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文档简介

1、中国北方工业三家子公司（北京、运动器材及中北化工）ORACL改施应收帐款解决方案撰写人：安达信顾问撰写日期：01月10日1 .最后更改日期：0末，参考Oracle系统提供的帐龄分析报表，按定的比例在总帐中计提坏帐准备。在总帐记录:借：管理费用-坏帐准备贷：坏帐准备2 .对已经确认的坏帐的发票直接对其进行调整，调整金额为坏帐金额确认坏帐时，选择“坏帐调整”活动类型进行调整，系统自动创建会计分录：借：坏帐准备贷：应收帐款根据公司实际情况确定财务人员的调整的金额权限查询与报表业务需求提供客户往来帐的帐龄分析报表等管理性报表解决方案Oracle系统的应收模块提供比较富的查询功能及报表在线查询系统提供了

2、以下的在线查询功能:客户帐户查询：此功能提供多客户的帐户查询，可查询到客户的帐龄、客户某期间的余额。直接输入客户名称范围或客户的编号范围、客户的状态（失效或有效）、客户的余额范围及客户的主数据中定义的信贷限额等限制性条件来查询所要查找容户帐户信息。此查询功能提供客户的主数据信息，客户本位币余额，客户未结的预收款，客户分期间的发票、收款信息，客户已核销（状态为打开）的事务明细，客户未核销（状态为关闭）的事务明细等。帐户概览查询：此功能提供单个客户的帐户查询，其内容包含在客户帐户查询中。输入所要查找的客户名称或客户编号，查询期间，客户状态，币种等限制性条件。此功能提供客户的发票、收款等事务总信息。

3、客户帐龄查询：此功能提供单个客户的帐龄查询，能查到某些期间客户的帐龄情况。输入客户的名称或客户编号,客户的地点，事先定义的帐龄时段，币种，事务处理类型等限制性条件。此功能提供客户的分期间的帐龄报表，为总帐计提坏帐提供参考Oracle系统提供的应收款标准报表以下列示主要系统报表及功能类型主要报表相关功能备注会计报表帐户状态报表报表列示所有客户的未结借项、贷项和到期总余额。帐龄报表列示所有客户当前与过期发票、借项通知单的明细和汇总信息。已核销的收款报表列示所有客户已核销的收款，可以使用此报表来复核所有的收款活动。未核销的收款报表列示有关指定日期范围内未核销客户付款的详细信息。收款报表列示所有客户指定日期范围的收款详细信息。应收票据报表查看有关应收票据的通用信息，包括票据的状态信息（贴现、到期等）。已冲销的票据报表列示所有客户已冲销的票据业务。列表清单交叉货币汇兑损益报表此报表列示有关交叉货币结算的详细信息。客户列表列表提供每个客户输入的详细客户信息。重复的客户列表列表提供可能重复的客户

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