副本财务指标自动运算表1

1、填填充充色色和和红红字字表表格格不不能能动动资 产 20082009201020112012流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计0.000.000.000.000.00长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计递延税项： 递延税款借项

2、 资产总计0.000.000.000.000.00流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计0.000.000.000.000.00长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计0.000.000.000.000.00递延税项： 递延税项贷项 负债总计0.000.000.000.000.00少数股东权益所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积 其中：法

3、定公益金 未分配利润所有者权益（或股东权益）合计0.000.000.000.000.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计0.000.000.000.000.00利润表一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用三、营业利润（亏损以“”号填列） 加：投资收益（损失以“”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“”号填列） 减：所得税 少数股东权益五、净利润（亏损以“”号填列）类别指标名称一短期偿债能力流动比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0

4、!#DIV/0!#DIV/0!速动比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!现金流动负债比一长期偿债能力资产负债率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!产权比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!或有负债比率已获利息倍数#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!带息负债比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二、运营能力应收账款周转率（次数）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应收账款周转天数#DIV/

5、0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付账款周转率（次数）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付账款周转天数#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!存货周转率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!存货周转期（天）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!流动资产周转率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!流动资产周转期（天）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!固定资产周转率#DIV

6、/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!固定资产周转期（天）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总资产周转率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总资产周转期（天)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!不良资产比率资产现金回收率三、获利能力营业利润率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营业净利率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!销售毛利率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

7、成本费用利润率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!盈余现金保障倍数总资产报酬率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!净资产收益率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!资本收益率基本每股收益每股收益每股股利市盈率每股净资产四、发展能力营业收入增长率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!资本保值增值率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!资本积累率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总资产增长率#DIV/

8、0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营业利润增长率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!技术投入比率营业收入三年平均增长率资本三年平均增长率综合杜邦分析其他比率固定资产综合折旧率三、获利能力（计算公式）说明流动资产流动负债下限100%.200%适当(货币资金+交易性金融资产+应收账款+应收票据)流动负债100%适当,小于100，风险大年经营现金净流量年末流动负债负债总额资产总额60%适当，大于60%有风险负债总额所有者权益越低风险越小或有负债所有者权益越低风险越小息税前利润总额利息支出3适当，应大于1带息负债负债总额越低风险越小营业收入净

9、额平均应收账款高，收账快，好360天应收账款周转率，或平均应收账款余额360/营业收入低，收账快，好（主营业务成本+期末存货成本-期初存货成本）平均应付账款低，占款期长，好360天应付账款周转率，或平均应付账款余额360/主营业务成本高，占款期长，好低于应收账款周转天数，好销售成本平均存货高，快，好360天存货周转率低，快，好营业收入净额平均流动资产高，快，好360天流动资产周转率低，快，好营业收入净额平均固定资产净值高，快，好360天固定资产周转率低，快，好营业收入净额平均总资产高，快，好360天总资产周转率低，快，好（减值准备余额+应提未提应摊未摊潜亏挂账+未处理资产损失）/（资产总额+减值准备余额）年经营现金净流量平均资产余额高，快，好营业利润营业收入高，好净利润营业收入高，好（收入-成本）收入高，好利润总额成本费用总额高，好经营现金净流量净利润息税前利润总额平均总资产净利润平均净资产净利润平均资本，实收资本和资本公积溢价归属于普通股股东的当期净利润/当期发生在外普通股的加权数净利润普通股平均股数普通股股利总额年末普通股股数普通股每股市价普通股每股收益年末股东权益年末普通股总数（本年营业收入-上年收入）/上年收入高，好扣除客观因素后年末所有者权益年初所有者权益本年所有者权益增长额年初所有者权益，亦可上述-1本年总资产增长额年初资产总额，#REF!本年营