上海XX家具有限公司SAP实施第十六章-FI16业绩拨补流程

1、最终用户操作手册-FI16流程上海震旦家具有限公司 SAP实施专案第十六章-FI16_业绩拨补流程1.流程说明此流程描述因应营业作业过程中的业绩拨补管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。由于同一个销售合同涉及的顾客洽谈、交货、服务等跨越一个以上责任中心辖区，则某一个责任中心开具的销货发票中，同时包含有其他责任中心的业绩，即构成业绩拨补业务；业绩拨补需填制“辖区照会单”，并经双方营业权责主管确认后方得以成立。涉及业绩拨补的销售合同，下单作业由与顾客签约、开票的同一个责任中心负责，并须在销售定单的指定栏位中填写业绩拨补对方责任中心的系统代码、对方责任中心接洽营业人员代码及协议的拨补比例。财务

2、部门对于业绩拨补业务所涉及的各责任中心的收入、成本、大案补贴等项目不进行任何会计处理，而对于由此而引起的资金息、坏帐准备等会计金额的变动，则由系统开发之报表提供相关信息，依此编制会计凭证。业绩拨补之系统开发报表，需用于调整业绩拨补双方责任中心的业绩、售价比率、大案补贴、进货成本、营业人员销售实绩，同时影响责任中心损益表、责任中心经营档案，以及责任中心各项达成等各类涉及责任中心的管理统计报表；对于双方责任中心之营业人员，则由此调整相关营业人员的营业奖金、次季核薪数、参与盈余分配之本薪基数等。注意事项：1）业绩拨补信息的书写需规范准确，否则将导致业绩拨补计算差错。2）同一合同所属多张SO之拨补比例

3、视为相同。3）同一月份同一合同所属多张SQ其营业人员与拨补人员在各自责任中心为同一人。4）销退单对应已拨补业绩的冲转按销退单填写之拨补信息计算。填写错误订单之拨补业绩不进行计算，由系统提供错误订单列表。2.流程图版本：2.03.系统操作3.1. 操作范例运彳f3月份业绩拨补报表3.2. 系统菜单及交易代码路径：无交易代码：ZFIR003最终用户操作手册-FI16流程上海震旦家具有限公司 SAP实施专案版本：2.0开票责任中心为涉及业绩拨补的销售合同对应的签约、下单、开票责任中心缺省值:全部缺省值:全部/示”仕中心为由及火须故竹的用因父问刈原的开票贡任中心贝贝小柔的营业人员营业人员拨补责任中心拨

4、补责任中心为涉及业绩拨补的销售合同对应的拨补方责任中心缺省值:缺省值:全部全部为涉及业绩拨补的用售行向对应的拨补贝任中心负贝木茶的营业人员营业人员销售合同号码为涉及业绩拨补的销售合同号码缺省值:全部计算期间为计算涉及业绩拨补的销售合同开票期间按Enter键进入下一个画面3.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例2001/01-2001/03-2UU1年H1月2utn年曜月2UU1年EJ2月m1乂|苦-1口|： J部找”不涪甲（L）编辑回 转到切 系垣口希助Qp0®磁目闻亮电心结匡因国震旦家俱 a责任中心业销售合同号码为涉及业绩拨补的销售合同号码LL08开票金额为涉及业绩拨补的

5、销售合同当月开票业绩金额295102.50开票业绩牌价为涉及业绩拨补的销售合同当月开票业绩总牌价393470.00开票责任中心为涉及业绩拨补的销售合同对应的签约、下单、开票责任总部产销部中心开票责任中心营为涉及业绩拨补的销售合同对应的开票责任中心负责本案金业人员的营业人员拨补责任中心为涉及业绩拨补的销售合同对应的拨补方责任中心虹口拨补责任中心营 业人员为涉及业绩拨补的销售合同对应的拨补责任中心负责本案 的营业人员HR17业绩拨补比例为双方责任中心在“辖区照会单”上确定，且在销售订单 上注明的业绩拨补比例50%在本屏幕中查找虹口责任中心应计坏帐准备和资金息。销售合同二LL08开票金朝295182

6、.50业绩牌价开票中心总部产能部业务人员金二拨补中心虹口拨补人员HR17拨补比例5B七*|±rQ01(4BD)-口肝qstOUR栏位名称栏位说明资料范例栏位名称栏位说明资料范例销售收入为由于业绩拨补的影响，动金额而对相应的责任中心销售收入变147551.25牌价为由于业绩拨补的影响，动金额而对相应的责任中心销售牌价变196735.00大案补贴为由于业绩拨补的影响，动金额而对相应的责任中心大案补贴变0.00销售成本为由于业绩拨补的影响，动金额而对相应的责任中心销售成本变147551.25坏帐准备为由于业绩拨补的影响，动金额而对相应的责任中心坏帐准备变737.76资金息为由于业绩拨补的影

7、响，金额而对相应的责任中心资金息变动0.00根据上述数值进行帐务处理a）坏帐准备转入转出（案例中：坏帐准备从公司代码F015的越秀责任中心转出）路径：会计T财务会计T应付帐款T凭证输入T发票交易代码：FB60B6D-d.ifju口花D9栏位名称栏位说明资料范例业务选择贷方凭证会产生与正常业务借贷相反的会计凭证贷方凭证凭证日期会计凭证日期2001/03/30记帐日期入帐日期。2001/03/30货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB,业务货币则有美元（USD等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号

8、总帐科目系统记录会计资料之分类。5131021200文本会计项目凭证摘要销售费用-事务-坏帐借贷方记帐方向贷金额交易事项金额737.76:拨出坏帐损失公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自«F001”至“F999”F015:震旦家具广州分公司业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦1002:震旦中国办公家具栏位名称栏位说明资料范例总帐科目为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该1181010000:内科目的记帐和对记帐数据的处理，AOF总帐

