2017年项目经营思路和举措

1、2017年项目经营思路和举措 在项目现有的基础上，明确经营目标，制定项目经营目标和经营计划，进而加以实施和控制，并在经营目标的实施过程中根据内外部环境实时调整计划，灵活运用，使经营目标更加具有实现性和可执行性，从而达成整个项目的经营目标。1、 年度经营目标2016年经营总计成本为612.50万元，亏损57.93万元，2017年目标收入587.19万元，支出586.47万元，盈利：0.72万元，实现项目转亏为盈。2017年计划收入支出表费用事项目标（万元）同比上年（百分比）根据物业服务费收入434.612.721#、19#楼收缴率下降，商铺物业费增加物业欠费收缴收入6.638.38收缴率提升主要

2、原因空置房减少幼儿园服务管理费8.9/9月幼儿园启用停车服务费收入116.8512.5开放21#楼广场和地库二层停车场服务中心副营收入20.20-19.8建筑垃圾清运收入显著减少人力成本支出295.93-8.1缩员减编运行维修费支出81.0210.39能耗降低，电梯维护费用增加秩序维护费支出2.50/清洁卫生费支出108.970/绿化养护费支出0.050/行政管理费支出75.48-2.3收入增加，管理佣金提高.其他费用降低税金及附加支出10.310/公司级副营成本支出12.210/盈利0.72万元二、目标具体实施措施1.物业服务费收入 2016年全年收缴物业费用为423.35万元,2017年物

3、业预计收缴率为96，总计费用为434.61万元，增减具体原因19#楼、21#楼前期交房结束，2017年处于正常收缴状态，收缴率将有所下降，商铺自2016年三月开始交付，2017年将比2016年多收取2个月的物业管理费用，年度比较如下表：事项总物业费收物业费全年同比预估费用责任人2016物业费收缴450.15万元423.35万元11.26万元2017物业费收缴452.72万元434.61万元备注：具体收缴费用措施请您参照2017年项目物业费催缴方案2. 物业欠费收缴收入 截止至2016年12月31日，物业费欠缴户数为74户，费用为8.29万元，2017年计划清欠率为80，具体收缴费用如下表：欠费

4、原因欠费户数欠费金额2017预估收缴费用责任人房屋未售000已达到交付标准，未收房000已收房，未缴费74户8.29万元6.63万元3. 幼儿园服务管理费收入 幼儿园总计有2466平方，正式启用将在2017年9月，依照合同，全年租金为50万元，物业服务中心将按30收取佣金和每平方4元收取物业管理费（全年按4个月收取），预计总收费用为8.9万元，具体预算如下：收费事项总费用2017年预计收取总计责任人租赁佣金15万元5万元8.9万元物业管理费11.8万元3.9万元4. 停车服务费收入 2016年停车服务收入总费用为103.85万元，2017年计划目标为116.85万元,具体收入如下表：事项201

5、6年2017年计划计划理由责任人车场服务费75.42万元75.42万元计划费用保守估计和2016年持平临停服务费28.43万元41.43万元启用21#广场和负二层地库停车场后2016年11月、12月的临停收入相对11月前的费用每月增加1.3万元，2017年预计总计收入将比2016年增收13万元5. 服务中心副营收入2016年服务中心副营收入总计为25.20万元，2017年计划收入费用为20.20万元，减少5万元，入住率提高，装修量减少，建筑垃圾清运费用将显著下降。6. 人力成本支出 2016年人力成不支出为321.93万元，随着前期介入结束和项目趋于稳定运行，项目将根据现场运行需求，将对部分端

6、口人员缩员简编，2017年计划人力成本控制在295.93万元内，与2016年同比节省约26万元。具体如下：专业端口2016年编制2017年编制节省成本责任人 综合4人3人客服*将于2月请休产假，2017年相对2016年项目将节省人力6.5人，每人按年度4万元计算，预计全年减少人力费 用26万元工程13人11人秩序34人31人客服9人9人环境41人41人总计10195人7. 运行费用支出 2016年全年运行费用为73.02万元，2017年项目运行费用将为：81.02万元，能耗虽降低，但电梯维保费用增加，具体增减如下表：事项增减理由全年同比预估费用责任人楼楼层照明灯改造将8W节能灯逐步更换为5W LED球泡-1.5万元园区路灯改造将38W节能灯逐步更换为16W LED球泡-0.5万元关闭地库隐性电源关闭部分地库人防，设备房照明灯-0.5万元空调电源控制严格控制办公和设备房空调使用-2万元保洁用水点控制严禁保洁在地库使用消防用水，从市政管网引水布取水点-0.5万元电梯维护费用电梯维保全年费用13万元8. 行政管理费支出2016年行政管理费用为77.24万元，2017年预算为76.62万元，同比年度减少