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文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上存货核算操作手册一、记账处理1、 暂估成本录入：当月入库单，没有开发票，没有单价单时，该地方需要录入暂估入库单价。A、入库类型，业务类型、采购类型是否正确？2、 结算成本处理：指的是，当月采购发票对应的入库单 是以前月份的，系统需要反写红字回冲单、蓝字回冲单：结算处理3、 委外核销调整处理：如果有作录入过委外核算调整单时需要处理。4、 正常单据记账 单据类型：采购入库单 收发类别：采购入库5、 正常单据记账材料出库单6、 正常单据记账对所有的原材料记账7、 发出商品记账对销售的材料进行记账：8、 期末处理对原材料、包材进行期末处理：目的计算出委外入库单 成本。务必要先

2、点检查，没问题后处理。9、 正常单据记账对委外入库单进行记账10、 特殊单据记账对 成品的调拨单 进行记账11、 正常单据记账对成品的 其他入库单 记账12、 正常单据记账对成品的 其他出库单 记账13、 发出商品记账14、 正常单据记账对 销售专用发票 记账15、 正常单据记账对 销售普通发票 记账16、 正常单据记账检查不录入任何条件，查询，目的是看看是否有没记账的单据。17、 特殊单据记账检查不录入任何条件，查询，目的是看看是否有没记账的单据。18、 发出商品记账检查不录入任何条件，查询，目的是看看是否有没记账的单据。19、 期末处理选择所有存货2、 生成凭证：1、 采购入库单（报销）2、 采购入库（暂估）3、 红字回冲单、4、 蓝字回冲单（报销）、5、 蓝字回冲单（暂估）6、 材料出库7、 调拨单5、 组装单6、 拆卸单7、 其他入库、其他出库、8、 发货单：9、 专用发票、普通发票对账：1、 委外加工物资、委外

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