9、科目使用10位数码，前四码遵循国家财会制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定部往来-AP抬头文本为各行项目的摘要描述，即总分类帐、明细分类帐之摘要栏业绩拨补坏帐准业务描述均来自本栏位的输入，务必规范输入备转出业务范围是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001震旦家具董事会，1002-震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性）1002反记帐对于中国财会制度规定需红字记帐的业务处理，系统提供反记帐功能，须在每一需红字记帐的行项目中勾选“反记帐”栏位，而记帐码则选用与红字记帐方向相反之借方/贷方无中国

10、家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）成本中心管理会计中组织结构的基本单位，用于归集成本用。其中成本中心前四位为成本中心所在公司代码/费 F0154080:越秀责任中心选才I细节 进入另一屏幕，将业务范围 补齐:最终用户操作手册-FI16流程上海震旦家具有限公司 SAP实施专案版本：2.0按模拟进入下一屏幕:匕直新货项凭单"G号 用期祟 由日司 司怅公 记声FP15金计年度10D1/&V31 期间也耍悌补坏怅准备幡出凭证骗号凭正日期1DD1/&V31参考凭证凭证货币RMB科目的南娘讹叫项PT帐户,分配税金额I又本121114加加上海震旦霆尾由震公司737

11、,76史统披什新怅准备转附2505131U212DD情与费用一本即一坏怅737.76-宽岐战补坏帐唯寻转出1IFBfiC- aoFfljc QVR»8；11按保存产生记帐凭证。Dr:1181010000内部往来-AP737.76Cr:5131021200销售费用-事务-坏帐737.76b）坏帐准备转入转出（案例中：坏帐准备转入公司代码F011的虹口责任中心）路径：会计 T财务会计T应付帐款T凭证输入T发票交易代码：FB60最终用户操作手册-FI16流程上海震旦家具有限公司 SAP实施专案版本：2.0栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/31记帐日期入帐日期。20

12、01/03/31货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB,业务货币则有美元（USD等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号总帐科目系统记录会计资料之分类。5131021200文本会计项目凭证摘要销售费用-事务-坏帐借贷方记帐方向借金额交易事项金额737.76:转入坏帐损失公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F011:震旦家具浦西分公司业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损

13、益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具1002:震旦中国办公家具(1002)栏位名称栏位说明资料范例总帐科目为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该1181010000:内科目的记帐和对记帐数据的处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵循国家财会制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定部往来-AP抬头文本为各行项目的摘要描述，即总分类帐、明细分类帐之摘要栏业绩拨补坏帐准业务描述均来自本栏位的输入，务必规范输入备转出业务范围是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001震旦家具

14、董事会，1002-震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性）1002反记帐对于中国财会制度规定需红字记帐的业务处理，系统提供反记帐功能，须在每一需红字记帐的行项目中勾选“反记帐”栏位，而记帐码则选用与红字记帐方向相反之借方/贷方无成本中心管理会计中组织结构的基本单位，用于归集成本用。其中成本中心前四位为成本中心所在公司代码/费 F0114003:虹口责任中心选择细节进入另一屏幕，将业务范围 补齐:|f日 V IdMq升 I 0VR I 映按模拟进入下一屏幕。最终用户操作手册-FI16流程上海震旦家具有限公司 SAP实施专案版本：2.0路径：会计 T财务会计T应付

15、帐款T凭证输入T发票交易代码：FB60按保存产生记帐凭证737.76Dr:5131021200销售费用-事务-坏帐Cr:1181010000内部往来-AP737.76制作资金息总帐凭证，路径同上a）资金息的拨出（案例：公司代码F011的宝山责任中心资金成本的拨出）最终用户操作手册-FI16流程上海震旦家具有限公司 SAP实施专案版本：2.0-06D-型.网“口花D?l27栏位名称栏位说明资料范例业务选择贷方凭证会产生与正常业务借贷相反的会计凭证贷方凭证凭证日期会计凭证日期2001/03/31记帐日期入帐日期。2001/03/31货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（R

16、MB,业务货币则有美元（USD等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号总帐科目系统记录会计资料之分类。5151040000文本会计项目凭证摘要财务费用-资金成本借贷方记帐方向贷金额交易事项金额737.76:拨出坏帐损失公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自«F001”至“F999”F011:震旦家具浦西分公司业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦1002:震旦中国办公家具栏位名称栏位

17、说明资料范例总帐科目为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该1181010000:内科目的记帐和对记帐数据的处理，AOF总帐科目使用10位数部往来-AP码，前四码遵循国家财会制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定抬头文本为各行项目的摘要描述，即总分类帐、明细分类帐之摘要栏资金成本转出业务描述均来自本栏位的输入，务必规范输入业务范围是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结1002构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001震旦家具董事会，1002-震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性）反记帐对于中国财会制度规定需红字记帐的业务处理，系统提供反无记帐功能，须在每一需红字记帐的行项目中勾选“反记帐”栏位，而记帐码则选用与红字记帐方向相反之借方/贷方中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）成本中心管理会计中组织结构的基本单位，用于归集成本用。其中成本中心前四位为成本中心所在公司代码/费 F0114013:宝山责任中心选才I细节 进入另一屏幕，将业务范围 补齐:事PR畀目的南蛭讹明分配祝金通121114加加上海震旦冢尾椅隈公同40.DO资命鼠本跖出2JD51JIP4DDDD财卷费用一资金战本4D.IDDH资金就靠转出按模拟 进入下一屏幕:凭吃旗城登本号