酒店财务和采购规章管理制度范本

1、内部管理制度系列酒店财务和采购规章制度（标准、完整、实用、可修改）GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE编号： FS-QG-40840酒店财务和采购规章制度Hotel finance and procurement regulations说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。酒店财务和采购的规章制度( 某星级酒店 )一、财务部安全管理规定1. 认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。2. 营业结帐完毕， 财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上

2、交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。3. 总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。4. 财务人员去银行取现金、 支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。第2页/共 6页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE5. 计财部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。6. 各部位营业收入的外汇， 要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。7. 出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。总出

3、纳查库时，必须与收款员主管一起进行。保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。8. 财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。二、交际费用管理的有关规定为了保证企业的经济效益，加强成本费用管理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定:1. 全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%，此项由计财部保证。2. 交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定第3页/共 6页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE后下达到各部门。3. 交际费用分配比例

4、 : 总经理室按下达指标 40%执行，营业部按 40%执行，其他部门按 20%执行。4. 交际单的审批权限， 由总经理或总经理助理级负责签批。董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。5. 交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由 ; 由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。6. 各部门交际费需要在商场部和美容室使用时，必须由总经理签批后方可使用。7. 交际用餐标准可由总经理根据酒店及所在地的实际情况确定，特殊情况由总经理批准。8. 各部门要严格按照规定交际程序办事，如违反上述程序在餐厅用餐或在商场购物，餐

5、厅、商场人员及财务收银员有权制正用餐及转帐，一经发现在交际费使用上弄虚作假，要严肃处理。9. 执行交际费节约奖励办法: 各部门按财务部下达的第4页/共 6页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE交际指标所剩节约额，按5%提取奖励金。三、关于废品处理的规定为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定:1. 酒店所有的报损设备、家具、软片、各种废品的处理，全部统一由财务部负责。2. 各部门破损的设备、家具、软片等，本着修旧的原则，由各部门统一放在工程部指定的房内，由工程部负责维修。如经过鉴定不能维修的，由财务部统一处理( 有关部门配合) 。3. 对各种包装物 ( 易拉罐、纸箱、报纸、画报 ) 等废品，各部门选派一名员工专门负责，要处理的废品必须有部门盖章的出门证( 由财务部统一印制) 财务部选派一名员工专门负责处理废品的工作，并加盖财务章方可出门，否则，保安部不允许任何物品或废品出门。4. 处理废品的时间为每周三、五下午2 点4 点。5. 处理废品， 财务部和各部选派的员工一起处理， 所得款项，其中 50%留有关部门使用， 50%留财务部。第5页/共 6页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE6. 保安部必须严格把关，决不允许没有任何正当手续的人自行出门