财务一体化资金系统交易流水专项培训

1、财务项目资金系统流水相关业务操作培训资金组-贺文思2020年10月整体资金：流水是各真实的反应结果，是进行账务处理的基础数据，为保证会计处理的及时性，各在实际工作中应及时导入流水，按时完成业务，合理留出结账对账时间，保证数据日清月结。流水数据也将为资产数据应用分析提供分析依据，便于各监控资金使用详情，大额资金使用情况等，本次培训主要。资金系统银行流水相关业务目录CONTENTS流水导入01资金认领平台02自动归集业务03流水配置功能04流水0506银行账户核对流水导入01业务根据银行：明细，手工将银行的收、付款流水导入资金系统操作要点：1、流水导入仅用于未开通直联的账户手动导入流水，已开通直联

2、的账户需在流水补补查流水2、流水导入为30天，银行流水删除需提交各二级局运维进行操作3、如需增加银行流水模板，需请提供银行流水模板及网银导出步骤提交运维系统申请资金认领平台02业务：根据银行账户流水，进行资金认领业务的处理，并向报账返回状态；资金系统不能够认领的流水，知道认领和认领项目的，选择和项目进行资金认领，不知道认领和认领项目的，可以将流水按照组织或者项目分发到下级送到报账系统进行后续确认。进行认领，之后再进行确认认领或者推操作要点：1、自动匹配根据匹配规则能且仅能过滤一条预认领时,则自动匹配付款流水匹配时， 收款流水匹配时，流水中的付款账号必须与预认领中的付款账号一致流水中的付方户名必

3、须与预认领中的付方户名一致选择自动认领，点击确认匹配，即完成自动匹配操作资金认领平台02资金认领平台02示例1：资金单据自动匹配，如资金下拨操作流程资金认领平台02示例2：报账单到资金认领平台进行自动认领资金认领平台02示例3：收款流水自动匹配操作流程资金认领平台022、手工匹配第一步流水匹配、下分、认领情况一：如果有预认领，选中上边栏流水区的流水，下边预认领池的预认领，点击【匹配】、【自动认领】资金认领平台022、手工匹配第一步流水匹配、下分、认领情况二：无预认领，而是先发生收款、扣款的业务，填好认领和认领项目，选中上边栏流水区的流水，点击【认领】资金认领平台022、手工匹配第二步认领流水生

4、成对应单据选中已认领区的匹配系统会传输已认领，根据业务，点击【确认认领】或【推送报账】到相应系统模块，进行后续处理资金认领平台023、合并认领适用场景是多笔对应一笔事项，合并认领后多笔合并生成一笔流水，点击合并认领后，流水进入认领流水生成、对应单据界面，如需要合并明细可查看流水明细资金认领平台024、分发适用场景是知道流水属于哪个组织或项目的可以分发，功能类似认领，可全部分发，可批量分发按组织分发是指分发给某组织下全部项目，按项目分发是指分配给个别特定项目资金认领平台025、拆分适用场景是一笔流水需要匹配多笔，拆分后可以由不同认领或者不同单据匹配。选择一笔流水，点击拆分，在弹框页面下方填入金额

5、“保存”后，流水被拆分为上下表格数量之和的条数，再进行认领及匹配，上表剩余金额为总金额减去下表的金额，上表剩余金额不得为 0资金认领平台026、查看认领适用场景是查看已匹配流水的认领状态，选择已匹配流水，点击【查看认领】可到该流水当前认领状态，便于进行操作自动归集业务03业务：资金自动归集配置流程化，实现自动上划下拨、划拨等资金归集业务一、直联账户自动归集操作要点：1、上划下拨要先配置归集2、上划下拨类，由归集下拨的上级3、付款账号要开通银企直联转账功能来进行申请，其他无法选择到自动归集业务03功能一：自动归集配置新增自动归集业务03功能二：自动归集配置变更自动归集业务03功能三：自动归集配置

6、停用功能四：自动归集配置启用自动归集业务03二、非直联账户自动归集功能一：自动生成归集单据配置操作要点：1、单据类型支持上划下拨、资金划拨2、仅标记锁定流水与生成单据必选且只能选择一项3、上划、下拨可选择生成单据，资金划拨金仅支持锁定流水自动归集业务03功能二：上划下拨流水确认功能三：资金划拨流水确认流水配置功能04功能一：业务流水配置（二级）：天数、具体生效日期、导入的最大金额提示、自动N 天前的流水流水配置功能04功能二：银行流水删除（二级）业务：原流水删除功能下分给二级单独分配功能权限流水配置功能04功能三：流水变更配置业务：导入财务公司账户流水，显示账号不是我方账号，此流水变更配置更新

7、历史流水流水05功能一：银行账户流水补查业务用于：已开通银企直联的账户明细，目前系统已实现增每2小时自动一次直联流水。流水05功能二：境外银行账户流水补查业务用于：已开通银企直联的境外账户明细，是自动的流水导入操作流水05功能三：银行账户流水导出业务：以模板形式导出银行流水明细流水05功能四：导入流水业务：导入的银行账户流水进行状态流水05功能五：导入流水未认领业务对导：且用户尚未进行资金认领操作的银行账户流水流水05功能六：导入流水已匹配未认领业务对导：已进行匹配未全部完成认领操作的银行账户流水进行状态流水05功能七：银行流水发布详情业务：对已分发的流水进行状态银行账户核对06业务：核对中台账户操作要点：与凭证入账情况，可按资金明细对账或者按凭证对账两种对账规则进行手工对账1、手工对账应以自动对账的逻辑为准2、【自动对账有限逻辑】先进行双方对符的核对，再进行单方对符的核对3、【手工对账优先操作顺序】先进行双方对符核对，待对账资金列表与待对账凭证列表核对；然后再进行资金系统单方对符，待对账资金列表内部，最后进行 SAP 系统单方对符，待对账凭证列表内部对账4、【手工对账过滤条件】方向相同或金额相同，可按此条件优先未对符列表5、手工对账注意事项：凭证行项目或者资金行项目单独对