过 程中失误，杜绝个别收银员采取非常手段侵占公司财产，确保营业收入 款安全、完整，我们制定如下之收银业务管理办法以规范收银工作。一、收银职责1、前厅主管负责收银日常管理，保证收银工作有序、良性进行。对收银工作出 现的问题承担管理责任。1）、前厅主管主持收银例会并解决会上提出的问题，作好会议纪要， 报告会议内容、会议已解决问题和待解决问题；2）、收银环节的发票、各

2、种备销的消费券、会员卡、储值卡的管理；3）、收银系统的运用管理，提出收银对系统的要求，组织培训收银 员操作收银系统，检查系统中有无基础设置问题并报告；4）、收银员的招聘工作；5）、汇总审核营业收入报表；6）、处理收银与厅面主管、经理之间的工作关系，处理收银与后厨主管、厨师长之间的工作关系；7）、负责收银台备用金的安全、调配、盘查；8）、掌握各营业场所临时挂账情况，协助跟进催收；2、收银员，以“宾客至上、服务第一”之宗旨执行上级管理人员的ZD/SH/CW-010.1-2013仕和印象酒店有限责任公司工作安排，按收银业务管理办法做好收银工作收银员的工作是财务最基础的工作之一，工作质量直接影响整个财

3、 务部的后续工作。收银工作直接接触公司财产，工作质量好坏也关系公 司财产安全。仔细、认真、负责、严格的工作态度是收银工作中必不可 少的。1）、按规定的业务规范办理具体的收银工作；2）、编制营业收入手工报表；3）、初审营业报表与客账单是否一致，及时纠正、处理差异；4）、保管好收到的现金及现金等价物；5）、在收银过程中发现的问题及时上报；6）、保管收银过程所需使用的物品；7）、保管好发票，不得私自使用发票；二、收银业务管理一）、准备工作1、要求：收银是财务部对外业务的一个窗口，其工作场所在营业场 所，因此收银着装落落大方、衣着整洁、不能穿戴奇装异服，严格按公 司制度要求约束自己，不准携带钞票和与上

4、班无关之物品，违者将按公 司规定处理。2、准备工作内容，提前上班时间 5 分钟，协助、打理收银台清洁，做好交接班，重点： 检查收银系统，刷卡系统，电话通讯系统、税控系统等是否能正常使用； 查看如 POS单、客账单、签字笔、零钞、发票；清查 POS、客账单联次的仕和印象酒店有限责任公司 ZD/SH/CW-010.1-2013完整性、编码连续性；清点找零备用金是否充足，有无盈缺，出现异常 及时报告；整理临时挂账的情况；阅读交班记录和公司发放的各种文件， 并进行整理归类放好。特别注意有无前班的收银留言，因为往往这些留言都是应急性处理 问题。3、事项处理，收银在准备过程中发现问题，应第一时间将发生的问

5、 题报主管，请示解决办法，不得拖延，造成信息传递中断，影响正常的 工作秩序。二、结账工作结账前先行了解客人情况：是否有未完手续的账单，未结账的临时 挂账单，这样便于及时结清临时挂账。查看客户是否有在其他场所消费有未结账的账单，结账前对相关人 员必要的提示：是否有加单或减单，是否有叫外卖等等。客户是否是会员、是否是协议单位、消费的结账方式，即非会员又 非协议单位的折扣要求厅面经理的意见，临时性挂帐的厅面经理的意见， 所有这些关系着结账折扣，清楚这些信息后迅速进行客账单处理，计算 好折扣和折扣后应收金额，再以短暂时间复审一下客账单，视不同结款 方式作不同处理：1、现金结算，当面点清（验钞机清点）收

6、到的现金，并根据客账单金额报出应找补的金额，收现完毕后，将账单客户留存联次（一般是白 联）和找补的现金递交与前来结账的服务员或客户，在客账单上加盖标 记现金结账的印章；仕和印象酒店有限责任公司 ZD/SH/CW-010.1-20132、信用卡结算，接过信用卡，瞬间辨别出信用卡类别，在 POS机上 完成刷卡成功后打印出 POS单，交客人签字后，收银签字注明卡的类别 交还客人留存联，在账单上加盖标识信用卡结算的印章；刷卡操作： 收银员首先应辨识是哪类信用卡，信用卡是否在有效期内使用，根 据不同的信用卡操作不同的 POS机。收银员按 POS机操作流程正确输入 帐单金额， 请客人输入密码， POS机打

7、印 POS单，收银员检查金额无误后 交前台买单员于客人签字，收银员核对签字无误后，将客人的信用卡和 POS单存根联交与前台买单员，交还客人。3、支票结算，在支票结算时，尽量找熟手辨认支票的有效要素是否 齐全，印章是否清晰不模糊。注意事项：检查支票是否有效（支票背面左边是否有条形码） 各要素项目填写是否完整（应注意必须使用黑色签字笔填写，是 不可以涂改的）日期必须用大写填写， 如2013年 08月18日：贰零壹叁 年 零捌 月 壹拾捌 日收款人名称：成都仕和印象酒店有限责任公司（检查有无错别字） 出票人的开户银行行名和帐号是否清楚（如不清楚请客人留下联系 方式）大小写金额填写是否一致（如不一致不

8、能收取） ，小写金额前必须使 用人民币符号“￥仕和印象酒店有限责任公司 ZD/SH/CW-010.1-2013 用途是否填写（一般可填餐费、会务费、住宿费等） 印鉴是否清楚（印鉴一般是一枚“财务专用章” 、一枚“法人章”， 也有留签名式样的，所有印鉴的边框、字迹都必须清晰、完整。 ） 如果客人需要帐单可以给白联，其余交财务；4、协议挂帐结算，在客账单上简写出客户单位名称，以委婉的方式 要求客人在客账单上签名认可，收银应判断客人签名与预留公司签名模 式是否相同。抵款消费与协议消费处理基本相同，要点是注意客人的签 名模式；帐单不能给客人带走，因月结时要单独送客账单，如果客人需要， 可以用白纸打印一

9、份。5、储值卡消费，在储值卡结账过程中若刷卡不成功应立即向工程网 管致电帮助；当客人的储值卡金额不足时应委婉提示，请客人用现金或 信用卡结账，客人现金不足又无信用卡时要求厅面经理提供担保。6、临时挂帐结算， 临时挂帐需要厅面经理级以上管理人员签字确认， 收银在处理临时挂帐时注意和厅面经理沟通，尽量减少摩擦，因为对临 时挂账有严格规定，并且和担保人利益考核，他们在签署意见时可能存 在情绪。7、消费券结账，收银在收受消费券时注意辨别其真实性，当发现有 异常时，应当和主管报告请示意见，千万不能和客人发生争议；各类消 费券必须在规定的范围和有效期限内使用，对超范围和期限的，收银应 委婉作出解释，立即上

10、报主管请示意见。消费券结账注意避免重复给发票和打折。仕和印象酒店有限责任公司 ZD/SH/CW-010.1-20138、转台，转台指客人在不同的场所消费，餐厅消费后到大堂吧，或者到麻将包间、客房。避免漏结转单，转单必须及时清楚通知收银台，收银员在系统做好转台操作，目前因餐饮和客房软件分离开的，需要注 意把餐饮的消费金额录入相应的转台客房客户账单。注意事项：收银一定要和前来要求结账的员工核对账单，既不能多收也不能少 收；微笑，不管遇到什么事情，是否是收银的错误，都要面带微笑，适 当作出些委婉的解释，永远记住；认真、仔细、速度；多保持和厅面沟 通，提前掌握前来消费的客人情况，为结账作充分准备。三、

11、交班1、整理当班已结账的客账单，编制营业收入统计报表，汇总出各类 结账的合计金额。2、复核客账单处理的正确性，折扣、挂帐、结账方式是否按规定；3、核对营业收入手工报表与系统报表的对应项是否一致，核对各类 应收金额与实际收到的金额，如应收现金是否全额实际收到，信用卡是 否和 POS单的合计相同，等等。当班收银对出现的差异应找出原因，并 及时告知收银主管，以求得适当的解决办法。4、将收入报表、 客账单等证明消费结算的单据和现金、 刷卡 POS单、 支票等实际结算的现金及现金等价物分开存放。将收入报表、客账单存 放报表袋中，将现金、刷卡 POS单、支票等存放现金袋并做好详细正确 地登记。5、收拾整理

12、使用过的物品，有规律的存放好，若有什么特别事项要仕和印象酒店有限责任公司 ZD/SH/CW-010.1-2013 交代，在收银台醒目地方留言。以备下班收银能够持续跟进。必须注意：当班收银必须将未能完成的事项告知下一班，将工作延 续下去，不能够中途脱节，不负责任的搞忘了，由此造成的责任由未传 递信息的收银员承担。严格执行现金管理制度，未经董事长及其总经理级授权人批准，任 何人不得在收银台借支现金，因特殊原因借支，需经董事长及其总经理 级同意方能办理。公司内部人员消费或陪客人消费，严格按公司规定执行，并及时让 公司当事人在客帐单上签字却确认。注意自己的仪容、仪表，要大方、得体，必须化淡妆，头发束起； 在营业场所都使用普通话，当班时，无论是客人还是公司高层领导到收 银台，收银员都必须起身问好，态度热情，面带微笑；接听电话使用文 明用语“您好！瑞河酒店，很高兴为您服务！ ”每日收入现金必须切实执行（长缴短补）的规定，不得以长补短， 发现长款或短款，必须如实向主管汇报，不得弄虚作假，一经发现，作 除名处理。收银帐单，必须按顺序连号使用，因某种特殊原因需取消某张客帐 单，应盖（作废）印章，注明作废原因